美國反向價值指數etf股票

『壹』 反向ETF的投資目標

反向ETF通常追求每個交易日基金的投資結果在扣除費用前達到目標指數每日價格表現的反向一定倍數，如-1.5倍、-2倍甚至-3倍，但通常不追求超過一個交易日以上達到上述目標。這意味著超過一個交易日的投資回報將是每個交易日投資回報的復合結果，這將與目標指數在同時期的回報不完全相同。

『貳』 做空納斯達克指數的ETF有哪些

做空納斯達克指數的ETF有哪些。
大型股指數：
反向 ETF：標普 500 指數 ETF-ProShares 做空 ( SH ) 道指 ETF-ProShares 做空 ( DOG )。
雙倍做空：標普 500 指數 ETF-ProShares 兩倍做空 ( SDS ) 道指 ETF-ProShares 兩倍做空 ( DXD )。
三倍做空：標普 500 指數 ETF-ProShares 三倍做空 ( SPXU ) 道指 ETF-ProShares 三倍做空 ( SDOW )。
小型股指數：
反向 ETF：羅素 2000 指數 ETF-ProShares 兩倍做空 ( RWM )。
雙倍做空：羅素 2000 指數 ETF-ProShares 兩倍做空 ( TWM )。
三倍做空：羅素 2000 指數 ETF-Direxion 三倍做空 ( TZA )。
科技股指數：
反向 ETF：納斯達克 100 指數 ETF-ProShares 做空 ( PSQ )。
雙倍做空：納斯達克 100 指數 ETF-ProShares 兩倍做空 ( QID )。
三倍做空：納斯達克指數 ETF-ProShares 三倍做空 ( SQQQ )。
中國股票指數：
反向 ETF：中國 25 指數 ETF-ProSharesl FTSE 做空 ( YXI )。
雙倍做空：中國 ETF-ProShares FTSE 兩倍做空 ( FXP )。
三倍做空：Direxion Daily FTSE 中國三倍做空 ( YANG )。
波動率指數：
雙倍做空：PROSHARES TR II ( SVXY )。
納斯達克指數又稱納指、美國科技指數，是美國全國證券交易商協會於1968年著手創建的自動報價系統名稱的英文簡稱,納斯達克的特點是收集和發布場外交易非上市股票的證券商報價。

『叄』 反向etf基金有幾只，代碼，還有怎麼操作原理

在中國證券市場上現在還沒有反向ETF基金，聽說在美國證券市場好像有這個產品。反向ETF基金其實做空市場。

『肆』 etf股票是指哪些股票

一、什麼是ETF
ETF是交易型開放式指數基金，通常又被稱為交易所交易基金（Exchange Traded Fund，簡稱ETF），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的開放式基金。
根據投資方法的不同，ETF可以分為指數基金和積極管理型基金。

二、ETF指數基金
ETF指數基金代表一籃子股票的所有權，是指像股票一樣在證券交易所交易的指數基金，其以特定的指數為標的指數，交易價格、基金份額凈值走勢與所跟蹤的指數基本一致，目前市面上比較主流的標的指數有滬深300指數、標普500指數、納斯達克100指數等。
投資者買賣一隻ETF指數基金，就等同於買賣了它所跟蹤的指數，可取得與該指數基本一致的收益。通常採用完全被動式的管理方法，以擬合某一指數為目標，兼具股票和指數基金的特色。

三、代表性的ETF指數基金
1、上證50ETF
上證50ETF是上海市場最具代表性的藍籌指數之一，是一種創新型基金。
同時，上證50指數是境內首隻交易型開放式指數基金（ETF）的跟蹤標的。

2、滬深300ETF
滬深300ETF是以滬深300指數為標的在二級市場進行交易和申購/贖回的交易型開放式指數基金，是中國市場的重量級ETF基金。
投資者可以在ETF二級市場交易價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。

3、中小板ETF
中小板ETF，即中小企業板指數基金，其標的為從深交所中小企業板上市交易的A股中選取的具有代表性的股票。
中小板指數是以深圳證券交易所中小企業板上市的全部股票為樣本股的綜合指數，其選樣指標為一段時期（一般為前六個月）平均流通市值的比重和平均成交金額的比重。

4、創業板ETF
創業板ETF，是按照創業板指數的成份股組成及權重構建股票投資組合的指數基金。
創業板指數從創業板股票中選取100隻組成樣本股，以反映創業板市場層次的運行情況，是反映深交所上市股票運行情況的核心指數之一。

『伍』 反向etf基金怎麼購買流程

反向ETF又稱「熊市ETF」或者「賣空ETF」，是由基金管理公司推出的使用多種金融衍生產品，如期貨、期權和互換組合構建而成的看跌ETF，目標就是在市場下跌的時候獲取利潤。目前常見的杠桿比例為2：1或者3：1，如果ETF基金的價值波動是標的指數的波動的一倍以上(不包含一倍)，我們就稱之為杠桿和反向交易指數基金。
【購買流程】投資者購買此類ETF等於一次性購買了一系列的看跌投資組合，並且由於杠桿和反向 交易指數基金的交易方式與常規ETF基金一樣，投資者只需要使用普通的股票賬戶或者基金賬戶就可以購買杠桿和反向交易指數基金，因此十分便於投資者的操作。
「許多專業人士擔心，對市場新手而言，杠桿和反向交易指數基金對散戶投資者的投資組合是很危險的，目前中國內地可供散戶購買的 反向ETF基金還沒有放開。
在傳統 ETF 的基礎上，境外市場率先發展出了能夠在市場下跌時上漲、或者能夠在市場上漲時放大收益的新型ETF，即反向及杠桿型 ETF。從國際ETF界發展來看，杠桿ETF和反向ETF是ETF發展的兩大熱門，通過放大及逆轉ETF的凈值波動為投資者利用普通現金賬戶進行做空和杠桿交易提供了可能。比如，海外市場基於上證180杠桿指數系列的ETF—富邦上證180單日正向兩倍基金及富邦上證180單日反向一倍基金於11月11日正式成立，並於11月25日在台灣證券交易所上市交易。
希望可以幫到你！

『陸』 股市有反向股指etf基金嗎代碼

ETF沒有反向股指基金，但是銀行專戶有，記得建行和廣發有，具體哪個產品我忘記了，你自己去問問銀行。
還有分級基金A類與股指有較弱的反向相關性，A類本身就是債券屬性，同時有反相關性，不過很弱，大概只有15%的反相關性，你可以試試。分級A類很多，都是150,502打頭的。

『柒』 反向ETF的介紹

反向ETF（Inverse ETF），又稱做空ETF或看空ETF（Short ETF或Bear ETF），是通過運用股指期貨、互換合約等杠桿投資工具，實現每日追蹤目標指數收益的反向一定倍數（如-1倍、-2倍甚至-3倍）的交易型開放式指數基金；當目標指數收益變化1%時，基金凈值變化達到合同約定的-1%、-2%或-3%。

『捌』 反向ETF，CHAD上市了，Direxion怎樣做空盈利呢

杠桿與反向ETF在境外經過數年發展，以對沖基金為代表的機構投資者圍繞杠桿與反向ETF設計了各種投資策略。在國內，杠桿與反向ETF也即將推出。我們對境外投資者運用杠桿與反向ETF的主要策略進行了歸納。

杠桿與反向ETF通常基於某一目標指數，爭取基金凈值日增長率水平為目標指數日收益率某一倍數。比如ProShares Short S&P 500 ETF的目標指數為S&P 500，其投資目標即基金凈值日增長率為S&P 500日收益率的負一倍。可見，杠桿與反向ETF所代表的投資策略是一類短期策略，圍繞杠桿與反向設計的投資策略，也多以短線交易型策略為主。

降低投資組合風險水平

從美國投資界的實踐來看，反向ETF是一種安全、門檻低、監管少的做空工具，可用於降低投資組合的整體風險水平。首先，與投資期貨和進行融券交易相比，投資者投資反向ETF時不需要另外進行保證金管理；而與投資場外衍生品相比，投資者投資於反向ETF面臨更少的對手方風險問題。其次，反向ETF可在二級市場交易，其准入門檻低於指數期貨。再次，反向ETF是按1940年投資公司法注冊的投資公司，基金本身受到的監管較為嚴格，而呈現給投資者時，反向ETF相對其他做空工具則顯示出監管方面的優勢。比如，與投資股指期貨相比，機構投資者投資於反向ETF不受交易所持倉限制的約束；在2008年SEC頒布賣空禁令，市場做空工具匱乏的情況下，反向ETF則不受賣空禁令影響。

放大資金收益水平

對於機構投資者而言，杠桿與反向ETF還是一類高效的現金權益化工具。在投資組合中有現金留存時，機構投資者還可利用對杠桿與反向ETF的特點，利用較小的投資金額，放大資金的收益水平。比如，相比一筆投資於S&P 500 ETF的投資，投資於S&P500兩倍杠桿ETF的同一筆資金，在一個交易日內可獲得兩倍的收益。

獲取復利收益

杠桿與反向ETF本質上是一類波動率產品，具有典型的路徑依賴特點。由於「波動率衰減」效應，長期持有單一的杠桿與反向ETF品種時虧損概率極大。但由於波動率本身具有一定的規律，對於專業投資者而言，利用對波動率的專業判斷，則可有效地獲得杠桿與反向ETF的復利收益。
配對交易

基於同一目標指數的杠桿與反向ETF具有天然的內在聯系，即其凈值日增長率之間必定高度相關。基於這一特點，華爾街一些交易員也認為利用杠桿與反向ETF進行配對交易（Pairs Trading）非常具有吸引力。價差交易策略的設計主要基於不同的假定。比如，Ganapathy Vidyamurthy(2011)年的一項研究結果就指出，在一定的收益率區間內（指目標指數），由反向（杠桿）ETF和普通ETF構成的價差套利組合所取得的收益隨著波動率的增大而增加。

事件驅動策略

杠桿與反向ETF還是一種執行事件驅動策略的利器。因為具有杠桿或反向杠桿的特點，在市場受極端事件驅動而出現快速上漲或下跌時，投資者可以通過杠桿與反向ETF獲得利潤。2007年金融危機初現端倪，至2008年各國紓困政策不斷推出時，美國杠桿與反向ETF的交易量持續處於較高水平，表明投資者已經將杠桿與反向ETF品種作為進行事件驅動型投資的必備工具之一。

由於存在復利效應和路徑依賴的特點，杠桿與反向ETF的運作機制比較復雜。我們建議普通投資者盡量避免長期持有杠桿與反向ETF，而圍繞杠桿與反向ETF進行短期交易時，也應注意產品的套利機制，避免盲目追漲殺跌。而對於專業投資者而言，我們建議在運用杠桿與反向ETF改善投資組合表現時，應就投資組合投資於杠桿與反向ETF的潛在風險進行壓力測試，避免在市場波動率較高的情況下參與杠桿與反向ETF投資。

『玖』 杠桿ETF的正反杠桿ETF

正反杠桿ETF顧名思義，就是在設定的時間段內，實現投資組合的相對於跟蹤指數的杠桿收益。杠桿ETF的首要重大意義在於成功對接證券和期貨兩個市場，有利於促進證券現貨市場和股指期貨市場的雙向繁榮，增強A股的流動性和價格發現功能，填補了市場空白。
杠桿和反向ETF使用衍生產品。和空頭賣家一樣，反向ETF的投資者是在股票價格下跌時獲利的，因此這種投資可以用作整體股票投資組合的對沖工具。與此同時，杠桿ETF則可以讓投資者獲得相當於基準指標漲幅兩倍甚至三倍的回報——當然虧損額度也會翻番。
所謂兩倍杠桿指數，理論上當其跟蹤的指數上漲1%時，其漲幅應該是2%；反向指數則是當跟蹤指數下跌1% 時，反向指數上漲1%。從國際ETF界發展來看，杠桿ETF和反向ETF是ETF發展的兩大熱門，通過放大及逆轉ETF的凈值波動為投資者利用普通現金賬戶進行做空和杠桿交易提供了可能。在美國上市跟蹤S&P500指數的反向基金SDS規模達15.6億美元，日均交易額4.8億美元；而同樣跟蹤 S&P500指數的兩倍杠桿基金SSO規模達12.8億美元，日均成交額5.49億美元。
不過，必須指出的是，這些杠桿手段創造出來的所謂翻倍效果只是短期有效的，而在長期層面，它是無法模仿出包括復利和其他因素所帶來的回報的。事實上，這也是投資者對於這些ETF最容易產生出的錯覺之一，後者的波動性很可能會達到極為驚人的程度。
杠桿型和反向型產品其實都是為了短期持有所設計的，因此，它們自然也就周轉率驚人，在所有ETF當中都堪稱是最為活躍的品種，這也就不足為奇了。
同樣沒有必要大驚小怪的是，這種波動極為劇烈的產品既可能出現在表現最佳的名單之中，也可能出現在表現最差的名單之內。比如，在2009年年初，由於人們對全球經濟前景感到擔憂，導致原油價格下跌，杠桿反轉型原油ETF和ETN就漲勢驚人。

『拾』 什麼是反向基金 什麼是反向ETF基金

近日關注到一個全新的基金：反向基金。不少投資者一定還沒有聽說過吧。那麼什麼是反向基金？反向基金的設計原則是與市場反向運動，它利用股指期貨、期權等衍生工具，使用賣空股票、股票指數互換等各種方式，試圖做到在市場下跌的過程中賺錢。
反向ETF又稱「熊市ETF」或者「賣空ETF」，是由基金管理公司使用多種金融衍生產品，如期貨、期權和互換組合構建而成的看跌ETF，目標就是在市場下跌的時候獲取利潤。常見的杠桿比例為2：1或者3：1，如果ETF基金的價值波動是標的指數的波動的一倍以上(不包含一倍)，我們就稱之為杠桿和反向交易指數基金。
反向ETF基金投資目標
反向ETF通常追求每個交易日基金的投資結果在扣除費用前達到目標指數每日價格表現的反向一定倍數，如倍、-2倍甚至-3倍，但通常不追求超過一個交易日以上達到上述目標。這意味著超過一個交易日的投資回報將是每個交易日投資回報的復合結果，這將與目標指數在同時期的回報不完全相同。
反向ETF基金投資對象
與杠桿ETF不同的是，反向ETF不投資於目標指數證券組合。ETF基金網統計主要投資於：金融衍生工具，包括股指期貨、期貨期權、互換合約、遠期合約等；融資融券、回購等金融工具；國債、債券和貨幣市場工具等。對於投資於金融衍生工具以外的資產，反向ETF可以將其投資於到期日在一年以內的國債、高信用等級的企業債券和貨幣市場工具等，以提高基金預期年化預期收益，抵消費用。
反向ETF基金投資策略
為了達到投資目標，基金管理人通常採用數量化方法進行投資，以確定投資倉位的類型、數量和構成。基金管理人在投資時不受其本身對市場趨勢、證券價格觀點的影響，在任何時候均保持充分投資，而不考慮市場狀況和趨勢，也不在市場下跌時持有防禦性倉位。