Ⅰ 高端製造etf基金哪個好
ETF基金是指交易型開放式指數基金，高端製造業是工業化發展的高級階段，包含節能環保汽車，智能製造裝備，民用飛機，軌道交通裝備，節能環保裝備，能源裝備等領域。高端製造是我國發展的核心產業。投資前景還是比較好的。
高端製造ETF基金的品種非常的多，包括國投瑞銀先進製造混合基金，國泰中證新能源汽車ETF聯接A，國泰中證煤炭ETF聯接A，中歐先進製造股票A等。
國投瑞銀先進製造混合基金屬於偏股型混合基金，近一年的累計收益高達132.14%，累計凈值也達到4.7875，雖然近期的表現不是非常好，但是總體上基金收益還是非常不錯的。這支基金涉及行業主要為製造業和采礦業。重倉持股的部分都比較的平均，其中以寧德時代，天齊鋰業，匯川技術和舜宇光學偏多一點，這些企業都是高端製造業中比較有名的企業。
國泰中證新能源汽車ETF聯接A屬於指數型股票基金，近一年的累計收益為111.88%，累計凈值為2.8038，受到行業大盤的影響，近期的表現也不是非常的好。本支基金的資產配置同樣以基金為主，兼顧了一些債券和現金。這支基金關聯的指數為中證新能源汽車指數。
中歐先進製造股票A屬於股票型基金，風險系數較大。本支基金的累計收益為89.91%，累計凈值為3.5096，在同行業排行中屬於優秀的基金。重倉持股的部分主要是製造。重倉股票包括了寧德時代，隆基股份，長城汽車，陽光電源等企業。有比較大的波動率和回撤率。
高端製造業是我國未來的核心產業之一，高端製造業的大盤一隻處於穩定上漲的趨勢。投資者需要根據自己的實際情況來確定自己的投資方向。
Ⅱ etf分時圖怎麼看
etf分時圖看的方法如下：
1.粗橫線，其表示上一個交易日標的的收盤位置，它是當日標的上漲與下跌的分界線，其上方是標的的上漲區域，下方是標的的下跌區域。
2.白、粉曲線，白色曲線也叫分時價位線，表示標的實時成交的價格。粉色曲線也叫分時均價線，表示標的即時成交的平均價格，是從當日開盤到當時平均的交易價格畫成的曲線，其作用類似於移動平均線。
3.黃色柱線、綠色柱線，在黃白曲線的下方是黃色柱線和綠色柱線，用來表示每一分鍾的成交量。
4.成交價格、成交量顯示欄，右邊該欄中顯示最新價、均價、漲跌、漲幅、內外盤等信息，給投資者有益的提示。
Ⅲ 量化對沖策略有哪些量化對沖策略解讀
每一種基金都有其獨特的運作方式及投資策略，了解其詳細信息能夠大大提高自己對相關產品投資，那量化對沖策略有哪些？
量化對沖策略有哪些？
1. α策略：用量化選股模型確定股票組合，同時買入股票組合，做空股指期貨以對沖股票組合的市場風險(β)，獲取股票組合超越市場指數的超額預期年化預期收益，即α預期年化預期收益。
2. 套利策略：是指利用同一資產標的在不同市場或不同時間的雙重定價，低買高賣獲取差價的投資策略。可以用來套利的標的資產包括金融指數、商品、基金、期權和外匯等。套利策略常見的子策略有期現套利、跨期套利、分級基金套利和ETF基金套利等。
其中，期現套利是國內的主流套利策略。
3. 量化CTA基金：說白了就是投向期貨市場的期貨基金，只不過用量化投資方法研究期貨品種的價格變化趨勢，以程序化實現交易。以滬深300股指期貨為例，滬深300股指期貨上漲時做多，下跌時做空，漲跌都盈利。
「時進則進」的阿爾法策略
例如2009年，滬深300指數從年初的點攀升至年底的點，漲幅高達中國銀河證券研究所《中國證券投資基金2009年業績統計報告》研究結果表明，在主動管理的股票型基金中，銀華優選、新華成長、興業社會分列狀元、榜眼、探花之位，預期年化預期收益實現翻番。
進一步分析上述三隻基金季報，全年股票倉位波動范圍不大，基金經理主要通過精選行業個股戰勝滬深300指數漲幅。
反觀那些2008年的貝塔明星，基於投資理念上或多或少想做絕對預期年化預期收益，在市場上漲時，因為心態謹慎，加倉遲緩，分散持股而集體失語，牽制了諸多基金的表現。
事後想來，在2009年以來的這波牛市行情中，信心確實要比黃金和貨幣還要重要，該動則動，動如脫兔，飛蓬遇飄風而致千里，是乘勢而為。
「時退則退」的貝塔策略
例如2008年，滬深300指數從年初的點暴跌至年底的點，跌幅深達通過中國銀河證券研究所《中國證券投資基金2008年業績統計報告》同樣可以看出，在主動管理的混合型基金中，泰達成長、華夏大盤、金鷹小盤等由於對貝塔的高度關注，對風險的嚴格控制，對倉位的小心謹慎，盡管沒有實現絕對預期年化預期收益，但幾近跑贏滬深300指數50%。
對比那些基金界的「四大惡人」，熊市階段不做貝塔，不降低倉位，覆巢之下安有完卵？風險管理成了2008年基金投資管理的核心，因此一役而跌得比別人少成就了貝塔基金經理顯赫的名聲。
他們信奉好的投資者在衡量風險和挖掘機會上必須分配同樣多時間，放棄風險的管制就是放任預期年化預期收益的流逝，該靜則靜，靜如處子，伏蟄臨歲寒而息百日，是藏地而眠。
「動靜不失其時」的中性策略
例如，縱觀2008、2009兩年以來的熊牛轉換，既能在下跌階段堅決實施貝塔策略來成功規避暴跌，又能在上漲階段通過阿爾法策略來獲取超額預期年化預期收益的基金猶如鳳毛麟角。
大多數上漲時能精選行業個股的阿爾法選手，漲勢凌厲卻疏於風險管理；而大多數下跌時能控制下行風險的貝塔選手，風格上又穩健有餘進取不足。
正所謂千金易買，一將難求！對基金投資者來說，激進型的可以關注阿爾法做得好的基金經理，在上漲階段有優勢；穩健型的可以關注組合貝塔值控製得好的基金經理，在下跌階段能從容。
對那些集激進與穩健於一身的「雙面膠」投資者，要想取得能守善攻的投資績效，除了遇到阿爾法策略和貝塔策略攻防轉換靈活的基金經理之外，就得靠自己「動靜不失其時」地運用中性策略，雙手互搏，「射幸數跌，不如審發；日出而作，日落而息」和諧投資了。
Ⅳ 股票型ETF類型有哪些
股票型ETF類型有海外指數、風格指數、行業指數、主題指數、策略指數、規模指數。
很多朋友熱衷做短線，認為短線刺激，承擔不起長線持股待漲的煎熬，可假若大夥不會做短線，那麼，虧得更快的幾率更大。今天為大家帶來一份做T的秘籍。
在開始以前，大家可以看一下我為大家准備的一點驚喜，機構精選的牛股大盤點--速領！今日機構牛股名單新鮮出爐！
一、股票做T是什麼意思
現在市場上，A股的交易市場模式是T＋1，意思就是今天買的股票，只有明天才能賣出。
而股票做T，股票進行T＋0的交易操作就是指把當天買進的股票當天再賣出去，投資者利用交易日的漲跌做差價，股票一旦大幅下跌就立馬買入股票，等漲到一定的高度就馬上轉賣，主要就是靠這種方式掙錢。
就好比，1000股的xx股票在昨天我本來就持有著，市價10元/股。今天一大早發現該股居然跌到了9.5元/股，然後趁機買入了1000股。到了下午，這只股票的價格就突然間大幅上漲到一股10.5元，我就迅速的拿這個價格賣了1000股，從而去獲得（10.5－9.5）×1000＝1000元的差價，這就是做T的過程。
然而，不是所有的股票都適用去做T！大部分情形下，日內振幅空間較大的股票是比較適用做T的，比方說，每天可以有5%的振幅空間。想了解某隻股票的走勢和好壞的，那麼直接點擊這里吧，專業的人員會為你估計挑選出最適合你的T股票！【免費】測一測你的股票到底好不好？
二、股票做T怎麼操作
那麼股票做到T應該怎麼進行去操作呢？在操作的時候有兩種，一正T，二倒T。
正T即先買後賣，投資者一直持有著這款股票，當天開盤的時候，股票在下跌時，投資者將股票買入1000股，股票當天沖到最高點的時候，將這1000股票托盤而出，持有的總股票數還是跟以前一樣，T＋0這種效果就顯而易見了，有能夠把中間差價賺到手。
而倒T即先賣後買。當投資者預算到股票行情不好，會出現下跌情況，因此在高位點先賣出手中的一部分股票，等待股價回落後，投資者再去買進，總量仍不發生變化，但能獲取收益。
比方投資者，他佔有該股2000股，該股的價格在今天早上是10元/股，覺得該股的市價馬上就會做出調整，，就可以出售自己擁有的1500股，然後等到股票價格下跌到9.5元，這只股票差不多就已經能讓他們感到滿意了，再買入1500股，這就賺取了（10-9.5）×1500＝750元的差價。
有人就會在這時候問，那什麼時候是低點能買入，什麼時候是高點能賣出要如何去判斷呢？
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Ⅳ 阿爾法套利的常用策略
能夠產生阿爾法收益大致有兩種產品：一種是諸如債券等固定收益產品，依靠自身產品設計就能夠獲得阿爾法，另一種是通過產品組合獲取阿爾法，各類機構往往通過股票、基金、商品期貨、金融衍生品等不同的資產類別構成的組合。第一種方法較為簡單，一般投資者都可以實現；第二種方法則要求投資者具有較高的研究分析能力，在國外市場普遍應用於對沖基金之中。
20世紀80年代以來，隨著布雷頓森林體系的瓦解、金融自由化的擴展、石油危機和債務危機的爆發以及信息技術的飛速發展，國際金融市場上的風險急劇增加。為了規避、轉移和分散風險，金融創新層出不窮，期貨期權被市場廣泛認可，各類衍生金融工具應運而生，場外交易蓬勃發展。對沖基金在信用保證金制度提供的杠桿下，遊走於場內和場外市場，藉助於商品和金融市場提供的豐富產品和交易手段，實現了傳統的股票和債券所不具有的多樣化和超額收益。
就獲取第二種阿爾法收益的具體策略而言，主要涵蓋：
1、多/空策略，就是將基金部分資產買入股票，部分資產賣空股票或者股指期貨。對沖基金經理可以通過調整多空資產比例，自由地調整基金面臨的市場風險，往往是規避其不能把握的市場風險，盡可能降低風險，獲取較穩定的收益。
2、套利策略，就是對兩類相關資產同時進行買入、賣出的反向交易以獲取價差，在交易中一些風險因素被對沖掉，留下的風險因素則是基金超額收益的來源。由於採用產品不一，因此套利策略又可以分為：股指套利、封閉式基金套利、統計套利等。
3、事件驅動型策略，就是投資於發生特殊情形或是重大重組的公司，例如發生分拆、收購、合並、破產重組、財務重組、資產重組或是股票回購等行為的公司。事件驅動策略主要有不良證券投資和並購套利，其他策略常與這兩種策略一並使用。
4、趨勢策略，通過判斷證券或市場的走勢來獲利而不再是將市場風險對沖掉後依靠選擇證券的能力來獲利，而且有時還大量採用杠桿交易以增加盈利。類型上可以分為：全球宏觀基金、新興市場對沖基金、純粹賣空基金、交易基金及衍生品基金。 阿爾法套利是股指期貨所特有的套利機制，其原理是將資產收益分為兩部分，一部分是因承受系統性風險所享有的貝塔收益，另一部分是因承受非系統性風險所享有的阿爾法收益。阿爾法套利就是尋求具有超額收益阿爾法的證券，並利用股指期貨將這些證券的貝塔即系統性風險抵消掉，從而獲得超額的阿爾法收益。
目前市場上只有關注於找尋具有超額收益的單個股票或幾個股票，缺乏可交易的板塊產品，而在ETF市場上，一般都是單純的跟蹤指數，利用其和指數之間良好的擬合性，進行股指的期現套利。隨著資本市場的發展完善，將會形成越來越多的人為市場板塊，這些板塊之間具有較低的關聯性，交易這些板塊而不僅僅是其中的某一品種，就成為投資者的自然選擇。未來會出現更多的板塊ETF，而不同的板塊在不同的時期會有不同的阿爾法收益，因此，未來尋找具有超額收益的板塊ETF，為股指的阿爾法套利又提供了一種可能。 阿爾法套利中的阿爾法а是指股票相對指數的超額收益，當а為正時，表明股票走勢能夠強於指數。而所謂а套利，是指尋找到獲得較高а正值的股票構建一個組合，買入該組合的股票，同時賣出等值的股指期貨合約，在建立套利頭寸後，股票組合如果表現強於指數，若價格是下跌，則指數下跌幅度高於а股票組合，指數期貨空頭收益高於а股票組合損失，套利組合獲得收益；若價格上漲，則а股票組合上漲收益多於期貨空頭損失，套利亦獲得收益。
比如在股指期貨上市時，因市場不確定因素較多，而且地產調控政策出台，可預計一些防禦性板塊會獲得相對指數的強勢表現，因此可以買入如下三隻股票構建一個а組合：雲南白葯，伊利股份和北大荒。股指期貨上市以來，該組合價值出現下跌，但下跌幅度遠小於指數，取得正向а值。
阿爾法套利
在股指期貨剛上市時，可以買入該組合,同時賣空等值的股指期貨合約，經過一輪暴跌以後,期貨空頭取得收益，並且該收益超過а組合價值的縮水，套利頭寸取得正向收益，如下圖所示。
а套利在實際操作中主要面臨的難點包括:選取能夠獲得階段性超額收益的股票；其次判斷價差點位，選擇在組合與指數價差較窄時建立套利頭寸；當價差擴大獲得套利收益後,根據市場狀況擇機平掉套利頭寸獲取收益。
Ⅵ 2020年全球ETF市場回顧與展望：不懼波動，乘風破浪
根據 EPFR 的統計，截至 2020 年底，全球 ETF 規模達到 7.8 萬億美元，同比增長 23.9%，產品數量超過 7000 只。按資產類別劃分，股票 ETF 規模居首，佔比達到76%；按發行地劃分，美國是全球最大的 ETF 市場，市場份額約為 70%；按基準指數劃分，約有 12%的 ETF 資產以標普 500 指數為業績基準。
8-28分享目錄：
「數據智庫」系列之四：權益基金定期跟蹤指標庫-20210112-20頁.pdf
「學海拾珠」系列之二十六：基金競爭格局對Alpha持續性的影響-20210111-25頁.pdf
「銀行進權益」系列報告之八：升階指南，理財子公司盈虧平衡點再思考-20210112-14頁.pdf
【債券深度報告】地產行業2021年債券投資手冊之一：入門篇，地產行業基礎常識與信用特徵-20210114-華創證券-28頁.pdf
1月流動性前瞻：供給壓力總體增加，諸多因素影響偏負-20210113-中信建投-24頁.pdf
12月房地產債券月報：疫情下銷售亮眼，行業投資價值顯現-20210113-中金公司-16頁.pdf
12月非農意外回落，暫時性失業反彈上升-20210113-東吳證券-10頁.pdf
12月貨幣金融數據點評：信用擴張區間拐點已現-20210113-長城證券-10頁.pdf
12月金融數據點評：20萬億實體信貸收官，年初投放還沖嗎？-20210113-華創證券-18頁.pdf
12月金融數據點評：社融增速連續兩月下滑，信用收縮趨勢符合預期-20210113-東吳證券-14頁.pdf
12月進出口數據點評：盤點2020年外貿數據的五大亮點-20210114-華創證券-16頁.pdf
12月進出口數據分析：貿易順差再創新高，貿易格局發生變化-20210115-銀河期貨-10頁.pdf
12月經濟數據前瞻月報：CPI降幅縮窄，消費、投資持續增長-20210110-東吳證券-30頁.pdf
12月託管數據點評：廣義基金大幅增倉，國債支撐增量規模-20210114-中信建投-18頁.pdf
12月興證固收行業利差跟蹤：風險事件發酵期，利差持續調整-20210114-興業證券-10頁.pdf
21年1季度債券市場展望：搖擺的天平-20210112-興業證券-68頁.pdf
2020Q4股票指數基金盤點與展望（上篇）：ETF規模進一步向前五大管理人集中，佔比提升3%25-20210113-中信證券-15頁.pdf
2020Q4股指期貨市場盤點：期指貼水縮窄，量化對沖環境維持穩定-20210111-中信證券-20頁.pdf
2020Q4中國ETF市場全景回顧：總規模創新高，行業主題類ETF漸成市場新主角-20210112-華泰證券-24頁.pdf
2020年12月貿易數據點評：供需缺口仍在，中國未來出口強勁勢頭不改-20210114-光大證券-10頁.pdf
2020年12月外資持倉變動跟蹤：陸股通持續流入，加電氣設備、醫葯、食品-20210113-國信證券-21頁.pdf
2020年12月信用月報：歷史調整中哪類城投更抗跌-20210113-華泰證券-28頁
2020年12月資管產品月報：2021年集合信託到期量小於2020年-20210113-申萬宏源-12頁.pdf
2020年定增市場回顧暨2021年預期：收獲中醞釀分化，分化中精選價值-20210111-申萬宏源-23頁.pdf
2020年年報分析系列一：從業績預告看2021年六大板塊景氣方向-20210114-興業證券-10頁.pdf
2020年全年地方債觀察：專項債發行創新高，再融資債用途悄變化-20210112-興業證券-15頁.pdf
2020年全球ETF市場回顧與展望：不懼波動，乘風破浪-20210113-中金公司-45頁.pdf
2020年四季度基金市場績效分析：四季度新能源主題基金錶現突出，轉債基金收益上揚-20210108-上海證券-16頁.pdf
2020年疫苗行業批簽發專題報告：大品種持續放量，行業持續高景氣-20210111-東吳證券-21頁.pdf
2021年傳媒行業投資策略報告：傳媒，優質內容主導長短視頻格局，商業化創新提升互聯網平台價值-20210114-東興證券-10頁.pdf
2021年傳媒互聯網行業投資策略報告：新的文娛時代和人群正逐步明確，舊的行業分化與融合已急劇發生-20210110-新時代證券-71頁.pdf
2021年度傳媒行業投資策略：乘數字經濟東風，傳媒揚帆起航-20210112-國聯證券-21頁.pdf
2021年房地產行業投資策略：物換星移，長風揚帆-20210111-申萬宏源-71頁.pdf
2021年鋼鐵及新材料行業年度策略：尋找周期與成長共振-20210107-東吳證券-23頁.pdf
2021年港股科技行業板塊投資策略：聚焦盈利超預期增長機會，布局硬體供應鏈及運營商-20210108-光大證券-41頁.pdf
2021年宏觀投資展望：基於後疫情階段的經濟與政策分析-20210112-英大證券-38頁.pdf
2021年教育行業投資策略：持續關注管理紅利、回歸線下流量價值-20210113-方正證券-78頁.pdf
2021年申萬宏源策略觀點與各行業展望綜述：HEAL_THE_WORLD-20210114-申萬宏源-41頁.pdf
2021年私募基金投資策略報告：保持組合積極性，多市場分散布局-20210112-國金證券-29頁.pdf
2021年申萬宏源策略觀點與各行業展望綜述：HEAL_THE_WORLD-20210114-申萬宏源-41頁
Ⅶ 股票交易中的貝塔系數和阿爾法系數怎麼看啊
貝塔系數(Beta coefficient)，也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量單只股票或股票基金相對於整個股票市場的價格波動。
貝塔系數(Beta coefficient)是一種評估證券系統風險的工具，用來衡量證券或投資組合相對於整體市場的波動性。這在股票和基金等投資項目中很常見。
阿爾法系數是一投資或基金的絕對回報(Absolute Return) 和按照 β 系數計算的預期風險回報之間的差額。簡單來說，實際風險回報和平均預期風險回報的差額即 α 系數。
一般的說，Beta的用途有以下幾個：
1）計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；
2）計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；
3）計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；
4）確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）
(7)阿爾法德國etf股票趨勢分析擴展閱讀：
股票分析
數據
(1)技術分析
技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。股票技術分析是證券投資市場中普遍應用的一種分析方法。
(2)基本分析
基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。
內盤外盤
內盤：以買入價成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。
外盤：以賣出價成交的交易。賣出的數量量統計加入外盤。
內盤，外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。
通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。
但投資者在使用外盤和內盤時，要注意結合股價在低位、中位和高位的成交情況以及該股的總成交量情況。因為外盤、內盤的數量並不是在所有時間都有效，在許多時候外盤大，股價並不一定上漲；內盤大，股價也並不一定下跌。
Ⅷ 風格ETF是什麼風格ETF對於投資者有什麼好處
風格ETF是什麼？在海外成熟市場，風格ETF(風格投資)是證券市場的一個重要門類，興起於20世紀70年代。股票所具有的各種共性，謂之"風格"。風格ETF的過程不在於精選個股，而在於對股票組合某種共性的把握。最常見的風格有兩種：價值和成長。
上世紀90年代，風格ETF問世，跟蹤集中投資於某一特定資產類別的風格指數，展現出了不同的風險-預期年化預期收益特徵。風格ETF已是全球市場中非常重要的ETF類別，基於風格的指數化投資更具優勢。當市場的價值或成長趨勢凸顯，買入並持有風格ETF，就能夠低成本地實現對市場熱點的快速跟蹤，及時把握相應板塊的上漲機會。2010年4月，上證180價值ETF成立，填補了國內風格ETF的空白；其姊妹篇上證180成長ETF也於2011年面市。這兩只風格ETF分別跟蹤上證180價值指數和上證180成長指數。
風格ETF對於投資者有什麼好處呢？如上所說風格ETF可以跟蹤上證180價值指數和上證180成長指數，風格指數是對寬基指數進一步優化的結果。市場上最基礎的指數為全市場的表徵指數，如上證A股指數等。在全市場表徵指數的基礎上，選擇規模較大、流動性較好的成份股所構建的寬基指數，如上證50指數、上證180指數等，可視為對全市場表徵指數的初步優化，而在寬基指數的基礎上，再用量化風格指標篩選成份股所構建的風格指數，則可視為對寬基指數的進一步優化。
例如，上證180價值指數和上證180成長指數，就是從上證180指數的180隻成份股中，通過科學、客觀、嚴格的定量指標，分別選取最具價值特徵、最具成長特徵的60隻股票作為成份股，對上證180指數作了進一步優化，使得成份股組合的風險預期年化預期收益特徵更為明晰，滿足投資者構建特定風格投資組合的需求。
經過風格優選後的風格指數，其歷史表現明顯優於對應的寬基指數。數據顯示，2005年初至2013年三季度末，上證180價值指數累計上漲上漲180成長指數的累計漲幅也達到二者表現均超越了上證180指數同期的漲幅。
投資者可以根據自身的風險偏好，選擇特定的風格指數基金。一般而言，價值風格指數的波動性較小，表現較為穩定，適合風險承受能力較低的穩健型投資者；相比之下，成長風格指數波動較大，成長空間較大，適合風險承受能力較高的積極型投資者。穩健型投資者和積極型投資者，可分別長期持有跟蹤價值風格指數和成長風格指數的風格ETF，匹配自身的投資風格和投資理念。
市場風格不是一成不變的，在不同的階段，市場往往由不同的風格所主導，從而呈現出明顯的風格輪動特徵。基於此，風格ETF可以成為投資者實施風格輪動策略的理想工具，有助投資者把握市場風向，提升潛在預期年化預期收益機會。
