阿爾法能源etf股票分析

Ⅰ 不到一個半月虧掉39%，是基金不靠譜還是基金經理不靠譜

是在投資人貪婪趨勢下，讓基金經理不靠譜和基金都變得不靠譜 。

2020年，一些抱團取暖後取得豐厚回報的基金可以秒發融資成功，而購買基金的投資人就是沖著年收益50%、100%的期望而去。這樣迫使一些正在的具有價值投資實力的基金經理也忘記初衷，或者幾乎讓那些胡搞的基金經理人佔到了金字塔的頂峰。這樣不可持續的擊鼓傳花 游戲 一旦停止，那麼最後拿在手裡一月虧損39%也就不足為奇。

巴菲特是投資領域的鼻祖，雖然在2020年出現虧損，可也不失在數十年裡投資的威名。不過必須記住的是，巴菲特的數十年投資里，每年的平均收益利益率才不到25%。而憑什麼如今的基金可以在一年裡讓收益率達到100%以上？一定是貪婪和博彩才讓這種收益在短期內獲得，最終暴跌也是必然的。

投資人必須清楚是明白，如今的存款年收益率（大額存款）才4%，大部分的理財也是在5%上下。而且，全 社會 的基準利率不過是8%，很多的企業收益率還不到6%。要是可以讓一種穩定低風險的收益率超過10%，那麼這些企業就無需如此日夜奔波、辛苦勞作，直接投資基金或者請個著名高收益的基金基金人來管理，那麼企業就可以青雲直上。

可以這個可能嗎？顯然是不可能的 。既然不可能， 那這種年收益100%的基金投資就是一種高風險的賭博：「押對了，你就是王者。押錯了，你就是打水飄」。 這就是投資人的貪婪，帶來了基金經理人的貪婪。一切都怪不了誰，要怪只能怪自己。因為你早已不是在投資，也不是在投機，而是一種博彩。

既然是高收益的博彩，那麼虧損39%也不過是小菜一碟，何必大驚小怪。要是大家都對超高收益有所戒心，那麼那些高收益基金經理人也不會被捧上天，一切就回歸平常心，基金也就變成了一種理財，整個基金資產也會回歸溯源。更不會出現這樣一月虧損39%的基金不斷涌現，投資者也不會如此虧損巨大。一切就是在於「貪婪」，願賭服輸吧！

是買基金的人不靠譜！

自己的錢為什麼要交給別人揮霍呢？早知道，基金經理是旱澇保收，虧的是基民的錢逗棗，賺了也是基金經理拿大頭。

所以啊，既然不會投資，就乖乖拿去存個定期啥的，實在忍不住，就自己去買點股票，想進就進想出就出，自由自在，多好。

再者說，基金那個體量，行情好的時候沒問題，行情不好的時候，明知道不行了，想跑一時半會還跑不掉……

不到一個半月虧掉39％，是基金不靠譜還是基金經理不靠譜？這個問題很有意思，可以從以下幾個方面來探究一下。

①假如你不是新進的基民，那麼就是老基民，老基民的基金在2020年都有一個很不錯的收益，至於醫葯、白酒、光伏新能源的雞收益都是翻倍的，進入2021年這些抱團品種，才開始調整，當然基金的凈值也相應的下調，有的可能在調整幅度在百分之四十幾。

②如果你是新進後基民，看20年的紅火，沖進去買在了高位，也就是大盤調整前，你的基金收益也可能達到負39％，也是正常的。

③至於基金或者基金經理靠不靠譜，這就要你有一雙慧眼，選擇偏好和自己偏好差不多的基金經理了。各位基金經理所善長的領域不同，那麼他所管理的基金的收益也不相同，風格有保守型、穩健型、激進型。一般高收益也會伴隨著高風險，這也屬正常。

從以上三點可以看出，你在一個半月虧掉了39％，就可以大致判斷得出：你是一個新雞民，並且是奔著高收益去的，隨著大盤的調整，在高位站崗的基民，虧損幅度有大有小，也屬正常。如果是老雞民，也可能坐了一回過山車[呲牙]。話又說回來，誰也不是神仙，不可能完全預測到大盤頂部或底部，那麼坐過山車也就不奇怪了。你可以問一下老雞民，誰敢說沒坐過過山車？只不過坐多了，總結經驗，在要上山頂時逃掉了。

現在虧掉了這么多，割肉就成了韭菜了。怎麼辦呢？

首先了解此基金的過往，是否穿越了牛熊，再看看其回撤幅度有多大，再進行補倉操作，攤彽成本。

再了解一下基金經理，是否穿越了牛熊族賣，以往的業績作一個參考。

如果是優秀的基金經理，可補倉，等待反彈，盈利後止盈一部分或全部止盈，在於你自己。

如果過往的業績一般，補倉等待反彈，後全部止盈。再尋優秀的基金經理。

基金的持有一定是一個長期的過程，千萬別把它當股票炒，平時看看新聞，把握住大盤的大方向，以及大盤的優秀板塊，至於一時的漲跌，別管它，影兆指逗響心情，那麼你投資基金也就如魚得水，享受著每年復利的收益，會非常不錯的。

是政策有問題，號召從銀行搬股市，百姓無所適從。是基金經理無能，那麼多好股票不去投，專買高位的，存心坑基民。

選擇投資指數基金是靠譜的；其它無論是基金還是基金經理都是不靠譜的，和自己做股票是相似的，靠譜的只能是自己。

這個問題，在2020年下半年基金發行火爆行情還沒有起來之前，我就專門發表文章，進行了分享。

分享的要點就是一句話：指望年化收益率8%以上的所有投資項目，都是有較大投資風險的，即不靠譜。

詳見附圖1:中國股市滬深300指數年化收益率為10%多一點。

計算參數：按投資期限16年、投資收益4.7倍計算。

這就是我從2020年以來，就建議大家的，如果覺得自己做股票不適合了，可以選擇間接投資中國股市，靠譜的、穩健的做法，就是長期投資指數基金，如滬深300ETF，加上波段操作，來自我增強和提升基金的投資收益。

另外，我曾多次和朋友們分享過，美國股市道指的年化收益率7%多一點，以及著名的巴菲特和主動型王牌經理的10年收益率賭約，簡稱 巴菲特10年賭約 ，賭他們無論如何努力年化收益率都不能超過8%。結果巴菲特贏得了賭約勝利。

只是，不學習，就必然要付出代價。投資基金，指望基金經理去戰勝統計規律和客觀規律，註定只能是一種美好的願望，長期來看是不靠譜的。注意： 不靠譜的，永遠是自己，不是自己的選擇。當自己選擇了賭博，那就得願賭服輸。

股票型基金、偏股型混合基金，其實和單只股票的波動趨勢並沒有太大的差別，收益和風險都是無法主動控制的。不同的是，股票型基金等基金，持有的是一個股票組合，區別點僅此而已。

另外，基金和基金經理，也是無法控制持倉市值回撤的，即無法阻止持倉股票拉升之後的正常回調，相反還有可能發生基金的集中式贖回，引發基金類似股市中股票下跌時的 多殺多 現象。

案例分析：

詳見附圖2：白酒概念指數4年上漲了5倍多，持續性上漲的時間周期用完，需要回調之後，才有可能進行第二波上漲。最簡單的理解，1年上漲了1倍，現在4年就已經上漲了5倍，是不是要回調一下了呢？

首先我們要了解一下基金的運轉模式：

一種基金我們稱之為叫主觀型基金，是靠基金的研究員選擇一些所謂的超越大盤的股票組合，也稱之為阿爾法策略，希望通過自己的研究功底獲得超越於大盤的收益；

第二種基金我們稱之為叫指數型基金，也就是說基金經理會選擇跟大盤貝塔值等於1的這一類股票，主要是以藍籌績優白馬股為主，跟隨指數的上升而賺錢。

第一種主觀型基金，我們戲稱為「想的美」基金，基金經理以為自己專業水平能夠超越於大盤，但實際上我們從全球過去50年基金經理的主觀交易基金的凈值表現來看，99%都落後於指數收益，所以越來越多的基金選擇了被動型投資，也就是跟隨市場的走勢而獲得收益或者虧損。

所以我們看到當大盤指數上升、也就是經濟轉好的時候，基金經理都會普遍獲得收益，但是如果整個經濟周期出現衰退，幾乎所有的被動性投資都會虧損，基金經理本身在市場面前是沒有太多的超越能力的。

往往基民會把基金經理的被動收益當成他的能力，而基金經理也會錯誤的以為自己具有了超人的能力，但實際上這都是痴人夢話。

我們要對基金經理有一個客觀的評判，他們也是人，甚至這些年輕的基金經理能力不一定比有炒股很多年的散戶能力強到哪裡去，長期來看基金的收益跟銀行的儲蓄差不太多，

不要去埋怨基金經理了，只有自己鑽研學習才是王道

現在居然還有人去投資基金啊，還有人去投私募，我真不知投資的這些人咋想的，大家都承認，他們大多是有相對豐富的學習生活及投資經歷，但豐富並不等於可靠，縱觀這幾年的基金綜合收益，能說明他們的文憑及實戰經驗能給大家帶來實實在在的收益嗎？投資相信別人還不如相信自己，但是自己必須要有學習的決心，經理們拿大家的錢去投資，並不心疼，因為不是自己的，他們也想多掙錢給他自己帶來好的名聲及收益，市場不是以個人意志為轉移的，市場風雲多變，三個諸葛亮不一定就比的過臭皮匠。這幾次大掉都是新聞媒體天天報道街頭巷尾都談股市，南方農村村委會變成股市談論會了，有人甚至建議周六開市讓大家瘋狂掙錢。結果時間不長就大掉，掉的好多人傾家盪產。

巴菲特有句話很經典，大家謹慎時我貪婪，別人貪婪時我謹慎。

我也是在那時半年時間把虧損的打了回來，一萬二三打到九萬，大家別笑我，我是九萬虧到一萬二的。我一看勢頭不對，清場。結果不到一個月直掉，想賣都賣不出去，我少掙不少，但起碼不虧了。

有好幾個基金經理給我打電話說上六千點，其實他們很清楚，他們希望有人接盤，他們跑了，也有人過於貪婪的基金經理，把大家帶入深坑，至今還在井底看著天空。

我還是老話，不借錢不借貸，在不影響正常生活的情況下投資，不相信任何人，只相信新聞媒體的經濟報道，不看股評，不看基金，所以，我才能立於不敗之地，大掙不喜，大賠不悲。

生活是多彩的，但股市帶來的快樂也是無窮的，希望大家穩一點，天天有的掙，周末除外。

謝謝大家！

基金虧錢，自然是基金經理不靠譜，基金只不過是一個載體，連接投資者和基金管理人的橋梁。基金本身只不過是一個名詞，只有基金經理介入才會有虧盈。

基金經理通過基金實行資金配置，與資本市場聯系起來，以股票基金為例，通過基金投資股票獲得投資收益 ，如果基金經理選擇的股票出現下跌，基金就會出現浮虧，基民就會遭遇損失虧錢。一個半月虧掉39%的基金，最近我是沒有發現，這樣虧錢是有點太過了。

最近有一個基金很有名氣，基金募集資金成功以後，快速建倉，可是投資風格卻是抄作業，高舉高打的買進很多機構抱團股，結果馬上碰到機構抱團股泡沫破滅，投資損失慘重，不得不出面道歉。

基金最大的問題是不能控制凈值回撤，只想盲目追高做趨勢行情，很有可能出現短線巨大浮虧。

基金和基金經理都靠譜，是 投資者的想法不靠譜 。這一個半月，是股市震盪的結果，誰也無法避免。我們投資是為了賺錢，這個想法絕對正確。但是有一部分投資者（這一部分人確切地說，應該叫投機者。），他們是抱著一夜暴富的心理來投資基金的。基金是和股票市場休戚相關的，我們知道，股市震盪行情，是受國內外各種因素的影響，是一種正常的現象。

而部分投機者，他們認為，我把錢交給基金公司和基金經理，你就必須天天為我賺錢，不能賠錢，這個想法本身就有問題。基金經理是人，不是神，他們只是比我們普通人更深入研究股票市場而已，他們無法操縱股市。 作為一名基金投資者，我們在投資基金之前，要做好風險測控。做好長期持有基金的准備，用時間換效益。 當然，我們不可否認，基金經理的能力有大有小，我們在投資基金時，要認真選擇基金和基金經理。我們選好優質的基金，持有個兩三年，一定會有不錯的收益，至少可以戰勝通貨膨脹。 投資有風險，買基需精選!

是中國股市不靠譜，股民真不容易。

Ⅱ 阿爾法收益和貝塔收益的區別有哪些

在股票和基金的投資過程中，「阿爾法收益」和「貝塔收益」是投資者經常聽到的兩個專業術語。其實，這兩個術語，代表了兩種不同的投資思維。整體上看，阿爾法收益，代表的是一種「獨立於大盤走強」的收益，而「貝塔收益」代表的是一種「成功擇時、低買高賣」的收益。

再次，阿爾法收益和貝塔收益之間，不存在絕對的優劣之分。有的投資者擅長選股並長期持有，那麼他就更適合獲取阿爾法收益；有的投資者擅長短期抄底逃頂，那麼他就更適合博取貝塔收益。「白貓黑貓，誰能抓住老鼠就是好貓」這句話，也同樣適用於投資市場。因此，這兩種收益之間不存在「誰比誰高級」的問題。

綜上所述，阿爾法收益和貝塔收益的區別，主要在於投資者獲取盈利方式的差異。這兩類收益，適用於不同類型的投資者群體。

Ⅲ 股票的 阿爾法 貝塔 ，指的是什麼

阿爾法(α)和貝塔(β)是希臘字母中的首兩個字母。在股票投資的行話里阿爾法就是超額回報的意思。 貝塔的意思是解釋某個證券和市場相比較而言的風險程度。
在買股票的時候，估計很多朋友很少考慮買指數基金，因為ETF就是涵蓋了市場上某些領域所有的股票，比如滬深300指數反映的是流動性強和規模大的代表性股票的股價的綜合變動。 除了買ETF不能打新股外，大家還有一方面考慮就是想獲取更多的收益率，也就是超額回報。 假設你買了滬深300ETF ， 這幾年收益率也翻倍了，看上去市場給你的回報率也不錯。 但是散戶想的是什麼，最好每年翻倍，甚至買進去1個月就翻倍，大家都是想來賺快錢的嘛， 所以對於阿爾法(α)要求值非常高 。
貝塔值的大小，取決於該證券和市場價格走勢的相關程度。
這個有什麼意義呢？
想想你買股票的時候，如果遇到行情不好，大盤大跌，你是不是會期望自己手裡的股票能夠少跌一點？
如果大盤漲，最好手裡的股票能多漲一點。
一句話概括就是手上的股票最好能特立獨行 而用金融專業的話語就是 如果其貝塔值高於1，其金融風險高於市場； 而如果貝塔值小於1的話，其金融風險小於市場。
大家期望的股票最好是這樣
有正的阿爾法，越高越好，說明投資回報率高
有低的貝塔，即該投資標的回報的波動性和市場幾乎不相關，大盤跌，手裡的股票最好跌的少，不跌，甚至小漲。
拓展資料
1、在A股市場中，股票顯示臨停就表示股票在盤中處於臨時停盤階段，也稱股票臨牌。這是為了遏制股票上市新股短線炒作、內幕交易、ST股炒作等現象的發生。如果股票價格出現異常情況證券交易所可以對股票實施盤中臨時停牌。
2、當股票在集中競價階段股票出現以下情況，交易所會根據市場需要會對股票實施盤中臨時停牌。
3、無價格漲跌幅限制的股票盤中交易價格較當日開盤價首次上漲或下跌超過30%、累計上漲超過100%或累計下跌超過50%的；
4、到期日前兩個月內，市場價格明顯高於理論價格且前收盤價格在0.100元以上(含0.100元)的價外權證，盤中交易價格較當日開盤價首次上漲超過20%、累計上漲超過50%的；
5、到期日前兩個月內，市場價格明顯高於理論價格且前收盤價格在0.100元以下(不含0.100元)的價外權證，盤中交易價格較當日開盤價首次上漲超過50%、累計上漲超過80%的；
6、在競價交易中涉嫌存在違法違規行為，且可能對交易價格產生嚴重影響或者嚴重誤導其他投資者的。

Ⅳ 阿爾法套利的常用策略

能夠產生阿爾法收益大致有兩種產品：一種是諸如債券等固定收益產品，依靠自身產品設計就能夠獲得阿爾法，另一種是通過產品組合獲取阿爾法，各類機構往往通過股票、基金、商品期貨、金融衍生品等不同的資產類別構成的組合。第一種方法較為簡單，一般投資者都可以實現；第二種方法則要求投資者具有較高的研究分析能力，在國外市場普遍應用於對沖基金之中。
20世紀80年代以來，隨著布雷頓森林體系的瓦解、金融自由化的擴展、石油危機和債務危機的爆發以及信息技術的飛速發展，國際金融市場上的風險急劇增加。為了規避、轉移和分散風險，金融創新層出不窮，期貨期權被市場廣泛認可，各類衍生金融工具應運而生，場外交易蓬勃發展。對沖基金在信用保證金制度提供的杠桿下，遊走於場內和場外市場，藉助於商品和金融市場提供的豐富產品和交易手段，實現了傳統的股票和債券所不具有的多樣化和超額收益。
就獲取第二種阿爾法收益的具體策略而言，主要涵蓋：
1、多/空策略，就是將基金部分資產買入股票，部分資產賣空股票或者股指期貨。對沖基金經理可以通過調整多空資產比例，自由地調整基金面臨的市場風險，往往是規避其不能把握的市場風險，盡可能降低風險，獲取較穩定的收益。
2、套利策略，就是對兩類相關資產同時進行買入、賣出的反向交易以獲取價差，在交易中一些風險因素被對沖掉，留下的風險因素則是基金超額收益的來源。由於採用產品不一，因此套利策略又可以分為：股指套利、封閉式基金套利、統計套利等。
3、事件驅動型策略，就是投資於發生特殊情形或是重大重組的公司，例如發生分拆、收購、合並、破產重組、財務重組、資產重組或是股票回購等行為的公司。事件驅動策略主要有不良證券投資和並購套利，其他策略常與這兩種策略一並使用。
4、趨勢策略，通過判斷證券或市場的走勢來獲利而不再是將市場風險對沖掉後依靠選擇證券的能力來獲利，而且有時還大量採用杠桿交易以增加盈利。類型上可以分為：全球宏觀基金、新興市場對沖基金、純粹賣空基金、交易基金及衍生品基金。 阿爾法套利是股指期貨所特有的套利機制，其原理是將資產收益分為兩部分，一部分是因承受系統性風險所享有的貝塔收益，另一部分是因承受非系統性風險所享有的阿爾法收益。阿爾法套利就是尋求具有超額收益阿爾法的證券，並利用股指期貨將這些證券的貝塔即系統性風險抵消掉，從而獲得超額的阿爾法收益。
目前市場上只有關注於找尋具有超額收益的單個股票或幾個股票，缺乏可交易的板塊產品，而在ETF市場上，一般都是單純的跟蹤指數，利用其和指數之間良好的擬合性，進行股指的期現套利。隨著資本市場的發展完善，將會形成越來越多的人為市場板塊，這些板塊之間具有較低的關聯性，交易這些板塊而不僅僅是其中的某一品種，就成為投資者的自然選擇。未來會出現更多的板塊ETF，而不同的板塊在不同的時期會有不同的阿爾法收益，因此，未來尋找具有超額收益的板塊ETF，為股指的阿爾法套利又提供了一種可能。 阿爾法套利中的阿爾法а是指股票相對指數的超額收益，當а為正時，表明股票走勢能夠強於指數。而所謂а套利，是指尋找到獲得較高а正值的股票構建一個組合，買入該組合的股票，同時賣出等值的股指期貨合約，在建立套利頭寸後，股票組合如果表現強於指數，若價格是下跌，則指數下跌幅度高於а股票組合，指數期貨空頭收益高於а股票組合損失，套利組合獲得收益；若價格上漲，則а股票組合上漲收益多於期貨空頭損失，套利亦獲得收益。
比如在股指期貨上市時，因市場不確定因素較多，而且地產調控政策出台，可預計一些防禦性板塊會獲得相對指數的強勢表現，因此可以買入如下三隻股票構建一個а組合：雲南白葯，伊利股份和北大荒。股指期貨上市以來，該組合價值出現下跌，但下跌幅度遠小於指數，取得正向а值。
阿爾法套利
在股指期貨剛上市時，可以買入該組合,同時賣空等值的股指期貨合約，經過一輪暴跌以後,期貨空頭取得收益，並且該收益超過а組合價值的縮水，套利頭寸取得正向收益，如下圖所示。
а套利在實際操作中主要面臨的難點包括:選取能夠獲得階段性超額收益的股票；其次判斷價差點位，選擇在組合與指數價差較窄時建立套利頭寸；當價差擴大獲得套利收益後,根據市場狀況擇機平掉套利頭寸獲取收益。

Ⅳ 阿爾法模型和多因子模型區別

阿爾法模型和多因子模型都是量化投資中常用的股物余票評估模型，但它們的設計和應用方式有所不同，主要區別如下：

1. 概念不同：阿爾法模型是一種單因子模型，用於評估某個股票的收益率是否高於市場水平；而多因子模型是基於多個因子設計的模型，旨在尋找對股票收益的多個因素進行綜合評估。

2. 因子選取不同：阿爾法模型只考慮市場因素對股票收益率的影響，通常採用市場指數作為唯一因子；而多因子模型會同時考慮多個因子，包括經濟指標、財務數據、行業狀況等，從而更全面地評估股票的表現。

3. 評估方式不同：阿爾法模粗行型使用回歸分析等統計方法，計算出某個股票的阿爾法值，用於比較其相對於市場表現的優劣；而多因子模型通常會將不同因子間的作用關系表示為一個數學公式，並根據該公式計算出股票的綜合評分，用於衡量股票的總體投資價值。

4. 應用場景不同：阿爾法模型在對沖基金、量化投資等領域比較常用，通常用於分析交易策略的效岩螞嘩果；而多因子模型則更適用於基金公司、證券公司等機構，通常用於構建組合投資策略。

需要注意的是，阿爾法模型和多因子模型都有不同的變型和衍生模型，具體使用時應根據實際情況選擇合適的模型，以達到最優的投資效果。

Ⅵ 股票交易中的貝塔系數和阿爾法系數怎麼看啊

貝塔系數(Beta coefficient)，也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量單只股票或股票基金相對於整個股票市場的價格波動。

貝塔系數(Beta coefficient)是一種評估證券系統風險的工具，用來衡量證券或投資組合相對於整體市場的波動性。這在股票和基金等投資項目中很常見。

阿爾法系數是一投資或基金的絕對回報(Absolute Return) 和按照 β 系數計算的預期風險回報之間的差額。簡單來說，實際風險回報和平均預期風險回報的差額即 α 系數。

一般的說，Beta的用途有以下幾個：

1）計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；

2）計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；

3）計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；

4）確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）

(6)阿爾法能源etf股票分析擴展閱讀：

股票分析

數據

(1)技術分析

技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。股票技術分析是證券投資市場中普遍應用的一種分析方法。

(2)基本分析

基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。

內盤外盤

內盤：以買入價成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。

外盤：以賣出價成交的交易。賣出的數量量統計加入外盤。

內盤，外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。

通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。

但投資者在使用外盤和內盤時，要注意結合股價在低位、中位和高位的成交情況以及該股的總成交量情況。因為外盤、內盤的數量並不是在所有時間都有效，在許多時候外盤大，股價並不一定上漲；內盤大，股價也並不一定下跌。

Ⅶ 8月17中歐阿爾法發售，這只基金怎麼樣，大家會買嗎

中歐阿爾法混合型證券投資基金(中歐阿爾法混合A：009776；中歐阿爾法混合C：009777）投資目標：主要通過股票投資,在力爭控制投資組合風險的前提下,追求資產凈值的長期穩健增值。風險收益特徵：該基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高於債券型基金和貨幣市場基金,但低於股票型基金。該基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

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溫馨提示：
1、以上信息僅供參考，不做任何建議；
2、基金產品由基金管理有限公司發行與管理，平安銀行僅為代銷機構，代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2021-07-05，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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