iq對沖宏觀指數etf股票行情分析

㈠ 股票ETF是什麼意思怎麼操作

ETF是英文全稱Exchange Traded Fund的縮寫，翻譯為"交易所交易基金"，現在一般稱之為"交易型開放式指數基金"。它是開放式基金的一種特殊類型，綜合了封閉式基金和開放式基金的優點。投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額，同時又可以像封閉式基金一樣在證券市場上按市場價格買賣ETF份額。不過，ETF的申購贖回必須以一籃子股票換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票，這是ETF有別於其他開放式基金的主要特徵之一。
簡單地說就是，ETF是一種跟蹤"標的指數"變化、且在交易所上市的開放式基金。投資者可以像買賣股票那樣，通過買賣ETF，從而實現對指數的買賣。因此，ETF可以理解為"股票化的指數投資產品"。目前上證50ETF是跟蹤"上證50指數"，並在交易所上市的開放式指數基金。
ETF有何優點
首先，ETF克服了封閉式基金折價交易的缺陷。ETF基金由於投資者既可在二級市場交易，也可直接向基金管理人以一籃子股票進行申購與贖回，這就為投資者在一、二級市場套利提供了可能。正是這種套利機制的存在，抑制了基金二級市場價格與基金凈值的偏離，從而使二級市場交易價格和基金凈值基本保持一致。
其次，ETF基金相對於其他開放式基金，具有交易成本低、交易方便、交易效率高等特點。以前投資者投資開放式基金一般是通過銀行、券商等代銷機構向基金管理公司進行基金的申購、贖回，交易手續費用一般在1%-1.5%，而ETF只需支付最多0.5%的雙邊費用；一般開放式基金贖回款在贖回後3日（最慢要7日）才能到賬，購買不同的基金需要去不同的基金公司或者銀行等代理機構，對投資者來說，交易不太便利。但如果投資ETF基金，可以像買賣股票、封閉式基金一樣，直接通過交易所按照公開報價進行交易，資金次日就能到賬。
此外，ETF一般採取完全被動的指數化投資策略，跟蹤、擬合某一具有代表性的標的指數，因此管理費非常低，操作透明度非常高，可以讓投資者以較低的成本投資於一籃子標的指數中的成分股票，以實現充分分散投資，有效地規避股票投資的非系統性風險。
投資ETF與投資股票有何不同
在交易方式上完全相同。投資者利用已有的上海證券賬戶或基金賬戶即可進行交易，而不需要開設新的賬戶。可以在盤中隨時買賣ETF，交易價格依市價實時變動。它的不同之處在於：投資ETF和投資封閉型基金一樣沒有印花稅；買入ETF就相當於買入一個指數投資組合。

㈡ 股票型ETF是什麼有什麼特點

股票型ETF指的是投資於證券交易所上市交易股票的ETF基金，其跟蹤標的為股票指數。其主要具備風險適當分散、跟蹤誤差小、折溢價水平低、適合長期投資等四項特點。
那什麼是股票做T呢？很多人都不太理解股票做T的意思，今天就來和大家詳細的說一下做T的相關內容。
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一、股票做T是什麼意思
如果今天買入一隻股票，但是又想賣出，那麼只能隔天在操作，這就是A股的交易市場模式T＋1。
而股票做T，當天買入的股票在當天賣出，這就是股票進行T＋0的交易操作，投資人在可交易的一天通過股票的漲幅和跌停有了股票差價，當股票處於大幅下跌時，立刻買入，等股票漲到高點的時候，再把買入的部分賣出，這樣就能得到利潤。
打個比方，在昨天時，我手上持有1000股的xx股票，市價10元/股。今天一大早發現該股居然跌到了9.5元/股，然後趁機買入了1000股。到了下午，這只股票的價格就突然間大幅上漲到一股10.5元，我就急忙地以10.5/股的價格售出1000股，因此得到（10.5－9.5）×1000＝1000元的差價，這就是做T。
可是，不是全部的股票做T都可以！正常來看，對於日內振幅空間較大的股票，會更適合做T，比方說，每天可以有5%的振幅空間。想知道某隻股票適不適合的，那麼直接點擊這里吧，有專業的人員為你挑選T股票，選擇出最適合你的！【免費】測一測你的股票到底好不好？

二、股票做T怎麼操作
那股票做T到底怎麼操作？一般有兩種方式：正T和倒T。
正T即先買後賣，投資者手裡持有該股票，投資者在開盤當天股票下跌到低點時買入1000股，當股票沖到當天的最高點的時候，就將這買來的1000股票全部賣出，這樣總共持有的股數是不變的，T＋0這種效果就顯而易見了，中間又能夠獲取差價。
而倒T即先賣後買。投資者預計盤中的股票可能會大幅度下降，於是在高位點先賣出一部分股票，最後等股價回落後再買入，總量依然可以達到保持不變，但是，投資者能拿到收益。
比如投資者持有該股2000股，而10元/股是當天早上的市場價，認為所持有股票的漲跌在短時間內就會出現，，於是賣出手中的1500股，當股票價格不斷下降直到9.5元時，它們就會覺得這只股票已經回調到讓他們滿意的程度了，再買入1500股，這就賺取了（10-9.5）×1500＝750元的差價。
這樣有人就會感到不解了，可以買入的低點是什麼時候，可以賣出的高點又是什麼時候要怎樣知道呢？
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㈢ 什麼是ETF指數基金，如何買ETF才能獲利

交易型開放式指數基金，通常又被稱為交易所交易基金（Exchange Traded Funds，簡稱「ETF」），是一租念種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金和型巧。

投資者可以通過兩種方式購買ETF：

1.可以按照當天的基金凈值向基金管理者購買（和普通的開放式共同基金一樣）；

2.也可以在證券市場上直接從其他投資者那裡購買。

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按ETF的資產標的，有股票ETF、債券ETF、商品ETF、貨幣ETF、外匯ETF，按ETF的投資市場又分為單市場ETF、跨市場ETF和跨境ETF。

1）股票ETF中有規模ETF，比如華夏上證50ETF，投資上證50的成分股，它也屬於單市場ETF；而滬深300ETF則就屬於跨市場ETF了；還有行業ETF，比如景順長城中證800食品飲料ETF，以中證800食品飲料指數為跟蹤對象，反映整個食品飲料行業的表現。

2）債券ETF中主要是國債喚鍵ETF，也有城投ETF等。

3）商品ETF中主要是黃金ETF。

4）外匯ETF主要是跟蹤單一外匯或一籃子外匯的匯率變動，如以人民幣計價的美元ETF，就是跟蹤美元兌人民幣匯率的波動。

5）貨幣ETF比較特殊，它是一種可以在交易所上市、買賣和申贖的貨幣基金，操作像股票一樣簡單，能夠「T+0」交易，為場內投資者提供便捷的現金管理工具。

㈣ 如何利用etf基金在股市中套利

ETF與普通的指數基金存在較大的區別，由於其可在二級市場進行交易且跟蹤緊密，其在套利方面的作用更大。首先，ETF一、二級市場價格存在不對等的情
況，這樣就存在瞬時套利機會與事件套利機會；其次，由於ETF二級市場價格與目標指數並不會完全一致，因此會存在期現套利機會。
1、瞬時套利交易

由於嘉實滬深300ETF(行情 股吧 買賣點)交易結算需要T+2，其與華泰柏瑞滬深300ETF(行情 股吧 買賣點)在瞬時套利方面存在不同的操作要求。
華泰柏瑞滬深300ETF瞬時套利流程：

當ETF價格大於實時凈值時，按照申贖清單買入一攬子股票，將其提交到一級市場以進行ETF申購交易，在獲得ETF份額之後直接在二級市場上進行賣出以獲得套收益。反之，則在二級市場上買入ETF並申請贖回，再將贖回的股票在二級市場上賣出。

嘉實滬深300ETF瞬時套利流程：


由於嘉實滬深300ETF申購或贖回指令T+1日得到確認，在T+2日才能獲得申購份額或者贖回證券，所以無法像華泰柏瑞滬深300ETF那樣實現一、
二級市場的日內交易，但是其或可通過融券機制實現瞬時套利，即當滬深300ETF溢價時，除了買入成分股之外，還需要同步賣出ETF份額，待T+2日獲得
申購的ETF份額時在歸還融入的ETF份額。反之則需要融券賣出成分股並同時買入ETF份額，同日申請進行買入ETF份額的贖回，待到T+2日獲得成分股
之後再歸還融入的成分股。

瞬時套利涉及的成本主要包括：

ETF申購/贖回費用、經手費、過戶費、證管費、證券結
算金；印花稅；ETF二級市場交易傭金、股票交易傭金；市場沖擊成本。因此，溢價套利成本約為0.33%，而折價套利成本約為0.23%。當然是用嘉實滬
深300ETF進行瞬時套利還涉及融券成本，這項成本影響是非常大的。

2、事件套利交易

多頭套利：預計某隻停牌
的成分股A復牌後會大漲或者已經漲停無法買入某隻成分股，在這種情況下，若使用華泰柏瑞滬深300ETF，只需要在二級市場上買入ETF，同時申請贖回以
取得相應的股票，賣出除A以外的其他股票，以間接的方式獲得無法買入的成分股。如果使用嘉實滬深300ETF進行套利操作，則需要在T時融券賣出除A以外
的其他成分股，在T+2日歸還。

空頭套利：預計某隻停牌額成分股A復牌後會大跌或者已經跌停無法賣出，在這種情況下，若使用華泰柏瑞
滬深300ETF，只需要在二級市場上買入ETF中除A之外的其他成分股，同時用現金替代A進行ETF的申購，之後再二級市場上賣出ETF，以間接的方式
進行股票的賣空操作。如果使用嘉實滬深300ETF進行套利操作，則需要在T時融券賣出ETF，在T+2日歸還。

3、期現套利


隨著參與套利交易投資者的增大，期現套利出現大幅折溢價的機會越來越少了，期現價差在股指期貨推出之初最高在2010年10月達到過124.92點，但
是進入2012年以來期現價差大部分時間都在0-20點之間不斷徘徊，收益巨大的套利機會難以出現，這就對現貨跟蹤精度提出了更高的要求。

目前國內主流的期現套利方法有：

完全復制目標指數。這種方法雖然跟蹤效果會比較好，但是股票數量太多會導致成本過高，並且有一些成分股的流動性較低。除此之外，完全復制對資金量的要求也非常高，並且股票市場上的T+1買賣機制也會大大降低資金的使用效率。

部分復制目標指數。使用一定數量的成分股，按照一定的方法對股票比例進行配置以達到較好的跟蹤效果。這種方法雖然能在一定程度上減少交易的成本，但是盤內的跟蹤效果難以保證，具有一定的風險。

利用ETF組合。目前主流的做法是利用上證180ETF(行情 股吧 買賣點)和深證100ETF組合模擬滬深300指數，但是由於兩只ETF成分股對滬深300ETF的覆蓋並不完全，再加上板塊輪動效應，容易造成跟蹤的偏離。

滬深300ETF無疑在很大程度上解決了上述方法的問題，交易成本低、跟蹤效果好且能實現完美的T+0交易，一旦基差與持有成本偏離較大時，就出現了期現套利機會。

滬深300ETF套利成本主要包括：

ETF申購/贖回費用等；ETF二級市場交易傭金、股票傭金；市場沖擊成本。ETF交易較使用股票進行模擬操作的成本最大的區別就是前者不包含印花稅，這使得套利更加容易發生，因此也需要更好地進行把握。

㈤ 買etf和股票優缺點解析！投資者必知！

現在，金融市場上可以投資的產品越來越多。很多交易股民的投資者，也注意到了ETF。因為很多不清楚買etf和股票優缺點各是什麼，所以就在這里為大家做個細致地介紹，希望能對大家的投資決策有所幫助。

從的情況來看，買etf和股票各自有優點，同時也各自有缺點。我們先來了解一下買etf的優缺點，再來了解一下買股票優缺點。
買etf的優缺點
優點：etf也就是交易型開放式指數基金，其交易價格、基金份額凈值走勢與所跟蹤的指數基本一致。因此，大家在分析的時候，只要分析etf所代表的行業就可以了，對投資者的投資分析能力要求比較低，風險也會比較低。另外，相對於買賣股票而言，買etf不收印花稅，費用較低。
缺點：因為etf是緊跟指數走勢的，所以波動會相對於個股更低。如果投資者分析能力較強，可以買到龍頭股，那麼選擇買etf就會錯失良機。
買股票優缺點
優點：個股波動比較大，容易受某些特殊因素的影響。因此，如果投資者可以在股價爆發前買入，那麼就會獲得很高的預期收益，這是買etf難以做到的。
缺點：買股票的風險比較大，對投資者的投資能力要求較高，一旦選股有誤，就會產生比較大的虧損。
溫馨提示：投資有風險，入市需謹慎。

㈥ etf指數基金買賣技巧

1、套利：當市場上的ETF基金價格大於凈值時，投資者可以從二級市場買入一籃子股票，然後在一級市場按凈值轉換為etf基金份額，再在二級市場將etf高價賣掉，完成套利；當市場上的ETF基金價格小於凈值時，投資者可以在二級市場低價買入etf基金份額，然後在一級市場按凈值將份額贖回，再在二級市場將股票拋售，完成套利。
2、高拋低吸：基金主要是賺取買賣差價，以低價買入高價賣出才能賺到錢，但需要投資者有一定的投資水平，並且買賣時機難以把握，對投資者投資水平要求比較高。
3、長期持有：從歷史來看基金長期持有獲得收益的概率更高，在基金投資過程中不需要在乎短期的調整，長期持有適合交易經驗不足的投資者。
ETF的交易與股票和封閉式基金的交易完全相同。投資者利用現有的證券賬戶或基金賬戶即可進行交易，而不需要開設任何新的賬戶。ETF基金買賣有兩個選擇，一是在銀行買，二是在證券公司的股票交易軟體上買。
拓展資料：投資者只需要攜帶自己的有效身份證件，前往證券公司的營業部門進行開戶，然後下載證券公司的交易軟體，然後登錄交易軟體，在軟體上輸入ETF基金代碼，即可進行ETF基金買賣。
法律依據：《基金法律法規》第三條1.被動操作的指數基金，採取完全復制或抽樣復制。獨特的實物申購、贖回機制實物申購、贖回機制。

㈦ 什麼叫ETF購買ETF有什麼好處

ETF的定義：ETF是交易型開放式指數基金，通常又被稱為交易所交易基金（Exchange Traded Fund，簡稱ETF），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。在國內，ETF就是指數基金的代名詞。

投資者可以當天套利。ETF在交易所上市，一天中可以隨時交易，具有交易的便利性。因為ETF贖回時是交付一籃子股票，無需保留現金，方便管理人操作，可以提高基金投資的管理效率。還可以幫助投資者抓住盤中上漲的機會。

由於交易所每15秒鍾顯示一次IOPV（凈值估值），這個IOPV即時反映了指數漲跌帶來基金凈值的變化，ETF二級市場價格隨IOPV的變化而變化，因此，透明性較高，投資者可以在盤中指數上漲時在二級市場及時拋出ETF，獲取指數當日盤中上漲帶來的收益。可以作為避險工具來對沖風險。

由於ETF商品在概念上可以看作一檔指數現貨，配合ETF本身多空皆可操作的商品特性，若機構投資者手上有股票，但看空股市表現的話，就可以利用融券方式賣出ETF來做反向操作，以減少手上現貨損失的金額。目前國內有約200隻ETF基金，其中上證50、滬深300、上證180和中證500都是規模較大、推出時間較久的ETF基金，因為沒有認購費，適合一般新手投資者入手。

㈧ 什麼叫 ETF購買 ETF 有什麼好處

ETF就是基金中較為特殊的種類，英文全稱是ExchangeTradedFunds，可以簡稱為交易性開放式指數基金。ETF基金與普通基金相比，最主要的差別是，ETF將基金“股票化”，讓它在二級市場可以直接交易。 ETF也是指數基金，ETF同樣具有指數基金的優勢，同時，因為ETF可以直接在二級市場交易，相比場外的指數基金，ETF還具有更好的流動性。從交易屬性來看，其本質和普通股票沒有差別，通過基金代碼就可以很方便地買入和賣出。場外的基金當日贖回是以當日收盤時的凈值確認贖回份額和金額，且資金也需要多個交易日後才能到賬。而場內的ETF，在正常的交易日內，隨時可以交易變成現金。那在市場有較大的波動，比如突發性的大跌或者大漲，都有可能成為投資者的機會。

Etf基金交易是目前比較流行的一種交易模式。隨著A股市場個股的不斷擴容，現在已經有超過3500隻股票，手工化的交易越來越困難，個股的情況越來越復雜，很難完全把握，對於一些人來說，面對個股繁多的市場，選股成了一個大問題，在無法精準選股的情況下，購買etf指數基金是一個不錯的選擇，比如你看好科技股的走勢，但你還不知道選哪只股票好，那你就選擇科技股etf，這樣雖然不能獲得超高的收益，但至少能獲得一個隨盤的收益，並且這種收益非常穩定，讓你賺錢賺得非常舒服，這也是目前時下非常流行的一種交易模式。