如何從數據分析上選股票

A. 如何選擇股票和分析股票

選股條件

1、順勢而為。但要明白物極必反的道理，漲了五六天的股票明天還會漲嗎？要點：所有所有的一切，成交量？換手率相對較大都是非常重要的，我甚至很喜歡買當天的換手率有15%-20%以上的股票。這也關繫到你在獲利後是否可以順利出局？相對於資金量比較大的人來說。

2、不同的大勢有不同的選擇。升勢的時候選擇板塊類的個股；盤整的時候突破的個股比較好；跌勢的時候我是不會做板塊的，即使做了，那些除了龍頭股以外的個股也不會跟著被帶上來。

3、選擇龍頭股。假如在領頭的股票身上賺不到錢又怎能在別的股票身上賺錢呢？即使我要做整個板塊，也是有一隻的籌碼比較集中的作為領頭羊。同樣的，即使是超跌反彈等行情也都是有籌碼最集中的。

4、大盤環境，一般選股都要顧及大盤對個股的影響，一旦大盤進入熊形態或者出現短線的調整信號，都不建議操作，特別是殺跌的時候，因為此時市場都是不理性的，此時我們容易一買就跌。

B. 怎麼分析和選擇股票呢

1、對大盤，大盤股（白線）上得比小盤股（黃線）快，要出現回調，而黃線上漲比白線快，則會帶動白線上。

2、漲跌比率大於1而大盤跌，表明空方勢強，反之多方強。此狀況高位看跌低位看漲。

3、成交量大的股票開始走軟，或者前期股市的熱門板塊走軟，當小心行情已接近尾聲。

4、股票基本走軟，市場在熱點消失還沒有出現新市場熱點的時候，不要輕易去買股票。

5、成交量屢創天量，而股價漲幅不大，應隨時考慮派發，反之成交量極度萎縮不要輕易拋出股票。

6、大盤5分種成交明細若出現價量配合理想當看好後市，反之要小心。

7、成交量若上午太小，則下午反彈的機會多，如上午太大，則下午下跌概率大。

8、操作時間最好在下午，因為下午操作有上午的盤子作依託，運用60分種K線分析，可靠性好。

9、上漲的股票若壓盤出奇的大，但最終被消滅，表明仍會上漲。

10、一般股票的升跌貼著均價運行，若發生背離將會出現反轉。

11、盤面經常出現大手筆買賣，買進時一下吃高幾個檔位，表明大戶在進貨。

12、個股在盤整或下跌時，內盤大於外盤，且陰線實體小，成交量大，日後該股有行情的可能性大；大盤暴跌，而該股沒跌多少或者根本沒跌，下檔接盤強，成交放得很大，後市有戲的可能大。

13、股價上沖的線頭（曲線）絕對的多於下跌的線頭時當看好該股。

14、在下跌的勢道里，應選逆勢股；在上漲的勢道里，應選大手筆買賣的股票。

15、開盤數分種就把股價往上直拉，而均線沒有跟上，往往都是以當天失敗的形式而告終。

16、當日下跌放巨量，但收的陰線實體不大，而且大部分時間在昨日收盤以上運行，第二天漲的機會多。

17、漲幅在5-7％以上，內盤大於外盤，高點不斷創新，低點不斷抬高，說明有機構大戶在進貨。

18、分價表若是均勻分布說明大戶不在裡面，否則有大戶介入。

C. 散戶超短線選股絕招(如何短線選股絕招)

散戶超短線選股絕招

散戶投資者通常指的是沒有專業的投資背景和經驗的個人投資者。他們往往以小資金量進行股票交易，並且傾向於進行短線交易。在股市中，散戶超短線選股是一項技術活，需要投資者具備一定的專業知識和技巧。本文將介紹幾個散戶超短線選股的絕招，希望能夠對散戶投資者有所幫助。

一、技術分析選股法

技術分析是散戶超短線選股中最常用的方法之一。技術分析是通過對股票價格的歷史走勢進行研究，以預測未來價格走勢的一種方法。在進行技術分析時，散戶投資者可以利用各種技術指標，如移動平均線、相對強弱指標等，來輔助選股。還可以結合圖表模式分析，如頭肩頂、雙底等形態。通過技術分析選股，散戶投資者可以更加准確地判斷股票的走勢，並進行短線交易。

二、基本面分析選股法

基本面分析是通過對公司的基本面數據進行研究，來分析股票的價值的一種方法。散戶投資者可以通過研究公司的財務報表、盈利能力、行業地位等因素，來選擇具有潛力的股票。還可以通過關注相關新聞、行業動態等，及時了解和判斷公司的發展前景。通過基本面分析選股，散戶投資者可以更加全面地了解股票的價值，從而進行短線交易。

三、市場情緒分析選股法

市場情緒分析是通過對市場參與者的情緒和心理進行研究，來判斷股票的走勢的一種方法。散戶投資者可以通過關注市場熱點、新聞事件等，了解市場參與者的情緒和心理。還可以通過技術指標，如波動率指標、量能指標等，來判斷市場的情緒和心理。通過市場情緒分析選股，散戶投資者可以更加准確地判斷股票的走勢，抓住短線交易機會。

四、股票篩選軟體輔助選股法

股票篩選軟體是散戶超短線選股的一種輔助工具。散戶投資者可以利用股票篩選軟體，根據自己的選股條件進行篩選，找出符合條件的股票。股票篩選軟體通常可以提供各種技術指標和基本面數據，幫助散戶投資者更加便捷地進行選股。通過股票篩選軟體輔助選股，散戶投資者可以更加高效地進行短線交易。

五、風險控制是關鍵

無論使用何種方法進行散戶超短線選股，風險控制都是至關重要的。散戶投資者應該設置合理的止損和止盈點位，避免虧損過大。還應該合理分散投資，不要將所有資金集中在少數幾只股票上。通過科學的風險控制，散戶投資者可以更好地保護資金安全，並獲得可觀的收益。

散戶超短線選股是一項需要技巧和經驗的投資活動。散戶投資者可以通過技術分析、基本面分析、市場情緒分析等方法進行選股，並結合股票篩選軟體進行輔助。同時，風險控制也是取得成功的關鍵因素。希望通過本文的介紹，散戶投資者能夠有所啟發，提高短線選股的准確性和盈利能力。

D. 如何利用基本面，消息面和技術面分析方法選擇股票

投資並且還想獲得更高的勝率，當然必須要分析一下市場環境和買入標，只不過我察覺到，非常多夥伴都不會基本面分析，不願意去學習基本面分析，因為感覺它太難了。其實很容易，今天學姐就讓大家知道如何進行基本面分析，這樣就更容易抓住牛股了。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
教科書使我們了解到，基本面分析是從影響證券價格變動的敏感因素出發，想要得到證券市場的價格變動的一般規律，就離不開認真分析和研究，為投資者提供更多可靠的信息以便選擇最優方案。換個方式來說，有很多因素是能影響股票價格的，而對這些影響因素的分析，就是基本面分析。
2、 基本面分析包括3個方面
那到底有哪些因素呢？這3個方面是必不可少的，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。大多數朋友看到這三個誘因就無所適從了，彷彿要學完經濟學課程才能進行分析！淡定，不用慌，學姐教大家如何從實戰的角度來分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
眾所周知，整體股市的興旺與衰敗都取決於宏觀經濟這個主要因素，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但我們在實戰中，普遍都不會選擇完美無缺，不然容易因為小的利益而失去了大的利益，而是關注一些最為核心的變數，如一些反應市場流動性的宏觀指標，是可以關注的，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。因為針對短期來說，價格有波動的情況，很多都是由供求關系決定，所以當市場出現更低的利率，更為寬松的貨幣政策時，市場流動性也是隨之寬裕，買方的力量更強大，這樣的情況也是促使了股價上行。可看2021年的美股，即使在疫情如此嚴重的情況下股市依然在上漲，因為美國持續實行寬松政策才導致了這一問題的出現，
2、 公司分析主要看行業、財務和產品
即使行情再好，也會有跌跌不休的公司，可能是因為公司基本面存在一些問題。第一要了解所處行業，因為公司在行業沒有競爭力，覆巢之下無完卵，產業發展前景明朗的行業，其中的企業當然能夠獲得更大的盈利空間。對於一些整體只有十幾億規模等較小發展空間的行業，比一家上市公司還小，自然就不值得我們關注了；還可看行業所處的生命周期，有的行業已經到了生命周期中的成熟期或衰退期，例如鋼鐵煤炭等行業;再就是看行業有沒有政策支持，擁有政策支持的行業，會有更大更廣的發展空間。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
確定下來好的行業以後，緊接著就是行業下進行公司的選擇，接下來就以主要的兩個內容進行分析：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
介紹到這了，各位應該是大致掌握了基本面分析的優勢，這完全是自上而下的在進行系統分析的方法，第一步是宏觀，第二步是中觀，第三步是微觀，可以幫助我們更清楚地把握當下市場的整體環境，能讓我們真正發現到有價值的公司。然而，其實任何一個分析方法，都有優點，而缺陷也是無法避免的。基本面分析的劣勢也是一眼就能看出來的，即使學姐已經給大家把重點內容簡化分析了，但想要真正的了解，還需要一定的門檻。另外，基本面分析無法及時反映短期價格的過渡波動，因為就短期來說，價格可能還受投資者交易情緒等影響，基本面分析體現不出這部分內容。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

應答時間：2021-09-25，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看

E. 如何通過消息面選股票

消息面分析法選擇股票，主要是投資者根據一些市場消息來判斷股票是否值得投資。所謂消息包括一些宏觀政策、行業政策以及公司的經營狀況等，獲取的方法可以是網路或者一些金融報刊。所以，利用消息面分析法是要求最低的一種方法。

炒股前，投資者都需要選擇適合自己的股票。不同的選股方法，反應不同的投資理念。所以不同的投資者選擇股票是採取的分析方法可能有所不同。一般比較常見的選股方法有三種：基本面分析法、技術面分析法和消息面分析法。
基本面分析法比較適合長線投資。選擇基本面分析法選擇股票的投資者主要分析上市公司的內在價值，從行業宏觀數據、行業前景以及上市公司的財務報表來判斷上市公司是否值得投資，其股票是否為潛力股。所以選擇基本面分析法的投資者需要看得懂公司財務報表等數據內容。
技術面分析法選擇股票比較適合趨勢投資和短線投資。技術面分析法選擇股票主要是根據投資者關心的股票的相關數據趨勢來選擇，主要包括股價的走勢圖，成交量和資金行為等。技術面分析法針對的投資者應該是對各種指標和曲線圖有一定的興趣的投資者。
消息面分析法選擇股票，主要是投資者根據一些市場消息來判斷股票是否值得投資。所謂消息包括一些宏觀政策、行業政策以及公司的經營狀況等，獲取的方法可以是網路或者一些金融報刊。所以，利用消息面分析法是要求最低的一種方法。
到底選擇基本面分析、技術面分析還是消息面分析來選擇股票，投資者還需要根據自身的基本情況來選擇適合自己的方法。也可以三種方法綜合起來選擇股票，先利用基本面分析法來選擇適合投資的股票，在利用技術面分析法和消息面分析法來選擇該股票投資的時機。

F. 股市投資中，如何採用量化選股策略，篩選股票

今天要介紹一個歷史悠久的選股策略——PB-ROE策略。這個策略起源於上世紀80年代的國外金融行業，它簡單易行，由兩個因子組成：市凈率（PB）和凈資產收益率（ROE）。

市凈率是一個量化指標，常被投資者單獨使用，如市盈率（PE），具有一定的參考價值。然而，我建議有能力投資者可以結合多個量化指標進行選股，如PB-ROE，這是一個簡單的兩個條件選股策略或模型。

凈資產收益率是一個綜合量化指標，單獨使用也很有價值。例如，我崇拜的巴菲特就喜歡使用它的某些功能作為初步篩查股票時的參考。我個人也喜歡這個指標，因為它是一個很「綜合」的財務量化模型。你可以查閱財務分析中的杜邦分析法模型，了解其原理。一般來說，看盤軟體都配有這個模型。

在篩選股票時，這個指標可以派上用場。例如，設定條件：只選擇年化ROE在15%以上的股票，這樣就能避免很多垃圾股。

今天主要想講一下如何結合PB和ROE這兩個指標來構建簡單的模型。同時，我還了解到了浙商證券研究所對該模型最新的AI增強設計，以及用AI技術來對傳統PE-ROE模型進行改進，構建出跑贏大市的投資組合。我對此有很深的感悟，准備接下來自己用wind和量化平台嘗試構建組合進行測試。

以下是今天講解的內容，文末我會用簡單的模型篩選一些股票供大家參考（個人量化實驗，不構成買賣意見）。

01

先說下傳統的經典版PB-ROE模型。

這個模型是這樣的，如截圖所示，其中坐標圖中分布的「小點點」就是PB-ROE模型篩選出的個股。

為什麼PB-ROE被視為經典的選股模型呢？主要有以下原因：

一個優秀的模型應該有助於：

（1）公司經營者了解如何提高公司估值；（2）基本面分析者利用模型評估企業管理，預測未來股價；（3）給股票定價，基於公司基本面和宏觀狀態計算股票均衡價格；（4）幫助主動投資者利用當前價格和均衡價格的差異獲取超額收益。

顯然，沒有一個財務模型能夠做到上述所有應用。一個對企業管理者有用的復雜財務工具可能對投資者預測股價毫無幫助。一個看似簡單的線性模型可能對預測股票收益更有幫助，甚至比考慮周全的復雜模型更有效。實際上，PB-ROE模型是一個滿足上述要求的、有競爭力的模型。

PB-ROE策略作為經典的金融學方法，以其過往良好的收益表現、易於理解的投資邏輯廣受關注和歡迎。其邏輯簡單來說就是「選好公司，在便宜時候買進」。便宜的公司在投資上稱為「估值足夠低」，常用衡量指標是PB（市凈率）：公司價格和賬面價值之比。低PB公司比較便宜。好公司的本質是「會賺錢」，常用衡量指標是ROE（凈資產收益率）：公司收入和股權成本之比。高ROE公司比較好。這就是馬克思主義政治經濟學中的「價格圍繞價值上下波動」。一個好（ROE高）的公司不應該「太便宜」（PB太低）。如果它真的便宜了，它的價格就更容易上漲，接近其價值。

02

目前用AI技術製作加強版的PE-ROE實戰模型。

然而，經典的PB-ROE模型有很多限制，並不易於直接構建投資組合。因此，許多投資機構在理解的基礎上「藝術化」地使用該模型。我在周末看到了浙商證券研究所製作的收益更高、更實戰的改進型策略（PB-ROE-AI策略）的研究，這里和大家分享一下。這個最新的模型能夠解決傳統模型的短板。

AI版本的PE-ROE模型的選股策略流程如下：

這個模型取得的收益率，浙商證券研究所進行了多次回測，與傳統模型相比，收益率如下：

非常不錯，值得繼續深入研究。

03

一般投資者如何用PB-ROE篩選股票

AI技術一般投資者用不了，而且太過於量化，大家也不會。這里我教大家一個簡單的PB-ROE選股策略。

例如，我選擇最近7年數據的個股，然後將PB設定為小於8倍，將ROE（年化）設定為大於20%。根據這個條件篩選出的個股如下：

大家可以再根據篩選出的個股進行進一步分析，用該模型輔助投資。

以下是本文作者的投資方法總結和實戰經驗匯總的文章，希望對您的投資有所幫助，可以點擊查看。

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