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用數學公式統計股票數據

發布時間:2024-11-12 00:14:51

『壹』 股票估價公式計算

股票估值的方法是有很多種的,是依據投資者預期回報、企業盈利能力或者企業資產價值等不同角度出發的。股票估值計算主要包括的公式有:PE估值公式、PEG估值公式、PB估值公式、PS估值公式與EV/EBITDA估值公式。那麼,股票估值具體要怎麼計算呢?下面將介紹計算股票估值的5種方法。

計算股票估值的方法

1、PE估值法。PE估值法指的是用市盈率來進行估值。它指的是股價與每股收益之間的比值。計算的公式就是:pe=price/EPS,這種方法通常適用於非中期性的穩定盈利的企業。

2、PEG估值法。計算的公式是:PEG=PE/G,其中,G表示的是Growth凈利潤的成長率,PEG估值法通常適用於IT等成長性較高的企業,並不適用於成熟的行業。此外注意凈利潤的成長率可以用稅前利潤的成長率/營業利益的成長率/營收的成長率來替代。

3、PB估值法。計算的公式是:PB=Price/Book(市凈率),這一指標相對來講是粗糙的,它通常適用於周期性比較強的行業,以及ST、PT績差或者重組型的公司。如果是涉及到國有法人股,那麼就需要對這個指標進行考慮了,SLS引進外來投資者和SLS出讓及增資的時候,這個指標是不能低於1的,否則,企業在上市過程當中的國有股確權的時候,你將有可能面臨嚴格的追究以及漫漫無期的審批。

4、PS估值法。計算的公式是:PS(價格營收比)=總市值/營業收入=(股價*總股數)/營業收入。這種估值的方法是會隨著公司營業收入規模擴大而下降的,而營收規模較大的公司PS會較低,所以這一指標使用的范圍是有限的,所以它可以作為輔助指標來使用。

5、EV/EBITDA估值法。計算的公式是:EV÷EBITDA,其中,EV=市值+(總負債-總現金)=市值+凈負債,EBITDA=EBIT(毛利-營業的費用-管理的費用)+折舊的費用+攤銷的費用。EV/EBITDA以及市盈率(PE)等相對估值法指標的用法是一樣的,其倍數相對於行業平均水平或者歷史水平較高的通常說明高估,較低的則說明低估,不同的行業或者板塊有不同的估值(倍數)的水平。

『貳』 我想用公式選股、將最近幾天連續下跌(比如最近3天)的股票都顯示出來具體公式是怎樣的,謝謝

朋友,以下是你要的選股公式:
AA:=C<REF(C,1);
ZM:COUNT(AA,3)=3;

『叄』 股票指數是如何計算出來的

股票指數=(當日股票市價總值÷基期股票市價總值)×100由於採取全部股票進行計算,還有一些其他的算術法。
(1) 算術股價指數法。算術股價指數法是以某交易日為基期,將採集樣品股票數的倒數乘以各採集樣品股票陳訴期價格與基期價格的比之和,再乘以基期的指數值,
計算公式為: 算術股價指數=1/採集樣品股票數×∑×(陳訴期價格/基期價格)×基期指數值
(2) 算術平均法。是計算這一股價指數中所有組成樣本的算術平均值。
股票價格算術平均數=(采樣股票每股股票價格總和)÷(采樣股票種類數)然後,將計算出來的平均數與同法得出的基期平均數相比後求百分比,得出當期的股票價格指數,即:股票價格指數=(當期股價算術平均數)÷(基期股價算術平均數)×100% 。
(3) 加權平均法。是計算這一股價指數中所有組成樣本的加權平均值。通常權數是根據每種股票當時交易的市場總價值或上市總股數來分配。世上大多數國家的股價指數是採用加權平均法計算的,好比美國標准·普爾指數等300種股票價格指數以及東京股票交易所指數等等。
(4) 除數修正法。又稱道式修正法,是美國道·瓊斯公司為克服單純平均法的不足,在1928年發明的一種計算股票價格平均數的方法。此法的核心是求出一個常數除數,去修正因有償增資、股票支解等因素造成的股價總額的變化,以如實反映平均股價程度。
計算公式為: 道式除數=變動後新的股價總額/舊的股價平均數 道式修正平均股價=陳訴期股價總額/道式除數
拓展資料:
基數修正法:
1、 此法的用意是由於發生有償增資、新股上市或上市廢止等情況,將引起上市股數轉變並導致股價總額的變動,為了使陳訴期與基期的計數口徑基本相符,必須對基期的股價作相應的調解。
2、 其公式為:基期修正值=原基期股價總額×上市股數轉變後股價總額/上市股數轉變前股價總額。

『肆』 問個高中學的數學公式,有一萬塊炒股票,該股票連續50個漲停之後是多少錢啊,給我公式啊

漲停:10000*(1+10%)50次方=1173908.5
跌停:10000*(1-10%)50次方=51.5

『伍』 股票的標准差率

股票的標准差率計算公式:HPR=/期初價格。股票的標准差,指的就是其收益率的標准差股票的標准差主要是根據基金凈值於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言,標准差愈大,表示凈值的漲跌較劇烈,風險程度也較大。
股票的收益率標准差是指過去一段時期內,基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。
基金的每月收益波動越大,那麼它的標准差也越大。
標准差,數學術語,是離均差平方的算術平均數的算術平方根,用σ表示。
標准差也被稱為標准偏差,或者實驗標准差,在概率統計中較常使用作為統計分布程度上的測量依據。
標准差是方差的算術平方根。
標准差能反映一個數據集的離散程度。
平均數相同的兩組數據,標准差未必相同。
標准差的質和應用:標准差,在概率統計中較常使用作為統計分布程度上的測量。
標准差定義是總體各單位標准值與其平均數離差平方的算術平均數的平方根。
它反映組內個體間的離散程度。
測量到分布程度的結果,原則上具有兩種質:為非負數值,與測量資料具有相同單位。
一個總量的標准差或一個隨機變數的標准差,及一個子樣品數的標准差之間,有所差別。
公式意義:所有數減去其平均值的平方和,所得結果除以該組數之個數,再把所得值開根號,所得之數就是這組數據的標准差。
深藍區域是距平均值一個標准差之內的數值范圍。
在正態分布中,此范圍所佔比率為全部數值之68.2%。
對於正態分布,兩個標准差之內的比率合起來為95.4%。
對於正態分布,正負三個標准差之內的比率合起來為99.6%。

『陸』 股票數學模型有哪些

最經典的應該就是CAPM模型了,也叫資本資產定價模型。基本公式是:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
其中:E(ri) 是資產i 的預期回報率
rf 是無風險利率
βim 是[[Beta系數]],即資產i 的系統性風險
E(rm) 是市場m的預期市場回報率
E(rm)-rf 是市場風險溢價(market risk premium),即預期市場回報率與無風險回報率之差。

『柒』 股票的投資價值中有一個計算股價的公式,希望懂的幫我解釋一下,或者用數學知識證明等式成立

做股票我從不進行價值投資,在中國價值投資就是扯淡,本人只做技術分析,不明白你的公式的意思,但能給你上式的證明過程,這題最簡單,應用初中等比數列前N項和公式即可,

設a1a2a3為等比數列,公比為q,則前N項和Sn=[a1*(1-q^n)]/(1-q)

不需要高等數學和數學分析的知識,下面是證明過程:

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