如何使用大數據分析股票

A. 關於大數據，證券公司的客戶服務可以這樣玩

對證券公司來說，開戶的股民就是他們的用戶，如何利用大數據來提供更好的用戶體驗，怎麼用，恐怕是很多證券公司都考慮的問題。正如周鴻禕在自述中說的，其實很多時候企業並不需要去搞那些驚天地的大創新，貼近用戶使用體驗、增加用戶好感的微創新可能更實用。

我就冒昧的嘗試著從一個股民的角度，提提證券公司可以怎麼利用大數據。數據的來源可以主要是客戶行為數據的分析。

第一，可以從客戶交易的數據中挖掘。

1、客戶交易過的

2、操作頻率高的

3、持有時間長的

4、客戶賺到錢的、賠了錢的

5、客戶放到自選股里的

     對於以上幾類情況，最簡單的就是將有關證券、行業的最新消息彈給用戶，提示閱讀。

     其次，完全可以藉助證券板塊的分類，對以上客戶交易的股票屬於相同、相關的板塊的股票，以小窗或通知的形式，在手機、網上交易終端上彈出給用戶，並標注說明「與您操作的某某股票同屬xx行業且具有較好投資前景的股票，為您精選了N只，請您笑納！」。 這個層次比較膚淺，稍深入一點，可以建立一個選股模型，在推薦的板塊和股票中，進一步從上市公司基本面分析、技術指標分析，精選個股推送給用戶。

       我們還可以進一步發揮下，對某用戶交易的數據再挖幾鏟子，可以對其歷史交易記錄再分析一下，結合具體股票的基本面、技術走勢和時間等要素，歸納出用戶成功率高的操作模式，為用戶提供他自己都沒有想到的投資策略。你說這夠貼心不？（當然，屢戰屢敗的用戶可能就真的無法總結出這百戰多勝的依據了，幸虧我還有過勝利記錄，雖然不多，嘿嘿）

       如果政策允許，完全可以在ta准備交易某證券時，提示：您的選擇太英明了，本公司今天已有x位用戶與您英雄所見略同，購買了此證券！或者，您真是有獨到見解，今日您是對此股票第一位鍾情者！讓ta可以換個角度考慮一下自己的交易是否合適。

第二、將客戶交易情況統計形成數據分析圖表，作為增值服務提供給股民。

       可以提供多種分析角度，供股民選擇。比如：從證券類型，大盤、中小板、創業板、債券、基金、理財產品等分類統計和顯示交易額及盈虧比例，讓股民明了自己究竟哪類證券做的成功；從時間角度，按月份、加上重要節假日，看看哪個月賺錢多，運氣旺；還可以從交易方式，按電腦軟體委託、手機下單、電話委託等。

        可以分析提供股民的投資愛好，比如：行業上熱衷煤炭、高科技、農林牧副漁等，形態上追漲、抄底等，操作上短平快、長期持有等，哪個方面收益大，哪個收益小。

第三、 （參考前一條）將提煉出來的成功率高的股民投資策略，轉成一個產品的形式 。

       根據其核心要素和特點，起個名字，比如：漲停板敢死隊策略、APEC藍選股策略等等，可以將這些策略產品放在公共平台上供其他人選擇使用或購買。當然，如果真的不錯，可以考慮收費哦。然後，給這些策略標註上，「已經有xxx位用戶選擇」的類似內容，讓客戶找到認同感。

       還可以從年齡上區分，劃分為「激進青春」、「沉穩歲月」、「從容暮年」等，供我們股民自己對號找適合的位置。

第四、非交易方面的增值服務。

1、交易地點的安全提醒。可以從發送交易的電腦IP地址、手機位置信息，獲取到客戶所在地理位置，與客戶基本信息中的地址（或經常交易的地址）比較，提醒客戶不在通常交易地點注意賬戶安全。（這個是模仿QQ登錄提醒的哦。哈哈）

2、順著第1點，如果客戶在外地，可以自動推送當地天氣預報、吃住推薦、小吃、旅遊景點等信息。哦，當地如果有營業網點，那也可以推給客戶，最好能為提供享受到某些待遇就更美啦。

3、好吧，我想了這么多了，剩下的大家自己開動起來拓展思路吧！嘿嘿。

  

B. 如何用大數據炒股

方法/步驟
1
下載，安裝app。 網路搜索 網路股市通，並根據手機選擇版本安裝（安卓的安裝安卓的，iphone安裝ios版本）
2

安裝，app這個不多說了。打開app，界面如圖所示。可以看到有自選股、資訊、智能選股、行情、我 五個標簽頁，自選股、行情和「我"就不多說了，炒股的都知道，我們主要要看的是 資訊和智能選股兩個標簽頁的內容
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打開「資訊」，裡面是根據網路大數據篩選出來的一些可能對股市有比較大影響的新聞。雖然現在新聞到處都能看到，但是對於股市新手來說，分辨哪些新聞比較重要是一件十分困難的事情，我一般是看這里的概念熱點，對於追熱點非常有用。
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下面介紹最最有用的「智能選股」，打開，可以看到有「最新熱點」、「異動個股」、「優選公告」3項
5
最新熱點，這里綜合了最近搜索最熱的話題新聞，並且列出了相關的股票，非常有價值，可以據此布局；
6
異動個股，這里整理出了盤中資金變化較大，有可能大漲大跌的股票，適合作參考
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優選公告，這是我最看重的地方了。 新手對於上市公司的公告，看不懂，看懂了也不知道對於股票走勢有什麼影響。而這里則根據歷史數據，統計出了該股票同類公告引起的漲跌，很準的。

C. 大數據時代應該如何投資股票

給一篇關於【如何使用大數據進行A股行業投資】的教程給你參考一下~

好的投資，首先是選好行業

紅杉資本曾經有一條著名的投資經驗，大意是：好的投資，首先是選好賽道，其次是賽道上的選手。對於每天活躍於資本市場上的投資者而言，賽道所指的正是你正在投資、或者將要投資的那家公司它所在的行業，更直接的說，你投資於什麼行業，投資於這個行業的哪家公司，決定了你最終能獲得什麼樣的收益表現。

那麼，紅杉資本的這條投資經驗是否適用於A股市場，並給我們帶來可觀的投資收益呢？本文試圖通過量化分析和交易回測來驗證這一投資模式是否真正有效，所採用的數據取自於聚寬數據出品的JQData本地量化金融數據，通過梳理出自2010年以來A股市場上不同行業的發展情況，進一步構建出一個優質行業龍頭組合，觀察其從2015年股災至今的收益表現。最終發現，這樣一個優質行業的龍頭組合，從股災至今大幅跑贏了上證指數和滬深300指數高達30%的以上的收益率，可以說是超乎預期的。以下是具體分析過程。

2010 ~ 2017 滬深A股各行業量化分析

在開始各行業的量化分析之前，我們需要先弄清楚兩個問題：

• 第一，A股市場上都有哪些行業；

• 第二，各行業自2010年以來的營收、凈利潤增速表現如何？

第一個問題：
很好回答，我們使用JQData提供的獲取行業成分股的方法，輸入get_instries(name='sw_l1')
得到申萬一級行業分類結果如下：它們分別是：【農林牧漁、採掘、化工、鋼鐵、有色金屬、電子、家用電器、食品飲料、紡織服裝、輕工製造、醫葯生物、公用事業、交通運輸、房地產、商業貿易、休閑服務、綜合、建築材料、建築裝飾、電器設備、國防軍工、計算機、傳媒、通信、銀行、非銀金融、汽車、機械設備】共計28個行業。

第二個問題：

要知道各行業自2010年以來的營收、凈利潤增速表現，我們首先需要知道各行業在各個年度都有哪些成分股，然後加總該行業在該年度各成分股的總營收和凈利潤，就能得到整個行業在該年度的總營收和總利潤了。這部分數據JQData也為我們提供了方便的介面：通過調用get_instry_stocks(instry_code=『行業編碼』, date=『統計日期』)，獲取申萬一級行業指定日期下的行業成分股列表，然後再調用查詢財務的數據介面：get_fundamentals(query_object=『query_object』, statDate=year)來獲取各個成分股在對應年度的總營收和凈利潤，最後通過加總得到整個行業的總營收和總利潤。這里為了避免非經常性損益的影響，我們對凈利潤指標最終選取的扣除非經常性損益的凈利潤數據。

我們已經獲取到想要的行業數據了。接下來，我們需要進一步分析，這些行業都有什麼樣的增長特徵。

我們發現，在28個申萬一級行業中，有18個行業自2010年以來在總營收方面保持了持續穩定的增長。它們分別是：【農林牧漁，電子，食品飲料，紡織服裝，輕工製造，醫葯生物，公用事業，交通運輸，房地產，休閑服務，建築裝飾，電氣設備，國防軍工，計算機，傳媒，通信，銀行，汽車】；其他行業在該時間范圍內出現了不同程度的負增長。

那麼，自2010年以來凈利潤保持持續增長的行業又會是哪些呢？結果是只有5個行業保持了基業長青，他們分別是醫葯生物，建築裝飾，電氣設備，銀行和汽車。（註：由於申萬行業在2014年發生過一次大的調整，建築裝飾，電氣設備，銀行和汽車實際從2014年才開始統計。）

從上面的分析結果可以看到，真正能夠保持持續穩定增長的行業並不多，如果以扣非凈利潤為標准，那麼只有醫葯生物，建築裝飾，電氣設備，銀行和汽車這五個行業可以稱之為優質行業，實際投資中，就可以只從這幾個行業中去投資。這樣做的目的是，一方面，能夠從行業大格局層面避免行業下行的風險，繞開一個可能出現負增長的的行業，從而降低投資的風險；另一方面，也大大縮短了我們的投資范圍，讓投資者能夠專注於從真正好的行業去挑選公司進行投資。

「2010-2017」投資於優質行業龍頭的收益表現




選好行業之後，下面進入選公司環節。我們知道，即便是一個好的行業也仍然存在表現不好的公司，那麼什麼是好的公司呢，本文試圖從營業收入規模和利潤規模和來考察以上五個基業長青的行業，從它們中去篩選公司作為投資標的。

1、按營業收入規模構建的行業龍頭投資組合

首先，我們按照營業收入規模，篩選出以上5個行業【醫葯生物，建築裝飾，電氣設備，銀行和汽車】從2010年至今的行業龍頭如下表所示：






結論




通過以上行業分析和投資組合的歷史回測可以看到：

• 先選行業，再選公司，即使是從2015年股災期間開始投資，至2018年5月1號，仍然能夠獲得相對理想的收益，可以說，紅杉資本的賽道投資法則對於一般投資者還是比較靠譜的。

• 在構建行業龍頭投資組合時，凈利潤指標顯著優於營業收入指標，獲得的投資收益能夠更大的跑贏全市場收益率

• 市場是不斷波動的，如果一個投資者從股災期間開始投資，那麼即使他買入了上述優質行業的龍頭組合，在近3年也只能獲得12%左右的累計收益；而如果從2016年5月3日開始投資，那麼至2018年5月2日，2年時間就能獲得超過50%以上的收益了。所以，在投資過程中選擇時機也非常重要~

D. 什麼是股市大數據

股市大數據是指在股票市場中涉及的大量數據信息和交易相關的各種統計資料。

以下是關於股市大數據的詳細解釋：

1. 定義與范疇：股市大數據涉及股票市場的各個方面，包括股票交易數據、公司財務數據、新聞公告、宏觀經濟數據等。這些數據涵蓋了股票市場的日常交易活動、市場動態以及影響股票價格的多種因素。

2. 股市交易數據：這是大數據中的核心部分，包括每日的成交量和成交額、股票的漲跌情況、買賣盤的力量對比等。這些數據可以幫助投資者了解市場的熱度、資金的流動方向和趨勢。

3. 公司財務數據：包括上市公司的財務報表、盈利狀況、經營狀況等。這些數據能夠反映公司的基本面情況，是投資者進行投資決策的重要依據之一。

4. 市場新聞與公告：包括政策變化、行業動態、公司新聞等，這些消息往往會對市場情緒產生影響，從而影響股票價格。通過大數據分析，可以迅速捕捉這些市場變化，為投資決策提供及時的信息支持。

5. 宏觀經濟數據：如GDP增長、利率變化、通脹情況等，這些數據對股市整體走勢有重要影響。通過對這些數據的分析，可以預測市場的發展趨勢。

總之，股市大數據是股票市場中各種數據的集合，涵蓋了市場的各個方面。通過對這些數據的分析，投資者可以更好地了解市場動態、把握投資機會。然而，大數據的分析需要結合多種方法和工具，同時還需要考慮其他多種因素，才能為投資決策提供准確的依據。