上證50股票期權賺錢案例

㈠ 上證 50 ETF 的做市商具體的盈利模式是什麼樣的

2015年2月9日，中國首個股票期權試點sse 50ETF期權將開始交易。與期貨交易不同，期權交易需要做市商機構的參與。2月2日，首批sse 50ETF期權的做市商名單公布。近日，上海證券交易所組織了相關證券公司的評選，國泰君安證券、中信證券(600030,股吧)、海通證券(600837,股吧)、招商證券(600999,股吧)、齊魯證券、廣發證券(000776,股吧)、華泰證券(601688,股吧)、東方證券8家證券公司將享受業務特權。做市商賺錢的方式是，投資者和買家的訂單都送到證券公司（做市商），然後證券公司根據情況選擇是否買入。買入後，股票就屬於做市商了。如果有人想買，做市商就選擇賣出，這樣就可以賺取買賣之間的差價。

做市商是指具有一定實力和信譽的證券經營獨立法人，在證券市場上充當特許交易商，不斷向公眾投資者報告某些證券的交易價格，接受公眾投資者在此價格上的交易要求，並以自己的資金和證券與投資者進行證券交易。買方和賣方不需要等待交易方的出現，只要有做市商來承擔交易方就可以成交。

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㈡ 怎麼利用上證50etf期權盈利

上證50ETF期權合約的交易，主要是賺取權利金低買高賣的差價。

大盤上漲：任意買進一張50ETF認購期權，隨後若50ETF市場價格大幅上漲，將帶動所有認購期權合約權利金上漲，對已買入的認購期權進行平倉操作，賺取權利金低買高賣的差價。

大盤下跌：任意買進一張50ETF認沽期權，隨後若50ETF價格大幅下跌，將帶動所有認沽期權合約權利金上漲，對已買入的認沽期權進行平倉操作，賺取權利金低買高賣的差價。

第一步是建立一個觀點，第二步是尋找合適你的合約、品種，第三步是構建合適的倉位，把風險收益比算好，第四步才走上交易，然後才能獲得利潤。我們要關注的有標的物價格、活躍性、價值狀態、到期時間長短、隱含波動率。

1、標的物價格:

假如我們預期標的物價格在短時間內有較大漲幅，單份合約漲幅可以蓋過權利金，那我們就可以買入該標的物的認購期權;假如我們預期標的物價格在短期內有較大的跌幅，耽誤合約跌幅可以蓋過權利金，我們就可以買入該標的物的認沽期權。

2、活躍性：

即標的物的成交量，只有成交量足夠好才能保證讓我們能夠及時開倉平倉，否則就會出現開倉無法買入，平倉無法賣出的局面，而一旦錯過最佳買賣時機，可能會降低自己的收益。

3、價值狀態：

我們知道期權分為實值期權、虛值期權、平值期權，我們應該盡量持有實值期權合約，賣出虛值期權合約，當預計期權由虛向實時應該開倉買入，反之應該賣出。

4、到期時間長短：

越臨近行權日，標的物可能的波動性就越來越小;離行權日越久，標的物可能波動性就越來越大。因此，實現最大收益要選擇到期時間較長的標的物合約。

5隱含波動率：

如果現有行情數據表明標的物的波動率較高，那該標的物所對應的期權盈利可能性就越大;反之，如果波動率較低，那該標的物的盈利可能性也就越小。

以上五點就是獲取期權最大收益的關鍵。財順期權網小編還是要提醒大家依據，風險和收益都是相對的，能產生最大收益的標的物也能產生最大虧損，大家還是要根據自己的具體情況選擇適合的標的物。

㈢ 上證50期權股票有哪些 上證50ETF期權是什麼意思手續費怎麼收

上證50期權股票有哪些 ？朋友們可以通過上海證券交易所官網查看，上證50期權成分股最新信息

• 浦發銀行(600000) 上海機場(600009) 民生銀行(600016)

• 中國石化(600028) 中信證券(600030) 三一重工(600031)

• 招商銀行(600036) 保利地產(600048) 中國聯通(600050)

• 上汽集團(600104) 復星醫葯(600196) 恆瑞醫葯(600276)

• 萬華化學(600309) 貴州茅台(600519) 山東黃金(600547)

• 恆生電子(600570) 海螺水泥(600585) 用友網路(600588)

• 海爾智家(600690) 三安光電(600703) 聞泰科技(600745)

• 海通證券(600837) 伊利股份(600887) 中泰證券(600918)

• 隆基股份(601012) 中信建投(601066) 中國神華(601088)

• 工業富聯(601138) 興業銀行(601166) 中國鐵建(601186)

• 國泰君安(601211) 紅塔證券(601236) 農業銀行(601288)

• 中國平安(601318) 中國人保(601319) 新華保險(601336)

• 工商銀行(601398) 中國太保(601601) 中國人壽(601628)

• 中國建築(601668) 華泰證券(601688) 京滬高鐵(601816)

• 光大銀行(601818) 中國石油(601857) 中國中免(601888)

• 匯頂科技(603160) 葯明康德(603259) 海天味業(603288)

• 韋爾股份(603501) 兆易創新(603986)

㈣ 上證50ETF期權怎麼操作

期權合約的選擇，最主要的考慮要素：

1、流動性。選擇期權合約的時候高流動性的合約更好，用於防範無法平倉的流動性風險。深實值、深虛值慎選。

2、杠桿性。越是虛值的期權杠桿越高，越是近月的期權杠桿越高。但是不代表杠桿高就能帶來利潤高。

3、平值、虛值合約所要求的標的漲跌和波動率需求更高，在波動率下跌、標的漲跌不大的情況下，此類合約不容易賺錢反而有可能虧錢。

4、實值合約雖然杠桿較低，但是對標的依賴性更強，只要標的朝著有利方向變動便能有所盈利。首選實值合約(時間價值佔比10%以內)

5、風險承受能力。對於風險承受能力較強的投資者，可以選擇輕度虛值的期權合約進行開倉，做日內交易，止盈止損要果斷，快進快出，虛值合約盡量不隔夜。

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一、判斷未來的行情趨勢

大家在進行上證50ETF期權交易之前，首先要對市場行情有一定的判斷，可以從基本面、技術面、市場情緒、宏觀經濟、行業發展等多種方面綜合考慮，還可以用K線、均線、RSI、KDJ等多種數據來輔助分析。根據你分析的市場結果來選擇你投資的方向和時間。

二、選擇期權策略

行情判斷好了之後，投資者就可以根據自己的實際情況和風險偏好程度選擇不同的交易策略，風險偏好主要是考慮時間、利潤和風險這三個指標。

三、選擇行權價

判斷市場走勢和選擇期權的策略都只是一個成功交易的開始，還需要選擇合適的行權價格，投資者需要事先了解期權合約的價值。合約的價值狀態分為實值合約、平值合約和虛值合約。

四、選擇合約期權

投資者在選擇合約期限的時候，需要重點關注這兩個因素：期權合約的流動性，一般來說近月合約的流動性是最好的;另一個因素就是權利金的大小，你選擇的合約期限越長，權利金也就會越大。

五、倉位的確定

投資上證50ETF期權投資的最大虧損金額就是你投資的權利金，你的投資交易有成功的可能性，也有失敗的可能性，所以倉位的選擇和確定是需要慎重的。不管是什麼投資，都不能滿倉交易，最好是根據自己的投資資金比例選擇不同的投資方式。

六、合約動態管理

確定倉位了之後，這筆投資並不是就完了，大家還需要持續的關注價格的動態和變動，然後結合自己的風險承受能力，進行適當的加倉、減倉、平倉、行權等一系列的操作。

㈤ 50etf期權容易賺錢嗎

50ETF期權可以做多、做空，可以T+0交易時間隨時平倉，不會有額外的手續費，一天可以翻倍很多，但是也可以虧損很多。

下圖是2021年2月22日期權認沽（買空）的漲幅，我們可以看到最高漲幅在600%，上周五尾盤持倉10萬，收盤直接變成60萬。

文章來源於【期權知識星球】

㈥ 上交所50etf期權什麼怎麼玩

上證50ETF期權怎麼玩？ 其實玩法不難，就是看漲就買漲，看跌就買跌，當日可以交易多次。

漲跌走勢緊跟50支藍籌股的漲跌，像貴州茅台啊、中國平安啊、交通銀行這些實力較強、穩定性高的股票。

比如，你是玩股票的，股票漲了你就賺錢，但是股票跌了你肯定是虧損的，但是如果你提前開倉買入一定數量的50ETF期權的看跌合約。 股票跌了你50ETF期權賺錢，股票漲了你股票賺錢，相當於給股票買了一份保險，畢竟50ETF期權的投入成本沒有股票那麼大，也是可以通過低投入實現高回報的。我也在做、剛剛起步，希望能幫助到大家。

50ETF期權的優勢是什麼？

㈦ 什麼是上證50ETF期權如何交易

ETF的英文全稱是：Exchange Traded Funds，一般被稱為交易所交易基金，也就是一種在交易所上市交易的基金。

上證50ETF就是以上證50指數成分股為標的進行投資的指數基金，上證50指數每半年調整一次成份股，特殊情況時也可能對樣本進行臨時調整。上證50ETF的代碼是510050。

ETF期權，就是在你支付一定額度的權利金後，獲得了在未來某個特定時間，以某個特定價格買入或賣出指數基金的權利。到期後你可以選擇行使該權利，獲得差價收益；也可以選擇不行使該權利，損失權利金。

上證50ETF具體的交易操作方式：

舉個例子：

目前50etf價格是2.5元/份，你認為上證50指數在未來1個月內會上漲，於是選擇購買一個月後到期的50etf認購期權。

假設買入合約單位為10000份、行權價格為2.5元、次月到期的50etf認購期權一張。而當前期權的權利金為0.1元，需要花0.1×10000=1000元的權利金。

你在合約到期後，有權利以2.5元的價格買入10000份50etf，也有權利不買。

假如一個月後，50etf漲至2.8元/份，那麼你肯定是會行使該權利的，以2.5元的價格買入，並在後一交易日賣出，可以獲利約(2.8-2.5)×10000=3000元，減去權利金1000元，可獲得利潤2000元。如果上證50漲的更多，當然就獲利更多。

相反，如果1個月後50etf下跌，只有2.3元/份，那麼崔哥可以放棄購買的權利，則虧損權利金1000元。也就是不論上證50跌到什麼程度，最多隻損失1000元。

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個人投資者投資上證50ETF期權的門檻，主要有：

1、市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金）合計不低於人民幣50萬元。

2、具備融資融券業務參與資格或者金融期貨交易經歷，或者在期貨公司開戶6個月以上並具有金融期貨交易經歷，無嚴重不良誠信記錄以及承受風險等能力。

參考資料

網路：上證50ETF

網路：期權

㈧ 上證50ETF期權怎麼玩考慮這些因素

上證50ETF期權以上證50ETF指數基金為標的物。根據看漲看跌方向、到期期限、行權價不同，玩50ETF期權需要考慮一些細節因素。

如圖以「50ETF購9月2800」簡稱為例，「購」代表該合約方向為看漲（「沽」則為看跌），「9月」代表該合約到期日為9月份第四個星期三，2800代表該合約行權價為2.800元。

特別作為新人投資者，要注意在期權交易時幾個重要的要素：

一， 切勿重倉買期權

這是初學期權的投資者最容易犯的一個錯誤，經常以持倉價值完全歸零告終。

投資者重倉買期權通常因為以下原因：

1， 認為自己這次對行情判斷准確，可以「一權成名」。

2， 在其他的交易上經歷了虧損，現在想用買期權來快速回本。

因為有許多「便宜」的價外期權存在，所以投資者很容易受到價格誘惑買了過多的價外期權，而大多數價外期權最後都會價格歸零。如果大量持有這些期權，最後就會導致權益顯著損失。

二、不進行盈虧情境分析

大量投資者只關注市場的走向符合其預期的情境，例如一旦「猜對」則持有的期權能翻多少倍。他們經常忽略以下這兩個關鍵變數：

1， 隱含波動率

2， 距離期權到期時間

假設一個投資者在某日購買了還有20天就到期的上證50ETF看漲3.0的期權，而當時上證50ETF價格是2.80。10天後50ETF漲到了2.85。假設隱含波動率沒發生顯著變化，這個頭寸是盈利還是虧損呢？

投資者應當經常考慮隨著時間流逝和標的資產價格變動自己的期權頭寸將會盈利還是虧損，而不是一味的扛單。

三、 忽視隱含波動率

隱含波動率可以說是進行期權交易的一個最關鍵參考變數。期權交易策略經常被稱為「波動率交易策略」也是因為這個原因。

當投資者買入ETF期權，而忽略其隱含波動率，通常會造成看對方向卻賺到了錢，甚至是虧損的後果。

隱含波動率，是以選擇權當時的權利金價格藉由數學公式所倒推出來的標的物波動率。

若隱含波動率偏高，容易買到價格高估的期權，即使看對方向也可能不賺錢，反而因為時間價值的損耗導致虧損；若隱含波動率偏低，代表此時買入的期權被低估，即使是看錯方向，也會減少虧損，可以讓投資者及時止損，保全本金。

簡單來說，就是當期權的隱含波動率越高時，權利金就越高，反之亦然。

四、交易缺乏流動性的期權

許多期權合約缺乏流動性，比如買賣價差過大，持倉量和成交量都偏低。

一些例子包括：

1， 深度實值的期權，因為價格過高而缺少交易。

2， 遠月期權。

3， 期權對應底層資產本身就缺少交易，其對應的期權自然也就缺少交易。

五、重倉賣期權

與重倉買期權類似，重倉賣期權的投資者也經常高估了自己對市場的預測能力。比如有投資者不看好貿易爭端談判，就在談判前大量賣出50ETF的看漲期權，而一旦談判結果明顯好於預期，則其以幾分錢價格賣出的看漲期權可能快速飆升到幾毛錢，同樣會帶來風險。而且資深交易員都知道，在金融市場上，「不可能」的事件每年都能發生2-3次。

㈨ 看跌期權，能舉個例子解釋一下嗎

看跌期權即認沽期權。認沽期權 (Put Option) 認沽期權買方有權根據合約內容，在規定期限(如到期日)，向期權賣方以協議價格（行權價）賣出指定數量的標的證券(股票或 ETF)；而認沽期權賣方在被行權時，有義務按行權價買入指定數量的標的證券。

比如：「上證50ETF沽1月2200」股票期權合約，是以上證50ETF基金為標的的看跌期權合約，在合約到期日即到期月份的第四個星期三（遇法定節假日順延）（2016年1月27日），認沽期權買方有權（也可以放棄）向期權賣方以行權價2.2元賣出10000份上證50 ETF基金；而認沽期權賣方在被行權時，有義務按行權價2.2元買入10000份上證50ETF基金。