個人股票賬戶情況報告格式範文

① 個人事項報告基金凈值怎麼填

填寫如下：
一、本人、配偶、共同生活的子女投資或者以其他方式持有股票情況
1.持有股票情況的，應逐人、逐只填寫持有的所有股票的名稱或代碼、持股數量、填報前一交易日收盤時的市值（市值=單只持股數量×收盤時股價），並合計填寫填報前一交易日所有股票的總市值。
2.賬戶內所有股票情況均需填報，不能只填報自己的資金份額。通過「港股通」購買的股票，也需要填報。開通融資融券賬戶購買的股票，應當在「備注」欄註明融資融券使用額度等情況。
3.持有股票情況一定要按「填報前一交易日」收盤後持股情況填寫，與報告表封面日期形成對應關系。
二、本人、配偶、共同生活的子女投資或者以其他方式持有基金的情況
1.基金是指在我國境內發行的公募基金和私募基金。
2.持有基金情況的，應逐人、逐只填寫持有的所有基金的名稱或代碼、份額、填報前一交易日收盤時的凈值（凈值=單只基金份數×收盤時單位凈值），並合計填寫填報前一交易日所有基金的總凈值。
3.通過證券公司、商業銀行、互聯網等各類基金銷售機構購買的理財產品中屬於基金的產品（含以理財形式為名的各種形式的集合資產管理計劃，如「××現金管家貨幣集合資產管理計劃」、「××證券天利寶集合資產管理計劃」、「××證券現金港集合資產管理計劃」、「××證券天添利現金集合計劃」等），均需填報。
4.對於股票賬戶資金余額自動轉購的基金產品，如「××紫金天天發集合資產管理計劃」等，需要填報。為避免遺漏，可將股票賬戶余額填在備注欄。
三、本人、配偶、共同生活的子女投資或者以其他方式持有投資型保險的情況
1.投資型保險，包括人身保險投資型保險和財產保險投資型保險兩類。
2.凡是產品名稱中含有「兩全」「年金」「投資連結」或「萬能「等字樣的人身保險，中國保險協會網站（www.iachina.cn）「保險產品」專欄公開的《財產保險投資型保險產品名錄》中的財產保險，均需填報。
3.持有投資型保險情況的，應逐人、逐單填寫持有的所有投資型保險的保險產品全稱、保單號、保險公司名稱、以及累積繳納的保費、投資金等，並合計填寫所有保單累計繳納保費、投資金總額。保險有效期間取出的保費、投資金仍計入累積繳納保費、投資金總額。
4.應填報截至填報日本人、配偶、共同生活的子女為投保人且仍有效的所有投資型保險，即使不再繳費，也應填報。

② 個人資產證明怎麼寫

個人名下資產證明（主申請人於申請前的兩年至今擁有不少於港幣650萬個人凈資產，包括：

1.銀行存款、股票、債券、房產、公司股份等證明） 、所有個人銀行帳戶資料（過去24個月，如開戶早於兩年，請告知開戶日期）如存款證明、存摺明細、銀行月結單等證明（包括香港、中國及海外）；

2.所有主申請人名下的物業→房產證/物業買賣合同/發票/按揭合同/稅金單據 等；

3.股票、債券：月結單或相關資料；

4.擁有公司股權→營業執照正、副本/最新驗資報告書/股權變更證明（如有）/過去兩年公司的財務報告。