❶ 如何對一隻股票的基本面進行分析
投資想獲得更高的勝率，當然不能少了對於市場環境和買入標的分析，可是我卻發現，很多朋友不懂基本面分析，覺得基本面分析非常復雜不願了解。其實也不是很難，今天學姐就給大家分享如何進行基本面分析，這樣距離抓住牛股就更近了。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
根據教科書我們可以知道，基本面分析是從影響證券價格變動的敏感因素出發，分析研究證券市場的價格變動的一般規律，為投資者提供更多可靠的信息以便選擇最優方案。更簡單一些來說，有很多因素都會影響股票價格，而研究這些影響因素，就是基本面分析。
2、 基本面分析包括3個方面
那我們具體研究哪些因素呢？主要有3個方面，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。大多數朋友看到這三個誘因就無所適從了，彷彿要學習全部的經濟學課程之後才有資格分析！停，根本不慌，學姐這就從實戰的角度給大家分享如何分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
大家也都知道，宏觀經濟是影響股市整體行情好壞的主要因素，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但在實際的操作中，一般情況都不會選擇面面俱到，不然容易撿了芝麻丟了西瓜，抓關鍵的核心變數才是主要的，比如說關注一些反應市場流動性的宏觀指標，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。這是因為對於短期而言，價格的波動，更多是由供求關系決定的，所以當市場出現更低的利率，更為寬松的貨幣政策時，市場流動性便會較為寬裕，買方力量更強，進而促使股價上行。可以看看2021年受疫情肆虐但股價卻不斷新高的美股，就是因為美國持續實行寬松政策所致。
2、 公司分析主要看行業、財務和產品
再好的行情，也會有跌跌不休的公司，可能是因為公司基本面存在一些問題。首先要看的是所處行業，因為公司居於行業之下，覆巢之下無完卵，產業趨勢向上的行業，其中的企業自然能夠擁有更多的盈利空間。行業的發展空間，比如這個行業整體就十幾億的規模，都沒一家上市公司大，我們自然不看了；還可看行業所處的生命周期，有的行業已步入成熟期或衰退期，典型的如朝陽行業的鋼鐵煤炭等；另外還可看行業是否得到政策支持，政策支持的行業，有更好的發展空間。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
選擇了一個好的行業之後，接著就是選擇行業下的公司，這里我們主要從兩個方向去分析：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
說到這里，各位或許對基本面分析的優勢認識得差不多了，這是一套自上而下的系統分析方法，先是宏觀，再是中觀，最後是微觀，可以幫助我們更清楚地把握當下市場的整體環境，並且可以讓真正有價值的公司被我們挖掘。當然，任何一種分析方法，有自己的優勢，也存在無法避免的劣勢。基本面分析的劣勢也顯而易見，雖然學姐已經盡力為大家簡化分析內容，但要真正入門還是有一定門檻的。另外，基本面分析無法及時反映短期價格的過渡波動，因為短期而言，價格可能還受投資者交易情緒等影響，這是基本面分析所不具備的。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？
應答時間：2021-08-26，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看
❷ 選一隻股票進行分析 高手來 不要復制的
農業銀行，從10年7月上市以來，橫盤後在10月份突破上市第一天的最高價，說明所有投資這只股票的資金全部獲利。至此這只股票前景可以看好。
在10月份達到高點3.1元後見頂回落，回調的底部高於前期最低點，可以據此確認這股處於一個上漲的趨勢。
從11月到3月，5個月的時間形成一個中期圓底。這個底部的壓力在2.69元處，當放量突破這個底部時，我們可以買入。至此，此股進入上漲隊段。
目前在上漲到前期高點後，高位橫盤，顯示出此股極強勢。可以跟進。
你要均線分析嗎？短期均線在橫盤時經常發出錯誤買入或賣出信息，沒有可參考性。我們主要從60日均線和120日均線入手。11年3月17日，60日均線由下跌轉為走平，同時股價回踩60日均線得到支撐，由此我們可以得到一個信息，該股可能已轉為強勢，結合3月29日突破圓底的頸線，2.69元，我們可以大膽跟進。這就是綜合分析法。
手打辛苦，記得給分。
這是我今年5月對601288做的分析。
當時的看法是農行股票強勢，可以跟進。但是高位橫盤後下跌了。所以股票實戰中，設定好止損位是非常重要的。可以讓你的資產不受大的損失。
❸ 做一隻股票都要分析哪些方面
能夠綜合運用各個面來為選股服務是最好的。價值投資派:崇尚價值的長期投資,在投資的這個公司發展的持續性條件消失前就不會放棄對這個股票的長期投資.但是源於西方的價值投資在中國卻有點水土不服,在控制股市運行的大資金都沒有絕對的執行價值投資,在進行短線交易的情況下,價值投資者的春天就只有牛市.熊市哪裡來回哪裡去!
技術投資派:用技術指標來判斷股市運行規律是一種很直觀的投資,優勢是可以有比較明確的操作守則,買賣都可以有一個套路,水平高的技術派投資甚至可以做到憑經驗提前預計股市和股價的運行趨勢(當然大多數技術派人士都是沒入門的),這個門派對於經驗的積累要求非常高,個人感覺是非常難學的一個派需要長時間的積累,否則就真的如大多數人的感覺一樣,技術指標只是對股市的滯後反應無法做到提前預知!其實技術派中高水平的人能夠做到根據現在的走勢就大概預測出未來趨勢(本人水平還嚴重不夠).
主力投資派:股價運行的核心本質就是主力資金的動向決定一支股是否會漲,主力資金大量買入一支股,那這支股遲早會漲,大量賣出那這支股遲早會跌.這個門派的著力點是對的.但是如果只從每3個月一次的報表中來篩選那些股票機構在加倉,那這種單一的投資方式也有一定的風險,每次報表之間的這3個月機構在干嗎,可沒報表顯示,大資金是出還是進,純粹靠主力投資派這一種投資理念風險也是不言而喻的,操作理念不夠靈活太死板等著下個報表出來再說是會吃大虧的.
政策投資派:這種投資方式高水平的人確實對於行情的把握有很到位的,一個政策的理解能力也很透徹,對大方向的把握也很到位,而利好消息和利空消息頻現時,對於消息的誰重誰輕就很難把握,而對於政策的理解我也見過把利好理解為利空,利空理解為利好的人,對政策的正確理解和理解能力成為這類投資者的風險所在.
消息題材投資派:這種投資方式在股市裡占很大比例 ,各種題材名目繁多,投資者也目不暇接,跟隨著題材起舞的高手也是把握很准,常常能夠抓到某個題材的龍頭,大多數這類投資者就只有抓跟風股了,風險偏大.而由於題材差異很大有些題材時間很長有些是抄短題材,可能幾天就沒戲了, 有些題材是中線資金發動的中線行情有些是超短線資金發動的,很多投資者區分不好的情況下剛剛進入超短線行情的頂部就被套,超短線題材資金已經出局,解套只能等下次游資是否做該股了. 而題材又有個最大的特點,題材兌現時就是題材生命結束的時候,這就是人們經常說的見光死.題材都有生命周期,只是長短不一樣而已.
形態趨勢投資派:這類投資者要求股市和股票有比較好的形態,比如說能夠長期創新高的股(就還能夠創新高),他們不屬於抄底的類型,因為能夠跌得去抄底的股是能夠創新低就還能夠創新低的股,不符合投資理念.風險巨大,部分下跌形態甚至是主力出貨的產物.而其實這種投資方式是主力投資和技術投資的一種綜合產物.因為只有主力長期主動性買入建倉的股才可能長期創了新高再創新高,機構大減倉的股就會創了新低還有新低,而組合成大形態用來判斷分析形態的眾多參數,如果K線,均線,劃線等又是技術派要用的東西.這種投資者既可以是中線投資者(就跟隨某支股主力資金走下去)也可以是短線投資者不停的在各種突破形態中來回換股,雖然說這種投資者的相對風險是比較低的,但是同樣要接受大盤系統性風險的考驗.
以上純屬個人觀點請謹慎採納朋友。
❹ 求：運用基本分析法，技術分析法對任意一隻股票進行分析，提出投資意見，（字數1500左右）急急急！
中金黃金（600489）前三季度業績下滑。2012年前三季度實現營業收入270.37億元，同比增長23.13%；營業成本235.70億元，同比增長27.87%；營業利潤21.42億元，同比下降14.33%；歸屬上市公司股東凈利潤11.78億元，同比下降18.39%。
業績低於預期主要是礦產金品位下降等。2012年前三季度公司業績不如預期，歸屬上市公司股東凈利潤同比下降18.39%；盈利能力下降，前三個季度綜合毛利率持續回落，第三季度降至10.85%，較二季度回落1.55個百分點。主要原因是黃金產品品味下降和副產品銅價格下跌，個別子公司三季度受自然災害等原因，產量下降。
行業景氣度保持高位，公司資源增儲穩步推進。全球主權信用受到沖擊，主要經濟體釋放流動性刺激經濟增長，導致硬資產黃金價格高位運行，預計這一狀況維持較長時間。公司作為中國黃金龍頭企業將長期受益黃金牛市。截止2011年底，公司黃金儲量570噸，上半年收購新疆金福礦業股權，增儲10噸左右，子公司新疆金灘收購新疆中發股權，增儲10噸左右。中國黃金集團黃金資源儲量1560噸左右，國內尚有400噸資源儲量。
給予公司「增持」評級。盡管公司業績低於預期，但是行業基本面持續向好，集團公司整體上市明確，公司基本面持續向好。預計2012-2013年每股收益0.54元和0.70元，按照11月2日收盤價，對應動態市盈率分別為29.81倍和23倍，估值水平基本合理，給以「增持」的投資評級。
❺ 對一隻股票進行基本面和技術面分析。
你好，對一隻股票進行基本面和技術面分析的方法：
一、基本面分析
基本分析法是從影響證券價格變動的外在因素和內在因素出發，分析研究證券市場的價格變動的一般規律，為投資者作出正確決策提供科學依據的分析方法。自上而下，基本面分析主要有三個層次：宏觀經濟分析、行業分析和微觀企業分析。例如常見的央行公開市場操作，調整存款准備金率等屬於宏觀經濟分析，某行業受政策的大力扶持是屬於行業分析，而某上市公司的銷售收入的增長帶來凈利潤的大幅上行，則是屬於微觀企業分析。
二、技術面分析
技術面分析是應用金融市場最簡單的供求關系變化規律，尋找、摸索出一套分析市場走勢、預測市場未來趨勢的金融市場分析方法。
此類型分析側重於圖表與公式的構成，以捕獲主要和次要的趨勢，並通過估測市場周期長短，識別買入 / 賣出機會。根據選擇的時間跨度，可以使用日內（每 5 分鍾、每 15 分鍾、每小時）技術分析，也可使用每周或每月技術分析。
基本面分析和技術面分析的基礎是截然不同的，對於價值投資者而言，他們是基本面分析的忠實粉絲，而對於短線達人而言，他們則更看重量能和資金出入的變化，兩者各有千秋，如何抉擇，還是看個人的投資偏好。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。
❻ 用宏觀，中觀，微觀對一隻股票進行分析
首先,宏觀經濟分析是價值投資的前提。宏觀經濟分析以國家整體經濟走勢和經濟政策走向為研究基礎,主要研究國內生產總值(GDP)、就業狀況、通貨膨脹、國際收支等宏觀經濟指標對證券市場的影響,並結合對財政政策和貨幣政策走向的分析,來分析和預測宏觀經濟走勢,以此來判斷大盤的走勢。證券市場對國家經濟政策十分敏感,因此,對國家預算、稅收、投資政策、利率和匯率變動的分析是價值投資模式的基礎。近年來,我國宏觀經濟形勢一片大好,經濟高速穩定增長,這加速了藍籌股股票業績的提升,同時也使得價值投資理念逐漸得到市場的普遍認同。
其次,中觀經濟分析是價值投資的基礎。中觀經濟分析主要是針對行業現狀和前景的研究,以此來判斷不同行業的成長性。盡管各部門都處在相同的宏觀經濟形勢下,但是不同的行業,其利潤率水平以及發展前景是不同的。
最後,微觀經濟分析是價值投資的關鍵。微觀經濟分析以上市公司財務狀況和發展潛力為研究基礎。價值投資理念認為,上市公司的質量直接關繫到公司股票市場表現的優劣,具有投資價值的股票不但要具有良好的業績,更要能長久保持穩定的發展。所以,價值投資關注的不僅僅是上市公司的歷史盈利水平,而且需要通過把公司的行業競爭能力、經理層的管理能力、各種財務指標的綜合評價等因素統籌起來進行分析,預測公司將來的盈利能力,這也是價值投資理念分析的重點中的重點。
❼ 求對某一隻股票的分析論文
蘇寧電器(002024) 投資亮點:
1:2008年,公司新進地級以上城市26個,新開連鎖店210家,置換連鎖店30家,凈增加連鎖店180家,截至報告期末,公司已在全國178個地級以上城市擁有連鎖店812家,;同時繼續推進「租、建、購、並」多樣化的開發策略,期末,公司已在全國擁有自有物業連鎖店17家(含在籌建連鎖店1家),面積達21.86萬平方米。
2:公司抓住國家啟動「家電下鄉」推廣計劃契機,憑借店面網路、物流配送、售後服務等優勢,一舉中標09年12省(市)家電下鄉項目;在商務部隨後的兩次招標中,公司取得全國28個省份和地區的渠道商資格,銷售渠道的進一步拓展。
3:2008年3月,江蘇物流中心貨架式倉庫WMS系統順利實現切換,公司第三代現代化物流基地運作模式基本成熟;沈陽物流中心的建設按照規劃有效推進,預計將於2009年底建設完成,2010年投入使用;進一步完善了後台平台建設。
4.在第五屆《中國500最具價值品牌》榜中,公司蟬聯中國商業連鎖第一品牌;2008年9月公司首度入圍福布斯雜志2008年度亞洲企業50強排名;同時,在《世界企業家》雜志發布的2008年度亞洲品牌五百強中,公司是排位最高的中國零售企業,同時在所有亞洲零售企業中位列第四。
負面因素:
1:隨著公司連鎖經營的不斷發展和開店標準的逐步細化,符合公司連鎖發展標準的優質店面資源相對稀缺,這給公司連鎖發展的店面選址工作及後續經營帶來了一定的壓力。公司店面目前主要以租賃方式進行經營,在後續經營的穩定性以及到期續租時租賃成本的上升方面都存在較大不確定性。
2:受全球金融危機向實體經濟蔓延的影響,2008 年下半年以來,社會消費需求增幅減緩,消費意願降低,在一定程度上抑制了行業和公司銷售的增長。
綜合評價:
公司是我國最大的家用電器專營連鎖經營企業之一,其強大的銷售終端網路是其他企業短時間無法趕超的。該股目前估值基本合理,具備中長線投資價值. 投資評級與估值:我們認為蘇寧的買點已經出現,目前A股市場整體PE已經接近20倍,蘇寧09年相對大盤的估值倍數僅為1倍,也即09年20倍的PE,絕對估值的向下空間已經很小,作為A股零售品種中最具成長性和價值性的投資標的,公司股價嚴重低估,我們建議強烈買入。
股價表現催化劑:鑒於蘇寧一季度業績將略好於市場預期,且二季度受房地產時滯縮短影響收入增速開始上升,隨著前次股權激勵暫停時間的到期,新推出激勵計劃漸行漸進,這些因素都構成了公司股價上漲的催化劑。 異動原因:
蘇寧電器午後大幅拉升,去年新開連鎖店210家,年報顯示08年公司實現營業收入498.97億元,同比增長24.27%;實現凈利潤21.70億元,同比增長48.09%。公司擬向全體股東每10股送紅股2股並派發現金0.3元(含稅),同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。
投資亮點:
1、公司作為我國最大的家用電器專營連鎖經營企業之一,在行業內的地位突出,具備一定的競爭優勢,其銷售終端網路強大,並與國內外數百家名優產品生產廠家建立了穩定的業務關系。
2、公司首次提出"3C+"模式,首次從過往以產品線擴充調整為主的升級模式轉變為以"消費者為中心"的理念升級。
3、公司已在全國租賃和自建了9.8萬平方米的倉儲和6.8萬平方米的配送作業面積,擁有符合作業要求的專業配送人員以及包括自備和外租在內符合作業要求的各種營運車輛,日最高配送能力已經達到5.9萬(台/套)。
風險提示:
1、租金成本上漲仍是公司連鎖發展過程中面臨的主要問題之一。
2、3C產品的上游供應商集中度高、競爭激烈,且銷售渠道尚需整合,對公司該部分產品的經營產生了短期影響。
相關板塊:
家電賣場
❽ 如何對一隻股票進行分析
首先從行業分析入手。分析任何一個公司的時候，都要了解這個行業的景氣度。目前市場上可以炒作的行業有三種，第一種新興行業，比如人工智慧、5G等。第二種周期行業，比如鋼鐵、有色、MDI等。第三種為國家扶持，比如農村振興，扶貧等。
行業分析完以後，再來看看公司分析。這邊是基於公司年報，半年報，季報，機構調研報告等，其中最主要的是上市公司年報，半年報，季報。這裡面最主要的就是三大財務報表，也就是資產負債表，利潤表，和現金流量表。
股票基本分析還包括文初提到的重要數據信息，總股本是指包括新股發行前的股份和新發行的股份的數量的總和，總值是指某特定時間內總股本數乘以當時股價得出的股票總價值。流通股指上市公司股份中，可以在交易所流通的股份數量。流值指某特定時間內當時可交易的流通股股數乘以當時股價得出的流通股票總價值。