怎樣系統研究一隻股票

Ⅰ 怎麼去研究一隻股票的基本面呢

在把自己的血汗錢拿出來投資股票之前，一定要分析研究這只股票是否值得投資。以下的步驟，將教你如何進行股票的基本面分析。 所需步驟： 1． 了解該公司。多花時間，弄清楚這間公司的經營狀況。以下是一些獲得資料的途徑： * 公司網站 * 財經網站和股票經紀提供的公司年度報告 * 圖書館 * 新聞報道——有關技術革新和其它方面的發展情況 2． 美好的前景。你是否認同這間公司日後會有上佳的表現？ 3． 發展潛力、無形資產、實物資產和生產能力。這時，你必須象一個老闆一樣看待這些問題。該公司在這些方面表現如何？ * 發展潛力——新的產品、拓展計劃、利潤增長點？ * 無形資產——知識版權、專利、知名品牌？ * 實物資產——有價值的房地產、存貨和設備？ * 生產能力——能否應用先進技術提高生產效率？ 4． 比較。與競爭對手相比，該公司的經營策略、市場份額如何？ 5． 財務狀況。在報紙的金融版或者財經網站可以找到有關的信息。比較該公司和競爭對手的財務比率： * 資產的賬面價值 * 市盈率 * 凈資產收益率 * 銷售增長率 6． 觀察股價走勢圖。公司的股價起伏不定還是穩步上揚？這是判斷短線風險的工具。 7． 專家的分析。國際性經紀公司的專業分析家會密切關注市場的主要股票，並為客戶提供買入、賣出或持有的建議。不過，你也有機會在網站或報紙上得到這些資料。 8． 內幕消息。即使你得到確切的內幕消息：某隻股票要升了，也必須做好分析研究的功課。否則，你可能會慘遭長期套牢之苦。 技巧提示： 長期穩定派息的股票，價格大幅波動的風險較小。 注意事項： 每個投資者都經歷過股票套牢的滋味。這時應該保持冷靜，分析公司的基本面，確定該股票是否還值得長期持有

Ⅱ 怎樣系統研究股票

1，學習前人的經驗2，自學，可以自己下載軟體回顧以前的牛股特徵，總結特點。

Ⅲ 如何系統的研究一隻股票的價值

消息、走勢

Ⅳ 如何研究一隻股票

行情一好又有人跑來問我「XX股票怎樣？能不能買？」、「能不能給我推薦股票？」，在此我統一回復：我不公開評論具體個股，也不公開薦股。要選出一個好股票很難，通常我排查幾十隻股票才勉強選中一隻看得上眼的，我自己股票都不夠用，怎麼捨得拿來公開吹票。

經常關注我的人都知道，我是一直貫徹「授之於魚不如授之以漁」原則的，我對自己帖子質量的要求是：一年後，別人翻看我的帖子，都不會感覺過時，都能從中有所啟發，有所收獲。因此我是惜字如金的。基於以上原因，我在雪球上只是低調的存在。

我的優勢不在於了解大量個股，而在於你給我任何一隻股票，我能在一周內把它研究透徹。這就涉及到方法論，即如何對一隻股票展開具體研究。今天我就以健友股份（主營肝素）為例，做個簡單示範：

第一步：打開東方財富的chioce軟體，下載一篇他最近的深度研報（注意是深度研報），仔細把它的閱讀一遍。研報如何讀，請查看《風雲海的投資筆記》第一篇。

第二步：從研報中找資料回答下面的問題，如果一篇文章里找不齊，就多看幾份研報，個股研報找不到，就去翻看行業研報。（這個圖是重點，趕緊下載保存）

第三步：在把上面內容都填完整後，開始分析是否值得買入。買入的標准如下

1、下遊行業的增速必須大於10%，太低說明是產能過剩行業。如果是負的，要麼是夕陽產業，要麼是周期行業處於下滑期。例如健友股份的下游增速就很一般。

2、如果下遊行業增速在下降（或者為負），則要研究該行業的周期規律，看看明年（或今年）是不是行業周期的拐點，例如豬周期就是每隔3-4年會完成一次循環，2018年6月就是豬周期拐點。

3、好行業里優先選市場份額最大的公司買。其次選未來1年產能擴張速度最快的公司。健友股份的市場份額從17年開始就超越海普瑞，全球第一，因此從這個角度，選健友股份沒錯。又例如我18年6月開始做的豬肉股，當時我選的是$ 正邦科技 (SZ002157)$，原因是他的產能擴張速度是最快的，17年出欄量為340萬頭，18年預計為650萬頭，19年預計1100萬頭。如果要選市佔率最高，那就是溫氏股份和牧原股份。

4、假如下游增速一般（需求沒變化)，自家產能沒擴大（供給沒變化），那麼只剩最後一個可以拉動業績增長的因子：產品價格上漲。因此我們需要去查看它的產品價格變化。例如健友股份所在行業（肝素）的價格圖如下，從圖形來看，肝素在在持續漲價的。可惜漲幅不大。

5、要避免買在產品價格最高點。如果產品在漲價，那麼就要看漲價已經持續了多久，通常一個產品漲價不會超過2年以上，因此如果已經漲價超過2年，你就不要追了，你已經是後知後覺了，買進去容易站崗。

6、看看行業政策有什麼變化，這些政策實施時間點，往往就是股價拐點（股價提前6-12個月啟動，因此要提前（6-12個月布局）。例如新能源汽車補貼政策對汽車股的影響（補貼退坡對銷量的打擊）。醫改的兩票制、招標改革（都會導致葯物降價，對葯物類公司是利空）。

7、評級

VIP級股票：高增長行業（或行業周期出現拐點）+行業龍頭（或產能增長最快者）+產品漲價+行業政策有利好

好股票：4個條件里有3個符合

可考慮的股票：只有2個條件符合

不用考慮的股票：只有一個條件符合，或者零條件符合

8、估值

好公司也不是無腦買，需要在合理的PE范圍內。PE給多少合理，跟個股的每年凈利潤增速有關。這里的凈利潤指5年平均凈利潤增速，而不是當年。這個凈利潤增速必須是扣非後的，再說一遍，必須是扣非凈利潤。詳細請參考下面的圖：X坐標為平均凈利潤增速，Y坐標為X對應的可以給的最高PE。牛市裡請用上圖（n=9），熊市裡請用下圖（n=7），這個n代表投資N年後，光靠凈利潤就能回本。n=7代表了，以現在價格買入該股，假設他未來凈利潤符合預測，持股7年後，凈利潤就能覆蓋你的買入成本。具體詳細內容請關注以後的文章。

根據上面的分析，健友股份就被斃掉了，原因是：行業需求穩定不變，行業產能穩定不變，唯一的變數是肝素漲價。但是肝素漲價存在幾個疑慮：1）漲價已經持續了2年，還能不能繼續漲？ 2）肝素的上游原料是豬小腸，雖然非洲豬瘟導致中國的生豬產量在未來幾個月會下滑，但是這個下滑量是多少？不好統計，如果下滑量太小，那麼對肝素價格的促進作用就小。3）豬小腸可以從國外進口，因為國外都不吃豬內臟的，因此就算國內的豬數量大減，豬小腸也未必具備漲價的基礎。

Ⅳ 怎樣研究一個股票的基本面呢怎麼看一個股票的基本面

投資並且還想獲得更高的勝率，當然不能不分析一下市場環境和買入標，只是我居然發現，非常多夥伴都不會基本面分析，感覺基本面分析學起來太困難沒有學習的興趣。其實很簡單的，今天學姐就對於怎麼進行基本面分析給大家講解一下，這樣抓住牛股就沒那麼困難了。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
從教科書中我們可以了解到，基本面分析的出發點是影響證券價格變動的敏感因素，分析研究證券市場的價格變動的一般規律，為投資者作出正確決策提供科學依據的分析方法。簡單來說，股票價格是受很多因素影響的，而基本面分析也就是研究這些影響因素。
2、 基本面分析包括3個方面
我們到底有哪些因素在具體研究呢？這3個方面是必不可少的，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。可多朋友看到這三個原因就百感交集，彷彿必須要讀完經濟學的整套課程了才可以進行分析！打住，別擔心，學姐教大家如何從實戰的角度來分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
大家也是了解的，整體股市的興旺與衰敗都取決於宏觀經濟這個主要因素，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但在實際上購買股票的過程中，一般都不會選擇完美無缺，不然容易撿了芝麻丟了西瓜，要重點關注核心變數，如關注一些反應市場流動性的宏觀指標，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。這是因為對於短期而言，價格波動，大多都是供求關系來決定的，所以若是市場有更低利率的出現，更為寬松的貨幣政策時，市場流動性方面也更加地寬裕，買方力量更強，如此的話也促使股價上行。可以看看2021年受疫情肆虐但股價卻不斷新高的美股，就是因為美國一直將實行的寬松政策持續下去所致，
2、 公司分析主要看行業、財務和產品
再好的行情，也會有跌跌不休的公司，這大概率是公司基本面有問題。所處行業是最先要清楚的，因為公司達不到行業的水準，行業遭殃公司也不能保全，產業是朝陽行業，其中的企業當然能夠獲得更大的盈利空間。行業整體的發展規模限制在較小的區間內，都沒一家上市公司大，我們當然就不需要浪費時間了；還可看行業所處的生命周期，有的行業已經發展成熟了，或者到了衰退的階段，比如朝陽行業中的鋼鐵煤炭等；再者看行業是否有相關政策的支持，行業要是有了政策支持，肯定會有更好的發展。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
好的行業選定了以後，接下來就是對行業下的公司進行選擇，目前就以兩個主要方向去進行分析：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
說到這里，朋友們想必對基本面分析的優勢有所了解了，這是一套秉持自上而下的系統的分析方法，沿著宏觀到中觀到微觀的路線進行分析的，可以讓我們更清楚當明白當下市場的情況，而且真正有價值的公司也會被我們發現，但是，無論是哪一種分析方法，存在出色的地方，劣勢也是一定會具有的。基本面分析，它的劣勢也十分顯著，雖然學姐已經很通俗的為大家講了，但是真正的入門，也必須具備一定的基礎。在基本層面上來分析的話，是沒有辦法及時反映短期價格的過渡波動，因為就短期來說，價格也許還會受到投資者交易情緒等影響，利用基本面分析，根本無法了解這些情況。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

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Ⅵ 如果給你一隻股票，你研究的思路會是什麼

證券投資分析的涵義：證券投資是指投資者（法人或自然人）購買股票、債券、基金券等有價證券以及這些有價證券的衍生品以獲取紅利或利息的投資行為和投資過程，是直接投資的重要形式。

Ⅶ 如何研究股票的基本面 從哪方面著手

投資並且還想獲得更高的勝率，當然必須要分析一下市場環境和買入標，然而我發現，蠻多小夥伴都不明白基本面分析，感覺基本面分析學起來太麻煩沒有學習的激情。
其實也不是很難，今天學姐就讓大家知道如何進行基本面分析，這樣抓住牛股就沒那麼困難了。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
根據教科書說的，基本面分析是從影響證券價格變動的敏感因素出發，分析研究證券市場的價格變動的一般規律，為了達到讓投資這做出正確決策，我們會提供科學依據的分析方法。換句話也就是說，有很多因素都會影響股票價格，而研究這些影響因素，就是基本面分析。
2、 基本面分析包括3個方面
那我們具體研究哪些因素呢？主要考慮這3個部分，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。有的朋友見到這三個原因就束手無策了，好像讀完了全部經濟課程了，才會進行分析！停，根本不慌，學姐在這里會通過實戰角度來講解該如何分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
我們也明白，宏觀經濟是可以直接影響到股市行情的因素，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但在實際的過中，普遍都不會選擇十全十美，否則容易導致自己因小失大，需要更加關注最核心的變數，就像關注一些反應市場流動性的宏觀指標，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。
這便是因為對短期時間來講，價格的波動狀況，更多情況下都是因為供求關系，所以倘若市場有了更低的利率出現的話，更為寬松的貨幣政策時，市場流動性就會比較寬綽了，買方的力量更強一些，這樣一來也使得股價上行。可以看看2021年受疫情肆虐但股價卻不斷新高的美股，最大的根源在於美國持續實行寬松政策。
2、 公司分析主要看行業、財務和產品
再好的行情，也會有跌跌不休的公司，公司基本面大概率是有問題的。第一要了解所處行業，因為公司在行業底層，行業不景氣公司自然很難發展，產業趨勢向上的行業，其中的企業盈利空間自然就更多。行業的未來發展情況，比如這個行業整體只有十幾億的規模，連一家上市公司都比不過，我們當然就不需要浪費時間了；
還可以看行業是在哪一個生命周期，有的行業已步入成熟期或衰退期，例如鋼鐵煤炭等行業;另外還可看行業是否得到政策支持，已經獲得政策支持的行業，發展空間肯定是很好的。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
選擇了一個好的行業之後，再然後就去挑選行業裡面的公司，現在就從兩個方向去分析：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
話已經講到這，各位或許對基本面分析的優勢認識得差不多了，這完全是自上而下的在進行系統分析的方法，是按照宏觀到中觀到微觀的順序進行的，可以幫我們把握市場的方向，並且可以讓真正有價值的公司被我們挖掘。但是，無論是哪一種分析方法，有優秀的一面，必然也具有缺點。基本面分析的劣勢也顯而易見，雖然學姐已經盡力為大家簡化分析內容，但要真正入門還是有一定門檻的。
另外短期價格的過渡波動這個方面是沒有辦法通過基本面就分析出來的，因為從短期來看，價格也許還會受到投資者交易情緒等影響，但是基本面分析就不具備這些。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

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Ⅷ 如何分析一隻股票的基本面

如果說投資還想獲得更高的勝率，當然必須要分析一下市場環境和買入標，不過我察覺到，大部分朋友都不曉得基本面分析，感覺基本面分析學起來太困難沒有學習的興趣。其實困難也不多，今天學姐就讓大家明白基本面分析應該怎麼做，這樣就更容易抓住牛股了。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
教科書里寫到，在進行基本面分析的時候主導我們研究方向的是影響證券價格變動的敏感因素，分析研究證券市場的價格變動的一般規律，為了達到讓投資這做出正確決策，我們會提供科學依據的分析方法。換句話也就是說，能夠影響股票價格的因素非常多，而基本面分析指的就是對這些影響因素的分析。
2、 基本面分析包括3個方面
所以我們到底在研究什麼因素呢？主要考慮這3個部分，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。好多朋友看到這三個因素就驚慌失措了，彷彿要學完經濟學課程才能進行分析！不要慌張，學姐教大家如何從實戰的角度來分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
我們也明白，整體股市的興旺與衰敗都取決於宏觀經濟這個主要因素，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但在實戰中，一般都不會選擇面面俱到，否則容易導致自己因小失大，要重點關注核心變數，例如注意一些反應市場流動性的宏觀指標，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。對於短期來說，價格有所波動，更多的都會是供求關系所來決定，因此如果市場出現了更低的利率，有了更為寬裕的貨幣政策時，市場流動性就會比較寬綽了，買方力量更強，這樣就促使了股價上行。就拿2021年的美股來講，雖然疫情嚴重但絲毫不影響股市反而還在上漲，這就是由於美國不中斷地實行寬松政策，
2、 公司分析主要看行業、財務和產品
再好的行情，也會有跌跌不休的公司，這差不多就是公司基本面的問題。第一步要看的是所處行業，因為公司在行業里沒有優勢，一榮俱榮一損俱損，產業潛力大的行業，其中的企業自然就可以盈利更多。行業未來的發展趨勢不被看好，有所限制，都比不上一家上市公司，自然就不在我們的考慮范疇了；還可以看行業所處生命周期的情況，有的行業已步入成熟期或衰退期，比如朝陽行業中的鋼鐵煤炭等；還有就是看行業得沒得到政策支持，擁有政策支持的行業，會有更大更廣的發展空間。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
行業選擇好了以後，接著就是選擇行業下的公司，接下來就以主要的兩個內容進行分析：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
話已經講到這，朋友們應該也能感受到基本面分析的優勢，這套方法分析的很系統，自上而下，先是宏觀，再是中觀，最後是微觀，可以讓我們不在迷惑市場當整體環境和樣貌能讓我們真正發現到有價值的公司。可是，不論是哪種分析方法，都擁有自己的亮點，肯定也存在弱點。基本面分析的劣勢也是一眼就能看出來的，雖然學姐努力的用通俗的語言給大家講解，但想要真正的了解，還需要一定的門檻。另一方面就在短期價格的過渡波動的反應上，在基本層面上是沒有辦法分析出來的，因為短期來說，投資者的交易情緒等對價格也會產生影響，利用基本面分析，根本無法了解這些情況。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

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