Ⅰ 你覺得長期持有一隻股好還是波段持有一隻股好
長期持有還有波段操作要因股而異,因人而異,因時而異
大家問問題都喜歡一個確定性的答案,但是對我來說,有的時候真的很難給到大家一個固定統一的回答,如果有的話,我以後也就可以復制粘貼了。
對於操作股票來說,最重要的是建立自己的操作體系,執行自己的交易系統,只要系統是正確的,那麼我們平時要做的就是機械操作而已,在應該買入的地方買入,在應該賣出的地方賣出。
那麼針對題主的問題,我分兩種操作方式來解答
長期持有一隻股票
第一:這種操作的方式從股票質地的角度看要購買A股的優質核心資產,就像我們知道的茅台,海天,愛爾,片仔癀等企業經營情況良好,在某一行業上佔有優勢主導低位的企業。
第二:從個人的角度看,適合平時有自己的工作,不能長期盯盤的人,長線操作就意味著大級別,這種操作是不需要每天看的,只要是上漲的趨勢沒有改變就不用操作。
第三:從時機的角度看,當市場處於牛市的階段時,這時候最適合選擇長線持有一隻質地優秀的票。而當市場處於熊市的時候,是不適合購買股票的,因為市場情緒低迷,資金進場意願低,所以不要隨便投資。
波段持有股票
第一:從股票的角度看,這種持股的波動值要足夠我們能做出利潤,如果你購買一支類似於中國石油之類的股,那麼我相信你是做不出來差價的,所以股票的波動值要夠。
第二:從操作者的角度看,要求我們的操作能力比較高,起碼能夠分辨出上漲趨勢和下跌趨勢,同時我們要具有較強的心理素質,在賣出之後要管的住手,不出現買點不買。
第三:從大盤的角度看,我們在執行波段操作的時候,要配合大盤的指數,如果大盤處在牛市,那我們就按照牛市慢漲快跌的節奏,高拋低吸。如果大盤處在熊市,那麼我們要改變思路,按照熊市快漲陰跌的節奏,賺錢就跑,防止被套。
關於這個問題,可能也是很多投資者共同的困惑。究竟是應該長期持有一隻股票,進行「價值投資」,還是應該去分析預測高低點進行波段操作?關於這個問題,我從以下幾個方面來論證,希望能撥開困擾大家的投資迷霧。
一、長期持有和波段操作誰賺錢?
有人說,股票要長期投資才能賺錢,如果持有貴州茅台18年賺多少錢,如果從騰訊上市就持有賺多少錢?而很多人每天反復買賣,實際上炒了十多年,時光耗去,但錢卻不見少,有些人還虧。看起來確實非常有道理的。
但是如果換一個角度來看呢,如果十年前持有中國石油,現在還是虧錢,十年前持有雲南銅業,現在依然深套。如果在中途能做波段,其實還是可以賺到錢的。如此說來,其實長期持有並不一定就對,波段操作才是王道,
從以上兩個觀點來看,其實都是有道理的。長期持有可能很賺錢,也可能不賺錢。波段操作可能賺到錢,也可能瞎折騰。那麼不等於是白說了嗎?這就需要將上面兩個觀點應用到投資標的中去,進入下一部分的說明。
二、投資策略由投資標的決定
從剛剛的觀點對峙中,我們看到了矛盾的一面。不同的人,看待問的角度不一樣,得出的結論也不一樣。所以對於堅持認為長期投資正確的人,和堅持認為只有波段才能賺錢的人,相互之間都不能說服,原因就在於根本不在一個頻道。所以我們需要在矛看中去發現統一性。
我們說到長期投資,基本上都會共同的提到股神巴菲特,再看看巴菲特過去長期投資的股票,讓他賺到大錢的是哪些公司?真正讓巴菲特錢的是喜詩糖果、可口可樂,還有富通銀行、美國運通等,而且我們可以發現,巴菲特買入時公司估值都比較低。
很顯然,巴菲特長期持有並且賺錢的股票,都是周期性很弱的股,比如消費、銀行,這些行業受宏觀經濟的影響比較好,買入估值低,公司有競爭力,持續增長,自然長期持有能賺到錢。
同樣的道理,在中國股市,長期來看,漲得好的同樣是消費類公司,比如貴州茅台、五糧液、伊利股份,形成了強大的品牌價值,業績穩定增長,在當初估值不高的時候買入,長期持有,自然就能賺錢。國內的大型銀行股也是如此,雖然經歷了208年的國際金融危機,又經歷了2015年的去杠桿股災,但是銀行股依然是不斷創新高的走勢,長長期來帶穩定的分紅回報。
再看看讓巴菲特虧損的公司,樂購,買入時估值高,66倍PE,後來造成嚴重的虧損。另一家康菲石油,這是很明顯的周期股,雖然買入的估值不高,但同樣賺不了錢。巴菲特還投資了中國石油,但是他是賺錢的,在中石油上市之際他就賣了,你說他是長期投資嗎?很明顯他也是做波段,因為當時中國石油估值高了,所以他就賣了。
通過將巴菲特的實際投資理念、行為,再和A股來對照,其實大家發現沒有,道理是相通的。即消費類的股票,具有「護城河」的公司,長期穩定增長,在低估的時候買入,長期持有就可以賺錢。如果是周期類的股票(石油、煤炭、鋼鐵等),就算是估值低的時候買入也可能會虧錢,因為這些公司本身股價呈現大周期波動,做波段反而能夠賺錢。
三、長期持有和波段操作的注意點
通過前兩條的說明,我們已經明白了長期持有和波段操作,關鍵在於選擇對應的投資標的。弱周期、具有競爭力、持續增長、盈利能力強的公司,估值合理可以長期投資。而強周期類的公司,受到宏觀經濟波動影響很大,長期持有很可能賺不到錢,波段操作可能會更適合。
但是需要注意一點,有些公司在長期持有的過程中,它不是一成不變的。即便是弱周期類股票,行業內分化也非常大。比如說白酒行業,貴州茅台、五糧液越做越大,盈利不斷增長,但是皇台酒業卻因虧損而退市了。醫葯行業,恆瑞醫葯越做越大,成為近3000億市值的醫葯股,同樣有因財務造假而淊入泥潭的康美葯業。需要在這個過程中,動態的跟蹤公司的發展情況,進行修正,而不是簡單的買入並持有就一定能賺錢。
而對於周期性股票,做波段相對更合理,這些公司的業績隨著產品價格漲跌,而產品價格受宏觀經濟影響受供求關系漲跌,因而業績呈現為某幾年賺很多,但行業出現拐點後,又在接下來的幾年虧損很慘,不能簡單的去看市盈率估值,而需要從行業的趨勢來分析,尋找拐點,在產品價格低廉、需求不振的周期中捕捉到經濟復甦的拐點,然後布局,在繁榮周期的過程中,產品需求大增,就會有很多公司進入該行業增加供給,從而形成拐點,在業績最好的時候就要開始准備撤離。這與傳統的市盈率估值投資是相反的,也就是需要進行「逆向投資」,才能真正做好波段。
總結:股票應該長期持有好,還是應該做波段好,取決於股票所處的行業。弱周期性的行業,對於具有競爭力、盈利能力強、穩定增長的公司,可以在低估時買入並長期持有,但是需要動態的跟蹤修正投資。而對於周期類的股票,長期持有很難賺錢,適合波段操作,但投資邏輯是相反的,不能在盈利最好、估值最低時投資,而應該捕捉行業的拐點,進行逆向投資。
股票交易理論上千人千面, 同樣的股票即便是不同的人操作,也會有不同的效果,這跟認知有關,也與性格有關。
不過,到底一隻股是長期持有好,還是波段持有好?天檀的觀點非常明確: 當然是波段操作效率更高。 我們以青島海爾(600690)為例來說明問題:
從圖中可以看的很清楚, 青島海爾十幾年時間都運行在上行趨勢中,但這個上升顯然不是一蹴而就一口氣漲上去的,而是呈現出典型的波段上漲特點。
針對這種類型的品種,如果長期持有確實可以穩定盈利,但如果你換一種方式,每次在波段谷底買入,但並不一定每次都在波段最高點賣出,累計疊加下來的收益一定會超過長期持有不動帶來的收益。
有些人說:不是所有的股票都像青島海爾一樣是這么典型的波段走勢。這確實沒錯, 但本題的重點是對一隻股票長期持有收益大,還是波段持有收益大。 所以,我們的答案當然是就這個問題而進行的回答。 (公眾號:天檀FB)
Ⅱ 小散炒股經常犯哪些錯誤
作為一名資深小散,有義務有資格回答這個問題。
錯誤一,盲目入市,以為買了股票就能賺錢。我的第一隻股票就是這樣買的,當時叫電真空,15元左右買入。當指數跌破著名的「777」時,在9元附近割肉。「325」時股價曾到過2元以下,那是中國股市的至暗時刻。
錯誤二,寧可深套,決不止損。這主要是對股票市場的風險認知不清,認知不深,沒有建立符合金融交易的思維理念。傳統中我們都是以勞方的身份出現,忙乎半天,不掙錢就算了,先割點錢出去,哪有這個道理!假如以資方的心態來看,止損割肉只是投資成本,為的是換取更好的賺錢機會。
當然,作為散戶交易中的問題錯誤還有很多,個人認為主要的就是這兩點。希望能給廣大的股民朋友帶來借鑒和反思。
買了不漲,忍不住想賣。
除非你買在主升浪,不然不會連續上漲,尤其是行情不好的時候。主升浪可遇不可求,有時候買了就連續拉升,這種情況相比較少。
但大多數情況下,買了會有很長一段時間股價會在一個區域內上下波動。
大多數散戶是最沒有耐心的,買了就像明天會不會漲,下周會不會漲,看的很短。而主力操作一隻股票,看的是以後幾個月內能上漲多少,甚至,未來幾年能上漲。這也是主力與散戶的區別之一。
買了股票不漲,就拿不住,認為是垃圾股,自己看錯了,好,賣掉,買另外一隻,你買了,沒過多久,就拉升了。
看到別人的股票上漲,忍不住想追
有這樣一個段子,2選1,必選錯,買的就不漲,不買的漲飛起來。
自選股好多票都上漲了,就是自己買的票不漲。
股價連續上漲後,成交量都會開始放量,說明追漲的資金開始多了。
比如 :2019年3月的證券板塊,快速拉升後,成交量急劇放大。
比如 :2020年2月底,創業板連續拉升後,成交量急劇放大。
這都說明,股價連續拉升後,追漲的資金越來越多,見頂的概率就會大大增加。
股票數量就這么多,散戶追著買,必定有人在賣,成交量急劇放大,請問誰賣給散戶了?
總結如下:
1,買股前不看股票行業,基本面,K線圖。
2,頻繁交易,追漲殺跌,沒有自己的規劃。
3,網上看帖,問直播,很多都是不靠譜的,這會讓自己搖擺不定,沒有自己的東西。
4,沒有自己的操作方式,即使買到股票以後,也不知道自己接下來將要干什麼。
5,遇到股票上漲或者下跌,會讓自己措手不及,拿不定注意。
6,進入股票,沒有自己的目標,想法。
你好,我也是從小散戶走過來的。我現在來總結一下我以前犯的錯誤。
第一:喜歡炒短線,本來短線是非常考慮自己的技術功底的,一開始新手炒短線基本上就沒有不虧錢的,
第二:就是喜歡買跌的多的股票,散戶思維就是,這個股票都跌這么多。在跌應該不會跌到哪裡去了吧。這個想法是完全錯誤的。最後的結果可能是一路陰跌。
第三:就是追漲殺跌,經常就是盤中看到那隻股票漲的好啊。就追了過去。就是往往追進去的就站崗了,追在了山頂上。
第四:就是是不是經常感覺你買的股票一賣就漲,一買就跌。我相信很多人都有這樣的經歷,因為一賣就飛,就是心裡上打到你的極限了,主力不把割肉盤洗出來怎麼拉伸呢。一買就跌,就是追漲買在最高點。
第五:最重要的一點就是散戶都喜歡滿倉,我還沒發現有幾個散戶不喜歡滿倉的,因為我也是這么過來的,一旦滿倉被套就會特別的被動。連做T的機會都沒有。
第六:盲目的信任拿著所謂的大V,所謂的股神,經常跟著他們追漲殺跌,這類虧損也是非常嚴重。
第七:喜歡買低價股,你要想想股價為什麼會低,不喜歡買高價股。高價肯定有高價股的好處。
第八:喜歡抄底,喜歡抄拿著所謂的底部,抄那種垃圾公司的底部。完全全部都是抄在半山腰。沒有最低。只有更低!
第九:不做中線。基本上選擇一個好的公司。穩定持股幾年,更本不會虧錢。這個道理好像大家都知道,但是為什麼就是沒有人做呢?我現在能想到的就這些了。歡迎補充!
希望我說的對你有所幫助!
謝謝關注!
小散戶買股票可能看到別人在股市上賺錢了,就也想要炒股,不去學習股市的基本知識、不看股票行業的情況,基本面知識、K線圖等等。看到股票上漲就趕快買入,看到股票下跌就趕快賣出,可能今天買入的股票,明天就又把股票賣出了,完全沒有了解過該上市公司股票的任何信息,大多數都還是看網上的信息、帖子,看到上面說這個股票明天上漲,今天就把股票買進,結果明天一下跌,又趕快賣出,就沒有自己的選擇,搖擺不定的。
股票,可以把網上的消息當成建議,千萬別當成買入股票的動力,買股票前,還是需要自己認真去觀察的,去查看上市公司股票的盈利情況、公司未來的規劃、公司的經營情況等等,買入自己認為不錯的股票,堅持長期持有,堅持長期持有不是一直持股,需要根據實際情況來定,連續上漲幾天的股票,可以提前賣出,主要還是看個人,很多時候還是不要貪多。
第一是心態問題,想要快速致富,比如一年翻倍甚至翻幾倍,因為這個想法就會去追熱點,聽各種讓人快速致富的股評等。第二是頻繁交易,熱點每天在變,高頻的追漲殺跌,結果可想而知。第三室搞不清楚要做投資還是做交易,在錯誤的股票上做投資,別高位買了題材股,跌了還說是做價值投資,其實永遠都不會回來了,這就是投資體系的錯位,價值股可以持有,題材股必須止損。
多學習,多觀察,善用模擬倉練手,忌沖動,忌孤注一鄭,祝好運。
小散們犯過的錯可多了,我也是小散有些錯也是我曾犯過的,目前也在學習階段,今天來數一數我們炒股曾犯過的錯,無則加勉,有則改之!
1. 進場時間不對很多散戶進場是因為股市大家都賺錢了,聽了太多賺錢的故事才進場。很可能初期能賺點錢,追加投資後成為接盤俠。
2. 不愛學習,喜歡打探消息,聽信內部消息有些散戶,買股票不看基本面,不學技術分析。喜歡別人給他一個代碼,直接買入,坐等收錢。特別喜歡跟買別人已經賺錢的,或者聽信內部消息,還有進群聽別人忽悠的,不自己去思考。
3. 把家裡所有能用的錢全部投入股市,甚至有人借錢借高利貸炒股炒股本身應該用閑錢炒,而且占家庭資金10-20%左右。現實生活是,有人看到別人賺錢了,幾乎把身家性命都拿出來炒股。這些人炒股只能有一個方向,就是上漲,這樣炒股怎麼可能有好心態?
4.追漲殺跌這是最常見的,上漲了趕緊買,買在山頂了,一下跌就賣。來回折騰,錢都貢獻給證券公司了。一買就跌一賣就漲,主力好像就盯著自己手裡的幾手股票一樣。
5. 賺錢半路下車,賠錢全程參與股票上漲10個20個點就迫不及待落袋為安,下跌了卻捨不得止損。認為止損就是把紙面虧損變成實際虧損,結果越虧越多。整個操作導致賺少賠多。
6. 喜歡頻繁操作,管不住自己的手有些人天天盯盤,喜歡操作,哪一天不操作一次買入賣出就渾身不舒服。
7. 喜歡買下跌趨勢中的低價股有些人買股票不看基本面,不看技術面,就看價格,認為價格已經很低,下跌空間不大。而事實是這些股票大多數在下跌的路上越走越遠。股票市場強者恆強,不要迷信低價股。
8. 喜歡滿倉運行不論什麼行情,都喜歡保持滿倉,只要賬戶里有錢就四處尋找股票投入,後續無資金補倉。
作為散戶,我們資金量小,專業程度不足,時間可能也不夠充裕,我們更需要學習鑽研,多看少做,積累經驗,整理出自己的投資系統。
Ⅲ 如何判斷主力建倉
現在A股市場的主要力量是散戶,相信很多朋友都明白這件事,散戶就像一群散兵游勇,群龍無首。那麼市場上有沒有像正規軍那樣指哪打哪的力量呢?是有的!它就是人們總會談到的「主力」,今天就來探討一下主力行為!開始之前,不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐,走過路過可別錯過:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、主力行為有哪些?如何識別判斷?
主力,其實就是指在證券市場上單獨或聯合買進一隻或多隻股票籌碼,在不超過法律規定范圍的情況下,一方面能通過市場經營實現資金效益更大化,另一方面有資金基礎的的機構或個人換句話說,就是擁有比流通盤較大的金錢或者股票籌碼,所謂的主力,一方面需要有雄厚的資金力量,另一方面還可以影響短期的價格波動。就其特點來說,在資金、信息、技術等方面主力是遠遠超過普通散戶投資者的,占絕對的上風。主力的行為有「吸貨」、「洗盤」、「拉升」、「出貨」等,然而主力行為也是極具隱蔽性的,不過我們也是可以根據K線和籌碼分布圖分析出細小的問題:
(1)吸貨
主力吸貨其實就是指在股市中主力介入某一隻個股,在一段時間之內不間斷的買入(建倉或加倉)的行為。為的是對散戶爭搶低位籌碼的行為進行戒備,主力吸貨的行為通常可以算是隱蔽的,吸貨動作一旦大規模化,就很難做到神不知鬼不覺:
①從低位多峰密集到單峰密集:主力慢牛式建倉
主力的行為是具有隱蔽性的,也是多種多樣的,上面只是說了幾個常見的手法,投資者朋友要結合具體投資實踐進行總結,但願大夥投資都順利!股票市場紛繁錯雜,如果你不知道怎麼去分析一隻股票情況的話,點擊下面這個鏈接,輸入你看中的股票代碼,即可看這個股票適不適合買,最新行情消息,讓你輕松把握時機:【免費】測一測你的股票當前估值位置?
應答時間:2021-08-27,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
Ⅳ 炒股為什麼不能頻繁換股
首先,頻繁換股容易導致追漲殺跌,會增加投資者的虧損幾率。投資者總說,我的股票持有的時候不怎麼漲,等到終於忍耐不住賣掉自己的股票去追別人家的股票時,自己的股票一賣出就開始拉升,而追進去的股票開始下跌。這種低賣高買的交易行為,極大增加了系統性風險。這其實反應出投資者缺乏對股票的信心和足夠的耐心。
第二,頻繁換股的交易成本很高。短線投資者喜歡低賣高賣賺取差價,但實際上要賣在最高點或買在最低點上是非常難做到,短線投資者頻繁操作很容易出現追高踏空的行為。每一次的交易都會花去一定的交易成本,如果當中有幾次短線交易預判失敗,那幾次短線操作下來,投資者的本金反而越來越少。而長期持有一隻股票,雖然也有下跌的可能,但只要在預期的高點賣出,那投資者就不僅賺到了錢,也少支出了交易成本。
當然我們需要克服意志力薄弱的缺點,投資者應該在選擇的時候就認真考量,一旦決定投資就堅定持有,市場是公平的,優質的股票會為你贏取利潤。