快速估算一隻股票的方法

❶ 如何估算一個股票的估值，有哪些指標可以參考

買錯股票和買錯價位的股票都讓人難受，就算再好的公司股票價格都有被高估時候。買到低估的價格除了能到手分紅外，可以拿到股票的差價，然則選擇到高估的則只能很無奈的當「股東」。巴菲特買股票也經常去估算一家公司股票的價值，防止自己買的股票不值這個價。這次說的不少，那麼該如何估計公司股票的價值呢？接下來我就列出幾個重點來跟大家分享。正式開始前，學姐先給大家安排一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！

一、估值是什麼

估值就是對股票的價值進行預估，正如商家在進貨的時候需要計算貨物本錢，他們才能算出需要賣多少錢，要賣多久才可以回本。這相當於大家買股票，用市面上的價格去買這支股票，究竟多長時間才能讓我們回本賺錢等等。不過股市裡的股票就像超市的東西一樣數目眾多，搞不清楚哪個便宜哪個好。但想估計一下以它們目前的價格是否有購買價值、能不能帶來收益也是有技巧的。

二、怎麼給公司做估值

判斷估值需要參考很多數據，在這里為大家介紹三個較為重要的指標：

1、市盈率

公式：市盈率 = 每股價格 / 每股收益 ，在具體分析的時候最好對比一下公司所在行業的平均市盈率。

2、PEG

公式：PEG =PE/(凈利潤增長率*100)，在PEG小於1或更小時，就代表當前股價正常或被低估，倘若大於1則被高估。

3、市凈率

公式：市凈率 = 每股市價 / 每股凈資產，這種估值方式非常適用於大型或者比較穩定的公司。通常情況下市凈率越低，投資價值也就會越高。但是，萬一市凈率跌破1時，說明該公司股價已經跌破凈資產，投資者應該小心，不要被坑。

給大家舉個現實中的例子：福耀玻璃

大家都知道，現在福耀玻璃作為一家在汽車玻璃行業的巨大龍頭公司，各大汽車品牌都會使用它家所生產的玻璃。目前來說，汽車行業對它收益造成的影響最大，相對來說比較穩定。那麼就從剛剛說的三個標准去估值這家公司如何！

①市盈率：目前它的股價為47.6元，預測2021年全年每股收益為1.5742元，市盈率=47.6元 / 1.5742元=約30.24。在20~30為正常，顯然現在股價有點偏高，可是最好的評判方式是還要看其公司的規模和覆蓋率。



三、估值高低的評判要基於多方面

不太正確的選擇是一味套公式計算！炒股其實就是炒公司的未來收益，即使公司當下被高估，但現在並不代表以後不會有爆發式的增長，這也是基金經理們更喜歡白馬股的理由。另外，上市公司所處的行業成長空間和市值成長空間也值得重視。比方說如果用上方的估算方法很多大銀行絕對是嚴重被低估，然而為什麼股價都沒法上升？最關鍵的因素是它們的成長和市值空間快飽和了。更多行業優質分析報告，可以點擊下方鏈接獲取：最新行業研報免費分享，除去行業還有以下幾點，想深入掌握的大家可以看一看：1、至少要清楚市場的佔有率和競爭率；2、掌握未來的戰略計劃，公司發展空間大不大。這是我的一些心得體會，希望大家能夠從中得到幫助，謝謝！如果實在沒有時間研究得這么深入，可以直接點擊這個鏈接，輸入你看中的股票獲取診股報告！【免費】測一測你的股票當前估值位置？

應答時間：2021-08-24，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看

❷ 股票，怎麼判斷一個股票的價值是多少

三種方法判斷股票投資價值

美國《財富》
提到股票價值，投資者最易想到的就是市盈率。市盈率計算簡單，因而成為投資決策的一個
有效快捷的判斷工具。但必須注意的是，市盈率有誤導性。即使是低市盈率股票也不便宜，而高
市盈率也不意味著公司價值被高估。
其實問題就出在這個「盈利」上。公司可用多種方法增加盈利——將資產交易所得計入收入，改變折舊政策、減少壞帳准備或回購投票等。雖然市盈率不失為投資決策的一個判斷標准，但光依此定論未免風險太大。所以我們著重強調用三種方法來評估股票，即公司的銷售額、現金流量和負債。

一、注意收入
收入分析是評估一個公司前景的關鍵步驟，沒有銷售談何盈利？如果離開收入上升僅有盈利
的增長，其背後很可能是公司非基本業務的增長。

示例1：價格／銷售收入（PSR）

一個有用的指標就是：價格與銷售收入的比例——股價除以每股收入（每股收入＝年度收入

／流通股股數）。專業人士認為該比例超過1倍時投資價值不大，而達到10倍時被視為危險。
目前的標准普爾500指數的該指標在1．7倍上下徘徊，不過各行業情況相差很大：利潤相對 豐厚的軟體股股價平均為銷售收入的10倍左右，而食品零售商的平均PSR僅為0．5。如果
一個公司的PSR較其同業競爭者高出很多，投資者就得謹慎了。
收入分析還能揭示單靠市盈率無法發現的信息。以電子產品製造商Celestica為例
，該公司為Sun，Dell，IBM提供零部件，其市盈率為50，是標准普爾指數及其同業者的兩倍。而從收入來看，Celestica價格並不高，其PSR值僅為1，與同業基本持平，但公司主要生產線產量增速較同業者快，近一年的銷售收入大增86％，盡管今年形勢不容樂觀，該公司產量計劃仍然將增加20％。

二、留意現金流量

現金流量，故名思義是指企業經營中流入（或流出）的現金。由於它不包括公司非現金會計
費用和非核心業務的其它費用，因此它是投資者獲得公司經濟實力的最近渠道。「現金流量比盈利數據更能揭示公司的實力和增長能力。」

示例2：價格／現金流量

現金流量的一個更簡單的定義就是Ebitda——即扣除利息、稅收、折舊、分攤前的所得。評估股票價值即用股價除以每股Ebitda，數值越低越好。現金流量分析比較費時費力，但它可以揭示有效的投資機會。如石油開采商Pride International股價為25，90倍的市盈率遠高出同業者，幾乎是同業平均水平的兩倍，但看現金流量情況就不同了。它的價格與每股現金比為4，低於標普指數6的平均值，更遠遠低於行業平均值15。2000年，Pride International公司由於收入增長了9．1億，現金流量增加2．25。分析師認為今年這一數字將增至4億。不過，公司也有高達18億的負債。但專家稱，公司產生的現金總額是其支付利息的6倍多。

三、檢查資產負債表

反映公司未來財務狀況的一項重要指標是資產負債表中的負債。負債過高風險越大。銷售下
降或利率攀升使公司的償息能力受損。判斷一個公司的負債是否過高的辦法是計算負債與資本總
額（負債＋股東權益）的比值，若該值大於50％，證明該公司舉債程度已超過其負荷。

示例3a：負債／資本總額

示例3b：凈收入／資本總額

另一個重要指標是公司的資本回報率，即凈收入／資本總額。這是衡量盈利能力的有效方法。如果公司舉債過多，即使其盈利增長快，其資本回報率也將降低。比如：Nokia市盈率為44，高於30倍市盈率的Ericsson。不過我們再來看看下面的數據：Nokia的資產負債率僅11％，而Ericsson、Motorola的資產負債率分別為21％、41％，而且Nokia33％的資本回報率也遠遠高於Ericsson、Motorola的14％和1％。「Nokia在融資方面相當保守穩健。」
當然市盈率能為公司價值提供一方面的參考數據，但全面來看，結合這三項指標才能判斷該股是否真正具有投資價值。

❸ 股票的價值如何估算

股票的價值的估算方法：
1、市盈率及其年復合增長
2、市凈率及其年復合增長
3、凈資產收益率及其年復合增長
4、每股凈現金流及其年復合增長
5、凈資產收益率及其年復合增長

❹ 股票的估值怎麼算

在股市中的投資者，總會擔心股票的成本價格較高，市場就出現了很多計算股票估值的方法。那麼股票的估值怎麼算呢？

市盈率估值法

首先股票中的市盈率（PE）在股市中市值每股的市場價格和每股盈餘（EPS）的比率，市盈率=股票收盤/每股預期收益。市盈率估值法屬於相對的估值法。

股票的市盈率越高代表市場中有很多投資者看好只股票去買它。這種股票因為股價連續的上漲使估值也在上升，那麼風險就會加大。在理論上股票的市盈率：小於15價值被低估，15-25正常，25-40價值被高估。大於40有投機泡沫，實際要考慮行業和市場去考慮。

例如：銀行、鋼鐵等行業大型企業通常市盈率是較低的，而新興產業、互聯網等產業市盈率同比較高。但新興產業市場潛力更大，發展速度也較快。所以不同行業的上市公司市盈率平均值是不一樣的，只要上市公司有持續較快的發展速度、企業潛力較大，使上市公司的每股預期收益的增長速度，那麼市盈率較高問題就不大。

市凈率估值法

首先股票的市凈率（PB）是指股票市場價格與股票每股凈資產的比率，股票市凈率=股票每股的市場價格/每股凈資產。市凈率估演算法是屬於相對估值計演算法。通常股票的市凈率8倍以上處於高位區間，市凈率在8-3之前處於中間區間，市盈率在3以下處於低位區間。有小部分優秀的上市公司市凈率較高也屬於合理階段。

如果一支股票上市公司基本面一般，但股票價格被市場瘋狂炒作後，導致個股市凈率較高，這個時候上市公司股票後續的上漲空間就會有限，股票價格泡沫較大，有下跌回調風險。如果一支股票市凈率較低，表示股票估值相對較低，股票價格後續上升概率較大，投資價值越大。

以上介紹了兩種估值參考法，但是投資者需要知道，在上升行情中股票通常會被市場高估，市場領先者通常也會擁有很高的估值包括其他原因。投資市場中沒有完美的計算方式和交易方法，都是需要結合其他市場指標和市場環境以及個股情況進行參考，提高成功率。

❺ 股票的估值方法

估值就是對一家公司股票所擁有的價值進行估算，猶如商人在進貨的時候須要計算貨物成本，才能算出應該賣多少錢，得賣多久才可以開始回本。這相當於大家買股票，用市面上的價格去買這支股票，我要多久才能回本賺錢等等。不過股市裡的股票是非常繁雜的，堪比大型超市的東西，很難分清哪個便宜哪個好。但按它們的目前價格想估算值不值得買、能不能帶來收益也是有技巧的。

二、怎麼給公司做估值

需要結合很多數據才能判斷估值，在這里為大家舉出三個較為重要的指標：

1、市盈率

公式：市盈率 = 每股價格 / 每股收益 ，在具體分析的時候盡量比較一下公司所在行業的平均市盈率。

2、PEG

公式：PEG =PE/(凈利潤增長率*100)，當PEG不大於1或更小時，則當前股價正常或被低估，倘若大於1則被高估。

3、市凈率

公式：市凈率 = 每股市價 / 每股凈資產，這種估值方式對大型或者比較穩定的公司非常友好。一般來說市凈率越低，投資價值也會更加高。但是，一旦市凈率跌破1時，說明該公司股價已經跌破凈資產，投資者應該對這個十分當心。

我舉個實際的例子來說明：福耀玻璃

大家都知道，目前福耀玻璃是汽車玻璃行業巨大的龍頭公司，各大汽車品牌都會用到它家的玻璃。目前來說，對它收益起到決定性作用的就是汽車行業了，從各方面來說比較穩定。那麼，就從剛剛說的三個標准去估值這家公司究竟是個什麼樣子！

①市盈率：目前它的股價為47.6元，預測2021年全年每股收益為1.5742元，市盈率=47.6元 / 1.5742元=約30.24。在20~30為正常，明顯目前股價有點偏高，可是還要以其公司的規模和覆蓋率來評價會更好。

②PEG：從盤口信息可以看到福耀玻璃的PE為34.75，再根據公司研報獲取到凈利潤收益率83.5%，可以得到PEG=34.5/（83.5%*100）=約0.41