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股票型基金基金份額登記時間

發布時間:2022-01-29 14:53:42

1. 基金權益登記日當天有效申購和當日買入的基金份額有何區別

基金權益登記日,若申購的基金在這一天得到了基金公司的申購確認,一般這天為T+2日,可以享有分紅的權益。若當天買入了基金,當天是不能得到基金公司的申購確認的,即T日,不能享有分紅的權益。

權益登記日是基金管理人進行紅利分配時,需要確定某一天,界定這一天登記在冊的基金持有人享有基金分紅權利。如果權益登記日為T日,則收益分配對象為T日登記在冊的基金全體持有人,即T日登記在冊的基金份額享有基金收益分配權。因此在T日申購和基金轉換轉入的基金份額無收益分配權,在T日贖回和基金轉換轉出的基金份額享有收益分配權。

2. 基金份額登記機構是誰

基金份額登記機構有兩種。一種是基金公司內部設立這個部門。另一種是委託其他登記機構處理這些業務。中國證券登記結算有限責任公司,聽過沒,專門處理上交所深交所的登記結算業務的。

3. 股票型基金,買了一直到星期二還沒確認份額怎麼回事

你好,你買的基金叫什麼名字,是認購還是申購,你沒說清楚啊

基金購買分認購和申購,認購是購買新發行基金,申購是購買已發行基金
不管是那一種,你在當天都看不到購買的基金,
申購的基金是T+1工作日確認,T+2日份額才能到賬。
周五15點後---周一14:59的申請,確認是周二

認購的基金需要基金宣告成立份額才能到賬,有時需要等近一個月
對於在當日在基金業務辦理時間內提交的申購(贖回)申請,可以在當日15:00前提交撤銷申請,予以撤銷。15:00後則無法撤銷申請。
如果撤單成功,申購款一般情況下將於T+1日劃出,但如有轉賬手續費,將不予返還
如果是在基金發行期間(也就是認購期內),認購申請是不能被撤消的。

回答不易,如有幫助還請採納為滿意答案,謝謝。
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4. 基金份額登記流程有哪些

基金份額登記過程實際上是注冊登記機構通過注冊登記系統對基金投資者所投資基金份額及其變動的確認、記賬的過程。這個過程與基金的申購、贖回過程是一致的,具體流程如下:T日,投資者的申購、贖回申請信息通過代銷機構網點傳送至代銷機構總部,由代銷機構總部將本代銷機構的申購、贖回申請信息匯總後統一傳送至注冊登記機構。

5. 如果我今天下午三點之前買了基金,什麼時候確定份額,確定的份額是哪一天的

什麼時候確定份額是分幾種情況的,詳細說明如下:
第一、如果是工作日下午3點之前買了基金,那麼T+1日確認份額,也就是下一個工作日確認。比如周一的下午3點之前買入,周二確認。確認的份額是按照周一晚上的凈值計算的。
第二、如果是休息日下午3點之前買了基金,那麼由於當天不是交易日,所以T日是下一個交易日,T+1日就是下下個。
第三,比如周六上午買入基金,T日是周一,周二才確認。確認的份額是按照周一晚上的凈值計算的。另外,如果在工作日下午3點之後買入,T+1日就要推後一天,遇到周末、節假日、法定假日等也要順延。
基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的,表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利,並承擔相應義務的憑證
購買基金時只有確認份額以後才會開始計算收益,那麼基金的份額怎麼算呢?
申購的計算詳細如下:第一,凈申購基金金額=申購基金金額÷(1+申購基金費率);第二,申購基金費用=申購基金金額-凈申購基金金額;第三,申購基金份額=凈申購基金金額÷T日基金份額凈值。
假設投資者申購10000元的某隻基金,申購費率是1.5%,當日的凈值是1.2000,那麼凈申購基金金額=1000÷(1+1.5%)=9852.2元,申購基金費用=1000-9852.2=147.8元,申購基金份額為985.22÷1.2000=8210.1份。
贖回的計算詳細如下:一個月後投資者贖回該只基金,贖回費率是0.5%,當日凈值是1.4000,那麼贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值=8210.1×14000=11494.3元,贖回費用=贖回總額×贖回費率=11494.3×0.5%=57.5元,贖回凈額=贖回總額-贖回費用=11494.3-57.5=11436.8元。

6. 基金的購買時間和確認份額時間是怎麼確認

一般是T+2個交易日可以查詢到基金份額,基金交易日當天15點前交易,屬於當天申購,按當天的基金凈值確認份額。

基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。基金的交易時間就是股票的交易時間,每天上午9:30到下午3:00。在非交易時間申請買賣的基金,都是以第二天的收盤價來成交的。

如:昨天晚上申請買入一支基金,那麼實際買入價格是今天的收盤價。收盤價一般是晚上才報出當天的收盤價。

交易時間就是工作時間;不過成交凈值以15點股票收市為界,15點前下單按當天凈值成交,15點後下單按次日凈值成交。在非交易時間申請買賣的基金,都是以第二天的收盤價來成交的。

如:昨天晚上申請買入一支基金,那麼實際買入價格是今天的收盤價。收盤價一般是晚上才報出當天的收盤價。

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個人購買基金最高限額

最高限額要看是銀行的限額還是基金公司的限額。如果是基金公司這邊的,可能是基金公司為了保護已經購買基金用戶的權益,是會臨時設置一些額度的,這個是對每個人一致的,無法調整的。一般額度上限還都是比較高的。如果是銀行的額度問題應該是可以找銀行更改的。

個人購買基金最低限額

基金投資是分類別的,取決於購買人傾向於哪種投資,如果是基金定投每月最低投入100,不同類型基金產品要根據不同的產品期限最低限額看。一次性買入的的一般起買金額是1000,購買基金份額太少的話收益體現不出來。

因為基金不同於存款,存款是一種傳統的理財方式,風險低相對應的收益也低,比較穩定。基金作為一種新的投資理財的方式,有著自己的特點。針對其特點設定一定的購買最高限額和最低限額也是有著一定道理的

7. 基金買入時間和確認份額時間

基金買入時間一般規定在基金交易日15點屬於當天申購,超過15點算下一個交易日申購;基金確認份額時間一般是T+2個交易日可以查詢到基金份額。需要注意的是,基金的交易時間就是股票的交易時間,每天上午9:30到下午3:00。
拓展資料
根據不同標准,可以將證券投資基金劃分為不同的種類:
(1)根據基金單位是否可增加或贖回,可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況),通過銀行、券商、基金公司申購和贖回,基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期,一般在證券交易場所上市交易,投資者通過二級市場買賣基金單位。
(2)根據組織形態的不同,可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立,通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立,通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
(3)根據投資風險與收益的不同,可分為成長型、收入型和平衡型基金。
(4)根據投資對象的不同,可分為債券基金、股票基金、貨幣基金和混合型基金四大類。
開放式基金
開放式基金(LOF),英文全稱是「ListedOpen-EndedFund」或「open-endfunds」,漢語稱為「上市型開放式基金」,在國外又稱共同基金。
也就是上市型開放式基金發行結束後,投資者既可以在指定網點申購與贖回基金份額,也可以在交易所買賣該基金。不過投資者如果是在指定網點申購的基金份額,想要上網拋出,須辦理一定的轉託管手續;同樣,如果是在交易所網上買進的基金份額,想要在指定網點贖回,也要辦理一定的轉託管手續。
是一種發行額可變,基金份額(或單位)總數可隨時增減,投資者可按基金的報價在基金管理人指定的營業場所申購或贖回的基金。與封閉式基金相比,開放式基金具有發行數量沒有限制、買賣價格以資產凈值為准、在櫃台上買賣和風險相對較小等特點,特別適合於中小投資者進行投資。

8. 關於基金確認份額時間

您好,這就為您解答!基金買入時間一般規定在基金交易日15點屬於當天申購,超過15點算下一個交易日申購;基金確認份額時間一般是T+2個交易日可以查詢到基金份額。
需要注意的是,基金的交易時間就是股票的交易時間,每天上午9:30到下午3:00。

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