怎樣股票價值投資

A. 價值投資應該怎樣去選股

如何挑選股票很多人都摸不清頭腦，尤其是沒玩多久的小白，自然就更不懂了。接下來就讓我這個10年老股民一一給大家講講，就用以下4個標准選股既簡單又有效！
選股票就是在選公司，一家公司到底好不好，分析的結果可以從行業前景、經營情況，制度以及受關注度等方面得出。。結合考慮以上條件，目前的牛股包含哪些？相關資訊請瀏覽下文：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
以下四種方法，即使不能讓大家做到「精準的正確」，但是大方向絕對不會錯：
一、買龍頭股
若是買龍頭股那就是投資龍頭公司，中國經濟歷經幾十年，已經達到了一定的高度，增長速度沒那麼快了，這也意味著市場資源已經基本定型。
要知道未來的一個發展主要是依賴著前期競爭力度大、擁有資本實力的大公司，小公司再想崛起那可以相當的難了。龍頭公司在品牌、成本、市場和技術上，都具有強大的競爭力。
挑選龍頭股的難度很大，不是普通股民能做到的。我根據各個研究機構出的龍頭股列出了名單，出了一份A股超全的各行業龍頭股一覽表，建議收藏起來：【吐血整理】各大行業龍頭股票一覽表，建議收藏！
二、看研報數量
各種各樣的券商推出的研報數量，可以看出公司有來自社會很高的關注度。
時間就是金錢，應該沒人想在沒用的東西上浪費時間。所以說大量研報的存在，，也側面反映出對該公司的看好度和期望值。既然自己少不更事，那跟隨專業人士走，往往是沒有錯的。
如今市面上多數的都需要購買，在這些行業研報上我也投入了許多金錢，直接分享給你吧，下方的鏈接點進去就可以看到了：最新行業研報免費分享
除了上面的亮點外，還要學會看市值和機構持倉~
三、看市值
看市值，一方面就是：因為目前的競爭大環境是存量競爭，也就是大公司的發展更有競爭力；另外一方面，市值低的股票流動性非常差，無論是個人還是各大機構都基本上不會去看市值低的公司，像那些市值100億以下的公司，根本沒有太大的研究值。
四、看機構持倉
看機構的持倉，通俗來講就是借鑒更多專業人士的眼光。因為散戶的眼光是有一定的片面性的，機構和散戶的不同之處在於，機構擁有更專業的人才隊伍建設、更精準的測量方法，散戶在這方面和機構相差甚遠，通過測評研究後選定持有的股票，顯然更具備代表性，前景也更加明朗。

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B. 股票常用的估值方法是什麼靠估值來投資靠譜嗎

股票常用的估值方法是市盈率（PE），靠估值來投資還是比較靠譜。

1.投資者最常用的估值方法就是市盈率，也就是巴菲特的價值投資；

2.可以通過相同行業，不同公司通過橫向和縱向對比進行估值；

3.同時也可以參考國際主流股市市盈率，進行國內和國外估值對比。

投資的方法有很多種，價值投資者幾年應該是最流行的方式，價值投資最重要的就是估值，主要用到市盈率（PE），市盈率的高低成為了價值高估還是低估最重要的判斷標准。

我們可以通過相同的行業，不同的公司進行對比得出是否被高估，還可以通過國內市場和國外主流市場之間PE高低進行對比，進行投資。

三、靠估值投資靠譜嗎

可以給你明確的答案，靠估值投資肯定非常靠譜，巴菲特的價值投資就是靠估值。

估值需要非常專業的知識，對於整個行業發展也有清晰的認識，估值並不是簡單的看看市盈率就能夠取得成功，還需要通過對比和市場行情的判斷，才能夠獲得較好的收益。

C. 股票如何進行價值投資

一，做股票價值投資要明白兩個點。

1、股票市場流動性好，流動性溢價比較高（期權價值就是基於流動性溢價原理），大部分股票其價格遠大於其價值。特別是不成熟的中國A股市場更是如此。可流動股價比不流動股價高很多，A股比同股的B股和H股高很多，就是這個例子。中國A股市場垃圾股股價不低，也是流動性過高的原因。

小結：中國A股市場大部分股票價格遠高於其價值。

2、股票過去的情況市場已全然明白，未來2-3年甚至更長的時間的公司前景，也被很聰明很勤勉的股票分析師和基金經理研究得比較清楚了。公司當前的股票價格已比較充分反映了公司未來2-3年甚至更長的時間的發展前景。

小結：中國A股市場上價值被低估的股票很少。

二，對公司未來5--10年的前景有確定性的樂觀估計，是價值投資的必要條件。

對一個公司股票做價值投資，對該公司未來5--10年的發展前景有確定性的樂觀估計，並且市場沒有發現這點。

1、盡量用科學的方法更准確評估公司價值，投資相對被低估的公司股票，以提高自己投機的安全性。

2、適當做波段操作，還原投機本質，提高股票投資收益率。

D. 價值投資是怎麼操作的

價值投資的第一步，是要搞清楚股票的內在價值有多少，即給股票估值，這是最難也是最重要的一步，一旦能夠摸清股票的內在價值，那麼接下來只要按部就班的操作即可。最初級的估值方法是看股票的市盈率（PE），例如二十倍以下的市盈率是合理的，超過三十倍的市盈率就是泡沫等等，高級一點的估值方法是看市盈率的增長率（PEG），例如雖然現在某股票的市盈率已經是30倍了，但其每年業績同樣也能增長30%，那麼也可以認為是合理的。

於是我們可以簡單的總結成，如果甲股票每年業績可以增長30%，那麼其內在價值是30倍市盈率；如果乙股票每年業績只能增長10%，那麼其內在價值是10倍市盈率。鑒於能夠維持30%的增長率是很難得的，因此甲股票的投資價值高於乙股票，即使乙股票的市盈率更低。

看到這里的讀者可能會發現，給股票估值最重要的就是要搞清楚該公司業績的增長情況，因此也就明白為什麼巴菲特之類的投資人都非常喜歡簡單的容易理解的公司，因為只有簡單的公司你才能夠給它算出未來的賬，復雜的公司即使連它的老闆都搞不清未來能賺多少錢，你怎麼可能算出它未來的賬？給不同公司估算業績的方式是很不同的，我們需要單獨分析，在此假設我們已經找到了某家公司，確定其業績增長率可以達到20%，因此其股票的合理價格是20倍市盈率，然後我們就可以畫出這家公司的內在價值曲線。

假設第一年其業績是每股收益一元，按照20倍市盈率，那麼內在價值（合理股價）在20元；第二年業績增加了20%，達到每股收益一元兩毛，按照20倍市盈率，那麼合理股價在24元，以此類推，以下是列表。

某公司按照年份的每股收益

年份

每股收益（元）

內在價值（元）

Y1

1

20

Y2

1.2

24

Y3

1.44

28.8

Y4

1.73

34.6

Y5

2.07

41.4

Y6

2.49

49.8

Y7

2.99

59.8

Y8

3.58

71.6

Y9

4.3

86

Y10

5.16

103.2



如果每個人都按照這個方法來炒股（藍色線），那麼股價就不會有大幅波動了，然而真實情況是，多數人都從來不去給股票估價，只是純粹的追漲殺跌，這使得股票在真實情況下會上下巨幅波動，巴菲特說你應該用4毛錢去買價值1塊錢的東西，當市場處於恐慌狀態下，股票常常會有巨大的折價銷售。越是無效的市場，對於價值投資者來說，就越是有利。如果人人都是理性的，你就不可能有超額收益。因此我們需要對上面這張圖添加一些小改動。



我們會發現，當市場處於恐慌狀態下，股票的市價只是其合理股價的40%，在這種情況下才是價值投資者買入的良機，雖然不常會發生，但一定會發生。即使是這張圖也是不完備的，因為市場除了會恐慌，還會貪婪，當市場處於貪婪狀態下，股票市價很可能是其內在價值的一倍，甚至更多，所以我們還要在圖中添加一些內容。



現在這張圖就比較完備了，中間的藍色線是股票的內在價值，這是公司的基本屬性，不會因為市場的情緒而改變。但股價很少會處在藍色線附近，股價的波動幅度通常非常劇烈，最低時候可以跌破紅色恐慌線，最高時候可以沖破綠色貪婪線，但股價在95%的時間內都處在紅色和綠色線之間，真正的極端情況很少見，但一定會出現。

真正的投資人賺的其實是兩筆錢，首先該公司內在價值從20元升到了103元，十年內升值五倍；其次，如果在8元恐慌價格買入，等到200元貪婪價格賣出，又賺了五倍，其總收益在二十五倍。也就是說，真正的投資人當然也要賺投機的錢，這樣收益才能最大化。

市場上多數人進行著完全相反的操作，他們在股價跌破紅色線後，堅決看空，繼續拋出；而在股價突破綠色線之後，堅決看多，繼續買入，這就是典型的高買低賣。為什麼會這樣操作？在綠線附近買入的人可能會說：股票已經漲了這么多時間了，接下來肯定也是漲的，如果我現在不買，那我就再也買不到了，所以最好現在立刻就買；在紅線附近賣出的人可能會說：股票已經跌了這么多時間了，接下來肯定也是跌的，如果我現在不賣，那我就再也賣不掉了，所以最好現在立刻就賣。正因為有大量的這類人存在，所以真正的投資人才能夠賺到高額的收益。實際上，當股價在藍色線之上的時候，你就不應該再買入了；而當股價在藍色線之下的時候，你也不應該再賣出了。

如果真打算按照這個方式操作，還有很多問題需要解決，首先你要能夠忍受，當自己賣出之後，股票繼續上漲的情況；其次你還要能夠忍受，當自己買入之後，股票繼續下跌的情況。正如我們前面所說，雖然股價在95%的時間里會在紅色和綠色線之間波動，但還有情況股價會超過這個范圍，有時候還會超過很多，如果能夠忍受短期不賺錢這個事實，那麼長期才有可能賺到錢。

我們就拿買入就跌為例，在第一年你發現某股票內在價值是20元，此時卻以8元的價格在賣，於是你立刻買入，但股價卻繼續跌到了7元，此時你的賬面損失為12.5%，接著股票又跌到了6元，此時你的賬面損失為25%，我們的問題是，這25%的損失是真的損失嗎？如果你此時止損賣出了，那麼就真的是損失了25%，但如果你發現該股票的內在價值確實是20元，而且其業績確實也在提升，那麼你總有機會在20元以上的價格出手，由於通常來說從6元升到20元是一個長期的過程，因此價值投資往往被視作長期投資。但如果這個股票你是以40元的價格買入的，那麼等到你解套真要花很長很長時間了。

這家股票所代表的公司一定要能夠持續增長，其內在價值也不斷提升的，這樣你最終才能夠賺到大錢，市場上這類公司是極少數，因此對於這類極少數公司，你能夠擁有它的股票那就不錯了，千萬不要想著高拋低吸賺點小差價，長期來看這類公司會提供非常豐厚的回報。對於這種好公司，你如果在相對低價位買入，那麼任何浮動的虧損都算不上是真正的虧損，因為公司本身在高速成長中，等到市場恐慌情緒消退之後，股價很快就會恢復到其內在價值之上。

由此可見，要採用價值投資的方式賺錢，最最關鍵的就是把握公司的內在價值，一旦能算出內在價值為多少，那麼接下來的事情就很簡單了，可以簡化成「紅線買，綠線賣」，其中股價的上下波動根本無需去預測它，事實上股價的波動也是預測不了的。

E. 請問大家如何運用價值投資

價值投資，本意是以公司內在價值作為投資依據，當股票價格低於公司內在價值時買入股票，當股票價格等於或者大於公司內在價值時賣出股票，進而獲得收益。因此，相對於追漲殺跌、跟風炒作等投資方式，無疑更為理性。同時又有巴菲特這樣的股神背書，很受投資者青睞。但是，從一般的邏輯上，價值投資仍然是一個偽命題，並不能逃離“風險越高、收益越大”的投資定律。

大家都不是上帝，沒有上帝視角。每個人投資的成功，都有其偶然的一面。價值投資，作為一種投資策略，也不是萬能的。

F. 對股票投資如何進行基本面分析哪幾個步驟指價值投資，長期的

如果說投資還想獲得更高的勝率，當然必須要分析一下市場環境和買入標，然而我發現，非常多夥伴都不會基本面分析，不願意去學習基本面分析，因為感覺它太難了。其實沒那麼難，今天學姐就對於怎麼進行基本面分析給大家講解一下，這樣抓住牛股的距離就近了許多。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
教科書使我們了解到，基本面分析是從影響證券價格變動的敏感因素出發，分析研究證券市場的價格變動的一般規律，使投資者能夠了解到科學依據的分析方法並做出正確決策。簡單來說，有很多因素都會影響股票價格，而基本面分析也就是研究這些影響因素。
2、 基本面分析包括3個方面
那我們具體研究哪些因素呢？可以從這3點入手，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。大多數朋友看到這三個誘因就無所適從了，彷彿要學完經濟學課程才能進行分析！停，根本不慌，學姐給大家分享一下，怎麼樣從實戰出發去分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
我們都懂，整體股市的興旺與衰敗都取決於宏觀經濟這個主要因素，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但我們在實戰中，普遍都不會選擇完美無缺，否則容易掉入因小失大的陷阱，核心變數才最為重要，舉個例子，如關注一些反應市場流動性的宏觀指標，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。因為針對短期來說，價格有波動的情況，很多都是由供求關系決定，所以倘若市場有了更低的利率出現的話，出現更加寬松的貨幣政策之時，市場流動性就會比較寬綽了，買方的力量更強一些，這樣的情況也是促使了股價上行。可以看看美股，雖然2021年疫情肆虐但毫不影響美股不斷上漲，出現這一問題主要是由於美國持續實行寬松的政策

2、 公司分析主要看行業、財務和產品
再好的行情，也會有跌跌不休的公司，這就意味著公司基本面有問題。首先知曉的是所處行業，因為公司沒有達到行業的水平，行業走下坡路時公司發展也受阻，產業發展好的行業，其中的企業自然就可以盈利更多。行業的發展空間，比如這個行業整體就十幾億的規模，連一家上市公司都比它大，我們當然就不考慮了；還可看行業所處的生命周期，有的行業已經發展成熟了，或者到了衰退的階段，比如說鋼鐵煤炭等；再就是看行業有沒有政策支持，行業要是有了政策支持，肯定會有更好的發展。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
定下一個好的行業之後，接下來就是對行業下的公司進行選擇，目前就以兩個主要方向去進行分析：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
說到這里，大家應該了解了基本面分析的優勢，這是很系統的自上而下的分析方法，是按照宏觀到中觀到微觀的順序進行的，可以幫我們把握市場的方向，並能讓真正有價值的公司被我們發現。但是，無論是哪一種分析方法，有它的厲害之處，劣勢也是肯定會存在的。基本面分析的劣勢也顯而易見，雖然學姐盡力給大家簡化了分析內容，但要真正入門還是有一定門檻的。在基本層面上來分析的話，是沒有辦法及時反映短期價格的過渡波動，因為短期來說，投資者的交易情緒等也許會影響到價格，這是基本面分析所不具備的。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

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G. 長線價值投資股票的技巧是什麼

選擇一些具有發展前景的公司

長線價值投資股票的技巧主要就是必須優先選擇一些具有非常好發展前景的公司股票，其次就是必須看這個公司的基本面是否及格。因為具有非常好發展前景的公司，其公司股票價格在未來是一定會有較大幅度的上漲的，而且只要公司的基本面比較優秀，那麼這個公司的股票在未來也只會保持一個良好的上漲趨勢的。當然我們也需要根據我們國家的相關政策進行選擇，因為國家政策是直接影響一家公司未來發展的最主要原因之一，如果一個公司能夠得到國家政策的幫扶，那麼這個公司可以在較短的時間內得到非常好的發展，反之這個公司很有可能在失去國家政策幫助後而逐漸沒落。

二：關注公司的基本面

一家上市公司要想得到非常多資金的投入，那麼這家公司就必須擁有非常良好的公司基本面，因為只有這樣這家公司才能夠得到更多機構的關注以及得到更多資金的流入，因此我們在選擇投資的時候也必須時刻關注公司基本面的變化，選擇一些公司基本面良好的公司進行投資。

H. 價值投資的四大要素是什麼

投資的四個要素是: 一、市場價格； 二、內在價值；安全邊際；能力圈。真正能夠在長時間裡面可靠、安全地給投資者帶來優秀長期回報的投資理念、投資方法、投資人群只有一個，就是價值投資。企業經營的本質是運用有成本的資金投資生產，最終再將產生的現金流折現成內在價值。貫穿始終的那個要素就是錢/貨幣資金的流動。
一、市場價格
怎樣面對市場價格的波動，是近來美股多次熔斷後大家都面臨的問題。剛入市對這些不敏感，我想的是跌就跌吧，就可以多買點潔柔的股票了。投資是一件很逆人性的事。別人都在恐慌你不能恐慌而是要買進，還要相信自己對這家公司的估值是正確的它的確值得買。太難了。
二、內在價值
原來知道凈資產收益率、規模經濟、護城河等，但從來沒有把這些詞納入到內在價值這個體系框架里。串講課件里關於內在價值多層次來源的梳理，真的是及時雨。下一階段會講投資分析模型，主要是講ROE的分析和自由現金流折現。我現在對內在價值的概念還不具體，感覺內在價值是關於錢/貨幣資金的問題。企業經營的本質是運用有成本的資金投資生產，最終再將產生的現金流折現成內在價值。貫穿始終的那個要素就是錢/貨幣資金的流動。
拓展資料:價值投資就是實業投資思維在股市上的應用。以獲取企業發展、擴大促使股票上漲所產生的收益。
1、 價值投資
價值投資要求投資者必須認清股票的本質概念，買賣股票是買賣公司的股權而不是虛無縹緲的東西，正確地理解這個概念很重要。隨著公司不斷創造利潤價值的過程中投資者享受其成果。 價值投資要求投資者以合適的價格去持有合適的公司股票從而達到某個確定的盈利目的。它通常要求投資者低價買入或者合理的價格買入，不能以過於高估的價格買入，否則會遭遇高風險的境地以及吃不上多少肉的低收益的窘境。價值投資是講求性價比和確定性的，不談估值的投資都不是價值投資，正確地學會如何評估公司的價值是價值投資裡面重中之重的一環。
2、 評估
它有別於通過買賣價差獲取投資收益的投資方式，但價值投資也能低買高賣。一般要求投資者較長期地耐心持有或堅忍定投股票，這里的長期是指5-10年的股票持有期。價值投資要求回到初心，強調股票投資和實業投資的一致性。股票投資、股權投資、風險投資、天使投資等投資方式的內核都是一致的。

I. 股票的投資價值與趨勢要如何分析

趨勢與價值投資購買時機分析:首先，趨勢投資是一種技術分析投資，其中比較典型的應該是美國Nell發明的CANSLIM，即購買成長型股票。一種上漲趨勢中的股票，在最近一段時間內表現優於市場和大多數股票。趨勢投資在右邊，尋找經過驗證的高增長公司。這類公司的股價已從底部大幅上漲。趨勢投資公司認為，通常高增長的公司有很大的上升空間，隨著預期不斷上升，估值將繼續上升，達到新的高點，而不是尋找能夠觸底的增長。

價值投資需要對行業和公司進行大量的研究，所以價值投資通常有行業和公司的局限性，很難了解自己不了解的行業。仔細分析行業和公司並不總能讓你完全了解一家公司。涉及的因素很多，包括數據的真實性、管理的誠實性、自己判斷的准確性等等。相反，價值投資尋求更大的安全邊際，只是為了糾正信息錯誤。價值投資通常持有較長時間，持有過程中會有較痛苦的心理波動。如果早買的股票價值被推遲，市場表現超過你持有的股票，信心就會動搖。趨勢是股票圖形的判斷，對於散戶投資者來說說話更直接，更容易掌握。趨勢僅僅是一種押注股價將在不上漲的情況下下跌的行為。趨勢是對過去的模式和趨勢的判斷，發現在某一點買入後有很高的上漲可能性。如果概率高於50%，從長遠來看肯定是有利可圖的。因此，趨勢投資是相對短期的，由於對公司缺乏了解，當圖變差時及時止損以避免更大的損失。趨勢受到某些交易規則的嚴格控制。