證券投資股票分析風險

A. 股市中的風險分析

股市風險是指買入股票後在預定的時間內不能以高於買入價將股票賣出，發生帳面損失或以低於買入代價賣出股票，造成實際損失。
股市有風險，那麼對風險如何防範，有下列方法：
1.迴避市場風險 市場風險來自各種因素，需要綜合運用迴避方法。一是要掌握趨勢。對每種股票價位變動的歷史數據進行詳細的分析，從中了解其循環變動的規律，了解收益的持續增長能力。例如小汽車製造業，在社會經濟比較繁榮時，其公司利潤有保證，小汽車的消費者就會大為減少，這時期一般就不能輕易購買它的股票。二是搭配周期股。有的企業受其自身的經營限制，一年裡總有那麼一段時間停工停產，其股價在這段時間里大多會下跌，為了避免因股價下跌而造成的損失，可策略性低地購入另一些開工、停工剛好相反的股票進行組合，互相彌補股價可能下跌所造成的損失。三是選擇買賣時機。以股價變化的歷史數據為基礎，算出標准誤差，並以此為選則買賣時機的一般標准，當股價低於標准誤差下限時，可以購進股票，當股價高於標准誤差上限時，最好把手頭的股票賣掉。四是注意投資期。企業的經營狀況往往呈一定的周期性，經濟氣候好時，股市交易活躍；經濟氣候不好時，股市交易必然凋零。要注意不要把股市淡季作為大宗股票投資期。在西方國家，股市得變化對經濟氣候的反映更敏感，常常是在經濟出現衰退前6個月，股價已開始回落。比如1991年2月，美國經濟進入新的一個衰退期的前6個月，著名的道·瓊斯工業指數已開始下跌，而在經濟開始復甦前半年，股價即已開始回彈。根據歷史資料分析，還可知道它的經濟繁榮期大多持續48個月。因此，有可能正確地判定當時經濟狀況在興衰循環中所處的地位，把握好投資期限。
2.分散系統風險 股市操作有句諺語：「不要把雞蛋都放在一個籃子里」，這話道出了分散風險的哲理。辦法之一是「分散投資資金單位」。60年代末一些研究這發現，如果把資金平均分散到數家乃至許多家任意選出的公司股票上，總的投資風險就會大大降低。他們發現，對任意選出的60種股票的「組合群」進行投資，其風險可將至11.9%左右，即如果把資金平均分散到許多家公司的股票上，總的投資收益率變動，在6個月內變動將達20.5%。如果你手中有一筆暫時不用的、金額又不算大的現金，你又能承受其投資可能帶來得損失，那你可選擇那些會又高收益的股票進行投資；如果你掌握的是一大筆損失不得的巨額現金，那你最好採取分散投資的方法來降低風險，即使有不測風雲，也會「東方不亮西方亮」，不至於「全軍覆沒」。辦法之二是「行業選擇分散」。證券投資、尤其是股票投資不僅要對不同的公司分散投資，而且這些不同的公司也不宜都是同行業的或相鄰行業的，最好是有一部分或都是不同行業的，因為共同的經濟環境會對同行業的企業和相鄰行業的企業帶來相同的影響，如果投資選擇的是同行業或相鄰行業的不同企業，也達不到分散風險的目的。只有不同行業、不相關的企業才有可能次損彼益，從而能有效地分散風險。辦法之三是「時間分散」。就股票而言，只要股份公司盈利，股票持有人就會定期收到公司發放的股息與紅利，例如香港、台灣的公司通常在每年3月份舉行一次股東大會，決定每股的派息數額和一些公司的發展方針和計劃，在4月間派息。而美國的企業則都是每半年派息一次。一般臨近發息前夕，股市得知公司得派息數後，相應得股票價格會有明顯得變動。短期投資宜在發息日之前大批購入該股票，在獲得股息和其他好處後，再將所持股票轉手；而長期投資者則不宜在這期間購買該股票。因而，證券投資者應根據投資得不同目的而分散自己得投資時間，以將風險分散在不同階段上。辦法之四是「季節分散」。股票的價格，在股市的淡旺季會有較大的差異。由於股市淡季股價會下跌，將造成股票賣出者的額外損失；同樣，如果是在股市旺季與淡季交替期貿然一次性買入某股票，由於股市價格將由高位轉向低位，也會造成購買者的成本損失。因此，在不能預測股票淡旺程度的情況下，應把投資或收回投資的時間拉長，不急於向股市注入資本或抽回資金，用數月或更長的時間來完成此項購入或賣出計劃，以降低風險程度。
3.防範經營風險 在購買股票前，要認真分析有關投資對象，即某企業或公司的財務報告，研究它現在的經營情況以及在競爭中的地位和以往的盈利情況趨勢。如果能保持收益持續增長、發展計劃切實可行的企業當作股票投資對象，而和那些經營狀況不良的企業或公司保持一定的投資距離，就能較好地防範經營風險。如果能深入分析有關企業或公司的經營材料，並不為表面現象所動，看出它的破綻和隱患，並作出冷靜的判斷，則可完全迴避經營風險。
4.避免利率風險 盡量了解企業營運資金中自有成份的比例，利率升高時，會給借款較多的企業或公司造成較大困難，從而殃及股票價格，而利率的升降對那些借款較少、自有資金較多的企業獲公司影響不大。因而，利率趨高時，一般要少買或不買借款較多的企業股票，利率波動變化難以捉摸時，應優先購買那些自有資金較多企業的股票，這樣就可基本上避免利率風險。
5.避開購買力風險 在通貨膨脹期內，應留意市場上價格上漲幅度高的商品，從生產該類商品的企業中挑選出獲利水平和能力高的企業來。當通貨膨脹率異常高時，應把保值作為首要因素，如果能購買到保值產品的股票(如黃金開采公司、金銀器製造公司等股票)，則可避開通貨膨脹帶來的購買力風險。

B. 證券投資風險有哪些方面

所謂風險，是指遭受損失或損害的可能性。就證券投資而言，風險就是投資者的收益和本金遭受損失的可能性。
從風險的定義來看，證券投資風險主要有兩種：一種是投資者的收益和本金的可能性損失；另一種是投資者的收益和本金的購買力的可能性損失。
在多種情況下，投資者的收益和本金都有可能遭受損失。對於股票持有者來說，發行公司因經營管理不善而出現虧損時，或者沒有取得預期的投資效果時，持有該公司股票的投資者，其分派收益就會減少，有時甚至無利潤可分，投資者根本就得不到任何股息；投資者在購買了某一公司得股票以後，由於某種政治的或經濟的因素影響，大多數投資者對該公司的未來前景持悲觀態度，此時，因大批量的拋售，該公司的股票價格直線下跌，投資者也不得不在低價位上脫手，這樣，投資者高價買進、低價賣出，本金因此遭受損失。對於債券投資者來說，
債券發行者在出售債券時已確定了債券的利息，並承諾到期還本付息，但是，並不是所有的債券發行者都能按規定的程序履行債務。一旦債務發行者陷入財務困境，或者經營不善，而不能按規定支付利息和償還本金，甚至完全喪失清償能力時，投資者的收益和本金就必然會遭受損失。
投資者的收益和本金的購買力損失，主要來自於通貨膨脹。在物價大幅度上漲、出現通貨膨脹時，盡管投資者的名義收益和本金不變，或者有所上升，但是只要收益的增長幅度小於物價的上升幅度，投資者的收益和本金的購買力就會下降，通貨膨脹侵蝕了投資者的實際收益。
從風險產生的根源來看，證券投資風險可以區分為企業風險、貨幣市場風險、市場價格風險和購買力風險。
從風險與收益的關系來看，證券投資風險可分為市場風險（MarketRisk，又稱系統風險）和非市場風險（Non-marketRisk，又稱非系統風險）兩種。
市場風險
是指與整個市場波動相聯系的風險，它是由影響所有同類證券價格的因素所導致的證券收益的變化。經濟、政治、利率、通貨膨脹等都是導致市場風險的原因。市場風險包括購買力風險、市場價格風險和貨幣市場等。
非市場風險
是指與整個市場波動無關的風險，它是某一企業或某一個行業特有的那部分風險。例如，管理能力、勞工問題、消費者偏好變化等對於證券收益的影響。非市場風險包括企業風險等。
具有較高市場風險的行業
，如基礎行業、原材料行業等，它們的銷售、利潤和證券價格與經濟活動和證券市場情況相聯系。具有較高非市場風險的行業，是生產非耐用消費品的行業，如公用事業，通訊行業和食品行業等。
由於市場風險與整個市場的波動相聯系，因此，無論投資者如何分散投資資金都無法消除和避免這一部分風險；非市場風險與整個市場的波動無關，投資者可以通過投資分散化來消除這部分風險。不僅如此，市場風險與投資收益呈正相關關系。投資者承擔較高的市場風險可以獲得與之相適應的較高的非市場風險並不能得到的收益補償。
在西方現代金融資產組合理論中，市場風險和非市場風險的劃分方法得到了相當廣泛地採用。為了更清楚地識別這兩種風險的差異，下表列出了市場風險和非市場風險的定義、特徵和包含的風險種類。
市場風險和非市場風險的比較
市場風險
非市場風險
定義
與整個市場波動相聯系的風險與整個市場波動無關的風險
（1）由共同因素引起；
（1）由特殊因素引起；
特徵（2）影響所有證券的收益；
（2）影響某種證券的收益；
（3）無法通過分散投資來化解；
（3）可以通過分散投資來化解；
（4）與證券投資收益相關；
（4）與證券投資收益不相關；
包含的（1）購買力風險；
風險
（2）貨幣市場；企業風險等；種類
（3）市場價格；

C. 證券投資風險有哪些

證券投資風險就其性質而言，可分為系統性風險和非系統性風險。
系統性風險是指由於全局性事件引起的投資收益變動的不確定性。系統風險對所有公司、企業、證券投資者和證券種類均產生影響，因而通過多樣化投資不能抵消這樣的風險，所以又成為不可分散風險或不可多樣化風險。
非系統風險是指由非全局性事件引起的投資收益率變動的不確定性。在現實生活中，各個公司的經營狀況會受其自身因素(如決策失誤、新產品研製的失敗)的影響，這些因素跟其他企業沒有什麼關系，只會造成該家公司證券收益率的變動，不會影響其他公司的證券收益率，它是某個行業或公司遭受的風險。
由於一種或集中證券收益率的非系統性變動跟其他證券收益率的變動沒有內在的、必然的聯系，因而可以通過證券多樣化方式來消除這類風險，所以又被稱為可分散的風險或可多樣化風險。
證券投資的總風險是系統風險和非系統風險的總和。

拓展資料：

證券投資風險作為一種風險，在具備了一般風險特徵的同時，也有其自身特有的性質，這主要是股票證券的特殊性所決定的，即證券僅是一種虛擬資本或價值符號，其價格體現了投資者對未來收益的預期。根據證券投資風險的定義，我們將其主要特徵歸納為以下幾個方面。
一. 客觀存在性
由於證券市場的風險因素是客觀存在的，通過其在時間和數量上積累，引發風險事故從而影響整個證券市場的價格波動，造成了投資者的實際收益與預期收益的偏差，所以證券投資風險也是客觀存在的，不以投資者的主觀意志為轉移的。在證券市場的投資活動中，人們通常所說的「風險防範」也是在承認證券投資風險客觀存在的前提下設法規避和降低風險。
二. 不確定性
由風險因素觸發的風險事故，會引起投資者心理預期的改變，從而造成市場的價格波動，並進一步對投資者的投資收益產生影響，其具體表現為實際收益相對於預期收益的偏差。偏差可能是正的（高於預期），也可能是負的（低於預期），因此，證券投資風險具有不確定性。
三. 可測度性
盡管證券投資風險具有不確定性，但我們仍然可以通過一定的方法來對其大小進行測度。從統計學的角度來看，證券投資風險是實際收益與預期收益的偏離程度，偏離程度越高，風險越大，偏離程度越低，風險越小。同時，我們可以運用一定的統計方法對收集的歷史數據進行計算，從而實現這種偏離程度的量化。
四. 相對性
證券投資風險是相對的，由於投資者對風險偏好的不同，他們各自對風險也會採取不同的態度，風險承受能力強的為獲取高收益而敢冒高風險，風險承受能力低的為避免風險而寧可選擇低收益。因此，某一程度的證券投資風險在某些投資者看來很高，而某些投資者看來很低。
五. 危害性
雖然證券投資風險會給投資者的實際收益帶來一定的不確定性，但涉及到可能發生的損失和收益與投資者的預期偏差過大時，證券投資風險就具有一定的危害性。如前所述，當證券市場價格波動幅度過大時，容易引發過度的投機行為，投資者在盲目追漲的同時，往往會蒙受慘重的損失。另外，隨著證券市場內在風險的進一步擴大，會引發金融風暴和經濟危機，對國家的社會、經濟、政治的穩定造成相當大的危害。
六. 可防範性
盡管證券投資風險是客觀存在的，同時又帶有不確定性，甚至達到一定程度後更具危害性，但我們仍然可以採取一定的方法來防範和規避證券投資風險，盡可能避免或減小風險帶來的損失和危害。比如投資者可以借鑒現代投資組合理論，利用分散化投資來降低投資組合的風險，同時，他們也可以通過做空機制來對沖證券市場價格下跌所帶來的風險。政府可以通過對現行制度進行改革以及加強市場監管力度，從根本上消除可能出現的證券投資風險。

D. 股票投資的風險有哪些如何避免

主要指國內外一些重大事件或因素給市場上所有證券帶來損失的可能性。國際國內重大政治、經濟、軍事等變化是系統性風險的來源。這些風險可能導致利率風險、市場風險和購買力風險。對於證券投資者來說，這種風險是無法消除的，也無法分散和避免。

確定交易范圍。這一步非常關鍵，是零風險股票投機的核心。以該區域的歷史最高點為上邊緣，以該區域的歷史最低點為下邊緣。然後，上邊緣和下邊緣的間距相等。在正常情況下，區間為5%，這更適合大多數股票。每個區間的水平線對應一個價格。這個價格是以後買入或賣出的關鍵。這些同等價格保持不變。無論價格是漲是跌，我們都只需要按固定的時間間隔進行操作。

E. 投資股票會有哪些風險

(1) 股票投資收益風險。

投資的目的是使資本增值，取得投資收益。如果投資結果投資人可能獲取不到比存銀行或購買債券等其它有價證券更高的收益，甚至未能獲取收益，那麼對投資者來說意味著遭受了風險，這種風險稱之為投資收益風險。

(2) 股票投資資本風險。

股票投資資本風險是指投資者在股票投資中面臨著投資資本遭受損失的可能性。

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股票投資風險具有明顯的兩重性，即它的存在是客觀的、絕對的，又是主觀的、相對的；它既是不可完全避免的，又是可以控制的。投資者對股票風險的控制就是針對風險的這兩重性，運用一系列投資策略和技術手段把承受風險的成本降到最低限度。

1、迴避風險原則。所謂迴避風險是指事先預測風險發生的可能性，分析和判斷風險產生的條件和因素。在股票投資中的具體做法是：放棄對風險性較大的股票的投資，相對來說，迴避風險原則是一種比較消極和保守的控制風險的原則。

2、減少風險原則。減少風險原則是指在從事經濟的過程中，不因風險的存在而放棄既定的目標，而是採取各種措施和手段設法降低風險發生的概率，減輕可能承受的經濟損失。

3、留置風險原則。這是指在風險已經發生或已經知道風險無法避免和轉移的情況下，正視現實，從長遠利益和總體利益出發，將風險承受下來，並設法把風險損失減少到最低程度。在股票投資中，投資者在自己力所能及的范圍內，確定承受風險的度，在股價下跌，自己已經虧損的情況下，果斷"割肉斬倉"、"停損"。

4、共擔（分散）風險原則。在股票投資中，投資者藉助於各種形式的投資群體合夥參與股票投資，以共同分擔投資風險。這是一種比較保守的風險控制原則。

F. 證券投資的風險有哪些

1.由共同因素引起；2.由特殊因素引起；3.某種證券的收益；4.無法通過分散投資來化解；5.可以通過分散投資來化解；6.與證券投資收益相關；7.與證券投資收益不相關；7.購買力風險；風險8.貨幣市場；企業風險等；種類9.市場價格；
拓展資料：系統風險是指對證券市場整體產生影響，從而造成證券投資收益損失的風險。系統風險由企業外部因素造成，包括政治、經濟、法律、道德上的因素，系統風險對證券市場的影響非常巨大，波及市場的各個角落。系統風險又分為以下幾個類型：
1.市場風險 — 是證券市場價格波動所造成的風險，它通常由公司外部因素造成，與公司運營狀況的好壞無關。市場風險也是一個綜合性風險，受政治、經濟和社會等因素的影響，其中，經濟因素的影響最大、作用最持久。市場風險更是證券投資者難以規避的風險，只能設法減輕其危害力度。
2.利率風險 — 是指因市場利率變化引起證券投資收益率變化的風險。一般情況下，利率下降，證券價格上升；利率上升，證券價格下降。市場利率的變化影響股票和債券的定價，但影響的程度存在差異。通常情況下，有固定收益率的債券（債券、優先股）受影響的程度大於非固定收益率的證券（普通股）；長期債券受影響的程度大於短期債券；負債比例大的公司股票受影響的程度大於負債比例小的公司的股票。
3.購買力風險 — 是指由於通貨膨脹的影響，貨幣購買力下降所造成的風險。證券投資中的所有證券都會受到通貨膨脹的影響，因為投資中收回的本金以及獲得的收益都以貨幣來實現，盡管本金和收益的面值可以保持不變，但其購買力卻會隨著價格水平的變化而升降。各類證券受購買力風險的影響程度是不同的，具有固定收益的證券，如債券等的購買力風險較大；變動收益的證券，如股票等的購買力風險相對較小。
4.政策風險 — 它是由於政府政策的變動或不確定性而給證券投資者造成收入的不確定性。通常意義上的政府政策包括產業政策、財政政策、貨幣政策、收入分配政策等。任何政策的變動都會對證券市場的供求關系產生影響，造成證券價格的波動。

G. 從技術分析的角度對股市有什麼風險(證券投資)

我認為技術分析反應的是「真實的市場」，技術走勢說明了很多東西。
比如「某美醫葯」財務造假，但是他在市場中，之前是一隻大白馬。而真實的現實狀況是造假，基本面拙劣不堪。這個市場就是這樣，很多股票也會跌破市凈率，甚至跌破凈現金價，所以有的時候，價值投資者會陷入估值陷阱，就是明明這個公司很賺錢，但是市場就是不反應。更可悲的事情是，這樣的狀況還不少。

H. 股票投資的風險有哪些如何規避

前言：即使股票已經在人們的日常生活中非常普及了，但是股票投資也存在很多風險，那麼我們在日常生活中應該如何去規避這些風險呢？

股票的風險是存在的，而作為購買者我們需要樹立正確的投資觀念，同時學習一些必要的投資分析知識，確定好適合自己的投資方式。要認清現在的投資環境，把握好投資的好時機。

I. 證券投資風險有哪些

所謂風險，是指遭受損失或損害的可能性。就證券投資而言，風險就是投資者的收益和本金遭受損失的可能性。
從風險的定義來看，證券投資風險主要有兩種：一種是投資者的收益和本金的可能性損失；另一種是投資者的收益和本金的購買力的可能性損失。
在多種情況下，投資者的收益和本金都有可能遭受損失。對於股票持有者來說，發行公司因經營管理不善而出現虧損時，或者沒有取得預期的投資效果時，持有該公司股票的投資者，其分派收益就會減少，有時甚至無利潤可分，投資者根本就得不到任何股息；投資者在購買了某一公司得股票以後，由於某種政治的或經濟的因素影響，大多數投資者對該公司的未來前景持悲觀態度，此時，因大批量的拋售，該公司的股票價格直線下跌，投資者也不得不在低價位上脫手，這樣，投資者高價買進、低價賣出，本金因此遭受損失。對於債券投資者來說，
債券發行者在出售債券時已確定了債券的利息，並承諾到期還本付息，但是，並不是所有的債券發行者都能按規定的程序履行債務。一旦債務發行者陷入財務困境，或者經營不善，而不能按規定支付利息和償還本金，甚至完全喪失清償能力時，投資者的收益和本金就必然會遭受損失。
投資者的收益和本金的購買力損失，主要來自於通貨膨脹。在物價大幅度上漲、出現通貨膨脹時，盡管投資者的名義收益和本金不變，或者有所上升，但是只要收益的增長幅度小於物價的上升幅度，投資者的收益和本金的購買力就會下降，通貨膨脹侵蝕了投資者的實際收益。
從風險產生的根源來看，證券投資風險可以區分為企業風險、貨幣市場風險、市場價格風險和購買力風險。
從風險與收益的關系來看，證券投資風險可分為市場風險（MarketRisk，又稱系統風險）和非市場風險（Non-marketRisk，又稱非系統風險）兩種。 市場風險 是指與整個市場波動相聯系的風險，它是由影響所有同類證券價格的因素所導致的證券收益的變化。經濟、政治、利率、通貨膨脹等都是導致市場風險的原因。市場風險包括購買力風險、市場價格風險和貨幣市場等。 非市場風險 是指與整個市場波動無關的風險，它是某一企業或某一個行業特有的那部分風險。例如，管理能力、勞工問題、消費者偏好變化等對於證券收益的影響。非市場風險包括企業風險等。
具有較高市場風險的行業
，如基礎行業、原材料行業等，它們的銷售、利潤和證券價格與經濟活動和證券市場情況相聯系。具有較高非市場風險的行業，是生產非耐用消費品的行業，如公用事業，通訊行業和食品行業等。
由於市場風險與整個市場的波動相聯系，因此，無論投資者如何分散投資資金都無法消除和避免這一部分風險；非市場風險與整個市場的波動無關，投資者可以通過投資分散化來消除這部分風險。不僅如此，市場風險與投資收益呈正相關關系。投資者承擔較高的市場風險可以獲得與之相適應的較高的非市場風險並不能得到的收益補償。
在西方現代金融資產組合理論中，市場風險和非市場風險的劃分方法得到了相當廣泛地採用。為了更清楚地識別這兩種風險的差異，下表列出了市場風險和非市場風險的定義、特徵和包含的風險種類。
市場風險和非市場風險的比較
市場風險 非市場風險
定義 與整個市場波動相聯系的風險與整個市場波動無關的風險
（1）由共同因素引起； （1）由特殊因素引起；
特徵（2）影響所有證券的收益； （2）影響某種證券的收益；
（3）無法通過分散投資來化解； （3）可以通過分散投資來化解；
（4）與證券投資收益相關； （4）與證券投資收益不相關；
包含的（1）購買力風險；
風險 （2）貨幣市場；企業風險等；種類 （3）市場價格；