構建股票的投資邏輯

㈠ 買入股票的邏輯是什麼

炒股是有技術含量的，並非完全碰運氣的，最簡單是為什麼要炒股？炒股的目的是什麼？或者買什麼樣的股？買入股票的邏輯是什麼？

現實生活當中不管做什麼事都是有因有果，有始有終的，只有這樣才能做大事的人，炒股也是一番事業，要想把炒股這份事業做好必然也會有一定的邏輯。

根據我個人炒股實盤經驗來分析，我買入股票的邏輯只有兩個，其一是有庄；其二股票基本面良好，只要符合這兩點我才會考慮買入。

當然每個股民投資買入股票的邏輯都是不同的，因為每個股民炒股風格不同，分為短中長線投資者。

短線投資者買入股票的邏輯就是強者恆強，抓漲停板，追漲停板的，一定要技術面好，有超大資金炒作的等等，短線投資者買入股票的邏輯要符合這幾點。

我是一個穩健型投資者，追求的是中長期利益，買入股票的邏輯簡單，但非常重要，股票基本面好，而且還要有庄就行了，這是我炒股13年買入股票的真正邏輯。

㈡ 假如你將投資一隻股票,請闡明分析步驟和投資邏輯

首先投資的是一家家企業股票，只不過是你擁有企業的股份的一個證明，類似小票一樣它並不是主要。所以我要投資，我更多的是說投資企業，而不是投資股票。就像買債券一樣，你。你是把你的錢借給了企業，企業到時候還你錢。這才是本質，所以投資一家企業的話，那肯定要了解這個公司，你不了解怎麼能投呢？就像你買一家公司，你買什麼東西你不了解，你就能下結論嗎？所以你一定要了解的，然後這個公司要能夠長期穩定的盈利才可以。投資更多的時候不是投資一個公司，而是幾個公司，或者是一批公司一個行業。這樣風險大大降低了，因為行業內的公司自然是互補效應，這個公司壞那個公司就必然會好，所以它有互補，這樣我們就會獲得平均收益，風險就很低了，所以我更多的是買一個行業里的所有的好公司或者直接買入行業基金。

㈢ 股票市場基本面分析的邏輯

股票市場基本面分析的邏輯，這個是很復雜和繁瑣的事情，他是從上市公司的產品質量，銷售情況，企業管理，企業盈利能力和外部市場環境以及國際動盪局勢都有著密切聯系的

㈣ 股市運作的邏輯是什麼

股票運作的本質是供求關系。
如果買的人大於賣的人，就會出現供不應求的現象，股票上漲；反之下跌股票就會漲跌。
股票市場是已經發行的股票買賣、轉讓和流通的場所，包括交易所市場和場外交易市場兩大類別。由於建立在發行市場基礎上的，所以又被稱為二級市場。股票市場的結構和交易活動比發行市場更加復雜，其作用和影響力也更加大。
股票流通股是一定的，如果主力大量收集籌碼，那麼可參與買賣的籌碼就會減少，這樣一來，物以稀為貴，買不到股票，只能抬高股價買。這時候風險極大，主力的獲利機會也極大。主力出貨完畢，散戶的熱情也就告一段落，那麼股價就會自然降下來或者被主力砸下來。

㈤ 股票的投資邏輯是怎樣的

股票說簡單就是買和賣，形象點打個比方這好比在一個菜市場買青菜豬肉，一群人每天都需要買入和賣出，而討價還價就是股票的交易價格。炒股說簡單點就是2個步驟：買和賣，但要做好這2個步驟，沒有一個所謂的大師或者專家敢說自己是包贏的，除非是內幕黑交易，但散戶怎麼可能獲得，所以就需要經驗累積和足夠的耐心。股票建議不要急於入市，可以去游俠股市做下模擬炒股，先了解下基本東西，對入門學習、鍛煉實戰技巧很有幫助。
步驟1：選股，沒有絕對的好股，現在股票市場完全超出了自身價值的N倍，按理全屬於垃圾廢紙，投機代替了投資，所以沒必要去看什麼題材未來，只需要看你的股票是否套住了足夠多的人，然後你買進，你賺錢了，意味著別人把錢拿出來，追高我認為是一種不理智的行為，很容易把自己套進去，站在低的位置等待成本高的位置的人去拉升，是一種穩中求勝的硬道理，比如力帆股份 華泰股份 中順潔柔 榮安地產等給你參考，都屬於前位套住許多人的低估值股。

步驟2：如果選擇高位賣出制定自己計劃贏利的目標，到了那位置，發現許多人都被套進來的時候，就賣了，沒有幾個人能在絕對的頂部逃跑，也沒有人能在絕對的底部買進，這對散戶來說不現實。
紙上談兵再好，都不如實盤操作來的快，建議你新手的話，先拿出1/4或者1/3，強迫自己在這個資金內先做一段時間內做盤，別受漲的誘惑也別受跌的干擾，就使用那麼多資金，經驗上去了，自然水到渠成。
另送你幾字真言，你如果能真正做到，你也是股神：1分運氣，2分技術，3分經驗，4分耐心，可見，真正炒股賺錢的，最關鍵的是耐心，這也是許多老大媽連股票軟體都不會用，但裡面的股票個個賺百分之幾百的原因。

㈥ 什麼是正確的投資邏輯

投資最忌諱教條主義，教條主義會害死人。 比如，巴菲特或其他投資大師都講過類似的話：「當別人貪婪的時候，你要恐懼；當別人恐懼的時候，你要貪婪。」教條主義者會簡單地把這句話理解為：大家在賣出的時候，你要買入；大家在買入的時候，你要賣出。有的人再加上自己的演繹：投資就是要逆向思維；與大多數人做相同的事情，肯定不會成功。 無論以上說法或理解是否正確，在股市中均可找到正反兩面的例子佐證。所以，股市太復雜，用教條主義進行指導，總會失敗。 比如，別人在賣出的時候，你能買入嗎？或者別人在買入的時候，你必須賣出嗎？事實上，買與不買，標准只有一個：這個股票是否具有投資價值，而不是別人的買與賣。有的人說，大家賣出導致股價大幅下跌後，投資價值就自然而然顯現了。難道股價下跌，股票就變成有投資價值？換句話說，這種判斷邏輯就是：跌多了，看起來便宜的股票，就比沒有下跌、貴的股票更有投資價值？這是正確的投資邏輯嗎？很多資產下跌到足夠便宜，在實業投資者看來就具有一定價值；但是，從股票投資者的角度看，並不是所有資產都有價值，哪怕跌到足夠便宜，也不能投資。比如，一台100萬元購入的設備，如果企業願意以50萬元賣給投資者，你會要嗎？只有一種情況要：你可以高於50萬的價格很快轉讓出去或者你剛好需要這台設備。股票投資者不會買這種資產，否則自己開公司做實業了，為何來股市？股票投資的原則是只購買股票資產在未來會產生不斷增加的現金流。所以，所謂用實業投資的眼光看股票投資，基本是漏洞百出。 以銀行股為例。銀行股從2009年開始下跌時，市盈率跌到20倍的時候，就有人認為已經具備巨大的投資價值了，因為我們的銀行不會破產，所以合理估值應該30倍市盈率；當市盈率跌到15倍的時候，很多人都高呼銀行股被嚴重低估了；當市盈率跌到10倍時，買銀行股的人都一致認定是市場出錯了，絕對應該越跌越買；當市盈率跌到5倍、跌破凈資產的時候，終於有人醒悟或疑問：我們的銀行是否存在風險？然而，仍然有許多投資者經不住其超低市盈率的誘惑，加入購買銀行股的行列。結局會是什麼樣？沒有人清楚，卻有很多人賭銀行股會大幅上漲。他們無一例外的想法是：如果市盈率回到30倍，銀行股就可以上漲5倍，這是暴利的機會，他們認定中國經濟保持穩定增長沒有問題，因此銀行股的盈利能力也沒問題；即使漲不到30倍市盈率，至少可以恢復到15倍市盈率，那也是上漲2倍。我的理解：銀行股也許會回到15倍市盈率估值，但那是N年以後的事情了，而且N年後的15倍市盈率，那時的業績會如何呢？業績也許大幅滑坡了。道理很簡單：現在銀行股利潤占股市的50%，市值佔三分之一；如果股價上漲一倍，假設其他股票不漲，其市值將佔到50%？你認為可能嗎？你認為銀行股市值佔多少比例比較合適？個人理解佔20%—25%也許是合理的，途徑有兩條：一是大量發行新股，增加總市值，或者股市上漲，但銀行股小漲；二是銀行股繼續下跌25%—40%，但大盤還要穩住，或者大盤一起下跌後上漲，但銀行股小漲。 我沒有投資銀行股，因為我搞不懂銀行股。我只是認為，當別人恐懼賣出銀行股或銀行股下跌到足夠便宜的時候，並不是我們要買入銀行股的理由；價格無論下跌多少，都不是我們買或不買的依據。正確的投資邏輯是：研究透一個股票，判斷其未來內在價值增長的確定性；然後，再尋找合適的價位買入。此時，我們可以越跌越買，遵循別人恐懼時、你要貪婪的理念。離開未來現金流的確定性，講市盈率、市凈率、分紅率，這種邏輯無異於緣木求魚。

㈦ 股市投資風險多，該如何控制股市風險呢

投資股票的本質是投資公司的未來，買入有經濟前景的好公司股票耐心持有。散戶要樹立是否能賺到錢取決於你投資的公司未來，而不是取決於其它投資者的理念，這樣會使你承擔的風險最小。每天都猜股市的機構炒什麼熱點，然後追漲殺跌，這是散戶普遍的行為，也是把自己放到了最大風險之中的行為。

第三、學會控制倉位

當股市漲得好的時候，我們會覺得這只股好，那隻股也好，還有一隻更有潛力......總是會感嘆好多太多錢太少，以至於把資金余額只留下塊錢，生怕錯過每一個機會。但實際上，股市它不會天天漲，也不會天天跌，無論是在上漲還是在下跌趨勢中，漲和跌都是隨機並交替出現的，那麼如果隨時滿倉，碰上大跌，就會非常被動。如果能留一部分機動倉位，碰上下跌，在關鍵支撐點位進行補倉，反彈後再出來，就算下跌，虧損也會大幅減少。

㈧ 股市波動背後的邏輯是什麼

市場上已經發生或者正在發生的事情，以及市場標的現在的價格都不是影響股市波動的主因，對公司未來發展的預期才是影響股價變動的最核心邏輯。

因此，我們可以把流動性、公司創造價值的能力和市場情緒作為影響股價的三大因素。

市場的流動性即整個市場錢的多少是對整個股市波動和各個標的估值影響最大的因素。流入市場的資金多了，投資標的價格自然會上升，因此牛市的一個必要條件就是流動性充足。只要新的投資者不斷地投入資金，股票就有支撐力。

即使股價被高估或者產生了泡沫，有新的資金接盤，股價就依然能上漲。並且，由於牛市中有大量的資金湧入，投資者即使投資失誤，市場也會給予較大的容錯修正機會，新資金會及時接盤失誤標的，因此在牛市裡，投資者的賺錢機會比較高。

流動性、公司創造價值的能力和市場情緒作為影響股價的三大因素，從長遠的角度來看，這三個因素互相內相關，並非獨立，這也是股票市場的價格波動難以預測的根源。

投資者在決定投資股票之前，一定要從以上三個邏輯出發，思考清楚投資邏輯是哪一種，目的是短期賺快錢，還是要取得未來這家公司確定的業績分紅，只有清楚目標，才能收獲盈利。