股票投資風險怎麼計算

『壹』 怎麼計算股票的投資風險率和投資回報率啊

1、股票的投資風險率不太好計算數據，只能根據該股票的走勢以及當時的其它各種因素來大致判斷。投資風險是指對未來投資收益的不確定性，在投資中可能會遭受收益損失甚至本金損失的風險。為獲得不確定的預期效益，而承擔的風險。它也是一種經營風險，通常指企業投資的預期收益率的不確定性。只要風險和效益相統一的條件下，投資行為才能得到有效的調節。
2、股票投資回報率是指收益占投資的比例，一般以百分比表示。其計算公式為：
收益率＝（股息＋賣出價格－買進價格）/買進價格×100％；
比如一位獲得收入收益的投資者，花8000元買進1000股某公司股票，一年中分得股息800元（每股0.8元），則：
收益率＝（800＋0－0）/8000×100％＝10％；

『貳』 股票市場系統性風險比例如何計算

• 系統性風險可以用貝塔系數來衡量。
  

• 系統性風險即市場風險，即指由整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格所造成的影響。系統性風險包括政策風險、經濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率風險等。這種風險不能通過分散投資加以消除，因此又被稱為不可分散風險。 系統性風險可以用貝塔系數來衡量。

• β系數也稱為貝塔系數(Beta coefficient)，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。

• 貝塔的計算公式為：

其中ρam為證券a與市場的相關系數；σa為證券a的標准差；σm為市場的標准差。

『叄』 怎麼衡量股票基金的風險

投資組合的系統風險計算為：具體的投資風險乘以相應的風險系數然後進行加權平均，得出的結果就是組合投改大賣資的風險。比如說股票的風險系數是0.5，基金的是0.6，債券的是0.7，你買100手股票，200手基金，300手債券，那麼這組組合的風險系數就是：（100*0.5+200*0.6+300*0.7）/100+200+300=0.633。仿緩
系統風險就是指整個市場都具有，而不單是單個股票特有的風險。投資組合只能分散非系統風險，而系統風險是沒有辦法降低的。β系數用於衡量系統風險。投資組合的系統風險等於各項資產的一個加權平均數，也說明系統風險是不可以分散抵消的，是一個平均風險。
投資組合的系統風險指標：
(一)貝塔系數。貝塔系數(β)是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。投資組合P與市場收益的相關系數為：
1、貝塔系數大於0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致；
2、貝塔系數小於0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反；
3、貝塔系數等於1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致；
4、貝塔系數大於1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
(二)波動率。投資組合波動率在風險管理中最常見的定義是單位時間收益率的標准差。單位時間根據數據來源和應用場景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都會公布每日凈值_長率。
(三)跟蹤誤差。波動率是一個絕對風險指標，跟蹤誤差則是相對於業績比較基準的相對風險指標。跟蹤誤差計量的前提是清晰的業績比較基準。
(四)主動比重。主動比重(AS)是指投資組合持倉與基準不同的部分。假定全市場可投資股票有n只，wp，i為第i只股票在投資組合中的權重，wb，i為第i只股票在基準中的權重，則主動比重為：
主動比重是一個相對於業績比較基準的風險指標，用來衡量投資組合相對於基準的偏離程度。
局限性在於：(1)與基準不同並不意味著投資組合一定會跑贏或跑輸基準，投資組合要跑贏基準必須在適當的時候以適當的方式偏離基準。(2)與基準不同並不意味著投資組合的業績表現會與基準有顯著區別。有的組合主動比重很高，但其持倉可能和基準有較高的相關性。
(五)最大回撤。最大回撤測量投資組合在指定區間內從最高點到最低點的回撤，計算結果是在選定區間內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。
(六)下行標准差。波動率計算中，既核逗包括了收益率高於平均值的單位區間的波動，也考慮了收益率低於平均值的單位區間的波動

『肆』 怎麼計算股票的投資風險率和投資回報率

風險率是個坑，風險率=可投資總金額/投資金額.
回報率，是指以前的收益率=（股票的賣價-買價）/買價
如果是學金融的。回報率=（股票的賣價-買價）/（(銀行的稅率+1）*買價)
具體要看怎麼定義本金的內容。。。。

『伍』 我想問一下股票裡面一般的風險系數是怎麼算出來的

風險系數=同行業股票平均價-(股票價錢/經營利潤)

『陸』 三種股票投資組合風險計算

整個投資組合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24

三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差