股票最好的投資組合

㈠ 如何做好股票投資組合

同行業內的組合。 一般情況下，即便是同一個行業，我也會買進幾只個股構建一個組合，遠一點的是去年的天線雙雄，我是同時買進的，當時看好信維，但也同時買進小碩，現在回看，小碩更強信維更弱，但我獲得的是兩者收益的平均收益並不差；近一點的是現在的券商，由原來的3隻券商股光大國元華泰到新增廣發，目前來看這個券商股組合，收益也是不錯。

㈡ 股票常識中應怎樣規劃良好的投資組合

在購買股票時，應注意不要購買同一公司或企業的股票，即使該企業經營有方、業績優良時也要將資金留出一部分投入到其他種類的股票上去。這樣做可以使投資者不會因某一種股票的突然性暴跌而造成慘重的損失股票投資組合時，應選擇兩個或兩個以上不同行業的股票進行投資，即不要只購買同一行業或同一板塊中的不同股票。這樣做可以使投資者避免在碰到行業性不景氣，所有同行業股票全部跌落時，可能產生的風險投資時要注意盡量不購買同一地區的股票。同樣，這類股票同漲同跌的可能性較大一些。因此，如果購買同一地區的股票就無法起到躲避風險的作用。

購買股票時，應當購買具有不同題材的股票。這樣可以使投資者避免在某一種題材股遇到利空消息時所產生的風險。對購進股票的時間上要注意合理安排，不要集中在同一時期將所有的投資全部投入股市中，要留有一定的後續力量。有時，投資者認為某一股票已跌至極限而放心買入，卻不想該股票的價格繼續下跌，而此時投資者手中若留有一部分資金，還可以進行低價補進，以攤平成本的操作；否則，只有無可奈何地等待該股票漲潮期的到來，這就可能使投入的資金積壓很長一段時間，從而減緩了資金的周轉速度。在風險水平基本相同的情況下，投資者應當選擇相對利潤率較高的股票。在利潤率水平基本相同的情況下，投資者應當選擇相對風險較低的股票。在選擇股票組合時，應當使股票可能造成的損失盡可能減小到最低限度。

㈢ 如何在股票市場中利用有效市場假說來達到最有效的投資組合設計

要在股票市場中利用有效市場假說（EMH）來設計最有效的投資組合，以下是一些建議：
1.股票評估
EMH表示股票價格已經反映了所有公開信息，投資者無法獲得超過市場平均水平的投資收益。因此，在設計投資組合時，需要進行徹底的股票評估和分析，以發現任何市場未能正確反映的信息。這可以通過基本面分析和技術分析等多種方法來實現。
2.分散資產
EMH進察隱絕一步表示無法預測股票價格的任何長期或短期走勢。因此，通過將資金分散到不同的股票和市場中，可以降低風險並在不同的市場狀態下實現更平衡的投資回報。這可以通過選擇具有不同市值、行業、地理位置和公司發展階段的股票來實現。
3.低成本策略
EMH表示高收益也意味著敗姿高風險，從長遠來看，低成本的投資策略可能更可靠。通過選擇低成本的交易和資產配置方法，可以減少投資組合的交易成本和管理費用，攜攔為投資組合提供更長期和持續的回報。
4.長期投資
EMH表示股票價格不受預測和短期波動的影響。因此，長期持有股票是一種有效的投資策略，可以帶來更穩定的回報。這可以通過選擇高質量公司，並長期持有其股票來實現。
總之，EMH對股票市場的觀點提供了必要的指導，幫助投資者通過充分的股票評估、分散資產、低成本的交易策略和長期投資等技巧，實現最有效的投資組合設計。

㈣ 如何構建合理的股票投資組合，實現最大化收益與最小化風險的平衡

構建合理的股票投資組合需要考慮多個因素，包括股票的行業、市值、估值、風險等。以下是幾個步驟，可以幫助你構建一個平衡的股票投資組合：
1.分散投資：投資不同行業、股票市值、估值和風險程度的股票，以降低投資組合的整體風險。一般而言，建議將資金分散投資至少5~10隻不同類型的股票。
2.考慮行業分布：將資金分配到不同行業的股票，以在不同環境下獲得平均收益。例如，不能全部投資於零售股，因為這一類股票的收益通常與經濟周期相關。
3.考慮市值分布：投資小市值、中市值和大市值股票，以平衡組合風險。一般來說，小市值股票風險較高，但潛在回報也更高。
4.正確的估值：選擇估值合理的股票，以避免過高的估值風險。搜索標普500成份股的估價、收益和價格，以評估股票的價值和安全性。
5.控制仔轎局組合風險：使用風險管理技術，如止損和倉位控制，以降帆棚低組合風險。
總之，構建合理的股票投資組合需要綜合考慮多個因素，根念讓據你的投資目標和風險承受能力來平衡投資組合的風險和收益。

㈤ 股票和基金如何搭配最合理投資組合是怎麼做的

有的人喜歡炒股，但是也會覺得股票的風險太高，於是想買一部分比較穩健的基金或者其他理財產品分散一下風險，但是又不太清楚如何分配這兩種資產的投資比例，其實歸根結底，這就是一個構建投資組合的過程的。所以我們如何構建屬於自己的投資組合呢？

首先要樹立正確的投資觀念
在開始的時候樹立正確的投資觀，對於今後的投資都是具有指導意義的。我們可以把投資當做是犧牲當前的消費以期待在未來實現價值的增值。比如說我們省吃儉用把錢存到銀行的定期。
樹立正確的投資觀念首先要拋棄一夜暴富的想法，擁有這樣想法的人一方面很容易落入投資陷阱，另一方面可能讓自己虧得血本無歸。投資是一個慢慢變富的過程。
了解各類投資品種的屬性和投資邏輯
在你還不了解的時候，一定不能出手，比如說，在你還不知道一支基金風險收益特徵如何，投資策略如何，基金經理能力如何等的情況下，不要去買入這支基金。只有自己認知范圍內的錢才是我們可以賺到的。
仔細了解每一個投資品種的風險收益特徵，我們自己能承受的風險有多大等等。
確定自己的投資期限
不同的投資期限決定你適合選擇什麼樣的投資方式，適合什麼樣的投資品種。比如債券基金和貨幣基金由於風險較小，預期收益確定，適合短期投資，而權益基金由於短期預期收益不固定，所以更適合長期投資。
構建實際的投資組合
如果前面這些理論性的知識你都具備了，就可以嘗試構建一個投資組合進行實戰，通過實戰你才能真正了解自己的需求。

㈥ 根據馬科維茨的證券投資組合理論，投資者應如何決定其最優的資產組合

1.根據馬科維茨模型定義，我們得到最小風險組合中各組成資產的精確權重，如下圖所示。在這個投資組合中，10 只股票樣本中的資產仍然存在比重分配差異。值得注意的是，收益率最高的貴州茅台和恆瑞醫葯的分配比例並不高，分別占總投資組合的 0.64% 和 8.91%。獲得最大權重分配的是中國銀行和農業銀行，分別占 28.67% 和 23.84%，其收益率分別是 -0.27% 和 -6.69%。最小風險組合的平均收益為 2.95%，風險水平為 13% 。該投資組合的夏普比率為 0.211。
2.資產配置「太祖」:馬科維茨平均方差模型(1990年諾貝爾經濟學獎)最早的模型只考慮了三個維度的變數:資產的預期收益，預期波動率，以及資產之間的相關性。我們知道，一個理性的投資者總是希望資產的回報越高越好，風險越小越好。也就是說，我們總是希望在風險確定的情況下使預期收益率最大化，或者在預期收益率確定的情況下使風險最小化。基於這一思想，馬科維茨和威廉·夏普分別獲得了諾貝爾經濟學獎。事實上，這種邏輯很容易在數學上實現。我們用資產回報率除以風險的比率來衡量資產的表現。Sharp ratio， treno ratio和sotino ratio都採用了這種方法。對於一籃子股票或一籃子大型資產，我們只需要給這些資產賦予不同的權重，建立一個資產組合，計算資產組合的收益、風險和收益風險比指數，然後重復前面的步驟(例如10000次)，給資產賦予不同的權重，計算資產組合的回報風險比，最後，我們比較這10000次的回報風險比的大小，其中回報風險比最大的資產組合就是我們尋找的最優組合。
3.例如，經典的股票債券模型就是由此衍生出來的60%股票+ 40%債券的經典組合。雖然這種組合分散了一些風險，但由於資產只有兩種類型，降低風險是遠遠不夠的。特別是隨著炫目的金融投資產品的發展，傳統的股票債券模式已經不夠好。

㈦ 股票基金哪個好

單獨買一隻股票基金還是有些風險的，建議可以購買股票基金組合，起到一定的分散風險效果，比如基金策略組合【綠巨人】，基金組合【盈米穩健，八心八箭】，基金策略組合，也許是給大多數朋友最好的基金投資方法，基金組合本質上就是由具備投資專業的專家，運用各種經過市場長期驗證的投資策略，從全市場超過5000隻公募基金當中，挑選合適的產品打包成一個組合，加上智能交易手段讓多隻基金的申購贖回更快速、費用更低，然後跟隨市場的變化即時調整，確保投資策略能持續有效……

但是，基金策略組合也有缺點：就是當行情好的時候，策略組合的短期收益可能比不上表現好的單只基金。

㈧ 推薦一個有投資價值的股票組合（10隻左右）謝謝！！！

大盤估計1500點止跌，然後進入較長的振盪整理期。估計今明兩年市場還是有壓力的，要消化大小非解禁和宏觀經濟增速放緩的不利因素影響。下一輪行情啟動將主要以國家經濟及企業盈利能力重新步入上升周期為重要依據，樂觀估計最早也得明年中期以後。

重點推薦:
以行業前景明朗、業績穩定、行業龍頭的藍籌股為主
招商銀行（600036）：綜合競爭力排在商業銀行首位，競爭能力上在行業內有很大優勢，中間業務發展、金融創新成為銀行業未來發展的主旋律，業績持續增長，值得長期關注。

中國石化（600028）：是上、中、下游綜合一體化的能源化工巨頭，是中國及亞洲最大的石油和石化公司之一。相對於其旺盛的成品油需求而言，國內成品油價格管制放開的預期，對其仍存在巨大的盈利提升空間。

中國平安(601318):經營區域覆蓋全國，是以保險業務為核心的全國領先的綜合性金融服務集團。從富通中抽身，對於公司來說也將是利空出盡，未來前景仍值得期待。

中國中鐵（601390）：公司是我國基建行業的龍頭企業，在我國城市軌道建設特別是地鐵建設領域處於領先地位，在公路建設領域也佔有較高的市場份額。受益於我國基礎設施建設投入的快速增長和良好預期，未來前景值得看好。

適度配置中小盤績優成長股：
北大荒（600598）該公司價值主要在於其擁有的936萬畝耕地承包經營權，土地承包費收入持續適度增長構成公司業績穩定增長的基石。應用現金流折現法評估，其土地承包權價值為127億元。加上現有凈資產評估值80.7億元，公司合理股價在13元以上，可逢低吸納。

廈門港務（000905）公司主營業務包括經營碼頭及港口設施、貨物裝卸、倉儲、綜合物流、轉運、物流信息管理、自營和代理各類商品和技術的進出口、建築材料的生產和銷售等。其所處廈門港面向東海，瀕臨台灣海峽，在海峽兩岸的合作交往中扮演著重要的角色，是兩岸直航的長期穩定的受益者,可關注。

五糧液（000858）目前公司的商品酒生產能力已達到45萬噸/年，成為世界上最大的釀酒生產基地。該股近期維持低位反復震盪格局，2008年三季報披露，股東人數略減4％，籌碼較上期集中。隨著年末的來臨，公司產品又進入銷售旺季。同時，該股是深市的一隻權重股，對調控指數有重要意義。

重慶啤酒 （600132）盤江股份（600395）康緣葯業（600557）也供選擇

買入這些股票，耐心持有2-3年，收入會遠比存銀行高得多！有人推薦買基金做長期投資，道理是差不多的，主要是針對這些優質藍籌股進行長期投資。但是股票都腰斬再腰斬到今天這份上了，股價下跌空間很有限了，所以買基金不如自己買好股，眼光放長遠的話收益會來得豐厚得多。本人從事證券機構研究工作,可提供必要的指導咨詢.

㈨ 在股票模擬交易中採取了哪些投資組合和交易

理性的交易策略應該包括以下幾種基本類型：（一）價值型策略：即著眼於股票的內在價值。
最典型的一個是巴菲特，完全從公司基本面上尋找投資機會。
（二）趨勢型策略：通俗說，就是追漲殺跌。
從眾心理是趨勢的主要基礎。
趨勢也是股市運行的最明顯特徵。
（三）能量型策略：前面的趨勢型主要關注價格，而能量型主要關注的是成交量。
（四）周期型策略：螺旋式上升是世界最常見的發展方式，股市也不例外。
一個螺旋就是一個周期。
我們常說的波段，它的學名應該也叫周期。
（五）突變型策略：突變就是價格發生突然變化的意思。
突變往往是容易把握的好機會。
（六）跟庄型策略：分析莊家坐莊思路與操作，採取相應行動。
炒股的方法很多，最重要的是找到自己的盈利方式，新手前期不防先用個模擬盤去練習一段時日，從模擬中找出一套自己盈利的方式，目前的牛股寶模擬炒股還不錯，功能全面，行情跟實盤同步，使用起來有一定的幫助。
股票投資策略主要有哪幾種
股票交易系統是自己選股、買賣、持倉的行為指南。
是否有一套適合自己、適應市場的交易系統，是能否持續穩定盈利的關鍵。
1、自選股應該建立自己的自選股股票池，動態管理、持續跟蹤自選股，時機到來時可買入。
自選股票的選股邏輯： 熱點題材股、成長股、困境逆轉股、低估股、資產突變重組股、套利股等。
2、組合原則：適當分散當出現買點時，應利用組合的方式進行買入，注意適當分散投資。
可以避免滿倉或者重倉單一股票的黑天鵝事件和長時間不漲或者被套的心態急躁問題。
股票組合應該是不同行業、不同題材的股票。
3、順勢而為順勢加倉持倉、逆勢減倉或空倉，絕對不用逆勢而為。
嚴格遵守生命線操作紀律，當大盤和個股的價格運行在生命線上時做多，反之看空。
生命線主要指均線，一般短線操作是10日均線、中長線操作20日或者30日均線。
4、倉位管理分批買入和賣出，當出現入場時機時，應分批買入多隻股票，同理當賣出時機出現時，也應該分批賣出，注意自己的倉位控制。
當大盤強勢放量上漲，個股普漲時，應重倉操作；
反之則需要減倉或者空倉。
5、持續完善操作系統依據上面的幾點，即可建立自己的操作系統。
平時操作時，需嚴格按操作系統進行操作。
操作系統建立後不是一成不變的，應該結合自己的實際操作，不斷改進完善自己的操作系統，確保自己持續穩定的盈利。
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