㈠ 跟蹤誤差問題有哪些
1、所謂跟蹤偏離度，指的就是指數基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差。
2、跟蹤偏離度是根據歷史的收益率差值數據來描述基金與標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動特徵。
3、一般來說，跟蹤偏離度的准確性與觀察周期的長短有關，觀察周期越長，觀察點越多，計算出的跟蹤偏離度就越准確。
4、跟蹤偏離度算是一風險指標，反應的是組合收益率與標的收益率之間的偏差。
5、跟蹤偏離度越大，反應其偏離標的越大，風險高，跟蹤誤差小，反應其跟蹤標的偏離度小，風險低。
跟蹤誤差是根據歷史收益率的差值數據來描述基金與跟蹤標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益波動特徵。跟蹤誤差越小，基金經理的管理能力越強。
影響指數基金跟蹤誤差的因素主要包括基金倉位的影響、標的指數成份股的變化、增強型指數化組合、計算尾差及基金資產的費用支出等。總的來說，提高跟蹤標的指數的精度，降低跟蹤是指數投資最為核心的技術，也是指數基金這一投資工具能夠用之於投資者大類資產配置的前提。