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股票投資組合的非系統風險

發布時間:2024-11-11 10:42:57

A. 投資組合能分散什麼風險

投資組合能分散非系統性風險

投資組合分散風險的核心在於多元化投資。下面是詳細的解釋:

1.系統性風險與非系統性風險的區分:在金融市場中,風險主要分為系統性風險和非系統性風險。系統性風險是指那些影響整個市場或大環境的風險,如經濟衰退、戰爭或政策變化等,這是無法通過分散投資來消除的。非系統性風險,則是指特定行業、公司或資產的風險,這些風險可以通過分散投資來降低。

2.投資組合如何分散非系統性風險:一個有效的投資組合會包含多種不同類型的資產,如股票、債券、商品和現金等。當某些資產遭遇風險時,其他類型的資產可能不會受到同樣的影響。因此,投資組合通過多元化投資來分散特定資產的風險,即非系統性風險。這種分散使得整體投資組合的風險降低,因為不同資產的價格波動不完全同步。

具體例子:例如,如果一個投資組合既包括股票,也包括債券和房地產,當股市下跌時,債券和房地產可能會提供穩定的收益,從而平衡整個投資組合的表現。這樣,即使某個特定行業或公司的股票出現風險,也不會對整個投資組合造成毀滅性的影響。

總的來說,投資組合通過多元化投資來分散非系統性風險,使得整體風險降低。然而,投資者仍需注意系統性風險的存在和影響,因為這類風險無法通過分散投資來消除。

B. 如何規避股市上的系統性風險和非系統性風險

現代投資學上說造成股價波動有兩大原因:
一是與整個股市有關的系統風險,
二是與企業有關的非系統風險。
系統風險是整個股票市場本身所固有的風險,
它是指由於某種因素使所有股票市場上所有的股票都出現價格變動的現象,它在不同程度上影響所有股票的收益。
例如某項經濟政策的變化、有關法規的頒布,都會影響到整個股票市場價格。
股票的系統風險主要有股市價格風險、利率風險、購買力風險和政策風險等。
30年代美國經濟大蕭條時期,整個股市一落千丈。1986年經濟回升時,整個股市扶搖直上,就是系統風險的典型反映。
非系統風險也叫特異風險,是指某一企業或行業特有的那部分風險,它影響個別股票的收益。
一個公司的股票不但受整個市場、整個國民經濟和消費者信心的影響,同時還受到所在行業和這個公司特有因素的影響。
例如產品市場佔有率、管理水平、科研成就、技術開發、競爭對手、成本費用等。還句話說,即使整個市場風平浪靜,這個公司的股票價格也會因這種非系統風險而波動。
對於非系統風險,在實務中主要考慮企業經營風險和財務風險,系統風險和非系統風險合起來便是市場總風險,但它不是簡單的相加。
系統風險和非系統風險都有可能使投資者踏入陷阱。
一個老是看錯大勢的投資者有可能在系統風險上輸得血本無歸,
而非系統風險更表現為在某個交易品種上反向操作,也可能導致投資的損失。
一般來說,系統風險對投資者來說是無法通過技術操作可以避免的風險,
而非系統風險則可以通過科學合理的投資組合得以規避。

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