『壹』 量化基金一般年收益多少
量化基金一般年收益近28%。
得益於A股市場指數持續強勁的表現，使用量化策略的權益基金期間也表現突出，年內平均收益率達到27.85%。不過，採用多空對沖策略的量化基金錶現一般，個別產品年內收益為負。
【拓展資料】
介紹2009年以來，一股「量化基金」的熱潮悄然掀起，中海基金、長盛基金、光大保德和富國基金先後推出了自己的量化產品，而富國正在推出的富國300增強基金還屬於第一隻增強型的指數基金，就是因為量化概念的引入。
關於量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經有了長足的發展並形成了相當的規模，量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。
在當前品種繁多的資本市場中，從浩瀚復雜的數據背後選出適合自己投資風格的股票變得越加困難。在基本面研究的基礎上結合量化分析的手段就可以構建數量化選股策略，主流的選股方法如下：基本面選股：通過對上市公司財務指標的分析，找出影響股價的重要因子，如：滬深300中的價值型、成長型、價值成長型等三種選股方法。
統計模型是用統計方法提取出近似線性無關的因子建立模型，這種建模方法因不需先驗知識且可以檢驗模型的有效性，被眾多經濟學家推崇，包括主成分法、極大似然法等。所選的因子有統計意義上或市場意義上的顯著性，一般可從動量、波動性、成長性、規模、價值、活躍性及收益性等方面選擇指標來解釋股票的收益率。
『貳』 量化基金主要的運作模式有哪幾類
根據量化基金的運作模式，可以分為多種類型：
一是多因子選股，通過一組指標例如公司基本面指標、分析師預期指標、市場情緒指標等來篩選股票，構建投資組合，大摩多因子就是這種類型。
二是量化指數增強，就是在跟蹤指數的基礎上運用量化手段重新組合投資標的，以爭取獲得比指數更好的收益。比如菜導評測過的銀河定投寶。
三是引入對沖機制，通過使用做空手段，達到降低組合市場風險、獲取絕對收益的目標。比如菜導評測過的嘉實絕對收益。
『叄』 多因子量化基金是什麼
多因子量化基金是一種採用多因子模型進行投資決策的基金。
多因子量化基金是一種運用量化分析方法進行投資管理的基金產品。其投資策略基於多因子模型，該模型通過分析和研究多個影響資產價格的因素，來預測和判斷市場的走勢。多因子量化基金的核心在於量化模型和演算法的應用，通過數學模型來捕捉市場中的投資機會。
多因子模型是一種投資策略，它強調影響資產價格變動的多重因素。這些因子包括但不限於基本面因子、情緒因子、技術面因子等。通過深入研究和分析這些因素，基金管理人能夠更准確地預測市場走勢，從而做出更明智的投資決策。多因子量化基金通過復雜的數學模型和演算法，對大量數據進行分析和處理，以尋找能夠產生超額收益的因子組合。
這種基金的投資過程通常是自動化的，通過計算機程序來執行買賣決策。多因子量化基金的投資目標是在承擔一定風險的前提下，實現資產的長期增值。由於採用了量化的投資方法，多因子量化基金在分析和決策方面具有更高的效率和准確性，能夠適應快速變化的市場環境。
總的來說，多因子量化基金是一種基於多因子模型和量化分析方法的投資基金，通過深入研究多個影響資產價格的因素，以尋找最佳的投資機會。這種基金具有自動化程度高、決策效率快的特點，是量化投資領域的一種重要產品。
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