股票投資組合的選股策略

⑴ 股市中有哪幾種投資策略

股票交易系統是自己選股、買賣、持倉的行為指南。是否有一套適合自己、適應市場的交易系統，是能否持續穩定盈利的關鍵。

1、自選股
應該建立自己的自選股股票池，動態管理、持續跟蹤自選股，時機到來時可買入。自選股票的選股邏輯： 熱點題材股、成長股、困境逆轉股、低估股、資產突變重組股、套利股等。

2、組合原則：適當分散
當出現買點時，應利用組合的方式進行買入，注意適當分散投資。可以避免滿倉或者重倉單一股票的黑天鵝事件和長時間不漲或者被套的心態急躁問題。股票組合應該是不同行業、不同題材的股票。

3、順勢而為
順勢加倉持倉、逆勢減倉或空倉，絕對不用逆勢而為。嚴格遵守生命線操作紀律，當大盤和個股的價格運行在生命線上時做多，反之看空。生命線主要指均線，一般短線操作是10日均線、中長線操作20日或者30日均線。

4、倉位管理
分批買入和賣出，當出現入場時機時，應分批買入多隻股票，同理當賣出時機出現時，也應該分批賣出，注意自己的倉位控制。當大盤強勢放量上漲，個股普漲時，應重倉操作；反之則需要減倉或者空倉。

5、持續完善操作系統
依據上面的幾點，即可建立自己的操作系統。平時操作時，需嚴格按操作系統進行操作。操作系統建立後不是一成不變的，應該結合自己的實際操作，不斷改進完善自己的操作系統，確保自己持續穩定的盈利。

這些可以慢慢去領悟，新手在不熟悉操作前不防先用個模擬盤去練練，從模擬中找些經驗，這樣要穩妥得多，希望可以幫助到您，祝投資愉快！

⑵ 什麼樣的股票投資策略適合散戶

選股條件

1、順勢而為。但要明白物極必反的道理，漲了五六天的股票明天還會漲嗎？要點：所有所有的一切，成交量？換手率相對較大都是非常重要的，我甚至很喜歡買當天的換手率有15%-20%以上的股票。這也關繫到你在獲利後是否可以順利出局？相對於資金量比較大的人來說。

2、不同的大勢有不同的選擇。升勢的時候選擇板塊類的個股；盤整的時候突破的個股比較好；跌勢的時候我是不會做板塊的，即使做了，那些除了龍頭股以外的個股也不會跟著被帶上來。

3、選擇龍頭股。假如在領頭的股票身上賺不到錢又怎能在別的股票身上賺錢呢？即使我要做整個板塊，也是有一隻的籌碼比較集中的作為領頭羊。同樣的，即使是超跌反彈等行情也都是有籌碼最集中的。

4、大盤環境，一般選股都要顧及大盤對個股的影響，一旦大盤進入熊形態或者出現短線的調整信號，都不建議操作，特別是殺跌的時候，因為此時市場都是不理性的，此時我們容易一買就跌。

⑶ 股市投資中，如何採用量化選股策略，篩選股票

今天要介紹一個歷史悠久的選股策略——PB-ROE策略。這個策略起源於上世紀80年代的國外金融行業，它簡單易行，由兩個因子組成：市凈率（PB）和凈資產收益率（ROE）。

市凈率是一個量化指標，常被投資者單獨使用，如市盈率（PE），具有一定的參考價值。然而，我建議有能力投資者可以結合多個量化指標進行選股，如PB-ROE，這是一個簡單的兩個條件選股策略或模型。

凈資產收益率是一個綜合量化指標，單獨使用也很有價值。例如，我崇拜的巴菲特就喜歡使用它的某些功能作為初步篩查股票時的參考。我個人也喜歡這個指標，因為它是一個很「綜合」的財務量化模型。你可以查閱財務分析中的杜邦分析法模型，了解其原理。一般來說，看盤軟體都配有這個模型。

在篩選股票時，這個指標可以派上用場。例如，設定條件：只選擇年化ROE在15%以上的股票，這樣就能避免很多垃圾股。

今天主要想講一下如何結合PB和ROE這兩個指標來構建簡單的模型。同時，我還了解到了浙商證券研究所對該模型最新的AI增強設計，以及用AI技術來對傳統PE-ROE模型進行改進，構建出跑贏大市的投資組合。我對此有很深的感悟，准備接下來自己用wind和量化平台嘗試構建組合進行測試。

以下是今天講解的內容，文末我會用簡單的模型篩選一些股票供大家參考（個人量化實驗，不構成買賣意見）。

01

先說下傳統的經典版PB-ROE模型。

這個模型是這樣的，如截圖所示，其中坐標圖中分布的「小點點」就是PB-ROE模型篩選出的個股。

為什麼PB-ROE被視為經典的選股模型呢？主要有以下原因：

一個優秀的模型應該有助於：

（1）公司經營者了解如何提高公司估值；（2）基本面分析者利用模型評估企業管理，預測未來股價；（3）給股票定價，基於公司基本面和宏觀狀態計算股票均衡價格；（4）幫助主動投資者利用當前價格和均衡價格的差異獲取超額收益。

顯然，沒有一個財務模型能夠做到上述所有應用。一個對企業管理者有用的復雜財務工具可能對投資者預測股價毫無幫助。一個看似簡單的線性模型可能對預測股票收益更有幫助，甚至比考慮周全的復雜模型更有效。實際上，PB-ROE模型是一個滿足上述要求的、有競爭力的模型。

PB-ROE策略作為經典的金融學方法，以其過往良好的收益表現、易於理解的投資邏輯廣受關注和歡迎。其邏輯簡單來說就是「選好公司，在便宜時候買進」。便宜的公司在投資上稱為「估值足夠低」，常用衡量指標是PB（市凈率）：公司價格和賬面價值之比。低PB公司比較便宜。好公司的本質是「會賺錢」，常用衡量指標是ROE（凈資產收益率）：公司收入和股權成本之比。高ROE公司比較好。這就是馬克思主義政治經濟學中的「價格圍繞價值上下波動」。一個好（ROE高）的公司不應該「太便宜」（PB太低）。如果它真的便宜了，它的價格就更容易上漲，接近其價值。

02

目前用AI技術製作加強版的PE-ROE實戰模型。

然而，經典的PB-ROE模型有很多限制，並不易於直接構建投資組合。因此，許多投資機構在理解的基礎上「藝術化」地使用該模型。我在周末看到了浙商證券研究所製作的收益更高、更實戰的改進型策略（PB-ROE-AI策略）的研究，這里和大家分享一下。這個最新的模型能夠解決傳統模型的短板。

AI版本的PE-ROE模型的選股策略流程如下：

這個模型取得的收益率，浙商證券研究所進行了多次回測，與傳統模型相比，收益率如下：

非常不錯，值得繼續深入研究。

03

一般投資者如何用PB-ROE篩選股票

AI技術一般投資者用不了，而且太過於量化，大家也不會。這里我教大家一個簡單的PB-ROE選股策略。

例如，我選擇最近7年數據的個股，然後將PB設定為小於8倍，將ROE（年化）設定為大於20%。根據這個條件篩選出的個股如下：

大家可以再根據篩選出的個股進行進一步分析，用該模型輔助投資。

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⑷ 10種買股票的基本方法策略新手

10種買股票的基本方法策略新手

股票的買入和選擇要根據你操作想法來決定，是做短線呢？還是做長線呢？在大盤振盪的時候怎麼做，在大盤穩漲的時候怎麼做？小編在此整理了10種買股票的基本策略，供大家參閱，希望大家在閱讀過程中有所收獲!

1、制定「目標買價」

股票投資以「低價買進,高價賣出」為原則。但投資者經常會因股價低時還想更低,股價高時又怕太高,而錯過買入機會。

為了避免這種情形,投資者應制定適合個人資金實力、風險承受能力、股價走勢以及投資周期等綜合因素的目標買價。有了目標價,才會避免投資的沖動性和盲目性,不論做短線還是長期,操作起來都會增加方向感。

對於普通投資者來說,要制定合理的目標價,可參考以下步驟：

第一步,預測公司的未來1～3年的每股收益。由於普通投資者目前無力對公司未來盈利進行全面合理預測,可使用券商或獨立機構的預測結果;需要注意的是,投資者應參考多家券商或獨立機構的預測結論,以使預測更全面更准確。

第二步,選擇一種或多種適合你自己投資風格的估值方法,如常見的市盈率、市凈率等。這些估值方法被稱為相對估值方法,通過比較得出合理的估值水平。以市盈率為例,可通過該股票歷史市盈率區間,結合盈利預期來判斷未來1～3年的市盈率應該是多少倍。如預期未來12個月里公司將進入盈利周期上升階段,就可選用歷史上相同盈利周期時的市盈率倍數作為預測值;如果盈利前景不佳,就可採用歷史上同樣業績不佳時的市盈率倍數。動態的市盈率預測也可採用行業平均水平或同類可比公司的市盈率。

有了未來的預測盈利,又有了合理的預期市盈率,把兩個數乘起來就得到目標價了。

2、分批買入

在沒有較大把握或資金不夠充裕的情況下購買股票時最好不要一次買進,而是分兩三次買進。可以分散風險,獲得相應的投資報酬。

(1)買平均高法

即在第一次買入後,待股價升到一定價位再買入第二批,等股價再上升一定幅度後買入第三批,這就是買平均高法。比如,在某隻股票股價為20元的時候第一批買進1000股,股價漲到22元時第二批買入800股,漲到25元時第三批買入600股,三次買入的股票平均成本為(20×1000+22×800+25×600)÷(1000+800+600)=2191元。當股價超過這個平均成本時,股民即可拋出獲利。

(2)買平均低法

也叫向下攤平法,即股民在第一次買入股票後,待股價下降到一定價位再買入第二批,等股價再次下降一定幅度後買入第三批(甚至更多批)。買平均低法只有等股價回升並超過分批買入的平均成本後,股民才能獲利。

3、注重價格與成交量

相對低的價位是買入股票的基礎,而成交量是真實反映股票供求關系的關鍵因素。如果股價在相對低位止跌企穩,成交量溫和放大時,後市向好的可能性較大。作為一名涉「市」不深的股民如果能利用成交量的變化並結合股價的波動發現購買時機,會使操作更有勝算。

4、遵循供求規律

股市上的需求力量會引導股價。一般股價依從「需求先行,供給跟進」的原則上下波動。需求增加時,供給會隨之增加,但是供給增加的幅度緩慢於需求增加的幅度。例如,某隻股票看來會持續上漲,股民紛紛買進,此時供給還沒有跟上,導致供不應求,股價上漲。之後由於股價漲到一定程度,一些股民認為可以高價賣出,於是紛紛拋出,導致供給過大,股價銳降。

股票的價格波動與其他普通商品類似,都會經過供需平衡→需求增長→需求高峰→供給過多→需求下降→供需平衡的過程。股民千萬不要在需求高峰(即成交量最多時)買進,因為此時最可能買到最高價的股票。因此,當股民在看到證券公司強力推薦或相關報刊不斷報導時貿然買進,往往會造成損失。

5、「天災」時買入

所謂「天災」,是指上市公司遇到台風、地震、水災、火災等自然災害,導致公司的生產經營受到嚴重破壞,造成一定的經濟損失,使該公司股價急劇下降,甚至出現股價暴跌。

在一般人心目中,往往把天災造成的損失無限擴大。其實損失往往並不像人們想像的那麼嚴重,況且一般的公司均可獲得保險公司的合理賠償,因此,損失也就有所減小。但是大多數人的恐慌拋售使股價大幅下跌,從而給精明的投資者提供了買入的機會。此時大量買入股票,等到天災過後,一切恢復正常,股價就會順理成章地回升,盈利勢在必然。因此,當發生「天災」時,股民應該謹慎觀察,認真研究,然後作出是否買入的決定。

6、投資性買入

投資性買入是指當某隻股票具有投資價值後買進該股票。此時並非股價的最低點,也會存在風險,但即使被套牢,坐等分取的股息紅利也能和儲蓄或其他的債券投資收益相當。另外,投資價值區域內的股票,即使被套,時間一般也不會太長。

7、追漲

追漲是一種順勢操作方法,通常是指投資者順勢而為,見漲搶進,以圖在更高的價位上賣出獲利。這種做法在大勢反轉向上及多頭市場時,大多能輕易獲得利潤;但在行情末期一旦搶到最高價而不能出手,就會出現虧損累累的局面,因而風險也就較大。

追漲的方法主要有四種：

(1)追漲強勢股

追漲那些在漲幅榜、量比榜和委比榜上均排名居前的個股。這類個股已經開始啟動新一輪行情,是投資者短線操作的重點選擇對象。追漲強勢股要「重勢不重價」,很多投資者往往會受個股基本面分析影響,有時會認為這不是一個績優股而放棄買進強勢股。這種做法是錯誤的,因為買強勢股重要的是趨勢,這和買績優股重視業績好壞的特點不一樣。

(2)追漲龍頭股

主要是在以行業、地域和概念為基礎的各個領漲板塊中選擇最先啟動的領頭上漲股。

(3)追漲漲停股

漲停板是個股走勢異常強勁的一種市場表現,特別在個股成為黑馬時的行情加速階段,常常會出現漲停板走勢。追漲強勢股的漲停板,可以使投資者在短期內迅速實現資金的增值。

(4)追漲成功突破股

當個股股價突破前期價格高點,解套盤沒有使股價回落往往意味著股價已經打開上行空間,在阻力大幅度減少的情況下,比較容易出現強勁上升行情。因此,股價突破的位置完全可能是最佳追漲的位置。

股民在追漲時要清醒地了解,追漲的高收益中同時暗藏著高風險,追漲對投資者的短線操作能力、對趨勢研判的准確度、對准備追漲個股的熟悉程度以及投資者看盤經驗和條件都有極高的要求。選擇追漲時要注意：

①當市場整體趨勢處於調整格局中的反彈行情中,不宜追漲。

②股價上行至前期高點的成交密集區時,需仔細觀察該股是否具有突破前期股價阻力位的成交量,再決定是否追漲。

③當盤中熱點轉換頻率過快,熱點炒作持續性不強,缺乏有凝聚力、有號召力的龍頭板塊時,千萬不能追漲。

④在追漲熱門板塊時,要注意選擇領漲股,不宜選擇跟風股票。

⑤對於前期漲幅過大,當前成交量很大而股價卻不再上漲的個股不宜追漲,這時莊家出貨的幾率很大。

⑥當市場趨勢發展方向不明朗,或投資者無法清晰認識未來趨勢的發展變化時,不要盲目追漲。

8、買跌策略

買跌策略是指投資者購買股價正在下跌股票的投資方法。股價總是處於漲跌循環中,選擇那些股價跌入低位的成長股作為投資對象,風險小,收益大。這是買跌方法受到投資者青睞的重要原因。

這種方法要對股票的內在素質進行深入研究,只有在認定該股具有上漲潛力後才能購買,而對業績、成長性、前景不樂觀的股票是不能輕易購買的。此外還需確定股市與個股的大趨勢沒有發生根本逆轉,否則將損失慘重。

買跌時應掌握一定技巧。在股價處於上漲趨勢中,每一次下跌回調都是買入時機;在股價處於下跌趨勢中,一定要等股價有相當幅度的下跌(一般30%～50%),並止跌企穩後再買入。

9、補倉

(1)什麼是補倉

補倉是指在所購買的股票跌破買入價之後再次購買該股票的行為。

補倉的作用以更低的價格購買該股票,使單位成本價格下降,以期望在之後反彈時拋出,將補倉所買回來的股票賺取的利潤彌補高價位買入的損失。

補倉的好處原先高價買入的股票,由於跌得太深,難於回到原來價位,通過補倉,股價無需上升到原來的高價位,就可實現平本離場。

補倉的風險雖然補倉可以攤薄成本價,但股市難測,補倉之後可能繼續下跌,將擴大損失。

補倉的前提①跌幅比較深,損失較大;②預期股票即將上升或反彈。

例如：2007年2月1日,以40元買入「蘇寧電器」1000股。5月30日,該股已跌至20元。這時投資者預期該股將會上升或反彈,再買入1000股。兩筆買入的平均價為[(40×1000)+(20×1000)]÷(1000+1000)=30元,如果該股反彈到30元或以上,通過這次補倉,就可以實現平本或盈利。如果沒有後期的補倉,股價必須反彈到40元才能回本。但如果股價在20元的價位上繼續下跌到10元,那麼,補倉將擴大損失(20-10)×1000=10000元。

(2)補倉要考慮的問題

在補倉前要考慮以下5個問題：

①市場整體趨勢是處於牛市、熊市,還是牛熊轉換期間?如果是處於熊市末期的調整階段,堅決不能補倉,如果是處於牛市初期的調整階段,則可以積極補倉。

②目前股市是否真正見底?大盤是否確實沒有下跌空間?如果大盤已經企穩,可以補倉,否則,就不能補倉。

③手中的股票是否具有投資價值或投機價值?如果有,可以主動補倉,反之不宜補倉。

④投資者手中持有股票的現價是否遠低於自己當初的買入價?如果與自己的買價相比,現在跌幅已深,可以補倉。如果目前套得不深,則應考慮止損或換股。

⑤投資者需要補倉股票中的獲利盤有多少?通過分析籌碼分布,如果有較多獲利盤的個股不宜補倉,獲利盤較少的可以補倉。

當投資者能夠正確回答上述5個問題後,就可以很清醒地認識到自己是否應該補倉。

(3)補倉技巧

牛市行情中,補倉操作中應該注意以下幾點：

①弱勢股不補。那些大盤漲它不漲,大盤跌它跟著跌的弱勢股,不宜補倉。

②補倉的時機。最適宜補倉的時機有兩個,一是熊牛轉折期,在股價極度低迷時補;二是在上漲趨勢中,補倉買進上漲趨勢明顯的股票。因此,投資者在補倉時必須重視個股的內在趨勢。

③補倉未必買進自己持有的股票。補倉的關鍵是所補的股票要取得最大的盈利,大多數情況下,補倉是買進自己已經持有的股票,由於對該股的股性較為熟悉,獲利的概率自然會大些。但補倉時應跳出思維定勢,自己沒有持有的股票但有盈利前景的也可以補倉。

④補倉的數量。補倉的數量要看投資者是以中長線操作還是以短線操作為主。如果是短線操作,那麼補倉買進股票的數量需要與原來持有的數量相等,且必須為同一股票,這樣才能方便賣出。如果是中長線操作,則沒有補倉數量和品種的限制。

⑤補倉力求一次成功。盡量不要分段補倉、逐級補倉,因為投資者資金有限,無法經受多次攤平操作,並且補倉是對前一次錯誤買入行為的彌補,本身不應再成為第二次錯誤的交易。所謂逐級補倉是在為不謹慎的買入行為「買單」,多次補倉,越買越套必將使自己陷入無法自拔的境地。

10、順勢法

(1)什麼是順勢法

順勢法是指投資者的操作與大市節奏一致,當股市上漲時就順勢買進,當股市下跌時便順勢賣出,且操作持續時間的長短與股票漲或跌的時間長度大致吻合。股市上有句話：「不做死多頭,不做死空頭,要做老滑頭」,就是對順勢而為的生動描述。

(2)順應不同時段的趨勢

投資者要成功實施順勢法來進行投資,首先要能夠認識和判斷股市變動的三個趨勢：

長期趨勢其時間可持續一年以上。一個長期趨勢包括上漲的多頭市場和下降的空頭市場。多頭市場的每一上升波浪的平均水平會高於前一上升波浪的平均水平,而空頭市場的每一個下跌波浪的平均水平會低於前一下跌波浪的平均水平。

中期趨勢其時間一般會持續兩周至三個月,股價的反彈或回檔幅度至少應達到前一次上漲或下降幅度的三分之一。

短期趨勢也可稱為日常波動,一般是指股價在兩周以內的變化。

上述三種趨勢組合而成了股市上的股價波動過程。具體而言,一個長期趨勢,由若干個中期趨勢組成,而一個中期趨勢又由若干個短期趨勢組成,如此循環往復,變動不已。

(3)實施順勢法注意事項

①一般來說,中長期趨勢比較容易預測,趨勢越短,越難預測。因此,相對來說更應注意股價波動的長期和中期趨勢,而不應太多注意短期趨勢。

②如果是進行長期投資,可在長期上升趨勢的底部和中部選擇買入,買入後在股價上漲到頂部時即可擇機拋出獲利。只要對長期趨勢正確預測,不論股價在達到高段前有多少中期性回落,都應堅定股價會反彈的信心,等待理想的賣出時機與價位。

③如果是進行中期投資,則當於股價在中期波動的底部時考慮買進。因為股價中期波動的上漲距離一般較短,如果在股價上漲了一段時間後才買入,很可能會碰到股價反轉。

④可利用股價長期下跌趨勢中的中期波動進行買賣操作,即在中期波動的底部買進,高位賣出,從而獲利。

⑤如果是進行短期投資,因難以預測短期趨勢,就應該爭取在中期上升趨勢中進行短期的買賣操作。這樣,即使出現預測失誤,也還可以持有一段時間,等待股價的反彈回升,這樣就將短期投資中期化,從而減少損失甚而獲利。

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⑸ 怎麼利用演算法做股票投資組合策略

演算法在美股股票投資組合策略中可以發揮很大作用，主要包括以下幾個方面：
1. 量化選股：可以利用演算法來挖掘大量股票數據，識別出一些有投資價值的股票。比如通過機器學習演算法分析歷史數據，找出某些財務指標優良、業績持續上升的股票。
2. 資產配置：可以利用演算法來決定投資組合中的股票、債券、現金等資產的配置比例，以達到最優的風險收益平衡。比如通過馬科維茨優化模型計算出不同資產的權重。
3. 股票CREEN：通過演算法對股票進行定性和定量分析，給每隻股票評分，然後選取得分較高的股票構建投資組合。比如基於股票的價值、質量、增長等指標打分。
4. 交易時機：利用演算法識別股票的買入和賣出時機，制定交易策略。比如利用移動平均線和相對強弱指數識別趨勢反轉時機。
5. 組合優化：有了選股名單後，還需要決定每個股票的權重，利用演算法可以最大限度降低組合風險，最大褲純化收益。常用的演算法有馬科維茨模型、Black-Litterman模型等。
6. 回測和驗證：無論使用何種演算法策略，都需要進行歷史回測和驗證，檢驗策略的有效性，這個過程也離不開演算法與軟體的支胡者咐持。
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⑹ 股票新手入門選股技巧

股票新手入門選股技巧

一、明確選股策略

新手入門選股，首先要明確策略，確定自己的投資目標和風險承受能力。選股時要考慮自己的投資期限，是短期還是長期。同時，了解市場趨勢，關注行業前景和公司業績等因素。

二、研究基本面

選股時要注重研究股票的基本面，包括公司的財務狀況、盈利能力、業務模式、競爭優勢等。選擇具有穩定盈利能力和良好財務狀況的公司，能夠降低投資風險。

三、關注技術指標

除了基本面，技術指標也是選股的重要依據。關注股票的走勢圖、成交量、市盈率等，結合技術分析，判斷股票的買賣時機。

四、分散投資

新手投資者建議進行分散投資，不要把所有資金都投入到一個股票中。通過分散投資，可以降低單一股票帶來的風險。

詳細解釋：

一、明確選股策略的重要性：對於新手來說，進入股市前必須明確自己的投資策略。投資策略應該基於個人的風險承受能力、投資期限和對市場的理解。不同的策略會導致不同的投資結果，明確的策略能夠幫助投資者在市場中保持清醒的頭腦。

二、研究基本面：基本面分析是選股的關鍵。這包括研究公司的財務報表、了解公司的業務模式、競爭優勢以及它在行業中的地位。通過這些分析，投資者可以評估公司的價值和成長潛力，從而做出更明智的投資決策。

三、關注技術指標：技術指標如走勢圖、成交量等，可以反映股票的供求關系和市場的情緒。通過對這些指標的分析，可以幫助投資者判斷股票的走勢和買賣時機。

四、分散投資的風險管理：對於新手投資者來說，分散投資是一種有效的風險管理策略。通過將資金投入到多個股票或行業，可以降低單一股票或行業帶來的風險。即使某個股票或行業出現波動，其他股票或行業的表現也可以提供一定的保障。這樣，整體投資組合的表現會更加穩定。