股票投資分析方法

㈠ 股票投資分析的基本方法有哪些

你好，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。
(1)、基本分析(Fundamental Analysis )：以企業內在價值作為主要研究對象，從決定企業價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等方面入手(一般經濟學範式)，進行詳盡分析以大概測算上市公司的投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動軌跡不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下「買入並長期持有」，在安全邊際消失後賣出。
(2)、技術分析(Technical Analysis)：以股價漲跌的直觀行為表現作為主要研究對象，以預測股價波動形態和趨勢為主要目的，從股價變化的K線圖表與技術指標入手(數理或牛頓範式)，對股市波動規律進行分析的方法總和。技術分析有三個頗具爭議的前提假設，即市場行為包容消化一切;價格以趨勢方式波動;歷史會重演。國內比較流行的技術分析方法包括道氏理論、波浪理論、江恩理論等。
(3)、演化分析(Evolutionary Analysis)：以股市波動的生命運動內在屬性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性、節律性等方面入手(生物學或達爾文範式)，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析從股市波動的本質屬性出發，認為股市波動的各種復雜因果關系或者現象，都可以從生命運動的基本原理中，找到它們之間的邏輯關系及合理解釋，並為構建科學合理的博弈決策框架，提供令人信服的依據。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

㈡ 股票投資技術分析入門：三大假設及四大要素

股票投資技術分析的三大假設和四大要素是這樣的。
1.三大假設：
（1）市場行為包容消化一切信息。
「市場行為包容消化一切」構成了技術分析的基礎。技術分析流派認為，能夠影響某種商品期貨價格的任何因素——基礎的、政治的、心理的或任何其它方面的——實際上都反映在其價格之中。由此推論，我們必須做的事情就是研究價格變化。
（2）市場運行以趨勢方式演變。
「趨勢」概念是技術分析的核心。從「價格以趨勢方式演變」可以自然而然地推斷，對於一個既成的趨勢來說，下一步常常是沿著現存趨勢方向繼續演變，而掉頭反向的可能性要小得多。這當然也是牛頓慣性定律的應用。
還可以換個說法：當前趨勢將一直持續到掉頭反向為止。雖然這句話差不多是同語反復，但這里要強調的是：堅定不移地順應一個既成趨勢，直至有反向的徵兆為止。
（3）歷史會重演。
技術分析和市場行為學與人類心理學有著千絲萬縷的聯系。比如價格形態，它們通過一些特定的價格圖表形狀表現出來，而這些圖形表示了人們對某市場看好或看淡的心理。其實這些圖形在過去的幾百年裡早已廣為人知、並被分門別類了。既然它們在過去很管用，就不妨認為它們在未來同樣有效，因為它們是以人類心理為根據的，而人類心理從來就是「江山易改本性難移」。
「歷史會重演」說得具體點就是，打開未來之門的鑰匙隱藏在歷史里，或者說將來是過去的翻版。歷史會重演，但卻以不同方式進行「重演」。
現實中沒有完全相同的兩片樹葉。投資者經常在相似的歷史變化中尋求投資「真理」，但最後卻傷痕累累，這也正說明了市場是變幻無窮的。
2.四大要素
（1）持盈。
趨勢交易有句俗語說的比較好：截斷虧損，讓利潤奔跑。趨勢交易的勝率並不高。如果我們不在能漲的股票身上賺的盆滿缽滿，那麼就沒有辦法覆蓋做錯時付出的成本。
（2）贏面分析，制定計劃。
這點要值得注意，每次交易的時候，一開始就要想好盈虧比（贏面）、勝率的問題。炒股其實就是一場概率游戲，制定好交易的計劃，我們要盡可能的應該把失敗的概率控制住。
（3）情緒控制，知行合一。
要學好情緒管理，學會怎麼去及時止損，及時止損總比滿盤皆輸好，情緒控制是非常重要的一點，最需要過的難關就是及時止損，在股市裡面，永遠沒有100%取勝的辦法，而且大部分人，往往虧錢的時候比賺錢的時候要多，不要心存幻想覺得能扳回一局。
（4）輕倉。
最重要的是確認部分本金還在，不管用什麼方法選股，都有可能出錯，所以我們必須學會小量經營。

㈢ 股票投資分析有哪些辦法

(1)技術分析：技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。股票技術分析是證券投資市場中普遍應用的一種分析方法。

(2)基本分析：基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。

(3)演化分析：演化分析是以演化證券學理論為基礎，將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象，從股市的代謝性，趨利性，適應性，可塑性，應激性，變異性和節律性等方面入手，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和

㈣ 股票入門基礎知識的分析方法

幾本書里應該沒有哪本書論述圖表分析能達到《股市趨勢技術分析》的高度
該書在圖表分析這一項，不僅告訴我們應該如何去分析圖表中各種力量的消長，平衡，突變，尺度，及我們就此所該做的應對策略和手段，她更引導我們去思考探尋隱藏在圖表背後的東西，即引起這些變化的實質。我覺得，如果我們能領會該書的要義，那當面對任何一張圖表的時候，我們都不僅能夠看出「然」，且會明了「所以然」。
2）用具體圖表走勢對道氏理論進行了細致和精彩的描述
道氏理論之重要，交易者皆知，可惜很多人看道氏理論覺得空洞和枯燥，不過《股市趨勢技術分析》卻能給你一種豁然開朗的欣喜；她不僅能讓你領略到道氏理論的精髓，更可以給你一種對道氏理論震撼性的再認識。
《三線開花》
剛接觸接觸技術分析時，最早買的比較系統地介紹投資方法的書籍是《三線開花》，作者主要介紹一些均線的使用。現在看，《三線開花》中的獨門操作方法僅僅是對過去牛市行情的特例總結，可能根本不會適用於將來的股市行情。但這本書對均線的基本理論介紹還是有一定價值的，書中比較重視長期均線的運用，這對我現在的操作都有影響，可以說從這本書，我知道了怎麼看均線。另外，從《三線開花》起，可以開始了正式學習技術分析的路。

㈤ 股票投資分析的方法有哪些

一、股票投資目的
1.獲利;即作為一般的證券投資，獲取股利收入及股票買賣差價。
2.控股;即通過購買某一企業的大量股票達到控制該企業的目的。

二、股票投資分析方法
主要有四大類：基本分析、技術分析、量化分析法、演化分析法。
1、基本分析法
基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢，行業狀況，經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。 基本分析包括下面三個方面內容：
宏觀經濟分析。研究經濟政策(貨幣政策，稅收政策，產業政策等等)，經濟指標(生產總值，失業率，通脹率，利率，匯率等等)對股票市場的影響。行業分析。分析產業前景，區域經濟發展對企業的影響企業分析。具體分析企業行業地位，市場前景，財務狀況。

2、技術分析法
技術分析法從股票的成交量，價格，達到這些價格和成交量所用的時間，價格波動的空間幾個方面分析走勢並預測未來。目前常用的有K線理論，波浪理論，形態理論，趨勢線理論和技術指標分析等，在後面將做詳細分析。
3、量化分析法
量化分析法是利用數學和計算機的方法對股票進行分析，從而找出漲跌的概率，將量化分析方法設定為:
a. 趨勢判斷型量化投資策略
判斷趨勢型是一種高風險的投資方式，通過對大盤或者個股的趨勢判斷，進行相應的投資操作。如果判斷是趨勢向上則做多，如果判斷趨勢向下則做空，如果判斷趨勢盤整，則進行高拋低吸。這種方式的優點是收益率高，缺點是風險大。一旦判斷錯誤則可能遭受重大損失。所以趨勢型投資方法適合於風險承受度比較高的投資者，在承擔大風險的情況下，也會有機會獲得高額收益。
b.波動率判斷型量化投資策略
判斷波動率型投資方法，本質上是試圖消除系統性風險，賺取穩健的收益。這種方法的主要投資方式是套利，即對一個或者N個品種，進行買入同時並賣出另外一個或N個品種的操作，這也叫做對沖交易。這種方法無論在大盤哪個方向波動，向上也好，向下也好，都可以獲得一個比較穩定的收益。在牛市中，這種方法收益率不會超越基準，但是在熊市中，它可以避免大的損失，還能有一些不錯的收益。
股指期貨套利是在股票和股指期貨之間的對沖操作，商品期貨是在不同的期貨品種之間，統計套利是在有相關性的品種之間，期權套利則是在看漲看跌期權之間的對沖。
4、演化分析法
演化分析是以演化證券學理論為基礎，將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象，對股價波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。
演化分析法認為股市運作的背後具有很強的生物進化邏輯，所有市場行為都受到生物進化法則的廣泛制約，只要多從「生物本能」和「適應與競爭」的角度觀察市場，就可以找到持續性盈利的思路、線索和方法。

㈥ 股票投資分析方法主要有哪些

您好，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。

㈦ 股票投資的基本分析包括哪幾個方面的主要內容

一、基本面分析

股指期貨基礎分析主要側重於從股票市場的基本面因素，如宏觀經濟、各行業分析。

基本面分析包括：

(1)、宏觀：研究一個國家的財政政策、貨幣政策。

(2)、微觀：研究股指期貨標的股指的權重上市公司經濟行為和相應的經濟變數，為買賣提供參考依據。

二、技術分析

技術分析是以預測股票市場價格變化的未來趨勢為目的，以圖表為主要手段對市場行為進行的研究，是不同研究途徑和專業領域的完美結合。千層金股票配資

基礎分析主要研究導致價格漲跌的供求關系，而技術分析主要研究市場行為。這兩種分析方法都試圖解決同樣的問題――預測未來價格可能運行的方向，基礎分析是研究市場運動的成因而技術分析是研究其結果。

(1)、技術分析理論基礎：

①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素：基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中，也就是價格變化反映供求關系，供求關系決定價格變化。

②價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講，通常是沿現存趨勢繼續演變。例如：牛頓慣性定律(物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態)

③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系，價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。例如：自然界的四季、中國古代講的輪回…

(2)、有效的技術分析方法：

①移動平均線

②黃金分割

③形態分析

④波浪理論

(3)、技術分析建議：

技術分析中，各種形態圖形、技術指標眾多，選擇自己熟悉的指標作為投資參考依據十分關鍵，不宜一次性選擇過多技術分析方法。技術分析在投資中不是萬能的，況且每個人的觀點不同，做出的投資決策也不同。

㈧ 股票分析有哪幾種方法

當前，從研究範式的特徵和視角來劃分，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。在實際應用中，它們既相互聯系，又有重要區別。

㈨ 股票市場的分析方法有哪些

股票分析的方法很多，以下就常用的一些方法列舉出來：
技術分析：
1.看K線圖 股價是處於上升通道還是下跌通道？上升通道可以關注，但不要盲目追高，下跌通道不要碰。
2.看金叉死叉 當短期均線上穿中期或者長期均線時，形成最佳買點即金叉;短期均線下穿中期或者長期均線時，形成最佳賣點即死叉。這時再賣已有些下跌，因炒股軟體裡面的指 標有些滯後。
3.看量價關系 沒放量股價在微漲，說明主力在布局;在上升通道中，明顯放量但股價微跌，此時主力在盤整打壓散戶;放量逐漸加劇，此時拉高，主力快出貨了，不要盲目追漲。 後面劇烈放量股價並未漲就是主力悄悄出貨了。
基本面分析：
1.看公司有沒有重組消息？重組包含很多方面。
2.看公司是否有關聯交易？
3.看公司前期是否有虧損？
4.看上市公司產品是否屬於國家政策扶持還是打壓的？
5.看公司的盈利能力。
只要把以上的方法真正撐握了，你就是一個穩健的股票玩家了！但要注意炒股的心態！做短線，中線，長線完全看你個人的資金量了！
這些可以慢慢去領悟，炒股最重要的是掌握好一定的經驗與技巧，這樣才能作出准確的判斷，為了提升自身炒股經驗，新手前期可以用個牛股寶模擬炒股去學習一下股票知識、操作技巧，對在今後股市中的贏利有一定的幫助。希望可以幫助到您，祝投資愉快！

㈩ 對股票進行投資分析的方法有哪些

股票投資分析方面，推薦用技術分析方法，如K線，如均線，如指標等分析，還有結合全球股指作一定參考。信息和基本面分析，需要收集相當多的資料，個人收集不全會有片面的想法。影響股票價格判斷，建議用K線分析，結合均線走勢分析。