做股票研究主力還是研究公司

『壹』 股票的主力問題

每當股價上漲或者下跌比較厲害的時候，總有不少股民朋友將主力資金的凈流入或凈流出作為股價走勢判斷的依據。其實有很多人並不是特別清楚主力資金的概念，導致每次都做出錯誤的判斷，虧錢了都還不知道。所以今天學姐就跟大家好好講講主力資金，希望能幫大家掌握。千萬要把這篇文章都看完，尤其是第二點尤為重要。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、主力資金是什麼？
資金量比較大，會對個股的股價形成非常大影響的這類資金，其被統稱為主力資金，包括私募基金、公募基金、社保、養老金、中央匯金、證金、外資（QFII、北向資金）、券商機構資金、游資、企業大股東等。此中比較容易引起整個股票市場波動的主力資金之一的必定要數北向資金、券商機構資金。
一般「北」所代表的意思就是滬深兩市的股票，所以北向資金包含那些流入A股市場的香港資金以及國際資本；「南」的意思就是指港股，所以流入港股的中國內地資金也被統稱為南向資金。之所以北向資金要關注，一方面是背後擁有強大的投研團隊的北向基金，擁有很多散戶不清楚的消息，由此「聰明資金」也是北向基金的一個叫法，很多時候的投資機會我們都能自己從北向基金的行為中得知。
那麼如何判斷某隻股票有無莊家？散戶如何跟庄呢？
1、對十大股東情況判斷：
如果在十大股東中有券商或是基金，他們很可能就是該股的莊家。如果券商或基金的持倉量很大，券商有幾個營業部同時上榜，或同一基金管理公司的幾只基金同時上榜，或同一地區的幾個機構同時上榜，或同一個集團系的幾個機構同時上榜，這只股票中肯定有莊家。
2、從人均持股量判斷：
一般情況下，人均2000股以下為弱庄或無庄，人均2000股-4000股為強庄，人均10000股以上為極強庄。在人均2000股-4000股時介入最好，這時股價剛剛拉升，後市上漲空間大。如果人均持股量過高，該股的升幅往往已很大，莊家有隨時變現出貨的可能。
3、從股東人數變化趨勢判斷：
如果該股股東人數變少，說明有人在收集，可介入。反之，則說明有人在不斷派發，介入時要謹慎。
4、從成交龍虎榜判斷：
如果某隻股票在升幅超過7%時，某券商有幾家營業部同時上榜或上榜時所佔的成交量比例很高，則說明該股的莊家正處於強勢拉升中。

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二、主力資金流入流出對股價有什麼影響？
通常來說，倘若發生主力資金流入量大於流出量的現象，表示股票市場里供要遠遠小於求，股票價格也會有所上漲；主力資金流入量小於流出量，說明供大於求，股票跌價是必然的。在股票的價格走向方面，會受到主力的資金留向很大程度上的影響。不過要清楚的是，單單按照流進流出的數據得到的結論並不一定正確，偶爾也會出現大量主力資金流出，股價卻上漲的情況，其背後原因是主力利用少量的資金拉升股價誘多，接著再以小單的形式慢慢出貨，並且有散戶會來接盤，這也會導致股價上漲。因此只有通過綜合全面的分析，只有這樣才會選出一隻優質的股票，事先做足准備設置好止損位跟止盈位並且實時跟進，到位並且及時的制定出相應的措施才是中小投資者在股市中盈利的關鍵。如果實在沒有充足的時間去研究某隻個股，不妨點擊下面這個鏈接，輸入自己想要了解的股票代碼，進行深度分析：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

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『貳』 請問研究股票我該研究那些東西

股票是股份有限公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證。股票代表著其持有者（即股東）對股份公司的所有權。這種所有權是一種綜合權利，如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策。收取股息或分享紅利等。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票一般可以通過買賣方式有償轉讓，股東能通過股票轉讓收回其投資，但不能要求公司返還其出資。股東與公司之間的關系不是債權債務關系。股東是公司的所有者，以其出資額為限對公司負有限只任，承擔風險，分享收益。

股票是社會化大生產的產物，已有近400年的歷史。作為人類文明的成果，股份制和股票也適用於我國社會主義市場經濟。企業可以通過向社會公開發行股票籌集資金用於生產經營。國家可通過控制多數股權的方式，用同樣的資金控制更多的資源。目前在上海。深圳證券交易所上市的公司，絕大部分是國家控股公司。

股票具有以下基本特徵：

（l）不可償還性。股票是一種無償還期限的有價證券，投資者認購了股票後，就不能再要求退股，只能到二級市場賣給第三者。股票的轉讓只意味著公司股東的改變，並不減少公司資本。從期限上看，只要公司存在，它所發行的股票就存在，股票的期限等於公司存續的期限。

（2）參與性。股東有權出席股東大會，選舉公司董事會，參與公司重大決策。股票持有者的投資意志和享有的經濟利益，通常是通過行使股東參與權來實現的。

股東參與公司決策的權利大小，取決於其所持有的股份的多少.從實踐中看，只要股東持有的股票數量達到左右決策結果所需的實際多數時，就能掌握公司的決策控制權。

（3）收益性。股東憑其持有的股票，有權從公司領取股息或紅利，獲取投資的收益。股息或紅利的大小，主要取決於公司的盈利水平和公司的盈利分配政策。

股票的收益性，還表現在股票投資者可以獲得價差收人或實現資產保值增值。通過低價買人和高價賣出股票，投資者可以賺取價差利潤。以美國可口可樂公司股票為例。如果在1983年底投資1000美元買人該公司股票，到 1994年7月便能以 11 554美元的市場價格賣出，賺取10倍多的利潤。在通貨膨脹時，股票價格會隨著公司原有資產重置價格上升而上漲，從而避免了資產貶值。股票通常被視為在高通貨膨脹期間可優先選擇的投資對象。

（4）流通性。股票的流通性是指股票在不同投資者之間的可交易性。流通性通常以可流通的股票數量、股票成交量以及股價對交易量的敏感程度來衡量。可流通股數越多，成交量越大，價格對成交量越不敏感（價格不會隨著成交量一同變化），股票的流通性就越好，反之就越差。股票的流通，使投資者可以在市場上賣出所持有的股票，取得現金。通過股票的流通和股價的變動，可以看出人們對於相關行業和上市公司的發展前景和盈利潛力的判斷。

那些在流通市場上吸引大量投資者、股價不斷上漲的行業和公司，可以通過增發股票，不斷吸收大量資本進人生產經營活動，收到了優化資源配置的效果。

（5）價格波動性和風險性。股票在交易市場上作為交易對象，同商品一樣，有自己的市場行情和市場價格。由於股票價格要受到諸如公司經營狀況、供求關系、銀行利率、大眾心理等多種因素的影響，其波動有很大的不確定性。正是這種不確定性，有可能使股票投資者遭受損失。價格波動的不確定性越大，投資風險也越大。因此，股票是一種高風險的金融產品。例如，稱雄於世界計算機產業的國際商用機器公司（IBM），當其業績不凡時，每股價格曾高達170美元，但在其地位遭到挑戰，出現經營失策而招致虧損時，股價又下跌到40美元。如果不合時機地在高價位買進該股，就會導致嚴重損失。
怎麼決定開盤價格？

揭密莊家做盤的秘密 操縱股價的10種常用的手段


1、挖空心思，炮製題材(揭開風險最小化、利潤最大化的神秘面紗…)

對操縱市場者來說，所謂的題材就是他們事先設計的一場誘導中小投資者跟風上當的騙局和事先掘好的一口陷阱，是一朵絢麗多彩的罌栗花。而事實上，不明就裡的中小投資者經常落入操
縱市場者的彀中，成為他們的犧牲品。

在1999年的「5.19」行情中，受美國NASDAQ網路股大幅上揚的刺激，國內的某些莊家在一些網路股中大舉建倉。2000年，我國股市出現回暖跡象，那些在「5.19」行情中被網路股套牢的莊家以及其他套牢莊家便開始緊急啟動網路經濟和新經濟這一法寶，將自己炒作的個股紛紛披上網路這一美麗動人的外衣，一些個股標榜自己進軍網路，介入新經濟，同時大幅拉升股價，有些也借納米概念、光谷概念哄抬股價。但是，時至今日，這些所謂的概念、題材最終兌現的能有幾家?真正能為上市公司帶來效益、為股東創造回報的又有幾家呢?(獨家證券參考，全新角度看股市……)

2、上市公司，傾力配合

欲話說：蒼蠅不盯沒縫的雞蛋。可以這樣說，如果沒有相關的上市公司緊密配合，沒有上市公司一些高管人員的別有用心，操縱市場者在二級市場上將寸步難行，一事無成。為了一己私利，部分上市公司與操縱市場者配合得天衣無縫，要利潤包裝利潤，要洗盤時製造利空，要出局時炮製題材，就是公司未來的經營能力不容樂觀也不遺餘力地高比例的送股和利用資本公積金轉贈股本，更有甚者部分上市公司還拿出發行新股、配股或從銀行借貸的資金交給莊家們委託理財，而莊家們炒做的股票正是該家上市公司，於是上市公司與操縱市場者便結成了榮辱與共、休戚相關的命運共同體和利益共同體，這就是部分上市公司為莊家鞍前馬後，樂此不疲的根本原因。

3、內幕交易，黑箱操作

所謂的內幕交易就是內幕知情人士利用內幕消息在二級市場上賺取非法利潤的行為。而操縱市場者操縱股價之所以大行其道，很重要的手段就是通過內幕交易和黑箱操作來實現的。我們撇開部分券商炒做自身承銷的新股和配股不說，僅僅以發生控制權，第一大股東移位的重組類公司為例來揭開操縱市場者利用內幕交易，黑箱操作操縱股價，操縱市場的冰山一角。

一般來說，重組類公司的內幕人士包括以下幾個方面：一是被收購方的高層人士；二是收購方的高層人士；三是財務顧問；四是所謂的二級市場炒做方，即所謂的莊家。

一般來說，收購方和二級市場的炒作者是合二為一的。如果二級市場無利可圖，收購方收購所謂殼資源公司的積極性將大打折扣。收購方和二級市場的炒作者合二為一便構成了完完全全的內幕交易。我們以億安科技(000為例。

億安科技的前身為深錦興，從K線圖可以看出，莊家開始進駐億安科技的時間為1998年10月下旬，完成建倉的時間為1999年1月。在1998年11月29日至1999年1月14日的55個交易日里，億安科技的累計成交量高達8191萬股，換手率高達232.12％。按此計算，主力莊家底位倉的成本為10元。1999年5月，第一大股東易主為廣東億安科技發展控股有限公司。這說明內幕人士和莊家至少在1998年10月後就得知了億安科技的重組內幕。

4、聯手操縱，翻雲覆雨

2001年2月5日的《粵港信息日報》轉載了肖進安的一篇文章，作者利用2000年深滬證券交易所公布的信息資料，通過實證分析揭露了莊家們(該文主要針對券商)是怎樣通過聯手操縱，在二級市場上翻雲覆雨的。該文將聯手操縱分為單一券商營業部之間的關聯關系、同城(地)券商之間的關聯關系和關聯關系中的異類三種。他發現某某證券公司在12隻股票中存在關聯關系、某某證券公司在26隻股票中存在關聯關系、其他一些證券公司也有不少類似的情況。

該文還披露了一批券商聯手操縱行為。

5、控盤操作，虛擬價格

所謂的莊家，依照筆者的理解，是指高度控制上市公司二級市場流通籌碼的機構或大戶，這里的高度控制是指控制的流通籌碼至少佔流通股本的60％以上。截止1999年12月31日，億安科技(000的籌碼集中度達82.91％，中科創業(004的籌碼集中度達81.13％。

由於莊家們控制了某隻股票的流通籌碼，從而從根本上改變了該只股票的供求關系，其價格制定就不再取決於該股的經營業績和內在的投資價值，而是完全決定於莊家的操作計劃和資金實力，因此，扭曲了該只股票的價格定位，出現了虛幻的價格，從而放大了股市的泡沫。2000年超過1000倍市盈率的個股，多達30隻。

6、多開帳戶，逃避監管

為了隱蔽操作，逃避監管，莊家們通過在多家營業部利用多個個人帳戶分散籌碼，這已成為公開的秘密。例如被中國證監會查處的信達信託公司自1998年4月8日起，集中5億元資金，利用101個個人股東帳戶及2個法人股帳戶，通過其下屬的北京、成都、長沙、鄭州、南京、太原等營業部，大量買入「陝國投A」股票。持倉量從4月8日的81萬股，占總本的0.5％，到最高時的8月24日的4，389萬股，占總股本的25％。但是，信達信託對上述事實未向陝西省國際信託投資股份有限公司、深圳證券交易所和中國證券監督管理委員會作出書面報告並公告。

7、空穴來風，虛假造市

要達到誘騙中小投資者跟風炒做的目的，操縱市場者除為炒做的股票編織無數美麗的題材外，還必須向外擴散這些題材。在資訊時代十分發達的今天，操縱市場者要達到這一目的確實不費吹灰之力，於是我們便看到大量的網上傳聞。此外，操縱市場者還利用所謂股評家和咨詢機構的市場影響力，拚命推薦即將出貨的股票，於是我們便看到了大量的投資價值分析報告。試想一想，這些投資價值分析報告為什麼在股票的底部沒有出籠而在股票的頂部卻連篇累牘地奉獻給投資者了呢?我們再看看中科創業的操縱者是怎樣利用輿論蒙騙投資者的。

在2000年12月25日之前，關於中科創業的好評如潮，有記者認為中科創業正在進行二次創業，前景輝煌；有股評家認為，中科創業是大市下跌的避風港。1999年8月31日《中國××報》發表了一篇有關康達爾的投資價值分析報告，報告稱新入主的股東將通過大規模的資產重組，將康達爾打造成介入金融＋農業、生物醫葯、網路信息設備、網路電信服務、高技術產業投資等多個新興產業領域，通過項目投資和股權投資等多種投資方式以及其它資本運作手段，康達爾具有廣闊的發展前景，將有望發展成為「中國的伯克希爾•哈撒韋」。

然而事實上，中科創業的現實情況卻給了這些抬轎者一記有力的耳光。

8、大膽逼空，小心誘多

操縱市場者為了達到充分吸籌，拉高出貨的目的，近年來紛紛採取了大膽逼空，小心誘多的操作手法，我們以海虹控股(0503)為例。

從海虹控股2000年的日K線圖，我們可以看出，主力莊家在1月4日至1月18日吸籌完畢後，採取了期貨式的逼空手法，1月18日至2月22日，連續拉出了17個漲停，2月24日至3月1日又連續拉出了5個漲停。莊家一邊拉漲停，一邊又在悄悄出貨，而等一些頭腦簡單的投資者在最後的漲停板被打開「勇敢」地殺進的時候，那便是世紀之套。

9、漲也對倒，跌也對倒

關於莊家的對倒行為，2000年第十期發表的《基金黑幕》一文多有披露，本文不再贅述。根據筆者的觀察和莊家一般的操作手法，不論是拉抬，還是洗盤，不論是做開盤價，還是做收市價均存在嚴重的對倒行為。試想一想，莊家的資金實力總是有限的，他不可能將所有的籌碼全裝進口袋，而且莊家最終出貨才能將帳面利潤實現實際利潤。要用有限的資金推動股價，必須通過對倒才能完成。

10、打老鼠倉，送大禮包

所謂的「老鼠倉」，排除內幕人士在莊家的成本區建倉的籌碼外，還有很重要的一條途徑就是莊家為了達到某一目的，在開盤、盤中或收盤時打出的比上一個交易日的收盤價便宜的多(有的甚至就是跌停板)的籌碼，而當老鼠倉打出後，該股在未來的幾個交易日後便開始瘋漲。因此，一般來說，老鼠倉就是將巨額利潤送給某些重要人物的重要手段。
炒股票就是用資金在股票市場上對某些股進行買賣，從買賣差價上獲得利潤。用一個比較通俗的方法來解釋的話，就好像今天你去超市，用10元買了1公斤的大白菜，明天你再到同一個市場用11元將那1公斤的大白菜賣出。你的盈利是1元。不過，在這裡面有一個規則，就是首先要有人願意以10元的價格把1公斤的大白菜買給你，然後，又有人願意用11元買你那1公斤的大白菜。不然的話，你就買不到大白菜或是你賣不出大白菜。

那為什麼股票會漲跌呢？
這個問題有很多因素影響。
1。可以因為公司的業績很好，讓人們覺得這公司的股可能會漲值。或是公司有問題了，讓人們沒信心而拋售它的股票。
2。可以因為有人故意炒高，讓其它人感覺這股有上升的可能性，然後，跟著把它炒的更高。事先炒高者乘機拋售，從中獲利。讓最後持有人在沒有賣主的情況下，壓低價格售出，當然，低價買出就是虧損。
3。當然，還有外資等個個方面的影響。

『叄』 股市機構與主力的區別

1、機構，指由兩個或兩個以上構件通過活動聯接形成的構件系統。按組成的各構件間相對運動的不同，機構可分為平面機構（如平面連桿機構、圓柱齒輪機構等）和空間機構（如空間連桿機構、蝸輪蝸桿機構等）；按運動副類別可分為低副機構（如連桿機構等）和高副機構（如凸輪機構等）；按結構特徵可分為連桿機構、齒輪機構、斜面機構、棘輪機構等；按所轉換的運動或力的特徵可分為勻速和非勻速轉動機構、直線運動機構、換向機構、間歇運動機構等 ；按功用可分為安全保險機構、聯鎖機構、擒縱機構等。
2、主力，是指主要的力量，一般也指股票中的莊家。形容市場上或一隻股票里有一個或多個操縱價格的人或機構，以引導市場或股價向某個方向運行。一般股票主力和股市莊家有很大的相似性。
拓展資料：
市場分析
分析股票市場其實就是股票投資者對股票市場所反映的各種資訊進行收集、整理、綜合等工作，藉以了解和預測股票價格的走勢，進而做出相應的投資決策，以降低風險和獲取較高的收益 。
股票投資分析的主要內容是股價基本因素分析和技術因素分析，這兩方面又包含著廣泛的內容。進行股票市場分析的必要性在於：
（1）股票是風險性資產，風險由投資者自擔，所以每一個投資者應謹慎從事。當然風險是與收益對應的，有高風險，才有高收益。因此，每一個股票投資者，在從事股票投資時，為了爭取最大的收益，把風險的損失減少到最低限度，只有一個辦法，就是認真進行股票投資分析。這樣在買賣股票時，才會胸有成竹，防範可能發生的風險，避開隱蔽的陷阱，確保股票投資的安全性和盈利性。
（2）股票投資又是一種智慧性投資。長期投資要偏重基本方法，短期投資則偏重技術分析，股市上的投機更是要運用智慧，其前提是看準時機才去投資，而看準時機是需要投資者運用知識、理論、技術、方法以及詳盡的分析判斷，進行科學的決策，以獲得有保障的投資收益，這與盲目的、碰運氣的賭博性投資根本不同。
（3）從事股票投資要量力而行，適可而止，切忌盲目跟風隨潮，入市前投資分析就顯得更為重要。
由於投資者在股票投資分析時往往會受到資訊不足、分析工具不全、個人分析能力欠缺等問題困擾，因此，投資者除自行分析外，還應藉助外界力量對股票投資所作的分析，做出正確判斷。
由於股票投資分析是一個復雜的過程，在作上述各種內容分析時應由大到小、由遠及近地分步驟進行。

『肆』 既然股價上漲跟公司盈利無關，那麼主力要炒作一隻股票的依據是什麼為什麼需要去研究政策題材等因素

公司的盈利能力，與股價關系很大，但也不是絕對的。主力專門找股票質地比較好的，但是沒人要的。買入後配合公司的利好，股價節節升高獲得市場的認可，到了一定的價位就可以考慮出貨了 。散戶不接盤怎麼辦？繼續拉高出貨啊，直到散戶相信股價確實有實力，就可以繼續出貨，甚至可以大跌出貨，跌停出貨。

今天就先講到這里

謝謝你的提問

望採納

『伍』 請問股票里說的莊家，大戶，主力，券商，機構具體指什麼

莊家是一個泛稱，所有能控制、影響股票走勢的投資人通稱為莊家包括「大戶，主力，券商，機構」。
大戶指在股市中資金量較大的投資人，資金量一般強於散戶而小於主力，券商，機構。
主力也是一個泛稱，多個莊家座庄同一個股票時，資金量最大的一個被稱為主力。
券商：證券運營商的簡稱，常參與股票投資與炒作。
機構：證券投資機構的簡稱，其中包括：券商、投資基金等。
提到主力，每當股市的股價有浮動的時候，總有不少股民朋友將股價走勢的依據用主力資金的凈流入或凈流出來判斷。也有很多人不太清楚主力資金的概念，導致每次都做出錯誤的判斷，虧錢了都沒發覺。所以學姐今天就來給大家介紹一下主力資金，希望可以給大家一些啟發。這篇文章最好全部看完，尤其是第二點要重點關注。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
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由於資金量過大，會對個股的股票價格形成很大影響的這類資金，我們把這些叫做主力資金，包括私募基金、公募基金、社保、養老金、中央匯金、證金、外資（QFII、北向資金）、券商機構資金、游資、企業大股東等。此中比較容易引起整個股票市場波動的主力資金之一的必定要數北向資金、券商機構資金。
一般「北」所代表的意思就是滬深兩市的股票，所以那些進入A股市場的香港資金以及國際資本統一被稱之為北向資金；「南」所代表的就是港股，所以流入港股的中國內地資金則稱為南向資金。北向資金之所以要關注，一方面是北向資金背後擁有強大的投研團隊的原因，擁有很多散戶不清楚的消息，因而北向資金的另外一個稱呼就叫做「聰明資金」，很多時候我們可以自己從北向資金的舉措中發現一些投資的機會。

券商機構資金不單單擁有渠道優勢，並且連最新的資料都可以獲取到，一般而言，我們要去選擇的個股的標準是：業績較為優秀、行業發展前景較好的，很多時間個股的主升浪與他們的資金力量都是分不開的，所以也被叫做「轎夫」。股市行情信息知道得越快越好，推薦給你一個秒速推送行情消息的投資神器--【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報
二、主力資金流入流出對股價有什麼影響？
通常來說，倘若發生主力資金流入量大於流出量的現象，就表示股票市場里的供要比求小得多，股票價格就會增加；當主力資金流出量大於流入量的時候，就是表示供大於求，股價自然會下跌，很大程度上，主力的資金流向對於股票的價格走向是會產生影響的。然而要知道，把流進流出的數據作為唯一依據是不精確的，偶爾也會出現大量主力資金流出，股價卻上漲的情況，其背後原因是主力利用少量的資金拉升股價誘多，接下來逐漸通過小單來走貨，不停地有散戶來接盤，因此股價也會上漲。因此只有通過綜合分析，才能選出一支優秀的股票，事先做足准備設置好止損位跟止盈位並且實時跟進，針對於中小投資者來說，到位及時作出相應的措施才是在股市中盈利的關鍵。如果實在沒有充足的時間去研究某隻個股，不妨點擊下面這個鏈接，輸入自己想要了解的股票代碼，進行深度分析：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

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『陸』 股市上主力是哪些機構主力機構和上市公司是什麼關系啊

股市主力一般包括: 各種公墓和私募基金(自己籌集資金,由專門人士操作股票),券商自營盤席位, QFII資金(外資), 社保基金, 游資(一般的大戶)等.
除了券商本身是上市公司外, 比如中信證券即是上市公司, 又是主力機構. 主力和上市公司的關系一般是私人性質的
主力,機構指的就是莊家
莊家：指能影響某一金銀幣行情的大戶投資者。通常是佔有50%以上的發行量，有時莊家控量不一定百分之伍拾，看各品種而定，一般百分之十至百分之三十即可控盤。3．主力：指影響許多金銀幣，甚至大盤走勢的投資者。通常有莊家和炒家
1、莊家也是股東。
2、莊家通常是指持有大量流通股的股東。
3、莊家坐莊某股票，可以影響甚至控制它在二級場的股價
4、莊家和散戶是一個相對概念。
（一）對於大型機構來說，對政策面的洞察和理解有著過人之處，他們往往能從常人不為察覺的信息中發現有用的、有價值的「情報」。簡單來說，大機構在宏觀政策面的把握上比普通投資者有著更為深刻的了解。
（二）對於大型機構來說，由於資金規模十分龐大，使得這些機構難以在上漲行情中大規模建倉，因此，他們往往會採取「逆向投資」，即「在市場非常蕭條時進場，在市場繁榮期時出場」。而普通投資者往往會因為貪婪或者恐懼，採取的主要是追漲殺跌方式，這樣很容易令自身的操作處於被動局面。
（三）由於資金龐大，因此機構投資者對選擇的股票往往有一定的要求，比如，如果股票流通盤不大，那麼就很難進入機構的核心股票池，機構也難以在其中「興風作浪」。
（四）機構投資者往往非常關注次新股和新股。相對而言，次新股和新股的籌碼容易搜集，也有送股轉增的機會，因此往往會得到機構的青睞和長線關注。
（五）股諺雲「重套出黑馬」。當新股或者增發品種頻繁破增發價格之後，大的系統性上漲行情可能就會出現。而且，這些「破發」的新股往往會成為日後的大黑馬。比如，去年末以來，如果投資者把握去年「破發」的新股或者增發股，往往就能發掘出大黑馬，比如，煤炭、地產、有色等等。
（六）當個股處於低價區時，盤口上往往會出現單日換手超過10％的現象，一般情況下，這往往是機構搜集的結果。因此，當出現這種跡象後，投資者應該密切跟蹤單日換手突增的個股。這里需要提醒一句，其實，在高價區，機構擺出任何姿勢和動作，無非是讓投資者將手中的錢換成機構手中的籌碼；在低價區，機構擺出任何動作，只是想讓投資者盲目拋售手中的寶貴籌碼。籌碼與現金的關系，就是投資者和市場之間的關系。
（七）機構在發動任何一次整體性行情時，往往會啟動幾個重點的主流板塊，不會把「兵力」只投入某個板塊的單只個股上。這就意味著，但當投資者忽然對某隻個股有良好感覺的時候，不妨花費一些精力多看看該股同屬板塊的其他的個股，以便找出其中最強勢的品種。
（八）機構投資者一般不會在投資者十分謹慎時結束行情，而是在投資者麻痹時開始悄悄派發籌碼或者搜集籌碼，因此，投資者需要對一些基本的技術分析原則進行研究。比如，當頭部或者底部出現明顯背離時，這往往是機構投資者進行派發或者搜集的必然「痕跡」。
（九）相對於個人投資者來說，機構還有很大的優勢在於，他們的投資流程是有分工的。而不象個人投資者，往往把投資、研究、風險控制等諸多要素集於一身。這註定使得機構的投研能力要高於個人，所謂「好漢難敵四手」，也就是這個道理。
（十）相對於個人投資者來說，機構更加重視非投資的修養，比如文化、哲學等修煉，更懂得「柔弱勝剛強」的道理，而個人投資者參與市場的最主要的原因主要就是賺錢。所謂「百戰歸來再讀書」，只有將個人修養、學識提高到一定境界時，投資的本領和眼光也將更上一層樓。其實，機構要賺錢，無非是利用普通人的基本人性，即貪婪、恐懼和希望。

『柒』 主力和機構有什麼區別嗎

1、股票機構，主要是指以證券、股票買賣交易為主要業務的公司或團體，並可以為散戶提供咨詢、代理操盤等服務，是一種以盈利為目的的企業。中國證監會、上海股票交易所、深圳股票交易所，是股票的管理機構。2、股票莊家是比較中國特色的名詞，是指能在較大程度上決定該個股的走勢，即可稱為股票莊家。
每當股價的漲幅有變動的時候，總有不少股民朋友把主力資金的凈流入或凈流出用來當作股價走勢判斷的依據。主力資金的概念有很多人誤解頗深，出現判斷失誤的情況就非常常見了，虧錢了都還不自知。因此學姐今天就來給大家講解一下關於主力資金的相關事宜，希望對大家有所幫助。千萬要把這篇文章都看完，尤其是第二點特別重要。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、主力資金是什麼？
資金量相對大，並且會對個股的股價造成很大影響的這類資金，我們稱之為主力資金，包括私募基金、公募基金、社保、養老金、中央匯金、證金、外資（QFII、北向資金）、券商機構資金、游資、企業大股東等。其中比較輕易引起整個股票市場情況的主力資金之一的當然要數北向資金、券商機構資金。
「北」的意思是滬深兩市的股票，那些流入A股市場的香港資金以及國際資本因此都被叫做北向資金；「南」指的是港股，這就是為何會把流入港股的中國內地資金稱為南向資金。北向資金為什麼要關注，一方面是北向資金背後擁有強大的投研團隊的原因，比許多散戶掌握更多的信息所以北向資金也有另外一個稱號叫做「聰明資金」，很多時候的一些投資的機會我們能從北向基金的動作機會中得到。
券商機構資金則不但具有渠道上風，並且能及時拿到一手資料，業績較為優秀、行業發展前景較好的個股是我們通常的標准，很多時間個股的主升浪與他們的資金力量都是分不開的，所以也得到了一個「轎夫」的稱號。股市行情信息知道得越快越好，推薦給你一個秒速推送行情消息的投資神器--【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報
二、主力資金流入流出對股價有什麼影響？
正常情況下，如果出現主力資金流入量大於流出量的情況，就表示股票市場里的供要比求小得多，股票價格也會變高；若是主力資金流入量小於流出量，那就說明供大於求，股價不用說就會降低，很大程度上，主力的資金流向對於股票的價格走向是會產生影響的。但光看流進流出的數據是不準確的，並不排除主力資金大量流出，股價卻上升的可能，在它背後的原因是，主力利用少量的資金去拉升股價誘多，然後逐步以小單的形式出貨，而且不斷的會有散戶接盤，這也就導致股價上漲的原因。所以只有通過全面的分析，然後選出一隻最為合適的股票，預先設置好止損位和止盈位而全程跟進，到位並且及時的制定出相應的措施才是中小投資者在股市中盈利的關鍵。如果實在沒有充足的時間去研究某隻個股，不妨點擊下面這個鏈接，輸入自己想要了解的股票代碼，進行深度分析：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

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『捌』 股票研究：到底是在研究什麼

對股票的企業，股價，等等進行分析研究，以便預測股價的未來的走勢。從而進行投資，分析方法主要有三種，
第一是基本面研究，分析企業的質量，未來發展的穩定性和成長空間，如果因為這個未來會估值提升，就有長線投資的價值。
第二是技術面的研究，這個是股票的主力進出的痕跡，量價，趨勢，波浪，主力類型都是參考因素，可以最直觀的判斷股價接下來怎麼走。
第三是籌碼面研究，首先，你需要了解的是什麼是籌碼。
籌碼絕對不是什麼技術指標，而是指一隻股票的流通股本大多掌握在誰手裡，而這個誰接下來，打算怎麼對手裡的這些股票，也就是籌碼。
然後，簡單的說，籌碼在公司派，或者市場派的主力手中，股價易漲難跌。但若是在散戶手中，易跌難漲。
最後，則是需要細分不同主力持有籌碼的特性，比如國家隊法人機構外資持有，會是中長線趨勢，而游資則短炒為主。

我空說你應該沒什麼感覺，舉個實際例子給你看吧。
今年二月十日。同力水泥當天漲停，你看的出主力出貨完畢么？
從你在網上找的到的任何技術分析知識，我可以肯定的告訴你，看不出。
只能從籌碼面研判。
一四年底一五年初，同力水泥有一段時間有連續密集的大宗交易記錄。你可以自己查詢一下，買入的都是鄭州花園路那家營業部，然後同力水泥公司在鄭州，由此，可以猜想這大宗交易買入的，是公司內部成員。
當然到這里，只是猜想，但一五年一季報，同力水泥增加了這大宗交易買入數量的，只有公司第二第三大股東。那麼到這里，就是100%的證據。
今年二月十日同力水泥漲停的龍虎榜，你自己看看賣出第一是誰？
鄭州花園路！
如果主力出現龍虎榜賣出席位，就代表出貨已經出完了，否則出現別人知道了該怎麼繼續出？
所以當天晚上，當天買入造成漲停的游資都看懂了，第二個交易日多殺多不計成本出逃，關於這個，你對比二月十日買入龍虎榜前五和下一個交易日賣出前五的名單就清楚。
然後同力水泥一直跌倒現在。
這每一個條件都是實實在在的數據，不是虛無縹緲的圖形，指標。你自己體會一下

『玖』 決定股價的是主力還是基本面主要因素是什麼

決定股價的是基本面，主力會選擇基本面有看點的個股進行炒作。

1.注冊制開始之後，股票基本面越來越重要；

2.估值是主力研究的重點，低估值是主力炒作的方向；

3.基本面和主力缺一不可，它們相輔相成。

中國資本市場不斷改革，注冊制不斷加快速度，A股市場股票越來越多，基本面研究成為了投資者的重點。市場股票不斷增加，資金量卻沒有大幅度增加，這就導致了只有部分個股受到主力資金關注，只有價值被低估又被主力看上的股票才會出現好的表現。

三、基本面和主力相輔相成缺一不可

一個股票基本面再好，如果沒有主力機構參與也是死水一灘。基本面對於股票非常重要，特別是處於低估狀態，只要被市場主力盯上，上漲是早晚的事情。

基本面不能夠獨立存在，股票上漲需要資金推動，基本面再好沒有主力資金參與，股票也不會出現上漲。

股市最重要的就是尋找被市場低估的股票，同時低估值也需要主力資金的認可。只有基本面和資金都認可的低估值板塊才會有好的上漲空間，所以股票的市場認可度才是我認為能否上漲最關鍵的因素。

『拾』 股票分析從基本面和技術層面分別應該怎麼做

若是投資還想擁有更高的勝率，當然不能不分析一下市場環境和買入標，不過我察覺到，好多人都不了解基本面分析，認為學習基本面分析一點也不簡單沒興趣了解。其實很簡單的，今天學姐就讓大家知道如何進行基本面分析，這樣抓住牛股的距離就沒有那麼遠了。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
從教科書中我們可以了解到，我們在進行基本面分析的時候最主要的是要了解影響證券價格變動的敏感因素，認真分析和謹慎的研究都為發現證券市場的價格變動提供了方向，匯總相關的科學依據的分析方法供投資者進行判斷。通俗一些來講，影響股票價格有很多的因素，而這些影響因素的剖析，就相當於基本面分析。
2、 基本面分析包括3個方面
所以我們到底在研究什麼因素呢？不妨從這3個角度出發，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。很多同胞看到這三個成分就心慌意亂了，好像自己要學會整套經濟學才會分析！打住！不慌，學姐現在就通過實戰的角度教各位朋友如何進行分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
我們都知道，宏觀經濟是股市整體行情好壞的重要因素，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但我們在實戰中，普遍都不會選擇完美無缺，不然容易因為小的利益而失去了大的利益，主要的核心變數要重視才對，好比一些反應市場流動性的宏觀指標，是值得注意的，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。原因是對短期而言，價格有波動的情況，很多都是由供求關系決定，所以倘若市場有了更低的利率出現的話，更加寬松的貨幣政策的時候，市場流動性便會較為寬裕，買方這一邊的力量更加強大，這樣就促使了股價上行。可看2021年的美股，即使在疫情如此嚴重的情況下股市依然在上漲，最大的根源在於美國持續實行寬松政策，

2、 公司分析主要看行業、財務和產品
是否存在跌跌不休的公司和行情的好壞沒有多大的關系，可能是因為公司基本面存在一些問題。看清所處行業是首先要做的，因為公司居於行業之下，行業不好公司更加沒什麼前景，產業後勁猛的行業，其中的企業當然能夠獲得更大的盈利空間。行業的產業趨勢發展只有較小的空間，都沒一家上市公司大，我們自然不看了；還可以看行業屬於哪一個階段，有的行業已經很成熟了，或者已經開始走向衰退了，典型的行業有鋼鐵煤炭等；還有就是看行業得沒得到政策支持，擁有政策支持的行業，會有更大更廣的發展空間。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
決定了好的行業之後，再然後就去挑選行業裡面的公司，現在就從兩個方向去分析：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
介紹到這了，朋友們應該也能感受到基本面分析的優勢，這套方法分析的很系統，自上而下，先是宏觀，再是中觀，最後是微觀，可以幫我們把握市場的方向，並且可以讓真正有價值的公司被我們挖掘。不過，不管是哪種分析方法，都擁有自己的亮點，劣勢也是一定會具有的。基本面分析，它的劣勢也十分顯著，雖然學姐把分析內容已經給大家簡化到極致了，如果想要真正的入門，那必須過了門檻條件。另外，基本面分析無法及時反映短期價格的過渡波動，因為短期而言，可能價格還會被投資者的交易情緒影響，這是基本面分析所不具備的。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

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