Ⅰ 投資組合理論認為不同股票的投資組合可以降低風險，股票的種類越多，風險越小，對嗎
股票的種類多到一定規模，增加股票種類不會降低風險。
非系統性風險可以通過投資組合降低，
系統性風險不能通過投資組合降低。
Ⅱ 說隨著證券組合中證券數量的增加,系統性風險與公司特有風險各自將如何變化
證券組合管理理論最早由美國著名經濟學家哈里馬柯威茨於1952年系統提出。證券組合管理特點主要表現在兩方面：
1、投資的分散性。證券組合理論認為，證券組合的風險隨著組合所包含證券數量的增加而降低，只要證券收益之間不是完全正相關，分散化就可以有效地降低非系統風險，使證券組合的投資風險趨於市場平均風險水平。因此，組合管理強調構成組合的證券應多元化。
2、風險與收益的匹配性。證券組合理論認為，投資收益是對承擔風險的補償。承擔風險越大，收益越高。承擔風險越小，收益越低。因此，組合管理強調投資的收益目標應與風險的承受能力相適應。
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Ⅲ 根據分散化投資的原理，一個投資組合中所包含的股票越多，風險越小
對啊 你聽過雞蛋不要放到一個籃子里的故事么，比如你有十個雞蛋，放到一個籃子里，如果籃子掉了那十個雞蛋都碎了，但如果放到兩個籃子里，即使掉了一個籃子，還有五個雞蛋是好的，避免了損失全部，就是這個道理。分散風險是投資的重要事項，但風險分為系統風險和非系統風險，系統風險是指不可抗力的風險如經濟周期變動，購買力風險，利率風險等，非系統風險是指個別的風險如經營風險，信用風險等。
Ⅳ 風險分散化的效果與資產組合中資產數量的關系是指什麼
風險分散是金融業 (或一般工商企業)運營中對風險管理的一種方法。商業銀行的資產結構的特點是貸款多為包含大量潛在不穩定因素的中、長期貸款，而在歐洲貨幣市場上吸收的存款和借入的又都具有短期性質，這種不對稱現象很容易引起周轉危機
風險分散
風險分散是金融業 (或一般工商企業)運營中對風險管理的一種方法。商業銀行的資產結構的特點是貸款多為包含大量潛在不穩定因素的中、長期貸款，而在歐洲貨幣市場上吸收的存款和借入的又都具有短期性質，這種不對稱現象很容易引起周轉危機。另外，投資項目在資產結構中所佔的比重越來越大。這就要求銀行根據資產負債結構的特點進行分散風險的管理。即應力爭做到適當分散風險，使資產的安全性和盈利性協調一致。銀行既在內部採用分散理論，也可在外部通過其他形式進行投資，把放款的風險分散。
1、分散投資各類資產
市場風險是投資者不能迴避的，這解釋了為何當大市全面下挫時，一家盈利良好及管理完善的公司的股價亦可能跟隨市況下跌。非市場風險屬個別投資項目特有的風險，投資者可通過分散投資，達到減低非市場風險的目標。所謂的「分散投資」，就是將資金投放於不同類別的資產上。
前些年，股票市場的異常火爆讓許多的投資者都對之產生了瑰麗的幻想和期望，即使面臨這幾年的股票市場低潮，仍然有許多人寄希望於股市讓自己的資產迅速增值，因而將自己的資產集中投資在某一個股票。其實，這些投資者都違反了投資最重要的原則之一，就是分散投資原則。以股市為例，組合可以包括公用股、地產股、工業股、銀行股等，目的是建立一個相關系數較低的投資組合，從而減低風險；另外，當投資的股票數量增加時，組合的風險相對降低。簡單而言如果將資金平均分配在50隻股票上，就算其中一家公司不幸倒閉，損失亦只佔投資總額之2%，比單獨投資在這家要倒閉的公司而蒙受的損失少得多。用一句簡單俗語，就是把雞蛋分散地放在不同的籃子里。
2、資金投向不同市場
要進一步分散投資，可將資金分散在不同的市場里，而這些市場的升跌不會在同一時間發生。
以股票為例，影響股價的因素包括國際和本地利率的走勢、本地和國際的經濟發展周期及各地政府的財政政策及貨幣政策等。這些市場之間的不劃一因素使彼此股價的相關系數減低，這解釋了國際股票組合的波幅比單一國家為低的原因。
3、基金投資組合流行
近年來，由專業基金經理管理的投資組合在市場上越來越流行。它是一個包含各類投資項目的組合，可以包括不同地區及行業的股票、債券、定期存款等。基金經理專職控制投資組合內的成分與風險的關系，使投資組合內個別投資項目的風險分散並減至最低，卻同時維持一個較為理想的回報。這不失為一個令資產增值的好辦法。
但需要提醒的是：分散投資只能減低風險，並不能將風險完全免除。
Ⅳ 根據分散化投資的原理，一個投資組合中所包含的股票越多，風險越小。判斷是否正確
不是。我看過《波段炒股才是金》這書，書上並不是這樣說的
Ⅵ 在進行資產組合投資時，所包含證券種類越多，分散風險的效應就會越大
極個別股票不隨大盤而動，但失敗的例子更多些，關鍵還得看大盤走勢。俗話說「覆巢之下安有完卵」，就是這個道理。
Ⅶ 請問：投資組合的收益率與股票的數量有什麼關系可分散風險可否得到相應的風險溢價
投資組合的收益率:指一個投資組合的加權平均收益率。如購買10支股票，組合的收益率=總的收益/總的投資
你購買的不同股票數量不同，價格大數量多的股票權重就大。
比如購買2隻股票，A股票10000股，價格8元，B股票數量5000股，價格4元。那麼A股票的權重就是8*10000/（8*10000+4*5000）=80%，A股票的漲跌對總收益率的影響就是80%了。
分散風險不能得到相應的風險溢價。
風險和收益總是相伴而生的。高風險高收益，低風險低收益。
分散風險只是說盡量避免高風險高收益，尋求風險和收益的均衡
希望可以幫助你更好的理解
Ⅷ 根據分散化投資的原理，一個投資組合中，所包含的股票越多，風險越小。對嗎
本身股票就是有很大風險的投資品種，投資組合可以有股票、基金、黃金、債卷、儲蓄等許多品種，當然越分散,相對說風險小一些，同樣道理，如都買股票，買一隻股票相對風險較大，如公司經營不好，虧損或倒閉，你就要承受很大風險，但你如買了多隻股票，即使某家公司虧損、倒閉；但其它公司都能贏利，可以把這家虧損或倒閉的公司的損失彌補過來，你就不會有什麼風險了，這樣回答你滿意嗎？
Ⅸ 關於財務管理的題
這題應該這么理解：
假設一位投資者隨機只選擇一種股票作為他的初始證券投資組合。那麼請回答，當更多的隨機選擇的股票加入這個組合，會：
（1）對證券投資組合風險造成的影響？
（2）對證券投資組合收益造成的影響？
簡單的說，在考察單項資產的投資和報酬的時候，只用考察它本身的期望值和方差。但是當更多的資產被加入這個投資組合時，投資組合的風險分散作用就會顯現，一種證券的未預期變化往往會被另一種證券的反向未預期變化所抵銷。總體來說，投資組合的收益與單項資產收益相當，但風險會比單項的資產的風險下降，投資組合中的股票數量越多，風險分散的效果就越明顯。
關於這個的詳細解釋建議你去看看中文或英文的財務管理的書，裡面會用概率論知識對證券投資組合的風險分散效應做詳細闡述的，最後會推導出資本資產定價模型。
答這道題思路就是這樣，建議你直接摘抄教材。
Ⅹ 投資組合能降低風險，如果某基金的投資組合包括市場全部股票，則其
A.
財務管理理論認為，投資組合能降低非系統風險，但對系統風險無能為力。組合中的數量越多，對非系統風險的抵消效應越強。財務管理中一般認為20種以上就幾乎能抵消全部的非系統風險。現在組合中包括了市場全部股票，所以非系統風險被全部抵消，只存在系統風險。
題中所說的個體特有的特有風險就是指非系統風險。