現金流怎麼才是好股票

A. 請問：一隻股票的現金流為正、為負，對股票有什麼重要意義

每股現金流量為負的時候意味著公司發生了大量的應收款項、公司支付困難，要靠舉債或擴股維持支付或者企業只有現金投入，沒有資金回籠。
每股現金流量是公司經營活動所產生的凈現金流量減去優先股股利與流通在外的普通股股數的比率。每股現金流量＝（經營活動所產生的凈現金流量－優先股股利）／流通在外的普通股股數。
一般而言，在短期來看，每股現金流量比每股盈餘更可以顯示從事資本性支出及支付股利的能力。每股現金流量通常比每股盈餘要高，這是因為公司正常經營活動所產生的凈現金流量還會包括一些從利潤中扣除出去但又不影響現金流出的費用調整項目，如折舊費等。
但每股現金流量也有可能低於每股盈餘。一家公司每股現金流量越高，說明這家公司每股普通股在一個會計年度內所賺得現金流量越多；反之，則表示每股普通股所賺得現金流量越少。雖然每股現金流量在短期內比每股盈餘更可以顯示公司在資本性支出與支付股利方面的能力，但每股現金流量決不能用來代替每股盈餘作為公司盈利能力主要指標的作用。
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B. 股票現金流量表怎麼看對股價有什麼影響

在A股市場中，上市公司的基本面對股票的價格會有漲跌幅度的影響，其中會有各式各樣的報表。今天與大家分享股票現金流量表怎麼看？對股價有什麼影響？

1、股票現金流量表怎麼看
股票現金流量表是上市公司的三大財務報表之一。是體現固定的一段時間周期內，表示上市公司的現金流和上市公司的銀行存款的變動增加或者減少的統計表。
2、對股價有什麼影響
股票現金流量表主要能反映上市公司的經營、投資、融資等情況。如果上市公司現金流量表相對降低，大概率表示上市公司運營出現問題或是上市公司應收賬款出現問題。會導致上市公司後續的投資、運營、發展等影響。會使市場中的投資者對上市公司後續的發展擔憂，投資積極性會有所降低。
反之，上市公司現金流量表相對增長，大概率表示上市公司運營良好，上市公司資金較為靈活。會使上市公司的投資、運營、發展有較大的空間。會使市場中的投資者對上市公司後續的發展看好，投資積極性會有所增加。
通過股票現金流量表可以計算出每股現金流量，每股現金流量=(營業業務所帶來的凈現金流量-優先股股利)/流通在外的普通股股數。在市場中，每股現金流量越高，說明上市公司每股普通股在一個會計年度內所賺得現金流量越多；反之，則表示每股普通股所賺得現金流量越少。
總體來說，股票現金流量表可以看出上市公司資金流動情況，對基本面的分析幫助較大。但是，投資市場中沒有完美的投資方法和解讀方法，都是需要結合其他市場指標和市場環境以及個股情況進行參考。
(股市有風險，投資需謹慎)

C. 什麼是股票中的現金流，怎麼看

股票中交易全部是現金流。現金流量在財務學和會計學上的意思，是指某一特定時間以內，特定的經濟單位在經濟活動中為了達到特定的目的而發生的資金流入和資金流出。在會計學里，除了要量度現金流量以外，亦要為將來的現金流量作出合理的估量。
現金流量的基本觀念就是企業某一段時間內可以立刻拿出來使用的現金，企業經營者必須確實控制好現金流量，若現金流量不足將可能很快使企業資金供應短缺而倒閉。 現金流量（CashFlow）管理是現代企業理財活動的一項重要職能，建立完善的現金流量管理體系，是確保企業的生存與發展、提高企業市場競爭力的重要保障工程經濟中的現金流量是擬建項目在整個項目計算期內各個時點上實際發生的現金流入、流出以及流入和流出的差額（又稱凈現金流量）。
現金流量一般以計息周期（年、季、月等）為時間量的單位，用現金流量圖或現金流量表來表示。
股票中的現金流量表主要包括「經營活動」、「籌資活動」以及「投資活動」這三部分，投資者可以根據其收到的現金流與支付的現金流進行對比，來判斷公司的發展情況、個股的好壞。
如果該公司的收到現金流多於支出的現金流時，即公司的經營活動、籌資活動以及投資活動所收到的現金多於其支付的現金時，意味著該公司有較多的可使用資金投資於其主營業務，是一種利好消息。反之，收到的現金流低於支出的現金流時，需要通過借款來滿足支付股利與保持股本的生產能力時，說明該股無法維持其正常支出情況，存在一些發展問題，比如，生產、經營能力比較弱。
現金流量表只是財務表報中的一部分，投資者可以結合資產負債表、利潤表一起分析，對公司的發展情況做出合理的判斷。

D. 股票現金流凈額是越大越好還是越小越好

一般情況下現金流大點比較好，可以及時支付，但是也不是越大越好，太大了說明投資情況不好，影響以後的收益

E. 股價現金流比率多少合適

股價現金流比率在現率是0~25之間比較合適。

F. 每股經營現金流的數值是越大越好嗎

當然不是，現金流為負的，一般都是大規模的固定資產投資、賒賬銷售、償還債務等等。經營好的企業現金流為多少。找幾家同類型的龍頭上市公司，比較一下它們的財務報表自然就心中有數了。

G. 如何才能挑選到優質股票

對於股票用戶來說，怎樣才能在操作過程中獲利呢？那當然是要選擇一隻優質股票。可是怎樣判別一隻股票的質量好壞對於投資者來說是一件困難的工作。那麼，一隻優質的股票應該具有哪些必要的規范呢？

首先是所在職業的全體開展情況。企業只有在一個全體開展情況較好的職業環境中，才有可能完成企業價值的快速增加。假如職業長時間處於低迷情況，是不能等待企業可以有傑出的成績體現的。

同時，公司的管理層和開展機制也是不容忽視的要素。即便職業走勢情況再好，假如企業沒有一個傑出的管理體系和開展機制，相同難以完成健康、持續開展。咱們可以看到許多國有企業在改制前後，企業的收益會有較為顯著的增加，這也在很大程度上反映了公司開展機制對於公司運營情況的影響。

再者，企業要具有傑出的產品或服務。這一點應該很好了解，企業得以生存和開展的根底便是所供給的產品或服務可以被群眾所承受和喜歡，這也是企業開展的硬道理。只有產品或服務質量過硬，才能讓企業從競賽中鋒芒畢露，體現出更好的開展態勢。

除了個股層面影響要素的考慮外，假如投資者投入的資金數額較大，那麼還要多關注一下中觀層面的職業和板塊信息，愈加全面地去了解方針公司的開展前景，慎重地做出投資選擇。

H. 怎樣的現金流狀況算好

公司要賺錢，不是有利潤就可以了，一定要拿到手才算賺到了。
這個就是經營性現金流，一般是正的。
但是房地產這種經營周期比會計周期長的，可能剛買了地，還沒建好房子，就要做報表，那經營性可能是負的，但是未來一定要有正的經營性現金流。
企業要發展，就要投資，那要給錢出去，投資性一般是負的。評價這個好不好，是看負的投資性能不能帶來未來正的經營性增長。
籌資活動包括股票和貸款。如果是在還錢，這個正負表示公司處於不同的時期，比如是在ipo，在借錢，在還錢等等。一般也是負的，因為公司要分紅和還利息。

你說的這種長期是正負負，企業在現金流上面是比較健康的。另外要注意看其他經營性流入和其他投資性流出。很多公司粉飾報表和大股東占款就從這兩個地方走。
企業現金流管理的三個關鍵點：

1、圍繞企業的「可持續增長率」，針對性調整「銷售收入實際增長率」。

很多人都簡單地認為銷售收入的增長能夠帶來利潤的增長，因此下意識得出結論：銷售收入增長越快越好。然而，過快的增長有時也會使公司資金變得特別緊張。當企業需要投入的現金量高於企業運營所創造的資金時，資金短缺現象就在所難免了。如果管理層沒有及時發現並採取有效措施加以控制，快速增長同樣可以導致公司破產。那麼怎樣才能判斷公司增長速度是否健康合理？這里我給你介紹一個國際上通用的管理工具「可持續增長率」。

所謂「可持續增行率」，是在不需要耗盡財務資源的情況下，公司經營所能增長的最大比率。它的計算公式如下：

可持續增長率=股東權益變動值/期初股東權益=凈利潤率（P）X留存收益比率（R）X總資產周轉率（A）X財務杠桿（T）

藉助資產負債表和損益表，你可以很快計算出貴司的可持續增長率，然後將其與你們的「銷售收入實際增長率」[（本年銷售收入-上年銷售收入）/上年銷售收入]進行比較，就可大致判斷企業的增長是否「健康」。當「銷售收入實際增長率〉可持續增長率」時，說明企業增長速度過快，這時企業應當考慮的財務問題就是超常增長所需資金從哪裡取得；當「銷售收入實際增長率<可持續增長率」時，說明企業增長存在潛力，企業應當思考如何處理富餘的資金。

2、合理規劃，管好企業的應收賬款和應付賬款。

在企業銷售商品或提供勞務完全是以現金形式進行交易，且不存在任何資產折舊及費用攤銷、投資的情況下，凈利潤與現金流量應是一致的，即收入增加引起現金流入，費用增加形成現金的流出。但這只是一種理想的假設。實際上，凈利潤與現金流量的差異是客觀存在的，其根本的差異就在於二者的確認與計量基礎是不一樣的。凈利潤的計算是以權責發生制為基礎的，而現金流量的計算是以收付實現制為基礎的。這就導致「應收賬款」和「應付賬款」成為影響凈利潤與現金流量之間存在差異的重要因素之一（二者實際尚未產生現金流，但在損益表中卻已影響了利潤）。由此可見，企業必須相當重視應收賬款和應付賬款的管理工作。

一般而言，當客戶延遲付款，而供應商急於回款，企業付款周期比收款周期短時，便可能陷入資金周轉困難的境地；相反，當企業付款周期長於收款周期時，那麼企業業務量越大，則相當於從供貨商那裡獲得的「無息貸款」也就越多。舉個簡單的例子，某企業原材料成本是60萬元，員工工資成本是10萬元，銷售利潤是30萬元。如果應收賬款能在30天內到帳，而應付賬款60天後才需要支付，那麼相當於公司「免費」獲得了「100萬元在銀行中存放30天的利息」收入。

假設公司沒有將這100萬存放在銀行而是繼續投入擴大再生產，那麼在60天應付賬款的周期內，公司還可以再完成1單同樣的業務，也就是說能夠多獲得30萬元的「理論」利潤。由此可見，如果有效管理好企業的應收賬款和應付賬款，既能夠避免現金被無效佔用或者出現現金斷流的不利局面，還能夠巧妙地給企業衍生出相當多的現金用以支撐各種經營/投資活動。

3、制定「月度現金流量預測表」，及時監測企業現金流。

由於「年度現金流量預測表」中的現金值只是一個平均值，企業無法得知每個月現金的具體狀況，無法確保每個月的現金充足，因此，我建議公司應當著手編制「月度現金流量預測表」，這樣更有利於依據企業現金流量的實際狀況作出適時調整。當企業月度現金有盈餘時，企業可以選擇投資新的項目以盤活手中的現金使其收益最大化；而當企業月度現金出現赤字時，企業則應當提前決定是籌資還是減少投資或是加快資金回收等，以免資金斷鏈局面的出現。

在編制「月度現金流量預測表」時，企業必須首先列舉出預測期內企業所有的預計現金收入項和現金支出項，通過計算二者之間的差值確定預測期內企業的「凈現金流量」。此外，企業還必須明確預測期內的「期初現金」和「企業最少現金需求量」。其中，「期初現金」為上一會計期的期末現金，「企業最少現金需求量」為根據公司政策確定或假設的值。通過計算「期初現金」與本期「凈現金流量」之和即可確定「本期期末現金」。比較「本期期末現金」與「企業最少現金需求量」即可最終判斷出企業預測期內現金將會出現剩餘還是赤字。

I. 現金流量怎樣反映出股票的好與壞，怎樣用現金流量判斷

現金流量表反映的是一段時間內，各項現金的使用情況，分為經營活動中現金、投資中現金和籌資中現金，投資者可根據這三種資金的使用情況，判斷企業運轉情況。
經營活動中現金：
即公司主營業務中，銷售商品時產生的現金流，如果企業銷售回款良好或者應收賬款少，說明公司生產狀況良好。
投資活動中的現金：
指的是企業擴大規模時，需要大量的現金投入。分析投資中的現金時要結合企業投資的項目分析。如：對項目支出的資金大於項目回報的資金說明現金流為負，長此以往項目不能帶來盈利，企業償債就有困難。
籌資活動中現金：
即融資過程中產生的各項費用，一般而言，籌資活動產生的現金凈流量越大，企業面臨的償債壓力也越大。

溫馨提示：
1、以上解釋僅供參考，不作任何建議。
2、入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2021-10-19，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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J. 股票財務分析—每股現金流

「每股經營活動現金流量」其實就是「每股現金流量」，公式是經營性現金流余額/總股本，這個指標在財務報告中公司都會提供，一般出現在報告開始的「財務和經營數據摘要」部分。
根據公司業務活動的不同，通常分為經營活動，籌資活動和投資活動，在這三類活動中，日常經營活動現金流量最為重要，因此考察「每股現金流」主要就是考察「經營性現金流」，現金流是正數一般表明公司的經營性現金充裕，有利於持續經營；現金流是負數，一般表明銀行負債較多，財務風險較大，或者說，如果出現貨幣政策變化、遇上一些金融風暴等大事件的話，企業的「抵抗力」就會很差。
很多人非常關心地產股，可能對於地產股的業績預測也有了一定的辦法，但是如果說要更深入的了解房地產行業個股的生存情況，其實「每股現金流」這一指標就非常好用！2007~2008年金融風暴期間，很多房地產公司陷入了困境，其中最主要的原因就是「每股現金流」岌岌可危。
如果投資者有心的話，多留意一些上市公司對於「每股現金流」指標的控制，就可以基本摸到公司的「脾氣」是激進型的，還是保守型的。
每股現金流除了揭示企業的財務風險、判斷企業的經營思路以外，還有一個很重要的作用，那就是判定公司實際的業績情況。一家公司可以通過簽訂虛假合同，製造虛假利潤，但是在「每股現金流」指標卻不能造假，有心的投資者會發現，該指標根本沒變，這時候就應該對該企業的所謂「簽訂大單」行為產生疑問了。