A. 分級基金a凈值是怎麼計算的
分級債券、分級指數型基搏碼金的A級單位凈值採用約定收益率，公式如耐銀哪下
假設今天是今年的第n天
第n天單位凈值 = 1 + n/365*年約定收益率
一般年約定收益率為5%，極端昌碼情況下會出現無法滿足約定收益的情況
B. 基金裡面的期初凈值，期初累計，期末凈值，期末累計什麼意思，怎麼算出來的
基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：
單位基金資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。 基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位基金資產凈值。
C. 什麼是基金資產凈值
基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金份額持有人的權益。
按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
一、基金資產凈值的定義：
基金份額資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。
總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等，基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。
二、基金資產凈值的公式：
基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數；基金份額凈值是衡量一個基金經營業績的主要指標。
累計份額凈值=份額凈值+基金成立後累計份額派息金額，基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。
凈值的高低除了受到基金經營管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
基金資產凈值是衡量一個基金經營業績的主要指標，也是基金份額交易價格的內在價值和計算依據，基金估值是計算基金份額資產凈值的關鍵。
基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的。
因此，只有每日對基金份額資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
基金資產的估值原則如下：任何上市流通的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的平均價估值；估值日無交易的清掘，以交易日的平均價估值。
二、基金資產凈值的估值：
1、配股和增發新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的均價估值。
2、首次公開發行的股票，按成本價估值。
3、未上市流通的債券，按成本價估值。
配股權答嘩核證，從配股除權日起到配股確認日止，若均價高於配股價，則按均價和配股蘆漏價的差額進行估值；若收盤價低於配股價，則不進行估值。
如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值，基金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。
以上估值原則依據中華人民共和國財政部發布的《證券投資基金會計核算辦法》制定。國家如有最新規定的，按最新規定進行估值。
D. 基金資產凈值如何計算
按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。推薦閱讀·基金遭遇危局 接近破產公司逐漸增加 ·私募訪談股基一年業績盡墨 調查：2012年您還養基嗎百億社保基金進場慎言抄底 創新封基數量翻番 份額突破800億 2011年基金業財經風雲榜頒獎典禮龐大薩博收購戰落敗最牛私募擱淺 外資主導中國私募股權投資市場 單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為： 單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數 其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。 基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如 股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下： (1) 上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算； (2) 未上市的股票以其成本價計算； (3) 未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算； (4) 如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。 選自本報新編《股民學校初級教程》 包頭鋁業能否變成中國鋁業 小張老師: 最近中國鋁業回歸A股市場，啟動了蘭州鋁業和山東鋁業的股改，我想知道，包頭鋁業是否也可以通過這種方式變成中國鋁業？換股價是多少？丁先生 丁先生： 近期，中國鋁業通過換股和整合方式啟動了蘭州鋁業和山東鋁業的股改，包頭鋁業也公告第一大股東變更為中國鋁業，但是包頭鋁業是否整合以及是否以換股方式進行，目前並沒有任何正式公告，請投資者進一步關註上市公司相關公告。
E. 基金資產凈值怎麼算
資金回報率即在一定時期內的收益占本金的比率，是指投出和或使用資金與相關回報（回報通常表現為獲取的利息和或分得利潤）之比例。用於衡量投出資金的使用效果。
基本公式：
資金回報率＝利息或利潤資金X100％
具體計算要根據計算目的和期限（例如月、季、年或年期）確定。期間內資金變動大的，還可以按平均或余額計算。
資金回報率一般作為衡量基金投資收益程度的參數。
拓展資料：
在計算資金回報率時，把基金在一定時期內的收益定義為總回報，作為衡量基金以往表現的最基本方法。
總回報的來源有兩部分，一是收入回報。即基金在一定時期內收到的分紅和利息收入，例如股息、債券利息和銀行存款利息等；二是資本回報。反映基金所持有的股票與債券價格漲跌的幅度。首先要了解基金的資產凈值，這是計算總回報的基礎。總回報表現為該時期單位基金資產凈值的增長率。
資產的凈值是在某一時點頃顫上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資滑乎前產的凈值。單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金信清單位總數 其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值，這是計算單位基金資產凈值的關鍵。由於基金所擁有的股票、債券等資產的市場價格是變動的，所以必須於每個交易日對單位基金資產凈值重新計算。封閉式基金凈值每周至少公告一次，開放式基金每個交易日都公告凈值。
F. 分級基金a凈值計算公式 分級a凈值計算方法
凈值是「賬面價值」，代表著某產品或企業的價值，作為一種常用的投資工具，市場價格每天都在更新，每一天都需要重新計算凈值，作為一名投資小白，你知道分級基金a凈值計算公式嗎？
分級基金凈值是什麼？
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
分級基金a凈值計算公式：
已知價計算
已知價又叫歷史價，是指上一個交易日的收盤價。已知價計演算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產，包括股票、債券、期貨合約、認股權證等的總值，加上現金資產，然後明陸除以已售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資產凈值。採用已知價計演算法，投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格，可以及時辦理交割手續。
未知價計算
未知價又稱期貨價，是指當日證券市場上各種金融資產的收盤價，即基金管理人根據當日收盤價來計算基金
單位資產凈值。在實行這種計算方法時，投資者當天並不知道其買賣的基金價格是多少，要在第二天才知道單位基金的價格。
基本公式
基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
估值計算
基緩豎金單位凈擾槐大值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。
按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額。
G. 什麼是期初凈值、期末凈值、期初累計、期末累計
期初凈值，就是賬單開始日的凈值，期末凈值，就是賬單結束日的凈值，期初累計，就是這個基金在賬單開始日一共累計了多少凈值就是期初凈值+歷史分紅的總額，期末累計，就是這個基金在賬單結束日一共累計了多少凈值就是期末凈值+歷史分紅的總額。
拓展資料
凈值分兩種；
一.基金單位凈值，單位凈值即每一基金份額的資產凈值，是反映基金業績的指標，也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。
在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算，但在贖回時要扣除贖回費。
二. 基金累計凈值；基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，更准確地體現基金的真實業績水平。例如:2011年9月2日某基金單位凈值是1.0486元，僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份基金單位0.025元，則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
如果基金沒有分紅，則單位凈值與累計凈值相同。
三．凈值的查詢 基金公司大致在每個交易日18時起陸續公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁查看。各專業基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、網易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在凈值頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上也可利用重新設置開始日期的方法查詢。在基金的諸多術語中，沒有比凈值與投資的收益更直接和重要的了。凈值的漲跌直接反映了收益的增減。凈值的漲跌幅度反映了基金的凈值增長能力和抗跌能力。作為基金投資者，理應關心凈值的漲跌，以考察基金的業績並決定是否贖回或轉換。