股票資金倉位配置

『壹』 股票倉位控制技巧

一、股票的倉位控制，對於炒股是否能夠盈利或少虧都有幫助。
二、當希望在逐步下跌的行情中建倉時，可以考慮按比例加倉的方式。
三、比如從20%到30%再到50%，或者按10%-20%-30%-40%的比例處理。
四、這種方式比較適合績優股回調，如果是碰上垃圾股，可能越補越套得慘。
五、對於追漲的股票，可以用反過來的方式進行加倉操作。
六、也就是開始投入多一些，後續逐步減少，按532的比例或者4321的比例。
七、如果看好一隻股票，建議還是保留好底倉，方便後續波段操作。
【拓展資料】
一、倉位控制的目的
應對大盤或股票的漲跌，努力做到漲的時候比大盤多漲點，跌的時候比大盤少跌點，時間周期久了，你的賬戶永遠是遠遠跑贏各類指數收益。別嫌短線小，積少成多，積沙成塔！合理的倉位控制和配置，會養成良好的投資投機習慣，始終處在有錢有股的狀態，永遠不存在滿倉套牢或踏空的配置。
一般來說，倉位控制有幾個原則：
（一）總倉位不論任何時候都介乎在10-80%之間！
（二）單只股票的佔比最大15-20%，絕不輕易越線！
（三）底部重倉，頂部輕倉！
（四）空頭市場輕倉，多頭市場重倉！
二、從實戰角度講解如何進行倉位分配
如果你在實戰中，經常買錯，那就要學會小倉位偵查，將自己看好的股票先買幾手試試，每隻股票在買之前都是極端看好的，但買入不會都上漲，這樣買入幾手的話就不會讓自己犯大錯，隨後可以逐漸增加盈利股票的倉位。這就像一場戰斗，戰前總是虛虛實實的，情報工作先行（信息或者選股），然後偵查確定情報的真實性（買一手測試），然後就是戰爭策略（操盤方法），往後就是正式戰斗（增倉建倉），最後就是打掃戰場（獲利出局）。比方說：假設你特別看好一個股票，並且准備買入1000股。以下著眼於短時間的倉位控制，而非中長線的加倉配置。
（一）大盤弱勢環境下，首先學會控制你的手，在關鍵支撐位買進300股，第二天開始觀察，如果繼續陽線起漲並且短線買點確認，再買入700股待漲，到短線調整信號出現時出局。如果第二天股價走勢破位，定好自己止損的位置。嚴格遵守紀律，這樣也不至於出現大幅虧損。
（二）大盤溫和環境下，在靠近關鍵支撐位時買入700股，這個時候占你意願的倉位水平已經達到了百分之70，如果第二天該股金叉確認，上漲信號確立，可以選擇加倉200股。繼續樂觀的話，再加倉100股（越靠後的加倉可以自行選擇，加不加都行，因為其實前期的倉位已經較大），這是金字塔式的倉位方法。如果該股直接破位下行，風險開始暴露時，相比第一種容易承擔較大損失，但如果紀律性良好的話，或許能及時規避風險。

『貳』 股票倉位怎麼控制

你好，控制倉位的方法：
科學的建倉、出場行為在很大程度上可以避免風險,使資金投入的風險系數最小化,雖然在理論上來講其負面的因素也可能帶來了利潤的適度降低,但股票市場是高風險投資市場,確定了資金投入必須考慮安全性問題,保障原始投入資金的安全性才是投資的根本,在原始資金安全的情況下獲得必然的投資利潤,才是科學、穩健的投資策略。
建倉
建倉行為一般分為：簡單投資模式,復合投資模式,組合資金投資模式。
三種模式具體的使用方法如下：

一： 簡單投入模式
簡單投入模式一般來講是二二配置,就是資金的投入始終是半倉操作,對於任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕,始終堅持半倉行為,對於股票市場的風險投資首先要力爭做到立於不敗之地,始終堅持資金使用的積極主動的權利,在投資一但出現虧損的情況下,如果需要補倉行為,則所保留資金的投資行為也是二二配置,而不是一次性補倉,二二配置是簡單投入法的基礎模式,簡單但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺點在於投資行為一定程度上缺少積極性。
二：復合投資模式
復合投資模式的投資方式是比較復雜的,嚴格講是有多種層次劃分的,但主要有三分制和六分制。
1：三分制主要將資金劃分為三等份,建倉的行為始終是分三次完成,逐次介入,對於大資金來講建倉的行為是所判斷的某個區域,因此建倉的行為是一個具有一定周期性的行為。
三分制的建倉行為一般也保留三分之一的風險資金,相對二分制來講,三分制的建倉行為更積極一些,在三分制已投入的三分之二的資金建倉完畢並獲得一定利潤的情況下,所保留的剩餘的三分之一的資金可以有比較積極的投資態度。三分制的投資模式並不復雜,比較二分制來說更加科學一些,在投資態度上比二分制更具積極性,但這種積極的建倉行為必須是建立在投資的主體資金獲得一定利潤的前提下。
三分制的缺點在於風險控制相對二分制來講要低於二分制的風險控制能力。
2：六分制是相對結合二分制和三分制的基本特點,積極發揮兩種模式的優點而形成的。
六分制的建倉行為具體的資金劃分如下：六分制將整體投入資金劃分為六等份,六等份的資金分三個階梯。
A：第一階為1單位既占總資金的1/6；
B：第二階梯佔2個單位既占總資金的1/3；
C：第三階為3單位既占總資金的1/2。
六分制的建倉行為相對比較靈活,是A、B、C三個階梯的資金的有效組合,可以根據行情的不同按照（A、B、C）（A、C、B）（B、A、C）（B、C、A）（C、A、B）（C、B、A）六種組合使用資金,但在使用過程中不論那一種組合,最後的一組都是風險資金,同時不論在那個階梯上,資金的介入必須是以每個單位逐次遞進。
在使用A、B、C三種階梯的資金的同時也可以在使用B階的資金用二分制,使用C階的資金使用三分制,這樣就更全面。六分制是一個相對靈活機動、安全可靠的資金投入模式,在投資行為上結合了上面兩種方法的優點,但缺點是在使用過程中的程序有些復雜。
三：組合資金投資模式
組合資金投資模式與前面所論述的角度不完全一樣,嚴格講不是以資金量來劃分,而是以投資的周期行為來劃分資金,主要分為長、中、短周期三種投資模式來決定資金的劃分模式。一般現在來講都是將總體資金劃分為4等份,即長、中、短、風險控制資金四部分。
建倉行為不是一種單一的模式,每種模式都有自己的優缺點,但相對比較而言,六分法的劃分方法是比較科學的,但越科學的方法可能就越復雜,因此在復雜的情況下,我們用六分法來劃分資金投資股票,同時用二分法、三分法的控制原理來做資金投入分析就比較簡單化,從而化繁為簡。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策

『叄』 單個股票倉位多少合適科學的倉位管理

股票買入即是科學也是一門藝術，是關系投資盈虧的關鍵，有時超過選股的重要性，馬克斯在《投資中最重要的事》中說到：買好的不如買得好！有時大家認為的好股票並不具備投資價值，因為價格和時機已經不適合買入了，而市場所謂的垃圾股有可能出現巨大的投資機會，買入的目標都是為了盈利，盈利的前提就是這個股票不會再跌了，但買多少是一個重要問題。

總倉位
我們前面做過研究，證券賬戶的總倉位占家庭總資產的一半較為合適，當然這是在對市場比較了解，投資體系非常成熟的情況下的合理比例，其次是房產和保險約各三到兩成。
但這個總倉位裡面正常有兩成資金是不能動的，一是保持家庭開支的現金只能用於固定收益理財，二是防範市場極端情況出現，作為看跌期權保留在冊。
單支股票
那麼其餘八成的倉位如何分配？又該配置多少個股票？單支股票的倉位到底多少合適？這都是一系列的重大問題，首先倉位的分配是根據個股的機會來的，機會越大越明顯就應當配置得越多，而具體多少個股票，應該要看資金多少？資金多時有多少機會出現就應該買多少！直到買不動為止，這是理論上的做法，程序化的交易。實際當然會有很大不同，我們今天重點說下單支個股的倉位上限問題。
按家庭總資產一半的原則，單支持倉最好也不應該超過股權資產的一半，也就是八成裡面的四成，因為即便碰到極端情況出現也不至於全部虧損。
一是為了防範風險，避免資產凈值的大幅波動，主要原因在於萬一這一個股票出現大幅下跌，比如跌一半，100萬的賬戶，40萬跌到20萬，賬戶總資產為80萬，那麼倉位自然就下降到25%(假設其它倉位不變)，這時再將倉位提高到40%只需要12萬，成本可大幅降低。所以也是為了倉位控制、降低成本的需要。
證券投資基金運作管理辦法也有明確規定，一家基金公司持有某隻股票的上限為10%，限定最高持倉，是為了保護賬戶的安全，就像車子最高可以跑200公里/小時的速度，但偏偏高速公路限速為100公里；一座橋明明可以承載5000噸，卻只允許通過3000噸一樣，這就是安全邊際，
滿招損，謙受益！

『肆』 炒股如何最佳分配倉位，一般持有多少只股票最好呢

炒股適當分倉是分攤分散，但分倉太散就是增加風險。所以炒股最好是持有1～4隻股票為好，根據自己倉位合理分配是最合理的。

首先分享我個人倉位習慣，如果行情不穩定或者不好，一般是空倉，一隻股票都沒有。

但如果行情比較穩定，我會動小倉操作，選一隻股票進行波段，快進快出為主。

其三買到下跌股票概率加大，影響自己的炒股心態。本身散戶買對股票概率低，大部分都是被套住的，只要賺錢的賺一點就跑，虧錢的就拿著，打開賬戶綠油油一片，連賬戶都不想登錄了。

所以炒股一定要合理分配倉位，根據市場行情，以及自己的本金大小等兩個因素進行配置股票。正常是1～3隻股票，如果超過4隻股票有些多，最好是不能超過4隻。

『伍』 短線操作倉位怎麼配置

1、如果是對於資金較多的投資者來說，短線的倉位配置最好按照二八分配，也兄緩就是說短線倉位佔到總倉位的兩層。

2、而對於資金比較少的投資者來說，短線倉位可以相對增多，在以後操作看盤的的時間當中，再分批逐鋒塵滾次增加倉位。

3、短線操作的持倉中，如銀余果大盤處於上升趨勢，走勢較強的情況下，那短線操作的最合理倉位最好是5到8的位置。但是當大盤到達壓力位置的時候，為了保證不受到不確定因素的調整，可以將倉位降到3層，或者可以直接將短線股票出倉，停止觀望短線操作策略。

『陸』 炒股如何最佳分配倉位

炒股適當分配倉庫是分配分散，但分配倉庫過於分散是增加風險.所以炒股最好有1~4股，根據自己的倉庫合理分配是最合理的.

分配倉庫由市場行情決定，通常持有2股，最多不超過4股.

為什麼兩只最好，最多四隻以下？

炒股要知道分倉確實可以控制風險，但分倉不合理就是為自己增加仔行風險.

例如，如果持有兩股，其中一股可以轎戚逗避免全倉踩雷，其二股可以相互照應，如果該股成套，可以利用另一股倉庫自助，確實可以控制風險.

但是，如果炒股閉賣超過4股，其中一股增加風險，人的能量有限，手頭的股票太多無法照顧.有些股東持有十幾股股票，最終陷入混亂.其二，增加自己的炒股成本，每增加一股買賣，就會支付更多的手續費(印花稅、戶籍費、證券傭金)等.其三，購買下跌股票的概率增加，影響自己炒股的心情.自己的散戶購買股票的概率很低，大部分都被掩蓋了，只要賺錢就跑，有虧損的人，開戶是綠色的，連賬戶都不想登記.

炒股必須合理分配倉庫，根據市場行情和自己的本金大小等兩個因素分配股票.通常是1~3股，超過4股的話，最好不要超過4股.

『柒』 炒股高手都是怎樣控制倉位的

有個朋友100萬買了兩只股票，每隻50萬入場，當時買入的時候大盤大概是在2900多的點位，每過一段時間就賣掉盈利部分，本金不動，一直都是這樣，跟本不用天天看股。所以說高手怎麼控制倉位，就看你是否選到好股，是否選對低點，是否有這個耐心與資本，其實說控制倉位可以說很重要，但是這種是對那些專業的整天盯盤的高手才適合這句話，如果不是專業的每天盯盤做短線的人，確實沒必要，倉位的控制在大盤暴跌到3000點以下，選出一隻有實力的股在低位買入放著不動就可以。

我的倉位是這樣的:一般情況下，我只做一支股票。

1，始終保持40%（大概就是1萬股）的底倉不動，這部分股票是作為長線投資的。除非遇到幾個漲停板，才做減倉。所以說我一般是沒有空倉的時候，我要保證股票在持續上漲時，我手裡是有票的。

2，有40%（一萬股）作為浮動倉位，就是短線投資部分，低吸高拋，分批次操作。價位相對低時多操作，多買進一些。價位相對高時少操作，這時候持有股票少一些（就是所謂的不追高）。並且在操作時保證每一次操作都是獲利的，沒有利潤是不做拋售的。

3，有20%（5千股）是空倉，是作為資金存放的，這部分資金一般情況不動，可以在股市，也可以撤出股市，我就是買的隨時可贖回的銀行理財，利率也在3%左右，就是不讓自己的資金閑置。這部分資金只有在股票大跌時，跌到自己認為是非常低位時作為補倉使用。這部分資金用完，如果股票還有下跌，我也有可能再追加額外的10%-20%的資金再補倉，但到此為止不會再補倉，不會再操作，耐心等待股價回升。

4，我買的股票是自己熟悉的，自己認為是比較優質的，相信不會出現退市等現象，所以我一般是不割韭菜，不止損的，不管它如何跌，我相信都會有股價回升那一天的到來。

5，固定好炒股資金後，不管發生什麼，都不在追加資金，而且設定一個期限，半年或者一年，有利潤就撤出，不能在股市裡一直放著。

6，我買的是價位不高的股票，4元左右，太高價位的股票我不敢玩[捂臉]，也沒有那麼多資金，再者就是沒有這部分資金也不會影響到生活。

這只是我多年的操作經驗，只供大家參考，不作為投資建議[握手]

倉位是風險控制的重要內容，對於職業炒股人來說，是與止盈止損一樣的紀律。

倉位設置有很多關聯因素，並不是簡單的一刀切。

風險和分倉
股民中有兩種不同的聲音：

「天，你全倉買一隻股票，瘋了吧？」

「天，你買了8隻股票，看的過來嗎？」

其實這是兩種不同炒股理念的人說的話，反應了兩種不同的風險意識。一種是分散投資的觀念，即不把雞蛋放在一個籃子里；另一種是集中投資的觀念，即仔細看護好放雞蛋的籃子。

據說，從分散投資的要求看，分為7~8個品種是最優的，當少於4個時，分散 對風險降低的 效果不明顯，當超過15個品種後，分散對風險降低作用已經不明顯了。所以，從分散風險的角度，買8隻股票是正常不過的事情。這種炒股思路的人，多數是偏長線投資的。

對於短線投資者來說，如果需要盯盤，一個人盡管能同時盯幾只股票，但是牽扯精力太多，反而降低了對具體一隻股的注意力，很容易失誤。所以，這種炒股思路的人，往往就持有2隻股，甚至是1隻股。

其實短線投資也是分散投資，只不過他們不是在資金上分倉，而是在時間上分倉。即將全年持股時間分為若干個小時間段，每個小時間段持股品種不同，由於時間段足夠短，那麼漲跌都沒有多少。但是，總體來說，短線集中投資的風險還是大一些。

不同止損標準的倉位控制
各種人止損設置的標准不同，有的人設置為-3%，有的人是-12%，那麼哪種對呢？其實這與他個股倉位有關。

如果是長線投資者，共8隻股票每隻股票投入資金12.5%，則-12%的止損標准，其實就是單只股票操作失誤，造成的賬戶損失就是12.5%*（- 12% ）=-1.5%。

如果是短線投資者，共2隻股票，每隻股票投入資金50%，則-3%的止損標准，也是單只股票操作失誤，造成的賬戶損失是50%*（-3%）=-1.5%

所以，倉位大小，與自己的止損標准應該協調。目前看，單只股票的失誤對總倉位的影響應該控制在-3%以內，最好是-2%以內。如果是-2%，那麼當賬戶損失-50%時，至少要有34次失誤，34次失誤足夠提醒投資者及時停止操作，及時反思，及時改變策略了。

倉位和長短線關系
短線賺的少，長線賺的多，但是考慮時間因素後，其實短線年化收益率要比長線高很多。做長線的人，多數在20%附近，其實更多的是15%。那些不算大牛市就能年賺100%的人基本上是做短線的。因為短線周轉快，利滾利，翻倍是很快的。

假設做短線，持股周期約1周左右，每次賺5%。但為了找到這樣的機會，需要等。假設每月能有一次這樣的機會，則1年有12次機會。1.05^12=1.796倍，即年收益接近80%。

但是，短線操作失誤很多，往往一次賺兩次賠，所以，能經常空倉的才是高手，他只等能賺5%的機會，放棄賠-3%的陷阱（-3%是止損線）。

長線投資不同，他必須看的比較准，看準了才進場。其實股票如果看長線，往往比短線容易看。比如某隻股票的基本面，用3年以上的眼光看，應該能知道它是不是好企業。同樣，如果用月K線看趨勢，應該也能看出它是長期上漲的股票的。如果周期行業，長期看，很容易知道它的周期波動的幅度范圍和大致的景氣周期時間長度。既然放棄了那麼多的短期機會，只要長期的年化15%收益，你還要留站崗的資金嗎？

所以，短線投資者要經常空倉，長線投資者要經常持股。這就是為何當下的A股氛圍下，有的機構還持有很多股票，而另一些機構在勸散戶不要參與，堅持等大盤反轉。

買入分步、賣出分步
很多人買入一隻股票不是一下子就全部干進去的，而是分步操作，尤其是資金量比較大的投資人。

比如，假設看好 某隻股 ，准備了1筆投資資金，可以分三步操作，先買入20%，等段時間後再買入30%，再等段時間再最後買入其餘的50%。這樣做的目的是為了避免看錯造成一次損失過多。同樣，在股價來到高位，或者出現某些危險信號， 那麼 在信號不夠明晰時，也不是一下子全拋，萬一是欺騙性信號呢？所以也是分50%、30%、20%三步出貨。

如果你經常聽證券類頻道節目，你會發現，絕大多數嘉賓老師是分步操作的。

如果是散戶資金量很少，只能買200股、500股，那麼也不需要分步買賣了。

股市不同階段對倉位的要求
股市有牛熊，顯然牛市、熊市的風險和收益比相差很大。散戶保證收益，減少風險，最簡單的辦法就是在風險小的時候進場，風險大的時候就休息。

如果是趨勢投資者，那麼在上漲趨勢確立時進場，也就是倉位滿倉，下跌趨勢確立時離場，也就是倉位空倉。在趨勢啟動點，因為趨勢不好判斷是否來臨，則採用半倉操作，同樣，當趨勢來到頂點，如果不好判斷是否 變盤 ，還是 繼續漲 ，也是將倉位降到一半。

如果是價值投資者，則在估值低位時進場，在估值高位時離場。估值低位要求有足夠的安全邊際，巴老的觀點股價需要7折。估值高位可以持有一段，但到1.25倍左右就要走了。如果判斷不明，就部分進貨，部分出貨。

就是說，盡管投資者買的是個股，但也要看大盤指數，根據大盤的狀況調整自己的賬戶 整體倉位。

實際上，市場上的趨勢投資者、價值投資者都不是純粹的非此即彼，往往對另一種理論也懂。所以很多投資者在大盤處於足夠低位時就進了一點，但是大部分資金還是要等趨勢建立再進場。我聽說的上海某私募理財，現在是20%的資金入場，其中買股票的部分是10%，另外10%買ETF等其他品種。

散戶因資金量少，那麼現在把錢准備好即可，沒到趨勢建立，堅決不進場。現在賺10%都是好手了，但是剛得意就虧損，也許一次虧損能有20%，用一段時間看，空倉買貨幣基金更合適。當下的行情里，主要是價值投資抄底，或者短線投資者做反彈。一般平台給的建議都是用1/4左右的資金進來玩。

資產配置
大資金往往走資產配置的道路，收益率降低，但風險降低更多，總體來說，收益更穩定了。

比如，平時將資金分為4個投資渠道，股票+債券+商品 +現金 ，4種資產的投入比例是設定好的，比如40%+30%+20% +10% ，這個比例會每年調整，主要是根據當時的經濟發展狀況，處於經濟周期的那個階段，看哪種投資渠道的機會多，或者風險大。

如果是現在，顯然股市下跌一塌糊塗，按總資產配置來看，股票資產不夠年初設定的40%的比例，所以要賣掉點其他資產，買入一些股票。

資產配置對散戶來說，還用不到，但保險、社保、大機構的理財賬戶、大家族的家族信託等，都是資產配置思路。

資產配置的思路是可取的，如果放到股市上，就是同時買入一些大盤股、小盤股，設想大小票比例為4:6，如果現在大盤股上漲了，那麼賣掉一點，補到小盤股上，繼續維持這個4:6。當然，4:6這個比值是要根據當下大小票機會大小設定的，也可以定為7:3。如果採用ET F 方式，這種操作可能更普遍。

『捌』 炒股如何最佳分配倉位一般持有多少只股票最好呢

炒股適當分倉是分攤分散，但分倉太散就是增加風險。所以炒股最好是持有1～4隻股票為好，根據自己倉位合理分配是最合理的。

首先分享我個人倉位習慣，如果行情不穩定或者不好，一般是空倉，一隻股票都沒有。

但如果行情比較穩定，我會動小倉操作，選一隻股票進行波段，快進快出為主。

其三買到下跌股票概率加大，影響自己的炒股心態。本身散戶買對股票概率低，大部分都是被套住的，只要賺錢的賺一點就跑，虧錢的就拿著，打開賬戶綠油油一片，連賬戶都不想登錄了。

所以炒股一定要合理分配倉位，根據市場行情，以及自己的本金大小等兩個因素進行配置股票。正常是1～3隻股票，如果超過4隻股票有些多，最好是不能超過4隻。

『玖』 在股票投資中，如何做好資金管理呢怎麼控制好倉位

資金分配，倉位管理在股票投資中或是比較重要的，換句話說科學合理的控制倉位更適用許多的投資者，尤其是在股市熊市的環境中倉位管理至關重要，自然這里要清除有耐心的炒股高手和一些價值投資者，倉位管理能夠更高效更直接的幫著許多的投資者繞開每一個小光波的調整，以達到利滾利狀態。針對全倉平衡配備個股的投資者可以忽略此點。倉位管理首先要看經濟環境。

假如，一段時間，一直錯誤操作，找不著覺得。管不手的人，早晨新房開盤，做第一件事就是把目前資產全都售出，開展國債逆回購一天期。逼迫自己做。那樣，售出資產被鎖住，絕對不會有出錯。假如，股票買賣交易盈利，鎖住盈利，還可以用此方法。手上拿個三萬，五萬的掃盤，找感覺，使自己理智，理智的應對所在銷售市場。得到相對性正確的判斷。一段時間後再巨額實際操作。