股票指數增強基金不低於現金資產的

A. 指數增強基金什麼意思

指數增強基金，指的是不完全以復制標的指數走勢為目的，而是在實現有效跟蹤標的指數的基礎上，力爭實現超越指數的投資收益。指數增強策略不會對跟蹤標的成分股進行完全復制，而是會對部分看好的股票增加權重，不看好的股票則減少權重，甚至完全去掉。與簡單復制指數相比有更大的靈活性，對跟蹤誤差的要求相對較低。例如，普通指數基金在標准化的合同下面90%以上投資的股票必須來自於成分股而且跟蹤誤差一年不能超過4%，而基於該指數做的指數增強基金是80%以上的投資股票必須來自於指數的成分股且年化跟蹤誤差是7.75%。指數增強基金操作上指數化被動投資為主，基金經理主動管理為輔。它的收益分為兩個部分，一部分是復制指數部分的收益，另一部分是在擇時擇股上獲得的超額收益。

基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。
從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。

根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：
（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
（4）根據投資對象的不同，可分為債券基金、股票基金、貨幣基金和混合型基金四大類。

最早的對沖基金是哪一支，這還不確定。在20世紀20年代美國的大牛市時期，這種專門面向富人的投資工具數不勝數。其中最有名的是BenjaminGraham和JerryNewman創立的Graham-NewmanPartnership基金。
2006年，WarrenBuffett在一封致美國金融博物館（MuseumofAmericanFinance）雜志的信中宣稱，20世紀20年代的Graham-Newmanpartnership基金是其所知最早的對沖基金，但其他基金也有可能更早出現。
在1969—1970年的經濟衰退期和1973—1974年股市崩盤時期，很多早期的基金都損失慘重，紛紛倒閉。20世紀70年代，對沖基金一般專攻一種策略，大部分基金經理都採用做多/做空股票模型。70年代的衰退時期，對沖基金一度乏人問津，直到80年代末期，媒體報道了幾只大獲成功的基金，它們才重回人們的視野。
20世紀90年代的大牛市造就了一批新富階層，對沖基金遍地開花。交易員和投資者更加關注對沖基金，是因為其強調利益一致的收益分配模式和「跑贏大盤」的投資方法。接下來的十年中，對沖基金的投資策略更加層出不窮，包括信用套利、垃圾債券、固定收益證券、量化投資、多策略投資等等。
21世紀的前十年，對沖基金再次風靡全球，2008年，全球對沖基金持有的資產總額已達1.93萬億美元。然而，2008年的信貸危機使對沖基金受到重創，價值縮水，加上某些市場流動性受阻，不少對沖基金開始限制投資者贖回。

B. 股票基金規定不低於多少的基金資產投資於股票市場

目前的規定是最低倉位不得低於80%。

C. 什麼叫指數增強基金，增強在哪兒

確實，對於現在的市場行情來說，指數增強基金絕對是明智的選擇。以富國的滬深300為例，它並不是被動的跟蹤滬深300指數波動，採用富國量化增強模型，借鑒國際一流定量分析的應用經驗，利用多因子alpha模型預測股票超額回報，同時力求進行有效的風險控制、降低交易成本、優化投資組合。與普通指數基金不同，富國系增強指基不會對跟蹤標的成分股進行完全復制，而是會對部分看好的股票增加權重，不看好的股票則減少權重，甚至完全去掉。通過對交易成本模型的不斷監測，盡可能讓交易成本降到最小。綜合來看，就是既做到超額收益，又控制主動風險，同時要在意成本降低。
事實上，截至2月10日，滬深300指數增強基金今年以來的凈值增長率達到8.81%，此外，富國中證500增強指基增長率亦達7.42%，均跑贏跟蹤指數。受益於不俗的業績表現，富國滬深300從去年二季度末的28.12億份擴張至四季度末的53.24億份，是此間凈申購比例最高的指數基金。

D. 指數增強基金風險是什麼樣的

增強型指數投資由於不同基金管理人描述其指數增強型產品的投資目的不盡相同，增強型指數投資並無統一模式，唯一共同點在於他們都希望能夠提供高於標的指數回報水平的投資業績。

指數增強基金風險是什麼樣的呢？

1、系統風險

任一證券組合的總風險是由系統風險與非系統風險兩部分構成，系統風險來自於宏觀因素的不確定性影響，而非系統風險來源於組合中各證券特殊因素不確定性的影響。由於系統風險來自於對整個證券市場推動力的宏觀因素的影響，所有證券都會受其影響，無法通過證券組合的分散化加以降低；而非系統風險來自於企業微觀因素的影響，由於不同企業的微觀因素互不相關，可以通過分散化把這一部分風險盡可能地降低甚至消除。指數增強基金作為一種非系統性風險充分分散化的證券組合，可以認為其風險即是市場風險。因為指數增強基金是一種跟蹤它們的目標指數的組合證券投資,指數增強基金一般有和基金持有的資產類型相關的所有風險,它能夠減少的只是由投資少數股票會有的公司和行業風險。 總而言之,指數增強基金不減少市場風險即由所有債券和股票組成的市場下跌的可能性。在市場變化大時,積極管理的基金可以購買或賣出特殊的股票,或持有現金規避風險。

2、流動性風險

開放式基金的流動性風險是指數增強基金管理人在面對贖回壓力時，將其所持有的資產（投資組合）在市場中變現過程中價格的不確定性與可能遭受的損失。開放式基金沒有發行規模的限制，可隨時增加發行，也可隨時贖回。當投資者申購新的基金單位時，基金規模就擴大，而贖回時其規模則縮小。由於開放式基金具有較大彈性和流動性，基金管理人在制定投資目標和投資組合時，首先必須考慮到基金的流動性風險，指數基金作為開放式基金的一種同樣存在流動性風險。

3、其他風險

我國的市場屬低效率市場，股市信息的完全性、分布的均勻性和時效性都很欠缺，並且市場上還存在著制度缺陷和許多的不規范行為。如我國證券市場的漲跌停板制度和流動性不足等缺陷，新股配售和增發配售等機制的存在等，給指數基金的運作帶來一定的困難，增加了跟蹤成本。指數增強基金分散投資的廣度遠遠大於普通基金，理論上應根據各股票在指數中的比重，投資所有構成指數的股票，致使個別股票的損失不會對整體投資產生大的影響。但我國上市公司的股權結構中存在著大量的非流通股份，由此建立的股票指數給基金組合的構造帶來一定的困難。

E. 什麼是指數增強型基金 指數增強基金的優勢

指數增強型基金在投資約束上與股票指數基金類似，而在投資收益上又向股票主動型基金看齊。所以，從基金投資管理上看，指數增強型基金可以看作既是股票指數基金，也是股票主動型基金。

從指數增強型基金具體運作特點來看一般存在兩種增強的方法：一是選擇股票投資進行增強。在按目標指數結構進行部分資產分配的基礎上，將基金剩餘資產投向有升值潛力的個股、行業、板塊進行適當比例的增倉，或者對沒有升值潛力的個股、行業、板塊進行適當比例的減倉。另一種增強的方法是進行金融衍生產品的投資，如買入看多的股票指數期貨等。
指數增強型基金採用什麼樣的投資策略？從原則上講，只要滿足合同里的投資規定，謀求獲得超額收益，基金經理可以靈活選擇多種投資策略。目前A股市場上的股票指數增強型基金大部分採用量化投資策略，也有個別依靠基金經理個人的主動選股能力。

F. 請問指數基金的倉位不能低於多少呢

股票型基金的股票倉位不能低於80%
不管是什麼股票型基金，總資金持股票都不能低於規定的百分百，例如百分之八十。
如果股票市場持續下跌到某種程度，例如下跌百分之三十，可以減倉至百分之六十，具體是不是百分之六十得看基金公司的合同書。這些都是證監會規定的。不然股票市場暴跌時，所有的基金公司再全部大減倉，只會下跌更厲害，影響到整個股票市場。
配置型基金即混合型基金，除了有購買債券、貨幣外還可能投資其它項目，同樣有要求持股不得低於總資金的百分之五十或其它數值，而不是基金經理想清倉就能清倉的。此類基金屬於中高風險，股票行情好時，基金經理自然會多投資於股票，行情不好時，會投資一些固定收益。

G. 我國的指數基金一共有哪些，截止2010年6月

目前我國的指數基金有滬深300指數、上證50指數、上證180指數、深圳100指數和
中證500指數基金，以滬深300指數基金為最多。
1..博時基金
⑴二級市場交易代碼：510020 ,申購贖回代碼：510021。博時上證超大盤ETF 成立日期2009年12月29日。業績比較基準：上證超級大盤指數（價格指數）。投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。投資范圍：主要投資於標的指數成份股和備選成份股。本基金跟蹤標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產凈值的90%。
⑵050013博時上證超大盤ETF聯接 成立日期2009年12月29日 。申購費率：申購金額＜100萬元，1.20%。贖回費率：持有基金份額期限Y<兩年, 0.50%;兩年≤Y < 三年, 0.25%;Y≥三年,0。
2．長城基金
200002（前端）201002（後端）長城久泰 成立日期2004-05-21。增強型指數基金，以中信標普300指數作為目標指數。正常情況下，基金投資於股票的比例為基金凈資產的90%-95%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金凈資產的5%。以增強指數化投資方法跟蹤目標指數，在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下，力爭獲得超越目標指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。前端申購費率：單筆金額100萬元以下， 1.5%。後端申購費：持有基金時間 1年以內，1.6%； 滿1年不滿2年， 1.3%； 滿2年不滿3年， 1.0%；滿3年不滿4年，0.7%；滿4年不滿5年， 0.4%；滿5年後，0.0%。
3．長盛基金
⑴519100長盛中證100 成立日期2006-11-22。進行被動式指數化投資，控制基金的凈值增長率與業績衡量基準之間的年化跟蹤誤差小於4%，以實現對中證100指數的有效跟蹤。投資於具有良好流動性的金融工具，包括中證100指數成份股、備選成份股、新股（如一級市場初次發行或增發）等，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。申購費率：申購金額：M＜50萬，1.50%。贖回費率：持有期一年以內，0.50%；滿一年不滿兩年，0.25%；滿兩年後，0．00%。
⑵160907 長盛滬深300（LOF） 股票資產投資比例不低於基金資產凈值的90%，投資於滬深300 指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的80%；保持不低於基金資產凈值5%的現金以及到期日在一年以內的政府債券。申購費率：M＜100萬 ，1.2%；。
4．長信基金
163001長信中證央企100(LOF)
5.大成基金
⑴090010大成中證紅利 0.00%。
⑵前端519300後端519301大成滬深300
6．富國基金
⑴前端100032後端100033富國天鼎
8．廣發基金
⑴162711廣發中證500 (LOF)
⑵270010廣發滬深300
9．國富基金
450008國富300
10.國聯安基金
⑴162509國聯安雙禧中證100指數分級 成立日期2010-04-16。基金進行被動式指數化投資，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。基金份額包括 "雙禧100份額"、 "雙禧A份額"與 "雙禧B份額"。其中，雙禧A份額、雙禧B份額的基金份額配比始終保持4∶6的比率不變。四份雙禧A份額與六份雙禧B份額構成一對份額組合，一對份額組合的凈值之和將等於十份雙禧100份額的凈值。雙禧A份額的約定年收益率為一年期銀行定期存款年利率加上3.5%。雙禧A份額的約定年收益率除以365得到雙禧A份額的約定日簡單收益率。雙禧A和雙禧B份額凈值在當天收市後計算，並在下一日內與本基金份額凈值一同公告。如遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。場外申購費率：100萬元以下，1.20%。場外贖回費率：持有1年以下，0.50%；持有1年（含）
-2年，0.25%；持有2年（含）以上，0.00%。雙禧100份額的場內贖回費率固定為0.5%。
11. 國泰基金
020011國泰滬深300 成立日期2007-11-11。以完全復制為目標的指數化投資方法，通過嚴格的投資約束和數量化風險控制手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%，實現對滬深300指數的有效跟蹤。申購費率：50萬元以下，1.5%；50萬元以上（含）200萬元以下，1.2%。贖回費率：持有期1年以內，0.5%；持有期1年以上（含1年）2年以內，0.2%；持有期2年以上（含2年），0。
12．國投瑞銀基金
⑴161207國投瑞銀滬深300分級 成立日期2009-10-14。創新封閉式基金，資料詳見「封閉式基金」一節。
⑵（121007瑞福優先150001瑞福進取）國投瑞銀瑞福分級 成立日期：2007-07-17。創新封閉式基金，資料詳見「封閉式基金」一節。
13．海富通基金
162307海富通中證100(LOF) 成立日期2009-10-30。基金採用指數化投資方式，通過有效的投資程序約束和數量化風險管理手段，控制基金投資組合相對於業績比較基準的偏離度，實現對業績比較基準的有效跟蹤。本基金管理人將力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差小於4％。申購費率：50萬元≤ 申購金額< 100萬元，1.00%；申購金額< 50萬元，1.20%。贖回費率：持有期小於1年，0.50%；1 年（含）以上，2年以下，0.25%；2 年（含）以上，0。
14．華安基金
⑴前端040002後端041002華安中國A股 成立日期2002-11-08 。運用增強性指數化投資方法，通過控制股票投資組合相對MSCI 中國A 股指數有限度的偏離。基金以MSCI 中國A 股指數成份股構成及其權重等指標為基礎，通過復制和有限度的增強管理方法，構造指數化投資組合。在投資組合建立後，基金經理定期檢驗該組合與比較基準的跟蹤偏離度，適時對投資組合進行調整，使跟蹤偏離度控制在限定的范圍內。前端申購費率：M＜100萬，1.50%。後端申購費率：持有時間Y＜1年，1.50%；1年≤Y＜2年，1.30%；年≤Y＜3年，1.20%；3年≤Y＜4年，1.00%；4年≤Y＜5年，0.50%；Y≥5年，0。日常贖回費，0。
⑵510180華安上證180ETF 成立日期2006-04-13。基金主要採取抽樣復制的指數跟蹤方法，即根據定量化的選股指標，選擇部分標的指數成份股構建基金股票投資組合，並通過優化模型確定投資組合中個股的權重，以實現基金組合收益率和標的指數收益率跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。申購下限300萬份。贖回下限300萬份。基金申購、贖回傭金由申購贖回代理券商在投資人申購、贖回確認時收取，用於市場推廣費用、銷售服務費用、證券交易所和登記結算機構收取的相關費用等。投資人應當在申購贖回代理券商辦理基金申購贖回業務的營業場所或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。
⑶040180華安上證180ETF聯接 成立日期2009-09-29。基金以華安上證180ETF、上證180指數成份股、備選成份股為主要投資對象，其中投資於華安上證180ETF的資產比例不低於基金資產凈值的90%。申購費率：M＜100萬，1.20%。贖回費率：持有時間Y＜1年，0.50%；1年≤Y＜2年，0.25%；Y≥2年，0。
15.華寶興業基金
⑴240014華寶興業中證100指數 成立日期2009-09-29。通過指數化投資，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%、年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證100指數的有效跟蹤。申購費率：申購金額50萬以下，1.20%；。贖回費率：持有期兩年以內（含兩年）， 0.50%；兩年-三年（含三年），0.30%；三年以上，0。
⑵（二級市場交易代碼510033申購贖回代碼510031）華寶上證180ETF 成立日期：2010-04-23。緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
⑶240016華寶上證180ETF聯接 成立日期2010-04-23。申購費率：100萬以下，1.50%。贖回費率：持有期 一年以內，0.50%；一年（含）-兩年， 0.25%；兩年以上（含），0。
16. 華富基金
410008華富中證100 成立日期2009-12-30。基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資約束和數量化風險控制，力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%和年跟蹤誤差不超過4%，以實現對中證100 指數的有效跟蹤。申購費率：申購金額<50 萬元 ， 1.2%；50≤申購金額<200 萬元。贖回費率 ：持有基金 不滿1 年， 0.5%；1-2年（含1年）， 0.25% ；2年以上（含2年），0。
17 .華泰柏瑞基金
（一級市場申贖代碼510881二級市場交易代碼510880）華泰柏瑞上證紅利ETF 成立日期2006-11-17。本基金主要採取完全復製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。一級市場申購/贖回費率(注:本基金最小申購、贖回份額為50萬份或其整數倍): 超過申購/贖回份額的0.5%，由參與券商收取(包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用)。二級市場買賣費率: 買賣傭金不超過交易金額的0.3%，由參與券商收取，免收印花稅。
18．華夏基金
⑴000051華夏滬深300 成立日期2009-07-10。採用指數化投資方式，追求對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報及適當的其他收益。申購費率：100萬元以下，1.2%。贖回費率：持有不滿1年，0.5%，持有滿1年以上（含1年），0。
⑵159902華夏中小板ETF 成立日期2006-06-08。基金主要採取完全復製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。場內申購贖回：最小申購、贖回單位50萬份，申購費率不高於0.5%，場內贖回費率不高於0.5%。場外申購贖回：最低申購金額1,000元（含申購費）。申購費率：申購金額（含申購費）100萬元以下，1.5%；。最低贖回份額不設限制。贖回費率為贖回總額的0.5%。
⑶510050華夏上證50ETF 成立日期2004-12-30。緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。申購費不超過申購份額的0.5％, 贖回費不超過贖回份額的0.5％。二級市場交易費，免印花稅，傭金不超過成交金額的0.3％。
19．匯添富基金
470007匯添富上證綜合指數 成立日期2009-07-01。採取抽樣復制方法進行指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小於0.35%，且年化跟蹤誤差小於6%，以實現對基準指數的有效跟蹤。申 購 費 率：100萬元以下，1.0%；。贖回費率：1年以內，0.5%; 1年-2年,0.25; 2年（含）以上,0.
20．嘉實基金
⑴160706嘉實滬深300(LOF) 成立日期2005-08-29。申購費率不高於1.5%，隨申購金額的增加而遞減：M＜50萬，1.5%；50萬≤M＜200萬，。贖回費率不高於0.5%，隨在開放式基金賬戶中的持有期限的增加而遞減：持有期<一年，0.5%；一年≤持有期<兩年，0.25%；持有期≥兩年，0。
⑵160716嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF) 成立日期2009-12-30。基金採用指數化投資策略，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，追求對標的指數的有效跟蹤。申購費率：100萬元以下，1.20%。贖回費率：持有期1年之內，0.50%；1年(含)-2年，0.25%；2年(含)以上，0。
21．建信基金
⑴09建信滬深300(LOF) 成立日期2009-11-05。採取指數化投資方式，通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段，力爭實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。申購費率：M<100萬元，1.20%。贖回費率：持有期<1年，場外和場內均為0.50%；1年≤持有期<2年，場外和場內分別為0.25%和0.50%；持有期≥2年，場外和場內分別為0.00%和0.50%。場內贖回費率不分持有期長短，均為0.50%。
⑵510093建信上證社會責任ETF 成立日期2010-05-28。緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。投資者通過基金管理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在10萬份以上（含10萬份），超過部分須為1萬份的整數倍。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限。申購費率：申購代理券商可按照不超過0.5%的標准收取傭金(最小申購單位：50萬份)。贖回費率與申購費率相同。
⑶530010建信上證社會責任ETF聯接 成立日期2010-05-28日。申購費率：M<100萬元，1.5%；100萬元≤M<500萬元，0.7%；M≥500萬元，按筆收取，1000元/筆。贖回費率 : 持有期<1年, 0.5%; 1年≤持有期<2年, 0.3%;持有期≥2年,0。
22. .交銀施羅德基金
⑴510013交銀上證180治理ETF 成立日期2009-09-25。標的指數為上證180公司治理指數。緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。申購\贖回100萬元（含）至200萬元費率，申購贖回代理券商按照不超過申購或贖回份額0.5%的標准收取傭金。最小申購\贖回單位為100萬份。
⑵519686交銀治理(ETF聯接基金) 成立日期2009-09-29。基金遵循指數化投資理念，以目標ETF為主要投資對象，幫助投資者以較低的成本獲取與標的指數和目標ETF同步的收益。申購費率(前端)：50萬元以下，1.5%；50萬元（含）至100萬元，1.2%；100萬元（含）至200萬元，0.8%；200萬元（含）至500萬元，0.5%；500萬元以上（含500萬），每筆交易1000元。申購費率（後端）：持有期1年以內（含），1.8%；1年—3年（含），1.2%；3年—5年（含），0.6%；5年以上，0。
23．南方基金
⑴(前端202015後端202016)南方滬深300 成立日期2009-03-25。基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）、現金或者到期日在一年以內的政府債券等。其中，滬深300指數的成份股及其備選成份股的投資比例不低於基金資產凈值的90％，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。前端申購費率：購買金額M＜100萬, 1.20%;。後端申購費率：持有期限T＜1年，1.40%；1年≤T＜2年，1.2 0%；2年≤T＜3年，1.00%；3年≤T＜4年，0．70%；4年≤T＜5年，0.40%；5年≤T，0.00%。贖回費率：持有期限T＜1年，0.50%；1年≤T＜2年，0.30%；2年≤T，0.00%持有期限（T）
⑵(前端160119後端160120)南方中證500(LOF) 成立日期2009-09-25。基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括中證500指數的成份股及其備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）、債券、以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。其中，中證500指數的成份股及其備選成份股的投資比例不低於基金資產凈值的90％，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。前端申購費率：M＜100萬，1.20%。後端申購費率：持有期限T＜1年，1.40%；1年≤T＜2年，1.2 0%；2年≤T＜3年，1.00%；3年≤T＜4年，0．70%；4年≤T＜5年，0.40%；5年≤T，0.00%。贖回費率：持有期限T＜1年，0.50%；1年≤T＜2年，0.30%；2年≤T，0.00%。持有期限（T）
⑶159903南方深成ETF 成立日期2009-12-04。基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
⑷(前端202017後端202018)南方深成ETF聯接 成立日期2009-12-09。前端申購費率：M＜100萬，1.20%。後端申購費率：持有期限T＜1年，1.40%；1年≤T＜2年，1.2 0%；2年≤T＜3年，1.00%；3年≤T＜4年，0．80%；4年≤T＜5年，0.40%；5年≤T，0.00%。持有期限T＜1年，0.50%；1年≤T＜2年，0.30%；2年≤T，0.00%。贖回費率：持有期限T＜1年，0.50%；1年≤T＜2年，0.25%；2年≤T，0.00%。
24．諾安基金
320010諾安中證100 成立日期：2009-10-27。基金實施被動式投資，通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段， 力圖實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。申購費率：申購金額（萬元）M ＜ 100，1.2%。贖回費率：持有期限T＜2年，0.50%；2年≤T＜3年，0.25%；T≥3年，0。
25. 鵬華基金
⑴160615鵬華滬深300(LOF) 成立日期：2009-04-03。金採用指數化投資方式，追求基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的跟蹤誤差最小化，力爭將日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內，以實現對滬深300指數的有效跟蹤。申購費率：M<100萬 ，1.2％；。T≥3年，0。場外贖回費率：持有年限T＜1年，0.50%；1年≤T＜2年，0.25%；T≥2年，0。場內贖回費率為固定值0.5%。
⑵160616鵬華中證500 成立日期2010-02-05。採用指數化投資方式，追求基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，以實現對中證500指數的有效跟蹤。申購費率：M<100萬，1.2% 。場外贖回費率：T＜1年，0.5%；1年≤T＜2年，0.25%；T≥2年，0。場內贖回費率為固定值0.5%。
⑶510073鵬華上證民企50ETF 成立日期緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
⑷206005民企50ETF 聯接 成立日期 申購費率：M<100萬，1.2%；100萬≤ M <500萬，0.6%，M≥ 500萬，每筆1000元。贖回費率：持有年限T＜1年，0.5%；1年≤T＜2年，0.25%；T≥2年，0。
26.融通基金
⑴(前端161604後端161654)融通深證100 成立日期2003-09-30。基金運用指數化投資方式，通過控制股票投資組合與深證100 指數的跟蹤誤差，力求實現對深證100 指數的有效跟蹤，謀求分享中國經濟的持續、穩定增長和中國證券市場的發展，實現基金資產的長期增長，為投資者帶來穩定回報。主要投資於深證100 指數成份股和債券。前端申購費率：M＜100萬，1.5%；後端申購費率T＜1年，1.8%；T≥4年，0。贖回費率T＜1年，0.3%；1年≤T＜3年，1年≤T＜3年；T≥3年，0。
⑵(前端161607後端61657)融通巨潮100(LOF) 成立日期2005-05-12。金為增強型指數基金。在控制股票投資組合相對巨潮100目標指數跟蹤誤差的基礎上，力求獲得超越巨潮100目標指數的投資收益，追求長期的資本增值。本基金謀求分享中國經濟持續、穩定增長和中國證券市場發展的成果，實現基金財產的長期增長，為投資者帶來穩定的回報。場外前
端申購費率，M＜100萬，1.5%。場外後端申購費率，T＜1年，1.80%；T≥4年，0。場外贖回費率：T＜1年，0.5%；1年≤T＜3年，0.25%；T≥3年，0。
27. 申萬巴黎基金
310398申萬巴黎滬深300 成立日期2010-02-11。基金採取指數化投資方式，通過完全復制的被動式投資管理、嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對滬深300價值指數的有效跟蹤。申購費率：M<100萬 ，1.2%。贖回費率：持有時間1年以下，0.50%；1年(含1年)至2年，0.25%；2年以上(含2年)，0%。
28. 泰達宏利基金
162213泰達宏利中證財富大盤 成立日期2010-04-23。採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證財富大盤指數，力爭獲取與標的指數相似的投資收益，並力爭將基金的日跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差不超過4%。申購費率：M<50萬 ，1.2%。贖回費率：持有時間1天～365天，0.5％；366天（含）～730天，0.25％；731天（含）以上，0。
29. 萬家基金
519180萬家180 成立日期2003-03-15。基金通過運用指數化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數增長率。申購費率：：M<50萬 ，1.5%。贖回費率：持有時間D＜1年，0.5%；1年≤D＜3年，0.25%；D≥3年，0。
30. 易方達基金
⑴110003易方達上證50 成立日期：2004-03-22。基金的股票投資部分主要投資於標的指數的成分股票，包括上證50指數的成分股和預期將要被選入上證50指數的股票。在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下，力爭獲得超越指數的投資收益，追求長期資本增值。申購費率：M<50萬 ，1.5%。贖回費率：持有時間（天）0－364，0.50%；365－729，0.25%；730及以上，0.00%。
⑵110020易方達滬深300 成立日期2009-08-26。緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。股票資產占基金資產的比例為90%-95%，其中投資滬深300 指數成份股及備選成份股的資產不低於股票資產的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。申購費率：M<100萬 ，1.2%。贖回費率：持有時間（天）0－364，0.50%；365－729，0.25%；730及以上，0.00。
⑶159901易方達深證100ETF 成立日期：2006-03-24。緊密跟蹤目標指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。基金將把全部或接近全部的基金資產用於跟蹤標的指數的表現，正常情況下指數化投資比例不低於基金資產凈值的95%。
⑷110019易方達深證100ETF聯接 成立日期2009-12-01。本基金資產中投資於深證100ETF 的比例不低於基金資產凈值的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。申購費率：M<100萬 ，1.2%。贖回費率：持有時間（天）0-90，0.5%；91-729，0.25% ；730及以上，0%。
⑸510130 易方達上證中盤ETF 成立日期：2010-03-29。緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。投資標的指數成份股及備選成份 股的比例不低於基金資產凈值的95%。
⑹110021易方達上證中盤ETF聯接 成立日期：2010-03-31。申購費率：M<100萬 ，1.2%。贖回費率：持有時間（天）0－364，0.50%；365－729，0.25%；730及以上，0.00%。
31. 銀河基金
519671銀河滬深300 成立日期：2009-12-28。通過嚴格的投資程序約束、數學模型優化和跟蹤誤差控制模型等數量化風險管理手段，追求指數投資相對於業績比較基準的跟蹤誤差的最小化。申購費率：M<50萬 ，1.2%。贖回費率：持有1年以內，0.50%；1年（含）—2年，0.40%；2年(含)—3年,0.20%;3年（含）,0。
32. 銀華基金
⑴161811銀華滬深300(LOF) 成立日期2009-10-14。在認購期結束後，投資者從場內認購的銀華深證100份額將按照1:1的比例自動分離成預期收益與風險不同的兩種份額類別，即穩健收益類基金份額（名稱為「銀華穩進」）和積極收益類基金份額（名稱為「銀華銳進」）。在產品存續期內，投資者可選擇將其從場內申購的銀華深證100份額按1:1的比例分離成銀華穩進份額和銀華銳進份額。若投資者不作選擇，本基金默認場內申購的銀華深證100份額不分離。「銀華穩進」和「銀華銳進」兩類份額登記在不同的基金代碼下，可分別上市交易。銀華穩進份額和銀華銳進份額合並進行運作。. 銀華深證100開始接受辦理申購和贖回後, 銀華穩進 份額、銀華銳進份額不接受投資者的申購與贖回。
基金運用指數化投資方法，通過嚴格的投資流程約束和數量化風險管理手段，追求跟蹤誤差最小化，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4％。申購費率：M<50萬 ，1.2%。贖回費率：持有期<1年，0.50%；1年≤持有期<2年，0.2%；持有期≥2年，0。
⑵161812銀華深證100 指數分級 成立日期2010-05-07 。基金運用指數化投資方式，力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，以實現對深證100 指數的有效跟蹤，分享中國經濟的持續、穩定增長成果，實現基金資產的長期增值。投資者從場內認購的銀華深證100份額將按照1:1的比例自動分離成預期收益與風險不同的兩種份額類別，即穩健收益類基金份額（名稱為「銀華穩進」）和積極收益類基金份額（名稱為「銀華銳進」）。在產品存續期內，投資者可選擇將其從場內申購的銀華深證100份額按1:1的比例分離成銀華穩進份額和銀華銳進份額。若投資者不作選擇，本基金默認場內申購的銀華深證100份額不分離。「銀華穩進」和「銀華銳進」兩類份額登記在不同的基金代碼下，可分別上市交易。銀華穩進份額和銀華銳進份額合並進行運作。投資者從場內認購的銀華深證100份額將按照1:1的比例自動分離成預期收益與風險不同的兩種份額類別，即穩健收益類基金份額（名稱為「銀華穩進」）和積極收益類基金份額（名稱為「銀華銳進」）。在產品存續期內，投資者可選擇將其從場內申購的銀華深證100份額按1:1的比例分離成銀華穩進份額和銀華銳進份額。若投資者不作選擇，本基金默認場內申購的銀華深證100份額不分離。「銀華穩進」和「銀華銳進」兩類份額登記在不同的基金代碼下，可分別上市交易。銀華穩進份額和銀華銳進份額合並進行運作。場外申購費率：申購金額<50萬元，1.2％。場內申購費率，深圳證券交易所會員單位應按照場外申購費率設定投資者的場內申購費率。場外贖回費率：持有期<1年。0.5%；1年≤持有
期<2年,0.2%;持有期≥2年,0。
⑶180003, 161803（深交所凈值披露代碼） 銀華-道瓊斯88 成立日期：2004-08-11。道瓊斯中國88指數。
⑷150018銀華穩進 成立日期2010-05-07
⑸150019銀華銳進 成立日期2010-05-07
33. 招商基金
217016招商深證100
34. 中海基金
399001中海上證50
35.中歐基金
166007中歐滬深300
36. 中銀基金
163808中銀中證100

H. 這兩只50指數型基金有什麼不同

樓主弄錯了也就算了，一樓的還是所謂的專家，居然自己都不懂，真是笑話。

510050，上證50ETF，華夏基金公司（ETF基金）

110003，易方達50，易方達基金公司

後者不是什麼LOF，只是普普通通的開放式基金。

區別：
（1）管理費用，ETF比一般指數基金還要低。
前者：基金管理費率 0.50% 基金託管費率 0.10%
後者：基金管理費率 1.20% 基金託管費率 0.20%

從這里就可以比較出來了吧。

（2）失真程度，50ETF基本沒有，因為完全復制，加上申購贖回的是股票，故對基金的操作沒有任何影響。

後者贖回時要現金，加上有時的分紅，造成跟蹤時的誤差較大。

（3）持倉
50ETF，正常情況下股票投資占基金凈資產的比例不低於95%
易方達50，正常情況下股票投資占基金凈資產的比例不低於90%

這一點的區別也造成上面的失真。因為為了應對贖回，易方達50必須保留5%的現金。

（4）投資策略
50ETF，完全復制指數。
易方達50，增強型指數基金。資產配置上追求充分投資，不根據對市場時機的判斷主動調整股票倉位，通過運用深入的基本面研究及先進的數量化投資技術，控制與目標指數的偏離風險，追求超越業績比較基準的收益水平。

其他的還有，不過主要的就上述4點。

I. 華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金的投資范圍

⒈投資於股票的目標比例為基金資產凈值的95%，本基金投資MSCI中國A股指數成份股的比重在50個交易日內不持續低於組合中股票市值的80%。
⒉參與股票一級市場的市值配售以及MSCI中國A股指數成份股的增發和配股。
⒊在成份股之外的股票投資，僅限於未售出的申購新股、預期將調整入指數成份股的個股以及增強性投資中替代成份股的其他個股。
⒌經中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具。
基金的投資決策
（一）投資策略
⒈投資組合原則及選擇標准
（1）投資組合的基本原則
（2）投資組合構建
1）股票指數化投資組合構建：
2）增強性投資選擇標准：
②因流動性太差而導致無法按照指數標准權重建倉的個股；
③存在重大違規嫌疑，被監管部門調查的個股；
⑤其他特殊個股，例如預期將從指數中剔除的個股等。
對於以下個股，本基金將考慮納入組合或增加投資權重：
②由於其他成份股的建倉困難而被選擇作為替代的個股；
④其他特殊個股，例如預期將納入指數的個股等。
（3）指數化增強性投資管理的限度和控制
本基金以指數化投資為主，增強性投資為輔，為控制因增強型投資而導致的投資組合相對指數標准結構的偏離，本基金選擇以跟蹤偏離度為標准，對積極投資行為予以約束，以控制基金相對指數的偏離風險。
其中：= 第i日基金組合收益率 - 第i日比較基準收益率
n為計算區間，本基金選定為30個交易日
除此之外，本基金對增強性投資的其他限制包括：
⒉投資管理的基本程序
（1）投資決策程序
1）投資決策委員會定期召開會議，對階段性的投資組合資產分配比例和行業權重相對指數的偏離度作出檢討和決議；
2）金融工程小組利用集成市場預測模型和風險控制模型對行業、個股和市場的預期收益進行測算，研究部門從基本面分析對行業、個股和市場走勢提出研究報告，開放式基金注冊部門提供申購、贖回的動態情況，供基金經理參考；
3）基金經理小組根據對以上因素的判斷，初步決定投資組合，包括股票、現金以及其他投資品種的比例，行業、個股和整體投資組合相對指數的偏離度，以及新股配售等一級市場操作的參與力度；
4）基金經理小組根據交易情況的反饋報告，對組合進行適度調整，對於需調整的個股，研究部事先提供備選的其他股票；
5）風險分析小組對基金投資組合偏離風險進行評估，並提出偏離的歸因分析報告，在組合跟蹤偏離度超過0.5%時提出預警；
6）監察稽核部對投資程序進行稽查並出具稽查報告。
（2）投資操作程序
1）基金經理根據指數的標准構成，在設定的調整范圍內定出組合中各個股票的比例關系，輸入交易系統；
2）需買入股票時，交易員啟動組合交易系統，系統按事先設定的個股權重統一下單買入，需賣出股票時，系統統一下單賣出；
3）對於需調整或組合交易出現困難的個股，基金經理可獨立發出指令，交易員可在交易時間內進行單個品種操作；
4）投資部定期對指數化投資組合進行跟蹤偏離度的測算，若跟蹤偏離度超過允許的范圍，則對組合進行調整；
5）當發生新股申購和MSCI中國A股指數成份股的增發時，研究部提供擬發行新股企業和增發企業的研究報告；投資部根據研究報告進行新股申購和增發；
6）本基金建倉期為3個月。
（二）投資限制
基金管理人應依據有關法律法規及《基金合同》規定，運作管理本基金。
本基金投資組合應遵循下列規定：
（1）本基金持有1家上市公司的股票，其市值不超過本基金資產凈值的10%，但完全按照標的指數的構成比例進行投資的情形除外；
（2）本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有1家公司發行的證券的總和，不超過該證券的10%，但完全按照標的指數的構成比例進行投資的情形除外；
（3）法律法規和中國證監會的其他比例限制。
禁止用本基金資產從事以下行為：
（1）投資於其他證券投資基金；
（2）以基金的名義使用不屬於基金名下的資金買賣證券；
（3）以基金資產進行房地產投資；
（4）從事可能使基金資產承擔無限責任的投資；
（5）將基金資產投資於與基金託管人或者基金管理人有利害關系的公司發行的證券；
（6）當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行為。