股票對沖套利軟體

『壹』 PNK是如何套利賺錢的

套利是指利用一個或多個市場存在的各種價格差異，在不冒風險或冒較小風險的情況下賺取較高收益率的交易活動。也就是說，套利是利用資產定價的錯誤、價格聯系的失常以及市場缺乏有效性等機會，通過買進價格被低估的資產，同時賣出價格被高估的資產來獲取無風險利潤的行為。套利是市場無效率的行為，而套利的結果則促進市場效率的提高。套利有五種基本的形式：時間套利、空間套利、稅收套利、工具套利和風險套利。
時間套利是指同時買賣在不同時點交割的同種資產，它包括未來對未來的套利和現在對未來的套利。空間套利是指在一個市場上低價買進某種資產，而在另一個市場上高價賣出同種資產，從而賺取兩個市場間差價的交易行為。
稅收套利是指利用不同投資主體、不同證券、不同收入來源在稅收待遇上存在的差異所進行的套利交易。
工具套利是利用一標的資產的現貨及各衍生證券的價格差異，通過低買高賣來賺取無風險利潤的行為。
風險套利是指利用風險定價上的差異，通過低買高賣來賺取無風險利潤的交易行為。
通俗地講，套利是指人們同時買進和賣出兩張不同類型的期貨合約。交易者買進自認為是「便宜的」合約，同時賣出那些「高價的」合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
套利是一種比較成熟的投資模式，相比單向投機的交易來說，具有風險較小，收益較穩定的特點，因此非常適合大資金量、風格穩健的投資者採用。在實際操作中，由於現貨交易關繫到眾多股票同時下單，所以好的套利軟體至關重要。
招商證券和招商期貨公司聯合推出的股指期貨套利軟體是一個能夠實現跨市場、多品種程序化交易的執行平台，通過對數據進行即時、完整、准確的分析，發現股指期貨與現貨的套利機會，及時執行一系列交易，同時可拓展期貨跨期套利、一籃子股票的自動交易等多種交易方式。
無風險套利屬於跨期套利的一種，而跨期套利在同一種商品不同交割月份合約之間的價差出現異常變化時，在同一期貨商品的不同合約月份建立數量相等、方向相反的持倉如何把握主力持倉量，並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。當然，滿足這樣條件的「無風險」同時又有穩健收益的套利機會並不多見，一旦發生，往往會吸引資金積極參與

『貳』 教你如何利用套利來捕捉低風險的賺錢機會

套利是指利用一個或多個市場存在的各種價格差異，在不冒風險或冒較小風險的情況下賺取較高收益率的交易活動。也就是說，套利是利用資產定價的錯誤、價格聯系的失常以及市場缺乏有效性等機會，通過買進價格被低估的資產，同時賣出價格被高估的資產來獲取無風險利潤的行為。套利是市場無效率的行為，而套利的結果則促進市場效率的提高。套利有五種基本的形式：時間套利、空間套利、稅收套利、工具套利和風險套利。
時間套利是指同時買賣在不同時點交割的同種資產，它包括未來對未來的套利和現在對未來的套利。空間套利是指在一個市場上低價買進某種資產，而在另一個市場上高價賣出同種資產，從而賺取兩個市場間差價的交易行為。 稅收套利是指利用不同投資主體、不同證券、不同收入來源在稅收待遇上存在的差異所進行的套利交易。
工具套利是利用一標的資產的現貨及各衍生證券的價格差異，通過低買高賣來賺取無風險利潤的行為。 風險套利是指利用風險定價上的差異，通過低買高賣來賺取無風險利潤的交易行為。
通俗地講，套利是指人們同時買進和賣出兩張不同類型的期貨合約。交易者買進自認為是「便宜的」合約，同時賣出那些「高價的」合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
套利是一種比較成熟的投資模式，相比單向投機的交易來說，具有風險較小，收益較穩定的特點，因此非常適合大資金量、風格穩健的投資者採用。在實際操作中，由於現貨交易關繫到眾多股票同時下單，所以好的套利軟體至關重要。
招商證券和招商期貨公司聯合推出的股指期貨套利軟體是一個能夠實現跨市場、多品種程序化交易的執行平台，通過對數據進行即時、完整、准確的分析，發現股指期貨與現貨的套利機會，及時執行一系列交易，同時可拓展期貨跨期套利、一籃子股票的自動交易等多種交易方式。
無風險套利屬於跨期套利的一種，而跨期套利在同一種商品不同交割月份合約之間的價差出現異常變化時，在同一期貨商品的不同合約月份建立數量相等、方向相反的持倉如何把握主力持倉量，並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。當然，滿足這樣條件的「無風險」同時又有穩健收益的套利機會並不多見，一旦發生，往往會吸引資金積極參與

『叄』 金銀對沖套利軟體

你可以通過手機應用寶 或者別的 軟體應用市場 下載 螞蟻股票開戶APP 跟正常的kai戶軟體一樣 很方便 我推薦直接在手機上使用開戶軟體進行開戶 蝌蚪股票這個APP還是很方面的

『肆』 為什麼同一隻股票在同花順、東方財富、通達信三款軟體中籌碼分布不一樣那個更精確

確實不一樣。中原自己有兩款軟體裡面的數據都不一樣，券商一暢工扳繼殖荒幫維爆哩般都不是自己做軟體，都是用開發商的軟體。開發商無非就是同花順、通達信、大智慧之類的。估計是這些公司取的參考數據、計算方法不一樣，導致結果略有不同。畢竟這不是行情揭示，而是參考的指標，沒有一個誰准確的說法。

為什麼同花順跟通達信顯示的籌碼分布圖有點不一樣？
因為參數不一樣，說真的，防止不準確的辦法就是用籌碼密集區畫線方法，簡單實用，炒股技術分析就是化繁而簡。

為什麼同一隻股票在同花順、東方財富、通達信三款軟體中籌碼分布不一樣？那個更精確？
軟體依據的數據不同，沒有一個軟體就比誰更精準，也沒有衡量標准，都是大概其；軟體只具有參看價值，不可不信不可全信只可微信，關鍵是自己的分析判斷，寧可錯過不要做錯才是股民應該選擇的應對措施。

如何把通達信的籌碼峰圖換成同花順的籌碼峰圖？
同花順與通達信的核心不同，所以對函數的要求與運算也不一樣。

因此，同花順軟體中的籌碼分布公式不能在通達信軟體中使用。如果是個人編寫的，可能會計算不準確。
籌碼分布是看日線，准確嗎？
炒股，用籌碼去做分析說真的，沒多作用，建議用成交量去判斷個股，炒股看十年，K只是給你做簡單的判斷，但是成交量是真實的

『伍』 有什麼好的套利方式

有哪些套利方法，看你做什麼市場了，如果期貨市場可以做跨期套利，跨品種套利，跨市，相關產業鏈套利，高頻演算法套利，或者股指股票對沖套利，類似Alpha,蝶式套利，飛鷹套利，也可以做基本面套利,宏觀套利，和統計套利，或者期現套利。外匯市場，可以做基本面和貨幣相關性套利，統計套利，三角套利，關聯屬性套利，還有根據外匯市場平台間報價差異做價差高頻的，金銀基本面套利，美原油和布倫特原油的套利等等。股票市場，可以與股指對沖，可以做分級套利。

可以多去關注一些國外的對沖基金，大的套利機構，索羅斯、西蒙斯的一些相關報道和書籍采訪等等，從人物傳記，履歷以及招聘用人，相關報告什麼的還是能搜索出一些東西的，裡面都會有很多可以參考借鑒的東西。
期貨跨期的方法，跨期套利，簡單點說，就是根據交割期的不同，進行套利，可以做統計套利，也可以做趨勢套利，或者高頻套利，一般市場上散戶常用的兩種，一種是統計，就是根據近期，中期，遠期，人們對價格產生不一致的看法，產生的價格不同而進行套利，當價格超過合理范圍，產生套利空間，回到合理范圍，平倉獲利。
還有一種蝶式套利，就是中期2倍倉位，做多，近期原期各一倉做空，或者相反套利。
期貨跨品種的方法，有的是相關品種，有的是產業鏈套利，相關品種套利:
1、大豆和豆粕套利
2、大豆和豆油套利
3、豆粕和豆油套利（即油粕套利）
4.、大豆和玉米套利（種植面積競爭）5、豆粕和玉米套利（飼料消費替代）
6、玉米和麥子套利（飼料消費替代）
7、麥子和早秈稻套利（南北飲食習慣套利，替代）
8、豆油，棕櫚油，菜油，油脂三角套利
9、棉花和pta套利（滌綸短纖替代）
10、塑料和pvc套利
11、塑料和pta套利
12、塑料和橡膠套利
13、螺紋鋼和線材套利
14、螺紋鋼和pvc套利
15、螺紋鋼和焦炭套利
16、銅鋅，銅鋁，鋅鋁，鉛鋅套利

產業鏈套利:產業鏈套利最出名的就是壓榨套利了，就是大豆，豆油，豆粕，壓榨利潤，還有就是，螺紋鋼，焦炭，鐵礦，還有其他的，他們分別位於產業的上下游，關聯度比較高，可以統計套利，利用價格差或者比值差找合理區間，出了合理區間讓他們回歸，具體她們的關系你可以自行網路，手機打字太累，就不詳細介紹了。

散戶或者機構有一部分人用統計套利，有一部分人做趨勢套利，就是看哪個趨勢更明顯，做那個，另一個做反方向，比如，你看大豆預計短期會瘋漲，而豆粕趨勢不明顯，可以做多大豆做空豆粕。
如果用統計的方法，就要考慮基本面的異常，如何止損，如何更低降低風險，如果做趨勢性的，就要有能力對趨勢判斷准確。如果吃頭寸，做跨期，就要考慮硬體，計算機成交速度，網速等等。

『陸』 在股市裡什麼是對沖

對沖機制是針對雙邊市場來說的。
再指數期貨正式上市後，我國的A股市場也將成為雙邊市場。即漲跌都能賺錢同時也會虧錢。比如：再股市上你看漲，你買入了滬深300的標的物；同時，你擔心出現政策性利空而導致下跌，為了規避風險，此時你可以在同一時刻賣空指數期貨。此後，無論指數漲跌，你的盈虧相加是0，這也就是說為什麼資本市場是零和游戲了！
同理，在期貨和現貨市場上為規避虧損，資源性企業往往都會進行對沖

『柒』 請問和股票對沖的投資是什麼

認沽期權相對應的股票，理論上講當股票下跌時，它認沽期權就會漲。(在A股市場不明顯，注意風險。）當股市變熊債市會迎來牛市，當股市大好，債券無人問津。

『捌』 請詳細介紹股票對沖的操作方法！

股票對沖的操作方法如下：

1. 在基本的對沖操作中。基金管理者在購入一種股票後，同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權。看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時，賣方期權的持有者可將手中持有的股圃期許可權定的價格賣出，從而使股票跌價的風險得到對沖。

2. 基金管理人首先選定某類行情看漲的行業，買進該行業中看好的幾只優質股，同試一定比率賣出該行業中較差的幾只劣質股。如此組合的結果是，如該行業預期表現良好，優質股漲幅必超過其他同行業的股票，買入優質股的收益將大於賣空劣質股而產生的損失；如果預期錯誤，此行業股票不漲反跌，那麼較差公司的股票跌幅必大於優質股。則賣空盤口所獲利潤必高於買入優質股下跌造成的損失。正因為如此的操作手段，早期的對沖基金可以說是一種基於避險保值的保守投資策略的基金管理形式。

對沖，是同一時間買入一外幣，做買空。理論上，買空一種貨幣，要銀碼一樣，這才是真正的對沖盤，否則兩邊大小不一樣就做不到對沖的功能。股票對沖的方法和資金對沖。投資的股票，滿倉時候的股價下跌，空倉時候的股價上漲。在股指期貨沒有推出前，若將股票和資金對沖，就能避免上述情況出現。股票與資金的對沖，就是折中的辦法。在一般情況下，什麼時候都不滿倉，不空倉，任何時候都有股票又有資金。對於心態平和的投資者來說，在大盤和個股不同的位置時候，才能適當調整倉位的輕重。作為一般的投資者，均不宜採取滿進滿出法操作。

『玖』 股指期貨能對沖股票市場的下跌行情風險嗎,具體怎麼做股指期貨或者是怎麼做股指期貨對沖套利

大學結束，學姐就進了一家期貨公司，工作這么多年，確實接觸過不少品種，基金、股票、期貨等等，賺過錢也虧過，算是小有心得，今天就跟大家聊聊這期貨和股票的區別。照例先分享前段時間剛分析出的牛股排行榜，歡迎來和學姐交流討論思路。

【牛股清單】最新技術分析出爐

股票和期貨的區別

股票，即買了一家公司的股份，公司給你的憑證；而期貨，則是交易雙方根據各自對標的物的未來價格預期，以現在的價格簽訂的合約。如果想要對這些概念有更加深入的理解，這幾個神器可能會給你一些靈感，這幾個神器會把你帶進投資市場的大門——【在線免費領取】股市入門必備神器

既然我們都明白這個道理，那就看看還有什麼區別吧：

1、標的物

標的物也就是交易對象。菜就是菜市場里的標的物，同理，在股票市場里那就是個股，像在期貨市場的話，標的物肯定更加豐富，大宗產品（農副產品、金屬、原油）、金融資產（股票、債券）

2、投資方向

投資方向，說簡單點就是你要如何操作才能賺到錢。在股票市場上，一般要做多才會掙錢，但是這也就代表著股票市場下跌之後，只能眼看著賠錢；期貨市場就不是那個樣子，期貨市場是雙向交易的，可以通過低位做多的方式進行獲利，同時也可以借入標的資產，然後賣出獲得現金，過一段時間之後，再支出現金買入標的資產歸還從而賺取盈利。但不管投資方向是怎樣的，信息絕對是你賺不賺錢的關鍵因素，可以說只要你擁有比別人更快更靠譜的信息渠道，就能更大概率在市場中盈利。這里我也給大家准備了股市播報，可以及時獲取可能影響到金融市場的資訊：【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報

3、交易機制

股票是T+1交易，今天買入，明天才能賣出。這時候你要問了，那今天買的昂貴了怎麼辦？暴跌也只能眼睜睜看著它跌而沒有任何辦法嗎？哈哈，其實是可以通過後續手段攤平當天購買成本的，不斷跟隨學姐，後面會出專門欄目教大家怎麼操作。回到期貨，期貨是T+0交易，也就是買了之後就能賣出。

4、資金效率

股票是全額交易，你有多少錢決定了你可以買多少股股票，而期貨是保證金交易，你就算只有1萬塊，你也會有概率買到價值10萬塊的期貨合約。

『拾』 對沖基金是怎麼賺錢的

對沖基金的英文名稱為Hedge Fund，意為「風險對沖過的基金」，對沖基金操作的宗旨，在於通過承擔風險來追求絕對收益，同時運用對沖工具避免可能產生的重大虧損。「hedge」這個詞在英文里的本意是「圍上籬笆」的意思，給基金「圍上籬笆」，也就是保護基金的安全，防止或減少基金損失。一個簡單的股票交易例子告訴您什麼是對沖：在沒有對沖工具的情況下買股票，條件：你買10萬股A股票，價格是每股10元，共投資10×10萬=100萬元。結果一：股票價格上漲。若一年後A股票漲到每股13元時你賣掉，每股獲利13-10=3元，10萬股共獲利3×10萬=30萬元。結果二：股票價格下跌。若一年後A股票跌到每股6元時你賣出，每股損失10-6=4元，10萬股就是4×10萬=40萬元。

結論：沒有對沖工具，股市中就無法規避股票價格下跌帶來的風險。運用對沖工具的情況下買股票，條件：在買10萬股A股票的同時，購買該股票的一年期看跌期權保護股票價格。假如A股票期權的行權價是每股10元，權利金是每股1元，你需要支付1×10萬=10萬元的權利金。現在的情況是，你用100萬元購買了10萬股A股票，同時用10萬元購買了10萬股A股票的一年期期權。結果一：股票價格上漲。如果一年後A股票價格漲到了13元，市場價高於行權價，你當然不會行權，因為此時你的股票每股可以賣到13元，你不可能把13元的資產用10元的價格賤賣。這時，你就選擇不行權，撕毀期權合約，把10萬股A股票在市場上賣掉，獲利30萬元。別忘了，你購買股票期權花了10萬元，因此，凈利潤為30萬-10萬=20萬元。結果二：股票價格下跌。如果一年後A股票價格跌到了6元，此時的市場價低於行權價，你就可以要求行權，把你這10萬股A股票以每股10元的價格賣給股票期權賣方。此時，你的股票10元買10元賣，炒股沒賠沒賺，盡管A股票價格下跌了（4÷10）×100％=40％。但是，你購買股票期權支付了10萬元的權利金，還是凈虧損了10萬元。如果你沒有購買股票期權對沖，就凈虧損40萬元，通過對沖，讓你少損失了40萬-10萬=30萬元。結論：在買入一隻股票的同時買入這只股票的看跌期權，就可以對沖股票價格下跌帶來的風險。通過對沖工具，這筆股票交易如果賺，則少賺了；如果賠，也少賠了。

一、對沖基金四大特徵：前文說到陽光私募只是雛形，是因為雖然它們在努力做絕對收益，但它們缺乏一種元素--對沖，這種缺陷也使得業內人士對其嗤之以鼻。對沖是對沖基金的四大特徵之一，更是對沖基金的靈魂元素。美國金融作家塞巴斯蒂安·馬拉比在《學習熱愛對沖基金》一文中總結了對沖基金的4大特徵，一是不公開發行的私募形式，投資門檻較高，投資者數量有限，使對沖基金可以規避監管，從而採用靈活復雜的投資策略，獲取超額收益；二是業績提成，基金管理人的激勵與基金業績相掛鉤，業績提成通常是雙向的，使投資人和投資管理人共享收益和損失；三是對沖特徵，可以做空，屏蔽市場風險，只承擔勝率較大的風險，以取得較確定的收益。四是杠桿特徵，同時放大風險和收益，用杠桿去放大確定性比較大的收益，可根據風險承受能力調整預期收益和風險。

二、對沖好時機哪些人適合，目前中國資本市場仍在成長階段，尚不成熟。價格價值背離程度較大，導致市場定價無效性的機會增多，由此看來，當下中國資本市場正是對沖套利的大好時機。時機雖好，但投資要從實際出發，到底哪些人適合對沖基金呢，首先，那些寄希望於對沖基金是絕對賺錢的人最不適合。對沖基金只是投資性價比高，賠錢概率小，並不是絕對賺錢。依目前實際情況看來，由於對沖基金的門檻較高，主要面向的對象還是資金量大的機構和個人客戶，這些資金量大的高端投資者的需求，是在承擔有限風險的前提下，獲取確定性較高的收益。而對沖基金的特色和主要的功能，就是滿足客戶這樣的需求。