股票十大指標分析

Ⅰ 如何分析10大財務指標

如何分析10大財務指標？怎麼分析10大財務指標？

研究和分析上市公司的經營態勢和發展前景，是股票投資中極為重要的一環。而要對上市公司的經營業績和財務狀況作出判斷，就一定要熟悉和了解常用的財務指標。這些財務指標包括：營業收入、利潤總額、凈利潤、資產總額、凈資產或股東權益、每股收益、每股凈資產、股東權益比率和凈資產收益率。

1．營業收入。營業收入是一家公司在某一時段內通過生產、銷售或提供服務等方式所取得的總收入。如一家電器商店，一年內銷售了各種家用電器共2萬台，平均每台價格2000元，則這家電器商店的營業收入就是4000萬元；一家旅館，全年收住宿費300萬元，這300萬元就是它的營業收入；

一家工廠，每年產銷鋼材200萬噸，每噸價格3000元，則其營業收入就為60億元。

一些初入市的股民往往容易將營業收入與凈收入混為一談，其實營業收入只是一家企業在經營過程中所收的帳款，它未扣除成本消耗及應交的稅收等；而凈收入是一定公司在經營中扣除各項成本開支及稅項後的凈得。一旦企業開始營運，它總能取得一定的收入，所以營業收入總是正數，而凈收入則有可能是負數。

2．利潤總額。利潤總額是一家公司在營業收入中扣除成本消耗及營業稅後的剩餘，這就是人們通常所說的盈利，它與營業收入間的關系為：

利潤總額＝營業收入－成本－營業稅

當利潤總額為負時，企業一年經營下來，其收入還抵不上成本開支及應繳的營業稅，這就是通常所說的企業發生盈虧。

當利潤總額為零時，企業一年的收入正好與支出相等，企業經營不虧不賺，這就是通常所說的盈虧平衡。

當利潤總額大於零時，企業一年的收入大於支出，這就是通常所說的企業盈利。

3．凈利潤。凈利潤是指在利潤總額中按規定交納了所得稅後公司的利潤留成，一般也稱為稅後利潤或凈收入。凈利潤的計算公式為：

凈利潤＝利潤總額（1－所得稅率）

凈利潤是一個企業經營的最終成果，凈利潤多，企業的經營效益就好；凈利潤少，企業的經營效益就差，它是衡量一個企業經營效益的主要指標。

凈利潤的多寡取決於兩個因素，一是利潤總額，其二就是所得稅率。企業的所得稅率都是法定的，所得稅率愈高，凈利潤就愈少。我國現在有兩種所得稅率，一是一般企業33％的所得稅率，即利潤總額中的33％要作為稅收上交國家財政；另外就是對三資企業和部分高科技企業採用的優惠稅率，所得稅率為15％。當企業的經營條件相當時，所得稅率較低企業的經營效益就要好一些。

如上面那家電器商店，一年的營業收入為4000萬元，平均每台家用電器的平均進價為1500元，員工一年的工資100萬元，房屋租賃等開支為400萬元，營業稅率為3％，則這家電器商店一年的總成本為：

總成本＝家用電器的總進價＋員工工資＋房屋租賃費用＝21500＋100＋400＝350 0（萬元）

營業稅＝營業額營業稅率＝40003％＝120（萬元）

則這家電器商店的利潤總額為：

利潤總額＝營業收入－成本－營業稅

＝4000－3500－120＝380（萬元）

當所得稅率為33％時，其凈利潤為：

凈利潤＝利潤總額（1－所得稅率）

＝380（1－33％）＝254．6（萬元）

當所得稅率為15％時，其凈利潤為：

380（1—15％）＝323（萬元）

很明顯，所得稅率低時，企業的盈利就大。對於同一家公司，其稅利潤在享受15％的所得稅率時就比33％的所得稅率要高26．84％。

4．資產總額。資產總額是一家公司進行經營時所能動用的資產總和，它包括公司自有資產與借貸資產。

如一家股份公司，在建設時以每股2元的價格發行股票500萬股，所籌集的1000萬元都用於廠房的建設及生產設備的購置。在正式開始生產時，該企業又向銀行貸款200萬元購買原料。這家股份公司的資產總額就是1200萬元，它包括自己的資產1000萬元與借貸而來的200萬元。

5．凈資產。凈資產是一家公司的自有資本，而對於股份公司來說，凈資產就是股東所擁有的財產，就是現在通常所說的股東權益。凈資產就是資產總額減去公司對外的負債。如上述股份公司，那1000萬元就是其凈資產。

6．每股收益。每股收益是股份公司中每一個單位股份所攤得的凈利潤或稅後利潤，其計算公式為：

每股收益＝公司稅後利潤總和/總股本

7．每股凈資產。每股凈資產為每一單位股份所攤得的凈資產，它是每一股股票所擁有的資產凈值，其計算公式為：

每股凈資產＝公司凈資產（股東權益）/總股本

8．股東權益比率。股東權益比率是股東的權益（公司的凈資產）在資產總額中所佔的百分比，其計算公式為：

股東權益比率＝（公司凈資產/資產總額）100％

9．負債比率。負債比率是公司的負債在資產總額中所佔的百分比，其計算公比為：

負債比率＝（公司負債/資產總額）100％

因股東權益與負債之和為公司的資產總額，所以股東權益比率與公司的負債比率之間的關系為：

股東權益比率＋負債比率＝1

10．凈資產收益率。凈資產收益率是單位凈資產在某時段的經營中所取得的凈收益，其計算公式為：

凈資產收益率＝（凈收益/凈資產）100％

凈資產收益率愈高，表明公司的經營能力越強。

若前述股份公司在第一年盈利150萬元，計算該公司的每股收益、每股凈資產、股東權益比率及凈資產收益率。

每股收益＝公司稅後利潤總和/總股本

150/500

＝0．3（元/股）

在年末時，由於該公司獲盈利150萬元，所以其凈資產（股東權益）就比年初增加了 150萬元，是1150萬元，所以：

每股凈資產＝公司凈資產/總股本

＝1150/500

＝2．3（元）

這個數值比發股票時增加了0．3元，主要是由於經營獲利所致。但根據中國證監會最新規定，在年度報告中計算凈資產時，不能將當年的盈利加上，因為這部分凈資產屬於待分配利潤，所以在現在的上市公司年報中，每股凈資產不包含當年所實現利潤這部分。

股東權益比率＝（公司凈資產/資產總額）100％

＝（1150/1350）100％

＝85．18％

在股東權益的計算中也包含上述問題，若不將當年所實現利潤計入，股東權益比例將要小一些。

股東權益比率＝（1000/1200）100％

＝83．33％

凈資產收益率＝（凈收益/凈資產）100％

＝（150/1000）100％

Ⅱ 炒股常用的指標有些，那些指標最重要

股票買賣中的技術分析指標有幾百種，但我認為，最常用的有OBV指標(能量潮指標)、
KDJ指標（隨機指數）、BRAR指標(買賣意願指標)
、MACD指標（平滑異同移動平均線）、DMI（動向指標）BIAS(乖離率)
、RSI指標(相對強弱指數)
、TOW指標（寶塔線）、BOLL指標(布林線）、SAR指標(拋物線轉向指標)
、ROC(變動速率指標）、EXPMA(指數平均數指標)
和CR（中間意願指標）。上面這13個技術指標中，每個指標的用法各不相同，互為補充。筆者本人特別喜歡用的有四個，即KDJ指標、RSI指標、MACD指標和OBV指標。下面就本人的多年的炒股經驗，向廣大股民朋友簡要說明其用法如下：
股票分析指標之一：KDJ指標KDJ指標又叫「隨機指數」指標，它是股票指標中使用人數最多的一個指標。KDJ指標的使用方法與技巧：KD的取值范圍都是0～100，將其劃分為幾個區域：80以上為超買區，20以下為超賣區；
J指標取值超過100和低於0，都屬於價格的非正常區域，大於100為超買，小0為超賣。通常，當KDJ指標中的KD值超過80時，就應該考慮賣出了，低於20就應該考慮買入了。應該說明的是，KD值僅僅是信號，還要結合實際才行，否則容易失誤：當KD指標在較高或較低的位置形成了頭肩形和多重頂(底)時，才是最佳時機，而且位置越高或越低，結論越可靠。股票技術指標之二：RSI指標RSI指標，又叫相對強弱指數，它是根據一定時期內上漲和下跌幅度之和的比率製作出的一種技術曲線。能夠反映出市場在一定時期內的景氣程度。相對強弱指數值在0～100之間波動。一般相對強弱指數的變化范圍在30～70之件，其中又以40～60之件的機會較多，超過80或低於20的機會很少。該股票指標的用法是：當股市經過一段下跌行情，RSI值跌至30以下，如果由低位向上突破60並或確認，則表明多頭力量重新占據上鋒，可考慮建倉跟進；當股市經過一段上漲行情，RSI指標的值漲至80以上，如果從高位向下跌破40，則表明空頭力量增強，風險加大。在高價區與低價區內相對強弱指數的變動與股價變化不一致時說明大勢即將反轉。
市場中如果有價格回檔，多頭的第一道防線是RSI＝50，第二道防線是RSI＝40，第三道防線是RSI=30。空頭市場中如果有價格反彈，空頭的第一道防線是RSI＝50，第二道防線是RSI＝60，第三道防線是RSI=70。股票分析指標之三：MACD指標MACD指標，又叫移動平均線指標。它的計算方法就是連續若干天的收盤價的算術平均。天數就是的參數。例如，參數為10的移動平均線就是連續10日的收盤價的算術平均價格，記號為MA(10)。通常常5日、10日、30日均線組合，用於短期和中期的股票走勢趨勢的分析；30日、60日、120日均線組合，用於中期和長期的股票走勢分析。該技術指標的用法是：當股價在10日均線之上運行時，我們就認為股價的趨勢向上，股價還會上漲，這時是買入股票的時機；當股價在10均線之下運行時，我們就認為股價的趨勢向下，股價還會下跌，是考慮賣出股票的時候。在下跌趨勢中，股價不斷創出新低，高點不斷下移，10日均線在股價的上方以一定的速度向右下方下行，表明最近10個交易日買進股票的投資者都被套牢，或者說最近10個交易日賣出股票的投資者都是正確的。如股價下跌速度明顯減緩，10日均線的下降趨緩有走平並抬頭上行的跡象，而股價從下向上突破並站上10日均線時，說明下降趨勢結束，上漲行情開始，是買入時機。股票技術指標之四：OBV指標OBV指標又叫量能潮指標，它是利用股價和股票成交量的指標來反映人氣興衰。OBV指標的使用分析要領是：當OBV線下滑，而股價上升時，說明買方力量薄弱，投資者應考慮賣出；如果OBV上升，而股價下跌，表明有人逢低接盤，可適當買進；如果OBV累計值由正轉負時，表明股市整體走低，應賣出股票，反之則相反；如果OBV正負值轉換頻率高，投資者應注意觀察股市此時的盤整行情，擇機而動。
需要說明的是，上面的任何一個技術指標，所反應的都是一個股票買賣的趨勢，用這種分析趨勢不能保證100％的正確。還有就是，不要僅憑某一個指標，就決定手中的股票該買還是賣，最聰明的做法是多個指標結合起來分析，最後再決定買賣操作。

Ⅲ 股票中常用的技術指標有哪些

在股市中，技術指標可以為投資者提供參考意見。投資者比較常用的技術指標有均線理論、MACD指標、KDJ指標以及BOLL指標。
1、均線理論
投資者可以根據均線理論中多頭排列、空頭排列來判斷股票未來的走勢。根據一些重要的均線來尋找支撐點、壓力點，或者買入點、賣出點。比如，當股價跌破5日均線時，短線投資者可以進行賣出操作；當股價向下跌觸碰5日均線之後，出現反彈向上運行的跡象，投資者可以進行買入操作。
2、MACD指標和KDJ指標
當個股的MACD指標或者KDJ指標出現低位金叉時，投資者可以進行適當的買入操作；當MACD指標或者KDJ 指標出現高位死叉時，投資者可以進行適當的賣出操作。
3、BOLL指標
BOLL指標中的上、中、下三條軌道比較重要，當股價從上軌的上方往下運行時，投資者可以進行拋出操作；當股價受到下軌的支撐，往上運行時，可以進行建倉操作，突破中軌時，可以進行適當的加倉操作。
拓展資料：
股市（Stock Market），是股票市場的簡稱，是已經發行的股票轉讓、買賣和流通的場所，包括交易所市場和場外交易市場兩大類別。
股票市場是股票發行和交易的場所，包括發行市場和流通市場兩部分。股份公司通過面向社會發行股票，迅速集中大量資金，實現生產的規模經營；而社會上分散的資金盈餘者本著「利益共享、風險共擔」的原則投資股份公司，謀求財富的增值。
交易所市場是股票流通市場的最重要的組成部分，也是交易所會員、證券自營商或證券經紀人在證券市場內集中買賣上市股票的場所，是二級市場的主體。具體說，它具有固定的交易所和固定的交易時間。
接受和辦理符合有關法律規定的股票上市買賣，使原股票持有人和投資者有機會在市場上通過經紀人進行自由買賣、成交、結算和交割。
證券公司也是二級市場上重要的金融中介機構之一，其最重要的職能是為投資者買賣股票等證券，並提供為客戶保存證券、為客戶融資融券、提供證券投資信息等業務服務。
場外市場又稱店頭市場或櫃台市場。它與交易所共同構成一個完整的證券交易市場體系。場外交易市場實際上是由千萬家證券商行組成的抽象的證券買賣市場。在場外市場交易市場內，每個證券商行大都同時具有經紀人和自營商雙重身份，隨時與買賣證券的投資者通過直接接觸或電話、電報等方式迅速達成交易。作為自營商，證券商具有創造市場的功能。
證券商往往根據自身的特點，選擇幾個交易對象。作為經紀證券商，證券商替顧客與某證券的交易商行進行交易。在這里，證券商只是顧客的代理人，他不承擔任何風險，只收少量的手續費作為補償。
在股市中，由於股價的走向取決於資金的運動。資金實力雄厚的機構大戶就能在一定程度上影響甚至操縱股價的漲跌。
他們可以利用自身的資金實力，採取多種方式製造虛假的行情而從中獲利，因而使得股票市場有投機的一面。但這並不能代表股票市場的全部，不能反映股票市場的實質。

Ⅳ 炒股主要看哪些指標

主要看凈利潤、每股收益、現金流量、股東情況、流動比率和速動比率、市盈率、K線組合買入信號和K線組合賣出信號。
【拓展資料】
選股票主要看哪些指標?
炒股的第一步就是選股，只有選好股票才能進行下一步的買入操作，如果不選股，隨便找一隻股票買入，那麼很容易就出現被套的情況，這里以短線為例，告訴大家在選股的時候應該利用什麼指標來輔助自己。
股票選的好，等於炒股成功了一半，足以見得選股有多麼重要。不過這也是很多新手非常難過的一關，因為選股不僅需要方法，還需要經驗和技巧，前者可以學，後者只能慢慢積累，所以這里給大家分享一些新手選股的指標推薦。
我們都知道炒股其實最簡單的來說就是判斷股票買賣點就好了，而我們判斷買賣點之前還要把握的就是一個選股方法。有了好的選股方法就能輕松的選出好的股票。接下來介紹幾個指標進行選股的方法。
一、正確使用市盈率。市盈率是估計股價水平是否合理的最基本、最重要的指標之一，也是股票每股市價與每股盈利的比率。一般認為該比率保持在20至30之間是正常的。過小說明股價低、風險小，值得購買，過大則說明股價高、風險大，購買時須謹慎。購買股票費用是多少購買股票費用是多少
二、從每股凈資產看公司前景。每股凈資產重點反映股東權益的含金量，它是公司歷年經營成果的長期累積。每股凈資產數值越高越好。一般而言，每股凈資產高於2元，可視為正常水平或一般水平。
三、熊市中巧用市凈率。市凈率指的是每股股價與每股凈資產的比率，也是股票投資分析中重要指標之一。對於投資者來說，按照市凈率選股標准，市凈率越低的股票，其風險系數越小一些。而在熊市中，市凈率更成為投資者們較為青睞的選股指標之一，原因就在於市凈率能夠體現股價的安全邊際。
四、每股未分配利潤值。每股未分配利潤，是指公司歷年經營積累下來的未分配利潤或虧損。它是公司未來可擴大再生產或可分配的重要物質基礎。與每股凈資產一樣，它也是一個存量指標。由於每股未分配利潤反映的是公司歷年的盈餘或虧損總積累，因此，它更能真實地反映公司歷年滾存的賬面盈虧。
五、現金流指標。股票投資中參考較多的現金流指標主要是自由現金流和經營現金流。自由現金流表示的是公司可以自由支配的現金，經營現金流則反映了主營業務的現金收支狀況。經濟不景氣時，現金流充裕的公司進行並購擴張等能力較強，抗風險系數也較高。

Ⅳ 如何分析股票指標

如何分析股票指標

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指標就是一個參考！！每一個指標都有它的時間性！！你自己摸索最適合自己就是最好的！

Ⅵ 挑選股票的幾個重要指標

市值，這個通常來說是越小越好，但也有合理的范圍
市值過小的票，有時候也意味著實力有限，抗風浪能力小。在資本市場搏殺，市值大也意味著融資能力強，股權質押再融資比較方便，市值大也意味著受到市場關注度比較高，公司的競爭力也會比較強。
PE和PB
市盈率是估計股價水平是否合理的最基本、最重要的指標之一，是股票每股市價與每股盈利的比率。歷史市盈率（Trailing
P/E）是每股市價與上四個季度每股盈利的比率。而預期市盈率（Forward
P/E）是每股市價與上四個季度每股盈利的比率。因為股票是投資未來，通常看預期市盈率。這兩個每個人都懂，是衡量股票價值的硬指標，都是越小越好。
拓展資料：
除了上述幾點，還有以下幾點挑選股票的指標：
凈利增長率
這個是成長股的最重要指標。你只有每年都在大幅增長，才能把高企的PE壓下來，證明自己是真成長，而不是偽成長。低於20%的通常不能稱之為成長股。
PEG=PE/企業年盈利增長率
PEG指標是用公司的市盈率除以公司的盈利增長速度。PEG指標是彼得林奇發明的一個股票估值的指標，是在PE（市盈率）估值的基礎上發展起來的，它彌補了PE對企業動態成長性估計的不足。當時他在選股的時候就是選那些市盈率較低，同時它們的增長速度又是比較高的公司，這些公司有一個典型特點就是PEG會非常低。
這個數據比較直觀的反應成長股是否高估，請注意在這個統計表裡面我使用的是中報的增長率。
其計算公式是：PEG = PE/盈利增長率*100%
PEG小於1，表明該股票的風險小，股價便宜。
通常來說，1以下是低估，2以上可以認為高估，當然，因為增長率經常有變化，這個數據也經常會變化，所以僅作參考。
銷售毛利潤
這個指標並不顯性，但在我看來是非常重要的指標。
毛利高代表了很多東西，說明競爭力強，有安全墊，成長性。毛利低於20%的在我看來是一個危險的值，那意味著市場上與你競爭的公司很多，所以你才無法獲得高毛利。
而市場競爭一旦持續惡化，低毛利沒有太多繼續下降的空間，那麼公司的生存會很艱難。要知道，一家公司既有的產品，毛利由高到低容易，由低到高很難。
資產負債率
這個指標的意義在於判斷一家公司的財務狀況，抗風險能力，是否處於擴張階段，是否有能力擴張。
其實這個在不同的行業情況標准完全不同，通常來說，30-60%是一個比較合適的值。高於60%意味著已經處於擴張階段，短時間內很難再次大肆擴張，因為已經處於較高的負債率。低於30%則表示這家公司沒什麼新業務需要擴張，已經進入穩定期，但也有可能在需要的時候擴張潛力將十分巨大。

Ⅶ 做股票最重要是看什麼指標

關於股票入門基礎知識有很多，我們可以從最基本的「什麼是股票」開始，到了解一些經常使用的看盤和分析工具。簡單地說，

1、弄懂什麼是股票以及股票交易的場所和方法。這些基礎知識又包括，股票的發行、交易場所、股票賬戶的開戶，以及如何在網上交易買賣股票等。

2、簡單的看盤。比如什麼是K線？什麼是移動平均線？什麼是成交量？什麼是趨勢？

3、簡單的技術分析方法。股票的技術分析方法有許多，其中最基本的有三種，

A、股價相關的K線分析。K線分析主要是以K線形態為基礎，K線形態有很多，分為頂部反轉形態、底部反轉形態，上升趨勢持續形態、下降趨勢持續形態，再就是整理形態，比如楔形整理、箱型整理、三角整理等等。

B、與交易量相關的成交量，成交量分析主要有三樣，按籌碼為單位的成交量、以金額（元）為單位的成交金額，還有是以換手率作為描述的成交情況。成交量也有形態，比如堆量、地量和天量、縮量、增量等等。

C、趨勢分析方法。趨勢分析是股票分析的重要部分，關於趨勢分析的技術工具有均線系統、布林線、趨勢線等等。

D、常用技術指標的簡單分析。這部分內容主要是MACD指標，DIM、KDJ指標等。

4、另外，基本的財務分析指數應該也是必不可少的，要了解一些基本的財務知識，學會看懂財務報表，知道一些關鍵的財務指標的意義。比如最基本的市盈率、市凈率、每股收益等。

Ⅷ 股票常用的指標有哪些

股票技術分析指標很多，包括趨勢性指標，量能類指標，強弱類指標，超買超賣指標等等。
而一般在炒股過程中主要參考的包括MACD，RSI，KDJ，ROLL，以及股票市場的成交量。

Ⅸ 股票21個技術指標精解大全

股票技術分析常用指標有：MACD、KDJ、布林帶、RSI、威廉、MA、量倉等等。

一、KDJ

KDJ指標又叫隨機指標，應用法則是三條曲線，在應用時主要從五個方面進行考慮:KD的取值的絕對數字；KD曲線的形態；KD指標的交叉；KD指標的背離；J指標的取值大小。
第一，從KD的取值方面考慮。KD的取值范圍都是0~100，將其劃分為幾個區域:80以上為超買區，20以下為超賣區，其餘為徘徊區。

根據這種劃分，KD超過80就應該考慮賣出了，低於20就應該考慮買入了。應該說明的是，上述劃分只是一個應用KD指標的初步過程，僅僅是信號，完全按這種方法進行操作很容易招致損失。

簡單概述，新手前期可參閱下有關方面的書籍去了解一下，同時結合個模擬炒股去練練，這樣理論加以實踐可快速有效的掌握技巧，目前的財富池還不錯，裡面許多的功能足夠新手入門，使用起來有一定的幫助，希望可以幫助到您，祝投資愉快！