熊市股票指標

⑴ 如何判斷熊市

1.跌幅與周期

2.成交額與換手率

3.市盈率與市凈率

4.一元股數量

5.破凈股數量

6.市場情緒

止盈方法

1.市場情緒

2.目標收益率

3. 看看最近幾輪牛市你定投的指數從最低點到最高點漲多少，然後再取一個最小漲幅來判斷牛市，牛市來了分批止盈，這樣就不會錯過牛市了。

4.估值止盈法 ，中正500市盈率 80 ，即在PE=60時，贖回60%的基金份額；PE=70時，贖回30%的基金份額；如果PE值能夠達到80，贖回剩下10%的基金份額，其間任何時候PE值回落到了60時，都將剩餘基金份額全部贖回。

估值止盈法總結如下。

（1）在選取具體的估值指標時，通常選擇市盈率指標。

（2）不同板塊歷史估值范圍一般不同，投資者需要結合歷史點位和估值走勢，選擇符合自己風險偏好的止盈策略。

（3）在高位止盈風險與收益並存，切不可只見利益不見風險；反之亦然。

（4）學會靈活使用估值止盈策略，比如在估值較高位時，可選擇分批賣出。

估值止盈法具有局限性，投資者應謹慎選擇。

局限一：

估值止盈法並不適用於所有指數，確切來說，只有當指數的估值指標（市盈率PE，市凈率PB等）具有十分明顯的周期性規律，並且在牛市估值可預測的情況下，估值止盈才能發揮最大的效果。

局限二：

市盈率PE受價格P和每股盈餘EPS影響，所以當EPS漲幅高於P時，便會出現估值整體下降的情況

以中證100、中證800以及創業板指數為例，牛市估值都不像中證500那樣比較容易預測，所以都不太適合估值止盈法

估值止盈法失效時，目標收益率法則會是更加可靠的方法。

目標收益率法簡單、易行，但也面臨著定投時間長、目標收益率遲遲達不到的風險，如果收益率設定偏低，同樣也會錯失牛市的潛在收益。

3.市場情緒法

各類指標其實也明確指示著市場的變化，換手率、新基金發行量、股票開戶數、融資余額等各方面的指標都在一定程度上反映市場是否過熱。

單單依靠一種止盈方法是有風險的，更不要盲目地認為設置好止盈點後就可以高枕無憂，坐享收成了，往往越是簡單的策略越容易忽略重要的行情變化因素。一般來講：

（1）估值止盈法更加適用於估值歷史走勢有規律、未來估值高點容易預測的指數；

（2）目標收益率止盈法適用於對自己的目標收益、風險偏好有清楚認識的投資者；

（3）市場情緒法更適合作為輔助方法，「強迫」投資者多關注市場，彌補前兩種定量止盈方法的局限。

最大回撤止盈法

1．如何使用最大回撤止盈法

最大回撤止盈法的操作方法大致為：在牛市開啟後，當定投收益率超過止盈信號線後，應每日監測基金凈值（指數收盤價）的回撤，一旦回撤幅度大於所設最大回撤閾值，則清倉鎖定牛市定投的收益。

牛市來臨後，定投累計收益率通常會超過50%，用最大回撤設置不同閾值，找到不同指數在牛市在最大回撤發生多少後止盈為最佳。

當最大回撤閾值設立得過小時，投資者很有可能會錯過「當前小幅下降，但後續上升迅猛」的更大的牛市，從而失去獲得更高收益率的機會。

既然，收益率與最大回撤閾值並不是反比關系，那麼，最大回撤的設定必定有一個較為合適的范圍（值）。依據以上的測算結果，我們能夠知道：在中證500和創業板指數中，當最大回撤閾值設置在10%左右時，投資者能夠獲得此方法止盈的最大收益。

2．最大回撤止盈法的局限性

首先，最佳的最大回撤點並不容易確定。倘若設定的閾值過小，則容易錯失之後更大的牛市；若設定的閾值過大，投資者所要承擔的風險也就更高，因為誰也不知道，現在的低點之後要面對大幅下降的預兆，還是迎接歷史高點的轉折。

其次，使用最大回撤止盈法，就意味著無法在最高點位賣出，即所賣出的價位一般是在最高點位之後的相對高點。

最後，如果止盈信號線設置得過高，會錯過一些小牛市的收益率，例如將止盈信號線設置為50%，會錯過定投收益率為30%～40%的機會，所以止盈信號線的設置要依據你個人對盈利收益率的預期。

如何處理止盈贖回的金額

1. 以原有方式繼續定投

2．對原來指數加倍定投

3．增投另一隻指數（推薦）

智能定投的正確方法

1．什麼是智能定投  ？低多買 高少買 定期不定額 收益更高

2.怎麼判斷高低 怎麼選擇 ？

（1）基於指數均線的技術分析策略。

一般可以選的有180日、250日、500日等均線指標，而基準指數則既包含上證綜指、滬深300等大盤指數，也提供中證500等中盤指供投資者選擇。

指數收盤價與滬深300指數180日均線的比較之差就決定了我們將市場判斷為走高還是走低，再相應地基於此判斷進行後續扣款操作。

（2）基於指數市盈率的基本面策略

（3）基於平均投資成本的策略

投資者設置固定扣款周期、初始扣款金額後，當基金凈值高於平均持有成本一定比例時，則減少一定量的當期扣款額，甚至贖回基金；當基金凈值低於平均持有成本時，則增加當期扣款額。以實際的基金凈值為標准，免去選指數、選均線、選級差的麻煩。

常見名詞 ：基礎金額：每月扣款基準金額，投資金額以此為基準根據市場位置上下波動；

扣款檔位：與參考指標計算出來的市場位置息息相關，一般每個定投平台都會事先設定不同的扣款檔位。

級差：每一個扣款檔位變動的比例，常見的有10%、20%、30%三檔。

智能定投的扣款金額計算公式為：實際扣款金額=基礎金額×（1+檔位參數×級差）。假設市場上行，如果在前一步計算中對應檔位參數為-2，且選擇級差10%，基礎金額為1000元，則當期應扣款1000×（1-2×10%）= 800元。這也就實現了我們一開始講的「高位少定投」，從而實現了「被動擇時」。

①均線選取與目標投資周期匹配或者接近時不定額定投的效果更好。若打算定投1年，則選250日均線；若打算定投2年或者以上，則選擇500日均線。

②當然，定投最好堅持3年以上，周期長才能更好地體現定投的優勢。因此，在沒有明確投資期限時，建議選取500日均線。

如何進行組合定投

滬深300 中證500 創業板

3:3:4的收益則更加平穩

行業指數組合定投分析

在選擇投資風口方面，秉持「三高」原則：高成長、高景氣、高波動

價值+成長組合

⑵ 股票中什麼叫牛市和熊市

在股市中，牛市和熊市分別指的是股票的持續上漲和下跌。

牛市又被叫做多頭市場，指市場行情普通看漲且持續時間長。

熊市也稱空頭市場，指行情普通看淡且跌跌不休。

了解完牛熊市的概念，很多人會有這樣的疑問，現在是熊市還是牛市呢？

點擊下方鏈接，立馬告訴你答案：專屬滬深兩市的投資日歷，掌握最新一手資訊

一、該怎麼分辨熊市還有牛市？

想要看出現階段是屬於熊市還是牛市，可以根據這兩方面來分析，一個是基本面，一個是技術面。

首先，我們可以從基本面為標准來判斷市場行情，基本面也就是看宏觀經濟運行態勢和上市公司的運營情況，通常看行業研報就夠了：【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報

其次，從技術這方面進行研究，量價關系、量比與委比、換手率等指標或K線組合等可以供我們參考，來對市場行情做個了解。

譬如說，若當前是牛市，買入遠多於賣出的人，那麼大多數個股的k線圖的上漲趨勢會十分明顯。反之，如果當前是熊市，拋售股票的人遠多於買入股票的人，那麼大多數個股的k險圖的下跌趨勢會十分明顯。

二、怎麼判斷牛熊市的轉折點？

如果在牛市快要結束的時候才進場，這時買入股票大概率會被套牢，因此這時很有可能是股票的高點，而熊市快結束時，則會是最佳的進場時機，則很難不賺得金缽滿盆。

所以說，只要能抓住熊牛的高低轉折點，就可能用比較低的價格買進來，在價格比較高的時候賣出去，從而幫我們賺到差價！分析牛熊轉折點的方法很多，推薦使用下面這個拐點捕捉神器，一鍵獲取買賣時機：【AI輔助決策】買賣時機捕捉神器

應答時間：2021-08-23，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看

⑶ 什麼是熊市股票股票熊市時什麼股票是上漲的

一般來說，股市是有三種趨勢，分別是：上漲、下跌、橫盤，而在下跌和橫盤這段時間都叫熊市，那麼什麼是熊市股票？股票熊市時什麼股票是上漲的？為大家准備了相關內容，以供參考。
什麼是熊市股票？
熊市也叫空頭市場，而熊市股票就是說股票行情普遍不好，大部分股票都是處於在跌的狀態，熊市股票一般都是跌的多，漲的少，在熊市的時候要注意不要盲目的去抄底，如果沒有操作好是很容易被套牢的。
一般來說，從階段性高點跌幅超過20%，基本上就是屬於熊市股票了，在熊市的時候，虧損的投資者是比較多的，一般熊市建議是不要投資股票，或者加倉避免更大的損失。
股票熊市時什麼股票是上漲的？
股票的漲幅是不固定的，並且每天都是會有變化的，股票在熊市的時候，跌的會比較多，但有少數的股票還是會有上漲的情況，比如說：一些市場績優股，業績比較的優秀，公司經營的比較好，並且企業現金流穩定，行業也比較的穩定，不受原材料影響穩定的消費類。
其次就是業績穩定增長、公司治理良好、財務狀況良好的股票，在買入的時候要注意不要滿倉，在買的時候可以採取低位補倉的辦法，以攤低成本，熊市炒股的風險是很大的，投資者在炒股的時候，一定要注意自身能承受風險的能力。

⑷ 選股看什麼指標這五指標教你如何選股！

股民朋友們往往在選股的時候看著一堆數據指標不知道重點看哪個，也就是糾結選股看什麼指標比較有效。那麼，本文就對選股看什麼指標談談我的看法。
選股看什麼指標最開始可以先從以下五個指標入手：
(1)正確使用市盈率。每當有人問選股看什麼指標最先說的都是市盈率。市盈率是估計股價水平是否合理的最基本、最重要的指標之一，也是股票每股市價與每股盈利的比率。一般認為該比率保持在20至30之間是正常的。過小說明股價低、風險小，值得購買；過大則說明股價高、風險大，購買時須謹慎。
(2)從每股凈資產看公司前景。每股凈資產重點反映股東權益的含金量，它是公司歷年經營成果的長期累積。每股凈資產數值越高越好。一般而言，每股凈資產高於2元，可視為正常水平或一般水平。
(3)熊市中巧用市凈率。在熊市總，選股看什麼指標就比較有學問了介紹的是市凈率。市凈率指的是每股股價與每股凈資產的比率，也是股票投資分析中重要指標之一。對於投資者來說，按照市凈率選股標准，市凈率越低的股票，其風險系數越小一些。而在熊市中，市凈率更成為投資者們較為青睞的選股指標之一，原因就在於市凈率能夠體現股價的安全邊際。
(4)每股未分配利潤值。每股未分配利潤，是指公司歷年經營積累下來的未分配利潤或虧損。它是公司未來可擴大再生產或可分配的重要物質基礎。與每股凈資產一樣，它也是一個存量指標。由於每股未分配利潤反映的是公司歷年的盈餘或虧損總積累，因此，它更能真實地反映公司歷年滾存的賬面盈虧。
(5)現金流指標。選股看什麼指標中另一個重要的就是現金流指標了。股票投資中參考較多的現金流指標主要是自由現金流和經營現金流。自由現金流表示的是公司可以自由支配的現金，經營現金流則反映了主營業務的現金收支狀況。經濟不景氣時，現金流充裕的公司進行並購擴張等能力較強，抗風險系數也較高。

⑸ 熊市看什麼指標

股市中，牛市指的是股票的持續上漲，熊市指的是股票的持續下跌。
由於牛市能夠持續較長一段時間的市場行情普通看漲趨勢，因此也被稱作多頭市場。
熊市也稱空頭市場，指行情普通看淡且跌跌不休。
給大家說完了牛熊市的概念後，許多人就會產生困惑，那麼如今是熊市還是牛市呢？
點擊下方鏈接，立馬告訴你答案：專屬滬深兩市的投資日歷，掌握最新一手資訊
一、用什麼方法推斷出是熊市還是牛市？
要鑒別出當前的市場是熊市還是牛市，可以根據這兩大方面，一個是基本面，一個是技術面。
首先，我們可以從基本面判斷市場行情，上市公司的運營狀況和目前宏觀經濟運行的態勢共同組成了基本面，閱讀行業研報就能知道個大概：【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報
其次，從技術這一層面來看，一些可以參考的數值可以帶給我們更多的思考，比如我們可以通過量價關系、量比與委比、換手率等指標、手勢形態或者K線組合等，來研究一下市場行情。
打個比方，倘若當前是牛市，買入股票的人遠多於賣出股票的人，那麼有非常多個股的k線圖的上漲趨勢都變得非常明顯。反之，如果當前是熊市，拋售股票的人遠多於買入股票的人，那麼大多數個股的k險圖的下跌幅度就非常顯眼。

二、怎麼判斷牛熊市的轉折點？
假使說我們趕在牛市快要結束的時候才陸續進場，這時買入股票大概率會被套牢，因此這時很有可能是股票的高點，而最容易賺錢賺得多的時機就是熊市快結束的時候進場。
所以，我們要是能掌握住熊牛的轉折點，購入時價格處在低位，售出時價格處在價格高位，從而賺到差價！能推斷牛熊轉折點的辦法非常多，推薦使用下面這個拐點捕捉神器，一鍵獲取買賣時機：【AI輔助決策】買賣時機捕捉神器

應答時間：2021-09-24，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看

⑹ 在熊市的時候選股的指標分別有哪些

把握大勢，把握市場節奏。在短期反彈行情中，抓住一、兩個交易熱點，拿出少量頭寸，做出一些短期品種。利潤目標為5%-10%。在踩上市場節奏並了解到當前市場處於短期反彈或震盪盤整的弱勢市場之後，我們應該偏向短期思維。

在完成上述五個方面之後，我們還將關注該股的基本面。是否有再融資計劃，是否存在財務問題，歷年盈利能力和分紅能力，股票學習網路，是否有重大重組項目。只有基本面沒有問題的股票才能進入我們的視野。買點就掌握，不要追高。一般來說，在第一條正向線被拉回且金額減少後的第二天進行干預是合適的。如果個股不連續調整，拉陽。我個人認為，我寧願錯過這個機會，也不願打亂我的經營原則——不要追逐漲勢去買股票。