㈠ 股票波動率指標是哪個
股票波動率指標是股票知好的歷史波動率或預期波動率。
1、歷史波動率是指根據股票過去一段時間內的價格波動情況計算得出的波動率，是一種基於歷史數據的波動搭緩鉛率指標。
2、預期波動哪謹率則是指根據市場上的期權價格等信息來估計股票未來可能的波動率，是一種基於市場預期的波動率指標。
㈡ 股票的波動性是按什麼指標算的
股票的波動性是按波動率指數算的，芝加哥期權交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波動率指數(Volatility Index，VIX)或者稱之為「恐懼指數」，衡量標准普爾500指數(S&P 500 Index)期權的隱含波動率。VIX指數每日計算，代表市場對未來30天的市場波動率的預期。
類型：
1、實際波動率
實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
2、歷史波動率
歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
3、預測波動率
預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率，因為前者是人們對實際波動率的理解和認識，當然，歷史波動率往往是這種理論和認識的基礎。除此之外，人們對實際波動率的預測還可能來自經驗判斷等其他方面。
4、隱含波動率
隱含波動率是期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。
期權定價模型需要的是在期權有效期內標的資產價格的實際波動率。相對於當期時期而言，它是一個未知量，因此，需要用預測波動率代替之，一般可簡單地以歷史波動率估計作為預測波動率，但更好的方法是用定量分析與定性分析相結合的方法，以歷史波動率作為初始預測值，根據定量資料和新得到的實際價格資料，不斷調整修正，確定出波動率。
㈢ 如何衡量股票市場的波動性
股票市場的波動性可以通過各種指標進行衡量。以下是幾個常用的指標：
歷史波動率：歷史睜備波動率是根據股票價格的歷史數據計算出來的。這個指標可以幫助投資者了解股票價格的波動范圍和波動強度。歷史波動率越高，代表股票吵早型價格波動越大。
β系數：β系數也叫貝塔系數，是衡量個股相對於整個股市波動性的指標。β系數為1表示該股的波動與整個股市的波動一致；β系數高於1則代表該股的波動性大於整個股市的波動性，反之則小於。
ATR指標：ATR指標是衡量股票價格波動幅度的技術指標，全稱為Average True Range。它根據股票價格的真實波動范圍計算出來，可以幫助投資者了解股票價格的波動幅度和風險水平。
波動率指數（VIX）：波動率指數是衡量整個股市波動性的指標。它根據標普500指數期權的價格計算出來，代表了市場對未來30天內股市波動性的預期。VIX指數越高，代表市場對未來股市波動性的擔憂升猜越大。
總之，不同的指標可以從不同角度衡量股票市場的波動性，投資者可以根據自己的需求和風險承受能力選擇合適的指標來評估市場風險。
㈣ 股票波動率怎麼查
股票波動率在交易軟體中顯示，投資者查看盤口信息就能看見，股票漲跌幅、振幅等都能代表股票的波動率。
【拓展資料】
波動率（Volatility）是一個用於衡量價格波動水平的指標，能夠反映出價格 偏離平均值的幅度。波動率越大，意味著價格波動幅度就越大，反之波動率越小，表示價格波動幅度越小。通常情況下，當其他因素不變，波動率越高期權的價格越高，反之價格越低。
50ETF期權波動率一般用來衡量50ETF這個指數的波動情況，也就是說，當50ETF或者上證50指數漲跌幅變化較大時，其波動率就會增加，反之，其波動率就會降低。
根據不同的計算方法，將波動率分為四種，歷史波動率、隱含波動率、未來波動率、預期波動率，其中較為常用的是歷史波動率和隱含波動率。
歷史波動率（Historical Volatility）也稱實際波動率，指標的資產在過去一段時間內所表現出的波動率，顧名思義它是利用標的資產歷史價格數據計算所得的波動率，因此具有確定性。我們在期權中使用的計算方式是通過計算一段時期標的價格變化幅度（漲跌幅）的標准差，並進行年化調整（乘以根號下250—交易日）。
隱含波動率（Implied Volatility指實際期權價格所隱含的波動率。由期權定價理論（B-S定價公式）可知，五個影響期權價格的因素分別為標的資產價格、到期時間、波動率、無風險利率和執行價格。將期權實際價格以及除波動率以外的其他參數帶入公式而反推出一個波動率數值，這個就是隱含波動率。
由於期權的實際價格是由期權買賣雙方交易而形成，是市場價格的真實映射。因此隱含波動率反映的是參與者對於市場未來的看法和預期，也被視為最接近當時的真實波動率。
在希臘字母中有一個專門表示波動率變1單位的時候，期權價格會變多少的Vega。Vega有幾個特點，首先所有期權的Vega都大於0，這是因為波動率越大，無論是看漲期權還是看跌期權都會越值錢；其次平值期權的Vega值最大，由於平值期權對各種因素的變動最為敏感，任何一個因素的變化都可能導致它變為實值或虛值期權；最後剩餘期限越長，Vega值越大。