① 海康威視股票最近怎麼老跌
海康威視曾是不折不扣的機構抱團股,也曾頗受張坤、劉彥春、謝治宇等頂流基金經理追捧。但在股價演繹出的浮沉中,似乎只有馮柳還在堅定持有且大手筆增持。
8月12日晚間,海康威視披露了2022年半年報。自上市以來,這是海康威視首度出現半年度凈利潤同比下滑,增收而不增利。2022年上半年,海康威視營收372.58億元,同比增長9.90%;而歸母凈利潤為57.59億元,同比下降11.14%。股價方面,雖較一季度跌幅收窄,但二季度仍錄得9.73%的跌幅,今年已累計跌超35%。
然而,私募大佬馮柳卻不懼逆勢,大舉增持海康威視,二季度斥資66億元增持1.88億股,環比增幅近90%,位列第四大流通股東。而同一階段,張坤旗下「易方達藍籌精選」已退出海康威視十大流通股東之列。
實際上,馮柳對「安防龍頭」海康威視的鍾情已超過2年。2020年三季度,馮柳旗下高毅鄰山1號遠望基金新進海康威視十大流通股。自此至今,馮柳增持海康威視的交易成本在160億元上下,而如此重磅加註海康威視,對於馮柳而言究竟是福還是禍呢?
值得注意的是,在這2年多的時間里,馮柳兩次減持海康威視,粗略估算下,馮柳兩次套現獲利23-30億元。從2020年三季度至今,馮柳持股數量幾近翻倍。經不完全統計,馮柳持倉的成本大概在30-32元/股左右。以海康威視最新的股價33.41元/股而言,馮柳或略有浮盈。
逆勢加倉90%,馮柳160億「豪賭」海康威視
今年二季度,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金增持海康威視1.88億股,環比增幅高達89.52%。截至二季度末,該基金產品持有海康威視共3.98億股,占總股本比例達到4.22%,按照海康威視二季度平均成交價35.13元/股估算,其期末增持金額約66.04億元,持倉市值也高達144億元。
在海康威視十大流通股東中的排名,高毅鄰山1號遠望基金也由一季度的第五名上升至第四名。
今年二季度,海康威視股價一度因一則可能會被美國制裁的傳聞,而導致股價大幅下跌。5月5日消息,海康威視可能會被列入美國財政部SDN名單,當日海康威視股價便聞聲跌停,次日繼續大跌9%,10個交易日里股價一直跌至30元股附近。外界普遍猜測,馮柳或很可能在此期間逆勢加倉。
馮柳之外,海康威視曾被多位頂流基金經理抱團持有。2020年下半年,海康威視頗受張坤、劉彥春、謝治宇、周應波等多位基金經理追捧。到了2021年一季度,公募基金對海康威視合計增持市值接近300億元,位居公募基金增持榜首。這一季度,海康威視新進張坤旗下「易方達藍籌精選」、劉彥春旗下「景順長城新興成長」前十大重倉股。
同年四季度,睿遠基金一次性出動6人組團調研海康威視,陳光明、傅鵬博、趙楓這3位頂流巨頭更是罕見同框。
時隔一年,張坤旗下「易方達藍籌精選」持有海康威視1.26億股,對應期末持倉市值51.66億元,海康威視一度位列其第四大重倉股。同一階段,該基金產品也位居海康威視第八大流通股。而截至今年二季度末,「易方達藍籌精選」已退出海康威視前十大流通股東之列。
而從持有時間和持倉變動看,上述基金經理大多是在股價上漲和高位震盪行情中買入。很多時候,機構在股價上升時成為推動行情上漲的急先鋒,下跌時成為砸盤的主力軍,而虧損頗多。
② 「失效」馮柳:是市場不行了,還是他不行
最近很多網友都在問,馮柳怎麼了?
並咆哮憤怒道:
上漲跑不贏指數,跌的時候比指數跌的還厲害,這就是逆向投資的表現么?
只知道成長股漲,鄰山不漲;抱團賽道股漲,鄰山不漲;消費醫療股漲,鄰山不漲;低估值股不跌,鄰山大跌;指數小漲,鄰山微跌;指數不跌或小跌,鄰山大跌;大盤大漲鄰山不跟漲,常漲不過大盤指數
作為中國A股市場上最為「傳奇」的個人投資者之一,馮柳用了12年的時間,從小散到中散再到牛散,從基金經理再到百億級基金經理,其弱者理論更是吸引了一眾忠實的粉絲。
他的弱者思維體現在選股、擇時和風控等各個方面。
比如,選股方面,他青睞「困境反轉」且賠率很高的股票。擇時方面,他喜歡利用逆向思維,左側買入。風控方面,他會在買入時「先分散、再集中」,且不做倉位控制。
然而,從不擇時、持續滿倉、依靠選股來戰勝市場的他,終究要被市場無情碾壓。
2022年開年以來,其管理的高毅鄰山優選1期私募基金已回撤22.3%。
再往前看,2020年7月開始,券商銀行暴漲時,號稱做弱者思維逆向投資的馮柳,其凈值是負的,倉位中未能看到券商銀行股的身影,要知道那個時候券商和銀行都在低位。
後來大白馬肆意奔跑時,馮柳也跑不過白馬成長,因為他沒有。
再到2021年,小盤股漲,周期股漲,馮柳的業績都沒有體現。
以上這些下跌有限上漲空間更大的品種,應該是做弱者思維逆向投資該考慮的標的,那麼馮柳究竟幹嘛去了?
再回到近期,馮柳管理的「高毅鄰山1號遠望基金」加倉了海康威視,減持了海信家電,持有華貿物流和容知日新的股票數量保持不變,同時退出了康緣葯業前十大流通股東名單。
值得注意的是,馮柳持有的上述四隻股票,在一季度均「損失慘重」。
其中,容知日新股票一季度跌幅高達43.65%,海信家電跌幅達26.60%,海康威視跌幅達21.64%,華貿物流跌幅也達到了14.47%。
一句話概括,慘不忍睹。
顯然,弱者思維的打法遇到負反饋市場便猶如逆水行舟,一旦市場回撤過大,滿倉操作的他便是超級加倍暴擊,躲無可躲。
尤其在當下時點,公募基金尚且生存困難,基金發行遇冷,無論公募還是私募,都沒有新的資金來源。
試問,滿倉的馮柳還有多少子彈困境反轉、絕地反擊呢?
在一季報披露之際,眾多基金經理都在季報中洋洋灑灑寫下「致歉信」「懺悔錄」「檢討書」,而馮柳,你幾乎找不到一個途徑了解他。
馮柳不愛寫季報,不愛與投資人溝通,更不會在大眾面前露面。你們罵你們的,我也聽不到,我手裡拿的什麼,我也不告訴你。
很明顯,這就是一邊虧你的錢,一邊還不理你,不給你一個說法,投資者很難看到他是否知行合一,風格有沒有漂移。
資本市場從不缺神,每過幾年就涌現幾個。但絕大多數,最後都被造神者親手推翻。
投資有三個層次:
1.市場永遠是對的
2.市場是錯的
3.市場並無對錯而是投資者本身才有對錯
那麼,馮柳到底在第幾層了?
本文源自格隆匯
③ 三季度這些個股被傳奇私募領軍級人物馮柳大舉建倉,看能否抄一下
馮柳和高毅鄰山1號:
近幾年高毅鄰山1號遠望基金在投資界可以說是神話一樣的存在,基金成立於2015年11月,至此開始投資神話,不僅僅收益率高,而且還業績穩定,成為業界翹楚,而該基金掌舵者就是馮柳。
2015年11月開始在整個A股市場維持長期弱勢的情況下,鄰山1號遠望年化回報率高達39.58%,在2018年整個最低迷的行情中,也取得了0.52%的正收益。基金規模在只有幾年的時間里突破了500億。
離我們普通投資者最近的投資方式和大佬:
馮柳自己也是散戶出身,重要的一點是他的投資理念可能也更適合很多普通散戶,他所推崇的逆向投資體系中一個假設的前提,即「弱者體系」:
也就是說這個體系的前題就是站在普通人沒有資源、沒有背景的情況下去考慮問題。即假定投資者在信息獲取、理解深度和其他所有方面都處於市場的最差水平,那麼普通人能夠戰勝機構的機會只能是時間、賠率和常識。
具體是做法是,在確定性不足的時候會在很多賠率高的股票上做分散投資,而當確定性大的時候再換倉提升比例,重點加倉單一的確定性股票。意思就是說,看得懂的重倉買入,看不懂的分散投資。
另外,馮柳把投資風格分為三類:
一是買大家都知道它好的公司,這種要求高,難度大,需要大師級的能力才能駕馭。
二是買別人不知道它好但你知道、或者是別人都知道它好但你知道其實更好的公司,這種難度也大,專業要求也高,還需要機緣和積累。
三是買大家都不知道它好的公司,你不知道我也不知道,但因為大家都不知道它好,所以它就沒有相應的定價,如果還是不好,那也虧不了多少錢,而萬一好了卻可以掙到不少。這種方式從整體上看回報不高且效率最低,好處就是沒有門檻,只要把心氣放平就可以了,完全是一個碰運氣的體系。如果這是一個經常會發生變化和有意外發生的增量世界,那這種方式會比較容易有意外之財,如果是一個固化的存量環境,就會很沉悶且沒有驚喜,而如果是一個減量的環境呢,那就會有點危險。
前兩種方式,對普通散戶來說明顯是不適合的,也沒有這個條件,但是第三種卻是完全適合普通散戶,而且近幾年馮柳的成功也主要靠第三種投資風格。
所以,可以說馮柳的投資方式離我們普通投資者並非遙不可及,可能也是更適合我們普通投資者去學習的。
馮柳三季度的持倉變化,看對你有何啟發:
那下面我們來看看馮柳三季度的持倉變化,看他選了哪些個股,又棄了哪些個股,雖然抄作業這個方法一定程度上也可以,但也是要講究一定的方法的,無腦抄那肯定是不行的。同時,最重要的一點是我們根據這些數據自己去分析、研究、學習大佬們的投資思路。
嶺山1號(馮柳)三季度持倉變化:
整理完這數據,好興奮啊,馮柳三季度增倉和新進個股好幾個在我自選里,是不是我也有成投資大佬級別人物的潛力啊,讓我先偷偷樂一下。
今天分享就到這里,這些數據就讓大家各自慢慢品,我要先去做個夢,想想成大佬後的人生!
④ 馮柳重磅出擊!66億大舉加倉一隻股,此舉釋放了哪些信息
據媒體報道,私募大佬馮柳重磅出擊,66億大舉加倉一隻股。這一消息一經發出,便在網上引起了許多的關注,這也讓許多人感到好奇,此舉釋放了哪些信息呢?據了解,馮柳此舉也表示海康威視目前盡管股價一直在下跌,但是由於該企業創新業務的發展迅速,發展前景也是十分可觀的,同時,此舉釋放了我國目前經濟發展情況回暖的信息。
據此,筆者認為,對於這一事件,我們也是比較關注的,希望海康威視能夠繼續加大研發的科技投入和資金投入,以創新來驅動企業的發展,提高其自主創新能力,為中國經濟發展增添活力。
⑤ 大佬完成凌厲攻勢,持倉市值超過10億,均勝電子誰來接盤
富凱摘要:高毅馮柳盯上了均勝電子,兩個季度內完成快速買進和定增。
作者|天鵝
本周,高毅資產馮柳成為資本市場「風暴眼」。
他的凌厲操作引來市場極大熱議,更出現了「違規操作」謠言,高毅資產緊急澄清。
輿論聚光燈外,馮柳又盯上了一家公司——均勝電子,操作手法頗為微妙。
馮柳與均勝電子將擦出怎樣的火花?
據公司業績報告,均勝電子一直在 汽車 安全、 汽車 電子、智能車聯等重點領域持續投入,為全球第二大 汽車 安全產品供應商,全球市場份額約30%。
截至11月20日,均勝電子年內股價漲幅為48%。
11月10日,該公司披露了定增公告,名列榜首的就是上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥),穿透後的資金為「高毅鄰山1號遠望基金」,獲配金額高達7.56億元,甩開了嘉實基金、險資人壽資管等大牌基金。
公告還披露,本次發行新增股份已於2020年11月6日辦理完畢登記託管手續。本次非公開發行新增股份為有限售條件流通股。本次發行對象所認購的股份限售期為6個月。
定增完成之後,馮柳的基金高居於均勝電子第三大股東,持股數量高達4003.14萬股。
以11月20日收市價格計算,馮柳持倉組合中均勝電子高達10.6億元。
但細究發現如下規律:今年二季度,馮柳買進第二大股東,當時「有零有整」——2000萬股,位居第八大股東;今年三季度,馮柳加倉1000萬股,上升至第六大股東。進入四季度,馮柳參與定增。
我們來看馮柳操作的另一隻股票世紀華通,這是其本周受到「非議」的操作。
操作方法如出一轍:一季度馮柳買進世紀華通前十大股東,二季度再通過定增加倉,三季度清倉離場。
市場的爭議就在於,世紀華通三季度股票快速下跌,跌幅超過25%;而上年半漲幅高達34%。
然而,很多中小投資者就看到馮柳參與了定增後,追隨買入的。但4月份公告的定增,馮柳在9月末就「精準」清倉完畢,讓人感嘆操作之凌厲。
從均勝電子到世紀華通,馮柳的操作都是先積累籌碼,然後定增加持。
由於馮柳有著名人效應,已經演變成當年「王亞偉重倉股」一樣的追隨效應。
截至11月20日,馮柳持有均勝電子市值超過10億元,規模相當之大,更超過了股東名單中的中國證金、摩根大通、人壽資管和嘉實基金。
高毅資產買入後,必然會賣出套現,那麼未來接盤馮柳籌碼的是誰?
各位韭菜們,可要心知肚明。畢竟,買的沒有賣的精。
馮柳賣出的心理是什麼?從高毅資產的澄清內容可以窺探。
這里的核心之處是,馮柳參與一隻,引來市場的聚光燈,隨之出現不同資金的過度追逐,他發現不符合其投資初衷,然後逐步減持。
然而,他的逐步賣出在三季度完成,當時他並沒有「通知」市場,只是這次操作爭議後,高毅資產才在本周出來澄清說明。
但很多韭菜們,卻不知不覺倒在了那場快速下跌中。
中小投資者切勿跟著名人炒股,很多消息都是滯後的,通常會成為接盤俠。
我們還是要回到公司基本面。
據2020年三季報,前三季度均勝電子共實現營業收入338.8億元,同比下降26.0%;歸母凈虧損2.8億元,同比下降140.2%
華西證券更下調盈利預測。
該券商研究報告指出,今年全年營收同比大概率下降,而公司著力整合 汽車 安全業務,在 汽車 行業逐步復甦的背景下,利潤率有望逐步改善。我們下調盈利預測,預計2020-22年營收從493.9/655.6/685.2億元調整為493.9/614.1/685.2億元,歸母凈利從8.2/15.4/18.3下調為1.19/11.94/15.51億元。
國盛證券還對這家公司未來分拆,做了提示。
分析師孟興亞指出,子公司均聯智行今年前三季度獲全生命周期訂單超40億元,未來登陸科創版預期有望為公司帶來市值重估。
一旦分拆,均勝電子的長線價值還有多少?
據央視 財經 援引日媒報道,日本國內最大的 汽車 安全帶供應商均勝安全系統公司,對部分在強度測試中未達標的安全帶進行了「數據篡改」,可能有大量存在安全隱患的產品流入市場。今年4月,因內部舉報,均勝發現了該問題,目前該公司正在對過去20年的產品數據展開調查。
報道稱,國土交通省預測,僅日本國內可能就有900萬條安全帶不達標,涉及大約200萬輛 汽車 。包括豐田、本田和日產在內的10家日本車企,均有使用該公司提供的產品。針對此事件,日本國土交通省已要求均勝公司就違規情況以及產品安全性盡快提交調查報告,並已通知各家車企為大規模召回做好准備。針對以上報道,均勝電子發布澄清公告:均勝安全日本子公司不存在刻意隱瞞行為,在日本外的其他工廠不存在類似情況。
富凱 財經 所發布的信息均不構成投資建議,據此投資風險自擔
⑥ 馮柳補倉海康威視1.88億股,普通投資者該如何入局
海康威視作為國內安防行業的龍頭企業,普通投資者如果想要持有,一定要了解自己的投資方向和該公司的長期盈利業務規模。任何投資都要學會自己為自己負責。
在我看來,海康威視作為國內的安防企業龍頭,其在國內和海外具有著非常大的市場用戶和群體,的確是一個非常值得投資和持有的長期穩定股。但對於任何投資者而言,一定要有自己的一個規劃目標和投資計劃,不要盲目的看到所謂大佬投資,自己也跟風去買。
投資者先要了解該公司的往期業務和市場規模。
我認為股票持有其實是非常簡單的一件事情,但任何公司股票會獲得人們的購買和認可,都是因為它未來會有升值的潛力,也就是說股票市場的交易本質其實就是金錢升值或貶值。因此對於一個合格的投資入門者而言,在想要選定任何一家公司的上市股票之前,都一定要去先了解往期業務和市場規模,幫其評估這家企業的未來發展和業務方向。
⑦ 浮盈超億元!9家百億私募持倉股曝光,馮柳、鄧曉峰買了這些票
隨著中報的披露,百億私募二季度的調倉換股路徑也是隨之浮出水面。根據私募排排網、wind數據不完全統計,截至發稿,已有 高毅資產 、 明汯投資 、 淡水泉投資 、 盤京投資 、 盈峰資本 、 磐灃投資 、 禮仁投資 、 千合資本 、 正心谷資本 等9家百億私募二季度重倉股曝光,合計持有個股25隻(含重復),持倉市值達44億元,持有單只個股市值最高超5億元。
從百億私募重倉股股價表現來看,截至8月7日收盤,在剔除重復股票後,上述21隻個股中,有20隻個股股價錄得上漲,上漲個股佔比95.24%,其中16隻個股股價漲幅均超20%,更有誠邁 科技 與海欣食品的股價翻倍,漲幅分別為116.99%和106.04%。
相較於前期的機構抱團醫葯與食品飲料,中報披露的百億私募重倉股中,電子、化工、電氣設備獲得較多百億私募青睞持有,其次則是計算機、食品飲料與醫葯生物。
百億私募在二季度調倉動作較大,除了持有宏發股份、廈門象嶼、啟明星辰、濮陽惠成、盤江股份、水井坊、鳳凰光學7隻個股數量較上期不變外,同期還增持了5隻個股,新進12隻個股,以及退出多隻個股的前十大流通股東。
01高毅資產最新持倉曝光,馮柳、鄧曉峰、卓利偉持有這些個股
截至8月7日的統計,百億私募 高毅資產 的4隻產品出現在10家上市公司的前十大流通股東中,合計持有市值27億元,馮柳、鄧曉峰、卓利偉等明星基金經理持倉曝光。
馮柳認為好的投資機會是有限的,投資者的精力及能力圈亦是有限的,真正的風險控制在於有效且充分深入的思考,因此集中投資是主要的風格選擇。從基金經理的操作來看,馮柳的「高毅鄰山1號遠望基金」二季度持有廈門象嶼不變;新進樂鑫 科技 、龍蟒佰利、歐菲光;減持1000萬股利爾化學;同期退出回天新材、天山股份、好想你、東珠生態的前十大流通股東。
從二季報來看,「高毅鄰山1號遠望基金」二季度新入3000萬股龍蟒佰利,位於該股的第九大流通股東,期末持有市值為5.55億元,占總股本比例1.48%,也是在已經披露的中報數據中,馮柳重倉的單只金額最高的個股。
龍蟒佰利是一家致力於鈦、鋯精細粉體材料研發和製造的大型無機精細化工集團,根據公司2020年中報,上半年實現營業收入63.53億元,同比增長17.99%;歸屬於母公司股東凈利潤12.93億元,同比增長1.84%。截至8月7日收盤,龍蟒佰利今年以來股價上漲62.10%。
馮柳對科創板亦有布局,二季度新進35萬股樂鑫 科技 ,位於第八大流通股東,樂鑫 科技 還是科創板18家"國產晶元"龍頭之一。
二季度鄧曉峰管理的兩只基金「高毅曉峰2號致信基金」與「銳進四十三期高毅曉峰投資信託」均增持福斯特,分別增持152萬股與154萬股,位於第八和第七大流通股東。鄧曉峰二季度還看好宏發股份,「高毅曉峰2號致信基金」持有1111萬股不變,「銳進四十三期高毅曉峰投資信託」則新進910萬股,分列第五和第九大流通股東。
卓利偉的「高毅利偉精選唯實基金」二季度新進華峰氨綸第五大流通股東,持股市值1.13億元。華峰氨綸是國內聚氨酯製品龍頭,還是國內產能最大的氨綸生產企業。
02淡水泉趙軍與千合資本王亞偉持股不動,禮仁投資為何鍾愛水井坊?
私募大佬趙軍掌舵的 淡水泉投資 繼續持啟明星辰,濮陽惠成數量不變,持有市值分別為3.76億元和5200萬元。「淡水泉精選一期」在2019年二季度進入啟明星辰前十大流通股東,一直持有892.98萬股不變,但隨著啟明星辰股價的不斷上漲,持股市值也從最初的2.4億元增長至3.76億元。網路安全龍頭啟明星辰還是近一周調研機構數量最多的股票,有157家機構調研了該公司。
海欣食品是百年魚丸世家,公司在2014年收購高端品牌「魚極」後打開中高端市場。在今年疫情影響環境下,預計公司上半年實現歸母凈利潤4000-5000萬元,同比增長470.23%-612.79%。
盤京投資二季度新進的兩只個股股價同樣表現不俗,截至8月7日收盤,誠邁 科技 與海欣食品股價年內均實現翻倍,分別為116.99%和106.04%。
禮仁投資 二季度繼續持有水井坊452.49萬股不變。從上市公司披露的數據來看,禮仁投資在2019年一季度出現在公司前十大流通股東,首次持股279.69萬股,隨後一路增持至452.49萬股維持不變。由於受疫情影響較大,水井坊二季度收入大幅下滑,不過雖然水井坊今年的股價在白酒行業中並不出色,但是公司上半年控制發貨節奏,以消化庫存為主,下半年有望輕裝上陣,已有券商給出增持評級。
二季度同樣「按兵不動」的還有 千合資本 ,這也是王亞偉近一年來持續持有147.40萬股鳳凰光學不變。作為電子行業個股,鳳凰光學的股價並沒有搭上 科技 股的順風車,年內漲幅僅為4.89%。
03百億私募加倉醫葯,盈峰資本布局周期股
醫葯依舊是百億私募心頭好,百億私募 正心谷資本 與 磐灃投資 二季度均有布局醫葯。自匯添富奔私的林利軍創立了正心谷資本,二季度正心谷旗下的「正心谷價值中國精選」、「正心成長」與「正心谷價值中國專享」新進富祥葯業第二、第九和第十大流通股東,分別持有富祥葯業1295萬股、363.86萬股和338.85萬股。
磐灃投資增持334.87萬股,累計持有1015.17萬股凱普生物,持股市值達5.27億元,是第三大流通股東。
周期股王者歸來,煤炭股估值仍處底部,有望獲得資本重新定價,實現估值修復。 盈峰資本 二季度增持盤江股份,三隻基金現身前十大流通股東,其中盈峰順榮持有472萬股、盈峰盈泰持有1093萬股、盈峰蔣峰價值精選1號持有1885萬股,累計持股市值1.85億元。
在2020年中報 , 明汯投資 共出現在4隻股票的十大股東之中,期末參考市值合計為6000萬元。明汯投資為國內百億量化機構,二季度明汯投資分別新進中電電機、米奧會展、賽騰股份、智動力,分別來自電力設備及新能源、消費者服務、機械、電子行業,其中中電電機與賽騰股份股價接近翻倍。
不過作為量化機構來說,大多為全市場選股,且持股周期並不會太久,並且明汯投資的重倉股持股市值普遍不高,持股市值最大的賽特股份也僅為2629萬元。
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