超额指数etf股票趋势分析

❶ 谈一谈买ETF要遵守什么纪律，仓位怎样管理合适

如果是以宽基指数为主的etf.只要这个指数的PE，在他的 历史 平均线之下。如果想盈利更大化，我们完全可以反向来进行操作。

我个人非常的推荐买ETF.

根据我个人的经验教训, 建议刚突破的时候就要买, 不要突破涨了一段时间之后才买.

没有跌回前面平台的都不要买.

最好只买宽基ETF.

最最重要的, 不要买一段时间ETF后 又嫌弃跑回去买股票.

哈哈,

道理很好懂, 我自己都做不到.

为千粉努力中, 欢迎关注我, 谢谢~

首先我们要明白买ETF就是买特定指数或者特定行业下一篮子股票，而这些指数由专业人士根据相关挑选规则，择优选取成分股。所以我们买ETF跟买股票一样一定要先看趋势，然后分批建仓，最后设止盈止损点，如宽基指数，以沪深300指数为例，这也是多数指数基金投资者都曾买过或者正在持有的。

沪深300指数多数时间在4500~4900之间箱体震荡，最近两次突破箱体，先突破箱体然后回踩再突破，而作为投资者之前在箱体之中，秉承“越跌越买，越涨越卖，大涨大卖，大跌大买“箱体操作原则，采取分批建仓，分批清仓，有点网格交易法的味道，但无论如何都要给自己设止盈止损点，不然容易出错，而一旦突破箱体，你这时候就可以保留仓位观望，把箱顶4900点设为你对于300ETF的止损点，这样至少你可以保住前期的利润，而如果后期指数继续上涨，走牛市行情，还能保住底仓享受利润飞跑。

但多数时候指数都是震荡市，采取箱体操作思维，而如果是单边牛市，就是全仓买入，静等花开，而如果单边熊市，就是空仓观望，仓位上一定要保证分批买，分批卖，这样比较容易纠错，毕竟一下子抓住高低点比较难

我从实战角度解释ETF操作。

从实战讲，ETF分两种，一种用于交易的，一种用于资产配置。

交易型ETF包括大盘指数型，包括行业主体型，甚至包括国外指数基金，道琼斯ETF，纳斯达克ETF，黄金，石油ETF等等。

操作原理是，当对应参考市场，指数发生了趋势性运动，而ETF同时也出现相映走势，就可以顺势做多或者做空。

仓位控制上，日内交易品种可以全仓操作，同时注意设置止损。

第二种资产配置型ETF，针对期权交易的指数ETF基金，很多资产进行配资，是为了于期权做对冲，备兑操作。

这里的仓位配置，需要考虑期权头寸能够对冲多少风险敞口。

欢迎留言交流，ETF日内交易

由于ETF可以看到实时的盈亏数字，很多人会把ETF当成股票交易，所以管住手减少交易次数就是ETF应该遵守的纪律。

有人说：ETF是适合大部分人的投资工具，我觉得这么说是错误的。

仓位较高的时候，盈亏数字的快速跳动，很容易让人养成追涨杀跌的习惯，几分钟前看到的还是赚钱，现在却是亏的了，下次再赚钱的时候，我相信大部分人会选择落袋为安，长此以往注定做不到长期持有。

大部分人更适合的是场外基金，而不是场内的ETF，场外基金由于不能实时交易，大部分人应该都不会频繁交易，加上不满七天惩罚性赎回制度，可以更好的帮自己管住手，投资并不是靠勤快赚钱的行业。

满仓和半仓，我们的心态是完全不同的，借钱加杠杆投资和自有的闲置资金投资，很难说哪一个会赚更多。

昨天看到一位网友说：自己去年买了一支基金，昨天一看翻倍了，后悔自己买的太少，应该把所有的钱都买进去，我想如果他全部买进去，肯定会以亏钱离场。

为什么会亏钱离场，相信不用我说买过基金的人都明白。

希望我的回答对你有所帮助。

买阴卖阳，买跌卖涨，估值低买高卖，越跌仓位越重。至于具体操作就靠悟性了，当然大部分人都会像这大V一样操作，最终沦为韭菜，因为外面教你的都是追涨杀跌，金叉买死叉卖（只是举列），百分之八十的人亏钱，你逆百分之八十的人就好，深层次的需要自己悟的，认知和格局很重要，千万别去看明天，眼光长远一点。

这问题问的很外行啊，所有投机交易股票、债劵、外汇等都是遵守同样的规则ETF也不例外。至于仓位管理则需要根据风险的变化调控。

高抛低吸，设置止盈点，别贪心，完成目标不要太留恋，钱赚不完但亏的玩

周三的时候，跟几个做基金的朋友讨论下今年的收益情况和明年应该关注重点，其中谈到了ETF基金，我们这种的总结就是， 明年，也就是2021年，可能会是ETF竞争最激烈的一年，或许也是ETF布局战的最后一年。

这背后的原因就是，无论是机构还是个人，现在对ETF的 关注度都在提高 ，愿意买ETF替代买股票。散户以前买个股，但个股容易踩雷，机构和个人个股信息收集上的有时不是很及时，但是买ETF能够 提高胜率 。对于机构来说也有配置需求，资金都是借来的，要平衡风险和收益，配行业ETF的 超额收益 可能比宽基更高。

什么是ETF

ETF是一种将跟踪指数基金，是一篮子股票的组合，并在证券交易所买卖的开放式基金产品。复制指数构成的股票组合，紧密跟踪指数收益。长期来看，市场中没有人能够准确判断个股价格的变化。所以对于普通投资者的我们而言，秉持指数化投资理念，投资ETF产品，无疑是一种 获取稳定收益的最好选择。

作为资产配置的重要工具，ETF的优势可以简单的概括为 “四省”：省力、省心、省钱、省时。

怎么做？

第一，顺势而为，目光要长远

我们都知道买基金就是买国运，是长期的投资，对于明天的不确定性来说，未来三年五年是相对确定的，国家出台政策，行业和发展方向是确定的，所以我们要做的就是顺势而为就好。

第二，行业选择赛道

第三，避免过度集中

今年诺安成长，绝对是“ 网红基金 ”，基友们都戏言“诺安成长，诺安每天都让你成长。”，由于过度的集中于半导体芯片行业，因为既领涨、又领跌，在不到两个月的时间四上热搜，呈现回撤值比较大，十分考验投资者的心里素质。所以行业相对集中并不是什么好事，在带来超额的收益同时，也带来了不确定的行业下跌风险；这个我们要引起注意，我的建议是三到五个行业的基金组成我们的组合，投资不是赌博，需要理性的分析。

第四，长期持有

这两年很多基金涨幅都不小，与基金的涨幅相比，大多数伙伴的收益却比较低，其最主要的原因是我们不能长期持有。虽然ETF基金买卖一次的交易费用，比一些场外基金少一些，但是架不住投资者的频繁交易，每一次的交易都会增加我们的资金成本的，所以我不建议拿ETF当股票一样抄着做“T”，想要赚打钱，还是要拿的住拿得稳才行！

注意事项

第一， 定期关注 ，很多人认为投资ETF基金省时省力，不需要关注。实际上ETF基金根据跟踪标的不同，往往波动性有很大的区别。比如，现在ETF有跟踪货币、黄金还有债券可转债等，最多就是跟踪股票。除了货币、债券波动相对小一些，其他波动都比较大。

第二， 适当止盈 ，随着时间的累积，投资者持仓资金量会越来越多，到达一定的期数后，累积本金比较大，后期再投入的钱对账户整个收益影响会越来越小，所以需要在适当的时候止盈，然后重新开始定投。

第三， 手动定投 ，像今年以前这样的机会，绝对是逆向投资的机会，市场并未进一步恶化，持有的资产基本面有没有改变，既然有低估的基金，为什么不能加紧补仓持有它呢？

最后，提醒各位， 在做任何投资或者交易前，必须要制定详细的操作计划，明确投资目标、选择标的，以及为什么选它、在什么情况下止盈或止损， 便于督促和约束自己，不要过早的丢掉自己手中的筹码。

优选穿越牛熊的行业etf，比如医药和消费，每月用余钱定投就可以了，轻松快乐，十年十倍的投资方法

❷ ETF有什么特点

对于“其中对于中长期的证券配置里，ETF是一个很重要的品种。”这句话，整理一些现在市场上能接触到的ETF，做一些详细描述。

首先还是先再次注明“特点”这个用词，特点是基于在市场上横向对比所具有的一些个性化因素，没有褒贬的含义在里面。任何一种工具的运用，都是使用者自身要起到决定性因素。给菜鸟一把倚天剑，照样被扫地僧随地捡一条竹枝给秒掉……

1.ETF本质上是一种基金，市价和净值差距很小，而且针对一级市场和二级市场还不时出现跨市场套利的机会。关于市价和净值的差异，管理资金随时会关注折价现象，来做ETF套利。现在ETF套利已经是一个非常普通的交易业务了，大量的套利参与者基本也杜绝了操作市场的可能，任何逆市场的主观行为都会被套利参与者给重新扭转过来。所以对于只参与ETF二级市场的交易者来说，基本就不用去考虑非市场风险和内幕交易这些问题，只需要做好对市场走势的判断即可。紧跟指数，就是操作逻辑，其他非市场因素暂不使用考虑。

2.ETF又不同于普通开放式基金，在二级市场上，ETF的交易成本很低，而且ETF没有印花税！！！因为ETF在交易品种上算基金。同时如果配合股指期货与交易所个股期权作为长期投资组合。基本可以做到在不低于市场平均收益率的情况下，再增加超额收益。以长期持有红利型ETF基金来算，可以直接锁定2.8-3.5之间的现金红利分配作为固定收入部分。套保交易作为非市场风险对冲。趋势控制仓位，或者做行业分析配置行业ETF作为超额收益。其实投资也就是一种算术法。

3.ETF紧密跟随指数或者板块指数，或者行业指数。大型指数ETF更是同步与市场指数。这个特点其实解决了非市场风险，避免了个股踩雷和黑天鹅事件，等同个股交易降杠杆。在这个层面上，ETF的特点就更明显的展现出来了。ETF是很好的配置工具，关键是避免了个股风险，减轻了选股的负担。现在市场上的股票越来越多，选股需要的行业知识太过于庞杂。几十个大行业的分类和几百个行业细分，都需要熟悉。除了大型的基金公司和大型券商的研究所可以负担上百人的研究团队成本。普通的金融几个和个人是不能胜任这项工作的。

4.关于ETF的超额收益，其实在做好基础配置，ETF对于普通个股来说还有一个特点，就是升降杠杆做超额收益或者稳健收益的主动控制。因为ETF是两融标的，如果行情进入快速上涨阶段，就使用两融账户进行融资操作。如果是行情进行下降趋势或者弱市，就使用普通趋势操作和对应股指期货与个股期权对冲交易，都是可以的。而且别忘了ETF通过一级市场和二级市场的套利交易，是能实现T+0交易的，两融账户现在要做某些行为，已经是很难了。

❸ 什么是ETF，它的优点和缺点是什么

散户购买ETF基金最大的缺点就是等待。ETF指的是交易型开放式指数基金，用于追踪目标指数走势为投资目标。国内规模比较大的ETF基金有很多，包括中概互联网ETF，券商ETF，证券ETF，芯片ETF，碳中和ETF，沪深300ETF，消费ETF等。
ETF基金是投资基金中比较受到欢迎的品种，它的优点非常的多。EFT基金购买和交易方便门槛低，ETF基金的单价也相对较低。ETF基金和股票有所不同，只要投资者对相关的产业有所了解就可以轻松的投资ETF基金，而股票需要更多的了解产业和发行股票的公司状况。A股的ETF基金的品种非常多，目前已经达到了516种，涵盖的行业也是越来越多，越来越丰富。ETF基金同样也有自己的缺点，一般投资者购买ETF基金的时候，会选择交易价格低于实际股票资产净值的时候入场，当股票市场处于火爆的时候，指数基金往往难以跑赢大盘，所以购买的ETF基金获得收益相对较低，再加上ETF基金的门槛较低，很多投资者难以做到长期持有。
ETF基金购买之前对相关的基金进行估值，当估值低位的时候进行购买，等到估值高位的时候卖出。而股票还需要关注发行股票公司的动态，财务情况等信息。ETF基金不太适合投资活跃的投资者。ETF基金无法实现自动定投，许多的投资者会忘记在规定的时间投资相关的基金产品，降低了收益和损失的值。EFT基金受到股票的影响还是比较大的，而且股票的主力操控一般不会入场购买ETF基金，导致这类基金的规模较小，无法获得比较好的收益。
不论投资者是购买ETF基金还是购买股票，都需要谨慎行事，先了解股票的大盘走势和相关公司和政府的动向方可投资。

❹ 买etf和股票优缺点解析！投资者必知！

现在，金融市场上可以投资的产品越来越多。很多交易股民的投资者，也注意到了ETF。因为很多不清楚买etf和股票优缺点各是什么，所以就在这里为大家做个细致地介绍，希望能对大家的投资决策有所帮助。

从的情况来看，买etf和股票各自有优点，同时也各自有缺点。我们先来了解一下买etf的优缺点，再来了解一下买股票优缺点。
买etf的优缺点
优点：etf也就是交易型开放式指数基金，其交易价格、基金份额净值走势与所跟踪的指数基本一致。因此，大家在分析的时候，只要分析etf所代表的行业就可以了，对投资者的投资分析能力要求比较低，风险也会比较低。另外，相对于买卖股票而言，买etf不收印花税，费用较低。
缺点：因为etf是紧跟指数走势的，所以波动会相对于个股更低。如果投资者分析能力较强，可以买到龙头股，那么选择买etf就会错失良机。
买股票优缺点
优点：个股波动比较大，容易受某些特殊因素的影响。因此，如果投资者可以在股价爆发前买入，那么就会获得很高的预期收益，这是买etf难以做到的。
缺点：买股票的风险比较大，对投资者的投资能力要求较高，一旦选股有误，就会产生比较大的亏损。
温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。

❺ 你觉得指数ETF的价格走势是不是不容易受到庄家或者主力操控

一则“你觉得指数ETF的价格走势是不是不容易受到庄家或者主力操控？”的问题，最近是受到了高度的关注，我来说下我的了解。首先，我们先了解一下什么样的容易被操控。要控制一个ETF或者任何金融品种，那都是绕不开钱这个东西，一般市值越低的，就越容易被操控。那反过来什么样的不容易被操控？那就是市值高的，就不容易被操控，因为需要花费的钱太多了，他们的钱也不够。指数ETF是否容易被操控？一般来说指数ETF也是不太容易被操控的，因为他们的容量都是很大的，一般人没这么多钱。

一.什么样的容易被操控

无论是ETF基金，还是股票，期货之类的品众，对于操控这方面都是一样的，都是市值小的容易被操控。比如一只股票市值仅仅只有5亿，那么随便一个大点的资金都能够操控。因为他要花的钱不多，所以很多人都可以做到。

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❻ 投资ETF与投资股票有何不同

ETF比直接投资股票的好处在于：
1.和封闭式基金一样没有印花税
2.买入ETF就相当于买入一个指数投资组合
3.在投资组合透明度方面，上证50指数由权威机构编制，ETF对应的标的，上证50指数成分相当透明，投资人可直接投资一只ETF来取代投资一篮子股票组合
4.除了正常的市场交易外，还可以选择对ETF进行申购、赎回

❼ 指数ETF的价格走势是不是不容易受到庄家或者主力操控

ETF不可能被做市商操纵，尤其是上证50指数，它是50ETF这样的产品：以沪市最具代表性、规模大、流动性好的50只股票计算，反映整体情况上海证券交易所最大的股票之一。沪深300指数：选取沪深两市流通性较好、行业代表性强的300只股票计算，反映沪深两市主流股票的整体状况。

沪深500指数：扣除沪深300后，以沪深两市总市值和成交额排名前500的股票计算，反映沪、深两市小盘股整体情况，创业板：以创业板上市公司前100名股票计算，反映创业板整体状况，标准普尔500指数：根据美国最具代表性的400只工业股、20只运输业股、40只公用事业股和40只金融业股计算，反映了美国股市的整体情况。

❽ 指数etf是什么意思

ETF基金是指数型基金的一种，全称为交易型开放式基金，ETF基金一般采用被动式策略跟踪某一标的市场指数。
如：上证50ETF、沪深300ETF等。上证50ETF跟踪的标的指数就是上证50指数，指数上涨ETF就会上涨。购买ETF基金需要开通股票账户，在场内购买，买卖场内ETF基金的时候，操作步骤和股票一样，直接输入数量和金额点击买入卖出即可。ETF的手续费比较低，买卖ETF只收取交易佣金，不收取过户费和印花税。
没有股票账户的投资者只能购买场外的ETF联接基金，ETF联接基金就是以ETF为投资对象，复制ETF的走势，投资者只能在场外进行申购和赎回。由于是场外基金，所以买卖时要支付申购费和赎回费，期间还要支付管理费和托管费。也因为这一点，联接基金的手续费比ETF手续费高。
【拓展资料】
ETF基金的好处：
1.ETF基金盈利确定性大
ETF基金所跟踪的市场指数具有内生增长动能。市场统计数据显示，国内主要股指（除14年才推出的创业板50指数）内生增长保持在5.8％~12.7％/年。“指数长期趋势向上”为ETF投资者提供丰厚的收益保障。
2.ETF基金可规避诸多市场风险
“收益总伴随着风险”，投资者在热切地期盼高额回报时，却往往面临一个又一个的投资陷阱。ETF基金用最简单的投资哲学，最透明的投资思路，却能规避投资者所面临的诸多风险。
3.通过ETF基金可把握多种投资标的投资机会
基于对不同市场板块、风格、行业、主题、市场类型或投资地域的差异性判断，市场资金会在各类投资标的间流转，促使各类投资标的呈现结构性的轮动行情，这提供给我们更丰富的投资获利机会。
4.ETF基金的最大优势：省心
面对A股市场三千多只股票标的，对于非专业投资者来说，持续选出优质的标的并不是一件简单的事。而ETF的标的主要是指数，目前一百多只，重点关注的也就几十只，只要大致看看历史估值，找个低位买入即可，即使因为买的时机不太好，也可有信心补仓，ETF的效果显现在长期维度上，相比股票，要省心得多。

❾ 什么叫ETF购买ETF有什么好处

ETF的定义：ETF是交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（Exchange Traded Fund，简称ETF），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。在国内，ETF就是指数基金的代名词。

投资者可以当天套利。ETF在交易所上市，一天中可以随时交易，具有交易的便利性。因为ETF赎回时是交付一篮子股票，无需保留现金，方便管理人操作，可以提高基金投资的管理效率。还可以帮助投资者抓住盘中上涨的机会。

由于交易所每15秒钟显示一次IOPV（净值估值），这个IOPV即时反映了指数涨跌带来基金净值的变化，ETF二级市场价格随IOPV的变化而变化，因此，透明性较高，投资者可以在盘中指数上涨时在二级市场及时抛出ETF，获取指数当日盘中上涨带来的收益。可以作为避险工具来对冲风险。

由于ETF商品在概念上可以看作一档指数现货，配合ETF本身多空皆可操作的商品特性，若机构投资者手上有股票，但看空股市表现的话，就可以利用融券方式卖出ETF来做反向操作，以减少手上现货损失的金额。目前国内有约200只ETF基金，其中上证50、沪深300、上证180和中证500都是规模较大、推出时间较久的ETF基金，因为没有认购费，适合一般新手投资者入手。

❿ 2022年ETF基金为什么如此大跌

从长期来看，指数基金的价格由其内在价值决定。当其绑定的成分股业绩良好，成分股不断增值，会提升指数基金净值，带动指数基金价格的上涨。而当成分股业绩下滑，价值不断贬损时，指数基金净值也将下滑，最终带动指数基金价格下跌。

短期来看，指数基金价格受到供求关系的影响。作为和股票类似的二级市场交易品种，当投资者普遍看好指数ETF时，会出现购买人数大于卖出人数的情况，此时需求大于供给，产生供不应求现象，价格也将水涨船高。而当投资者不看好某只基金，卖出人数大于购买人数时，指数基金的价格会出现短期下跌。