etf股票单位净值

A. 针对ETF如何计算份额净值

不管什么基金，份额净值=净值/份额
etf 实质是开放式基金，基金净值和份额随时都在变
这个数据基金公司每15秒公布一次，精确到厘
行情软件上也会实时更新，不需要你自己去算
当然你想算的话，自己找到etf的股票配方表，根据每个股票的涨跌幅度也能算出来
有一点点误差，就那就是每日的现金差额都在变

B. 上证50etf每日单位净值是不是收盘价

不是的，每日收盘价只是当天成交最后的价格 每日的净值是一揽子股票组合的加权得到的价格 两者最后不会相差太大的

C. ETF基金净值是什么意思

ETF是Exchange Traded Fund的英文缩写，中译为“交易型开放式指数基金”，又称交易所交易基金。ETF是一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品,交易手续与股票完全相同。ETF管理的资产是一揽子股票组合，这一组合中的股票种类与某一特定指数，如上证50指数，包涵的成份股票相同，每只股票的数量与该指数的成份股构成比例一致，ETF交易价格取决于它拥有的一揽子股票的价值，即“单位基金资产净值”。ETF的投资组合通常完全复制标的指数，其净值表现与盯住的特定指数高度一致。比如上证50ETF的净值表现就与上证50指数的涨跌高度一致。
ETF是一种混合型的特殊基金,它克服了封闭式基金和开放式基金的缺点,同时集两者的优点于一身。ETF可以跟踪某一特定指数,如上证50指数；与开放式基金使用现金申购、赎回不同,ETF使用一篮子指数成份股申购赎回基金份额；ETF可以在交易所上市交易。由于ETF简单易懂,市场接纳度高,自从1993年美国推出第一个ETF产品以来,ETF在全球范围内发展迅猛。10多年来,全球共有12个国家(地区)相继推出了280多只ETF,管理资产规模高达2100多亿美元。

ETF在本质上是开放式基金，与现有开放式基金没什么本质的区别。只不过它也有自己三个方面的鲜明个性：一、它可以在交易所挂牌买卖，投资者可以像交易单个股票、封闭式基金那样在证券交易所直接买卖ETF份额；二、ETF基本是指数型的开放式基金，但与现有的指数型开放式基金相比，其最大优势在于，它是在交易所挂牌的，交易非常便利；三、其申购赎回也有自己的特色，投资者只能用与指数对应的一篮子股票申购或者赎回ETF，而不是现有开放式基金的以现金申购赎回。

根据投资方法的不同，ETF可分为指数基金和积极管理型基金，国外绝大多数ETF是指数基金，目前国内即将推出的ETF也是指数基金，即上证50ETF。

根据投资对象的不同，ETF可以分为股票基金和债券基金，其中以股票基金为主。

根据投资区域的不同，ETF可以分为单一国家（或市场）基金和区域性基金，其中以单一国家基金为主。

根据投资风格的不同，ETF可以分为市场基准指数基金、行业指数基金和风格指数基金（如成长型、价值型、大盘、中盘、小盘）等，其中以市场基准指数基金为主。

D. ETF基金当天涨幅与当天的单位净值为何会不同

这类基金两个市场交易

一个是净值 一个是价格 市场买卖是按价格

E. ETF的现价和净值为什么不一样

理论上讲应该是一样的，但在二级市场存一个供求关系，所以二级市场只是价格并不只是净值，当然一般不会偏离太多。

F. ETF基金市场交易价格与单位净值的有关系吗

交易所交易基金是指可以在交易所交易的基金。从法律结构上说属于开放式基金，但主要是在二级市场上以竞价方式交易，通常不准许现金申购和赎回，而是以一篮子股票来创设和赎回基金单位。

ETF管理的资产是一篮子股票组合，这一组合中的股票种类与某一特定指数包含的成分股票相同，每只股票的数量与该指数的成分股构成比例一致，其交易价格取决于一篮子股票的价值，即“单位基金资产净值”。

ETF通过分散投资，降低了投资风险，并且结合了封闭式与开放式基金的优点，为普通投资者提供了一个当天套利的机会。此外，ETF还具有税收方面的优势。

(6)etf股票单位净值扩展阅读：

指数型ETF的发起人将组成基础指数的股票依照组成指数的权数交付信托机构托管成为信托资产后，即以此为实物担保通过信托机构向投资者发行ETF。ETF的发行量取决于每构造单位净值的高低。通过这种股票组合资产分割程序，使ETF的单位净值与损益变化和股价指数的走势相联系。

一个构造单位的价值应符合投资者的交易习惯，不能太高或太低，通常将一个构造单位的净值设计为标准指数的某一百分比。构造单位的分割使投资者买卖ETF的最低投资金额远远低于买入个指数成份股所需的最低投资金额，实现了以较低金额投资整个市场的目的，并为投资者进行价值评估和市场交易提供了便利。

G. 上证50ETF的单位净值与累计净值之间的差额是如何产生的

虽然买卖上证50指数像买卖股票一样简单，但是上证50ETF的份额净值与累计份额净值的来龙去脉却不简单，得从一年多前说起：

根据《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，管理人华夏基金管理公司确定2005年2月4日为上证50ETF的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为872.884点，基金资产净值为5,616,630,897.30元，折算前基金份额总额为5,435,331,306份，折算前基金份额净值为1.033元。根据基金份额折算公式（详见招募说明书），基金份额折算比例为1.18384087，折算后基金份额总额为6,434,566,757份，折算后基金份额净值为0.873元。以此为计算基点，上证50ETF于2005年2月23日起在上海证券交易所上市交易及申购、赎回。

“50ETF的基金累计份额净值”的计算方法：50ETF的基金累计份额净值=（基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，其中折算比例为1.18384087。

下面是节前一周的数据：
截止时间 －－－－ 份额净值－－－－－累计份额净值

2006-4-28－－－－ 0.989 －－－－－－1.171
2006-4-27－－－－ 0.968 －－－－－－1.146
2006-4-26－－－－ 0.972 －－－－－－1.151
2006-4-25－－－－ 0.955 －－－－－－1.131
2006-4-24－－－－ 0.964 －－－－－－1.141
( 附注：至今，基金份额累计分红金额为0)

H. 为什么ETF基金的累计净值比基金的净值低

1、ETF基金的累计净值比基金的净值低的原因：ETF基金为完全复制所跟踪的股票指数，以便于投资者进行指数化投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日，将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。
2、交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（Exchange Traded Funds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。