能量指数etf股票行情分析

‘壹’ 你觉得指数ETF的价格走势是不是不容易受到庄家或者主力操控

一则“你觉得指数ETF的价格走势是不是不容易受到庄家或者主力操控？”的问题，最近是受到了高度的关注，我来说下我的了解。首先，我们先了解一下什么样的容易被操控。要控制一个ETF或者任何金融品种，那都是绕不开钱这个东西，一般市值越低的，就越容易被操控。那反过来什么样的不容易被操控？那就是市值高的，就不容易被操控，因为需要花费的钱太多了，他们的钱也不够。指数ETF是否容易被操控？一般来说指数ETF也是不太容易被操控的，因为他们的容量都是很大的，一般人没这么多钱。

一.什么样的容易被操控

无论是ETF基金，还是股票，期货之类的品众，对于操控这方面都是一样的，都是市值小的容易被操控。比如一只股票市值仅仅只有5亿，那么随便一个大点的资金都能够操控。因为他要花的钱不多，所以很多人都可以做到。

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‘贰’ etf股票是什么意思

ETF股票也被称为交易型开放式指数基金，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。指数基金是以特定的指数为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。
市场的指数基金越来越多，选择指数基金的难度越来越大，投资者在选择指数基金时最需要重视的有两点：一方面选择跟踪成长性较好的指数的基金，找到这样的指数的难度不亚于选股票。
另一方面是选择投资跟踪误差较小的指数基金，跟踪误差越小的基金，表明基金经理的管理能力越强，投资者更能实现获得指数收益率的目标。
不同的指数基金具有不同的收益与风险预期，因此也要选择不同的标的指数来满足基金投资的需求，既可以选择反映全市场的指数作为跟踪目标，以获取市场的平均收益，也可以选择某一特定类型的指数（如大盘股指数、成长型指数等）作为跟踪目标，在承担相应风险的前提下获取相应的投资回报。

‘叁’ etf指数基金与股票有何区别

etf指数基金与股票有何区别？
传统的股票复盘技巧是有四个步骤的，即看异动幅度较大的股票、搜集个股的讯息层面消息、寻找股票异动相关因素、坚持复盘。在操作过程中，其实是很难做到这四点的，一般在复盘中会重点看的内容主要有两点，
股票复盘技巧重点看什么?再复盘时最看重的两点即昨天涨停板今天的赚钱效应以及趋势。下面就对这两点逐一的讲解。
一、昨天涨停板今天的赚钱效应
昨天涨停板今天的赚钱效应是怎么理解呢?简单的说就是：哪一类涨停股次日是有肉的，哪一类股票是持续有肉的。这里的赚钱效应，指的就是明天买进的人后天可以出的。一般有赚钱效应的股票都是最强的那个板块的人气股。相反的，今天涨停的明日闷杀，或者跑路的时间不多，机会很少，那么你就应该小心这类股票了。
二、趋势
为什么要重视趋势呢?主要是因为趋势是一种客观的存在，而明天的涨跌是一种主观判断。在买卖一只股票的时候，最先要判断的就是趋势，势的重要性要排在量、价的前面，所以是势、量、价。只要趋势判断对了，那么接下来就好办了。当趋势转折的时候，别去接飞刀，别幻想什么回调来第二波，宁愿第二波趋势起来时再去追。
市场不好的是由一定要去进行回避，相信自己的感觉，在没有赚钱效应，趋势有明显下跌的行情中，你去投资，那无疑是自寻死路。当然那操作模式是跟个人的性格有非常大的关系的，本人的个性决定了自己以上的复盘技巧，当然并不是人人适合的，结合自己的投资风格去寻找到属于自己的复盘模式才是正确的。

‘肆’ 50ETF期权操作策略有哪些

一、纯方向策略

在50ETF期权交易市场中，纯方向策略顾名思义就是在投资的时候，只需要去判断方向的策略。在标的上涨的时候，投资者可以通过买入平值的认购合约，并且卖出平值的认沽期权去做单，而如果标的下跌的时候，我们就反过来操作，买入平值的认沽期权，卖出平值认购期权。

二、时间价值策略

50ETF期权是有时间价值的，而且这是非常重要的一个关系到合约价格，和投资者投资是不是能够盈利的一个关键点。时间价值策略就是说投资者在进行期权投资的时候，使用这一策略的话就主要是判断时间价值的高低。

时间价值策略在操作的时候，投资者卖出短期的时间价值高的合约的同时，再买入远期的合约，并且要注意买入的合约的行权价格和卖出去的合约行权价格一样。

三、波动率做单策略

在50ETF期权交易市场中，投资者如果是对于方向感不强，就比较适合使用波动率策略。通过对波动率的一些分析等等，去相应的做出行动。投资者可以选择在卖出时间价值比较高的认购期权合约的同时，再卖出一份认沽期权合约，这样我们就可以享受到时间价值的收益。而如果是大幅波动的时候就可以买进两个方向的合约。

四、趋势型策略

在50ETF期权交易市场中，趋势型策略顾名思义就是根据大盘或者行情的趋势去进行操作，再简单的来说就是平时我们常常说的“追涨杀跌”。但是大家在运用这一策略的时候需要注意对自己的资金做好管理。

‘伍’ A股：一文告诉你，散户如何挑选并做好ETF

展开这个话题之前，我们需要知道什么是ETF？

ETF是Exchange Traded Fund的简称，直译过来就是交易所交易基金，从名字上也可以看出它本质是一种基金，只是这种基金是可以在交易所里交易的，也就是场内基金。

既然要能在场内交易，灵活性肯定是有别于封闭式基金，不会有一个固定的封闭期，所以它实质上是一种开放式基金。

基于它能够在场内交易的灵活性，人们一般也称它为交易型开放式指数基金。

可能细心的人又发现，怎么这里又多出了“指数”两个字？

在我国，ETF基金基本都是指数型基金，那么什么是指数型基金？

指数型基金只以特定指数为标的指数，并以该指数包含的成份股为投资对象。

看着很绕口，我们以当下市场上交易的ETF为例来看。

只要在大部分股票行情交易软件上输入ETF即可跳出所有能交易的ETF，这里我们以图中第一只上证50ETF基金（510680）为例。

我图中圈出的现价即为这只基金的价格，也是这只基金的净值。

基金上市的净值都为1，也就是说，在不考虑手续费的情况下，1块钱就可以买一单位，因为规则规定和股票一样，每次买必须是100的整数倍，所以我们一手，100块钱可以买100份。

因为ETF和股票一样，就在场内交易，价格也会随大家买卖博弈的情况进行上下波动。

也就是说510680这只ETF，自成立以来已经涨了3.5倍了。

我们可以具体点击F10看下这只基金的详细情况，可以重点看下基金概况、投资组合和持股明细，你就会对ETF指数型基金有进一步的感觉了。

我们先看下投资组合：

投资组合道出了ETF的真面目，也就是这种所谓交易型开放式指数基金，本质就是拿着投资人的钱去投资买了一篮子股票和一些现金资产（银行存款、国债等）的组合。

但我们可以发现绝大多数的资金还是投资在股票上面，那么ETF又买了什么股票呢？我们可以从基金概况和持股明细中查看。

从持股明细中，我们可以看到这里持股的股票都是和上证50成分股相关的股票，也就是和它主题相关的股票，代表着市场上流动性最好的50只股票。

该ETF就是根据相关个股的表现情况进行增减，同时根据市值情况，按比例买卖，从而来跟踪这个投资组合。

那么如果这50只指数相关的个股整体表现良好，整体上涨，那么这个ETF指数也跟着上涨，反之如果表现不好，也会跟着下跌。

综上，我们可以看出，这种投资组合是一种被动的投资组合，是用来跟踪一篮子股票涨跌情况的，所以也被称为被动型指数基金，而买ETF往往是一种被动跟踪指数的投资策略。

这里说个题外话，既然ETF是一种被动型指数基金，它的特质也决定了，这种投资ETF短期难以见效，需要长时间的跟踪才能显现它的魅力和威力。

以510680这只ETF为例，从14年至今天，历时六年多的时间，价格翻3.5倍，年复合收益率超20%。

或许有人会说， 炒股一年20%的收益没啥好稀罕的，但关键是，连续炒股6年，每年20%的收益并且至今还存活在市场上的人，可能就相对稀罕了。更别提14年15年还经历了股灾，有多少人在那段期间家破人亡！

所以我昨晚发文说，买基金要有长线思维，要耐心等风来，在行情不好的时候，装死躺着不动，可能比你一顿操作猛如虎效果来得好。可惜有人不服，评论区说买基金就要像买股票一样短线来来去去。

你知道多少人没挺过14、15年吗？环境不好，运气不佳，赌神也要死命含黑巧克力——苦啊！但如果你当初是买的是上证50的ETF，市场还是那个市场，你非但挺过来了，现如今又迈上一个财富阶级，30万变100万。

没错，往往傻瓜的投资方式，时间越长反倒越有效！若要当赌神，何苦买基金，让基金经理决定你的生死干嘛？直接场内押注股票或是商品岂不快哉？亲手体验挥斥方遒的感觉。

从前文告诉大家，ETF是一种被动的指数型基金，只是比较灵活，我们可以随时在市场中买卖，部分ETF因为投资标的是境外市场，甚至还可以日内T+0，例如港股通ETF（513550），投资的标的都是港股。

不管怎么说，ETF由于投资了一篮子的相关主题的股票，所以 波动性相对个股而言相对较小 ，每天波动幅度基本和相关板块或是相关指数的波动相当，极少会出现涨跌停的情况。

个股则不同，特别是当前创业板逐步放开涨跌幅限制至20%，有些个股没抓好，一天价格上下将近一半跌没，是正常的事。

所以 ETF的相对较低的波动率适合长周期的配置，短期在低波动率当中去抠利润，并不划算 。

对于普通投资者想要做一个长期投资，ETF低波动带来的相对股票的低风险，无疑是一个非常好的投资标的。

好了，我们回来重点， 那么我们如何选择ETF？或是说如何选择适合我们的ETF?

其实，昨晚在讲基金的文章中已经有提到，ETF本质就是一种基金，所以选择的方式是共通的。

一个，选择的主题或是方向是 黄金赛道 ，行业和相关的企业能够持续快速地发展的，例如 科技 行业，细分如医药 科技 、半导体、新能源等。

对于这些行业，相关的个股纷繁复杂，作为一个普通投资者、散户，相关的知识储备和精力很难在这大浪中淘到珍珠，更多是被大浪拍死。与其这样，不如选择相关的ETF作为定投，如 科技 ETF、医药ETF，甚至更细分创新药ETF、半导体ETF、新能源车ETF都是很好的选择。

另一个，选择能够穿越牛熊周期， 押注长期有效，很难被时间所改变的行业 ，例如大消费、医药，伴随人类长久 历史 的行业，100年前有，现在有，未来100年还将有的行业。具体如消费ETF、食品饮料ETF、白酒ETF、医药ETF等。

最后一个， 选择具有防御性或低估值的主题板块 ，例如大金融、港股通，具体如银行ETF、证券ETF、保险ETF、港股通ETF。

在选择自己看好的主题或是方向后， 可以分散或是有重点地押注 ，比如黄金赛道、穿越牛熊或是防御类都配置，或是就押注这三个当中一个，甚至一只ETF。但如果只押注一个方向甚至是一只ETF， 那么一定要把这个方向的商业本质、逻辑、安全边际吃透，同时做好资金加减仓计划，规划指数。

不妨想象下，当前指数的价格自己能否接受，倘若价格腰斩资金能否承受，倘若腰斩自己精神能否扛住，把最坏的打算给考虑进去。同时规划好自己要采取何种投资的思路，是定投还是主观择机。

定投， 分为时间定投和价格定投。

倘若采取 时间定投 ，要安排好总投资金额，并且安排好投资期限，计算好间隔多少时间投一次，每次投多少。

比如，你有12万的闲余资金可以用以投资，倘若你看好新能源这个主题，认为未来10年内，新能源车会逐步取代燃油车，所以未来新能源车很有发展空间，押注10年后这条赛道能够兑现，那么你可以制定这么一个简单的时间定投计划：投资金额12万，投资期限10年，每年投资1.2万，每月月底最后一天进行定期投注，每月投资1千。

倘若采取 价格定投 ，同样安排好总的投资金额，考虑好初始投资的金额，计算好间隔多少价格投一次，每次投多少。

还是上面的例子，你有12万的闲余资金可以用以投资，倘若你看好新能源这个主题，倘若当只ETF的价格你能够接受，并且对于未来相对乐观，觉得该基金价格腰斩的概率不大，那么考虑好最坏情况，假设会腰斩，基金净值剩下0.8。

因为ETF波动率较低，倘若间隔设置过低，很容易短期频繁触发买卖，意义不大，而ETF一天波动5%就是比较罕见的情况，那么价格波动的间隔可以设立大于5%以上。我们假设每次加仓的间隔为跌10%，倘若第一次建仓为1.6，那么每跌0.16元可以加仓一次，直至可以扛到腰斩，那么可以简单地把资金分为6份，每次投资2万元。

当然这是比较简单的价格定投方式，自己可以再根据自己的实际情况进行优化，比如前几次投的资金量相对少一些，跌幅越大投的金额越大，形成金字塔加仓的方式。或是加入网格的策略，跌10%时候投一次，但涨20%减一次。

上述例子不代表本人的投资建议，只是作为一种投资思路供大家参考，不保证最后投资的效果！

主观择机 ，主要根据技术分析的手段，对量价进行分析，和大部分人做股票是一样的，这个大家各显神通了，这里不再赘述，但是这里个人建议还是摒弃主观，利用数理统计地方式，合理进行投资！

注意点：

在选具体ETF时，一定要把ETF的基本该情况了解清楚，明白该ETF的投资方向，成分股的组合，盘子大小。

遇到相同主题ETF时，尽量选市值和成交量较大的，避免流动性风险。

如588000和588050，如果没有策略上的考虑或是其他顾虑，尽量选择前者。