股票基本面数据分析实例

① 选一只股票进行基本分析和技术分析

下面两份报告都是今天出炉的最新报告..希望可以对你有所帮助..
招商证券 5月21日 最信报告 金钼股份（601958.SH）：资源估值相对占优、钼价补涨可能较大
近期我们调研了金钼股份，参观了金堆城钼矿。认为近期钼金属补涨的可能较大，同时考虑到公司以资源估值的相对优势，建议投资者把握趋势性投资机会。

钼金属补涨的可能较大：有期货的有色金属品种自09年初以来价格反弹明显，铜价涨幅一度超过50％。但无期货的有色小金属如钼价则较年初反而下跌了8.2％。我们认为小金属涨幅一般滞后于有期货的大金属，未来随着经济基本面的环比回暖，钼价格将出现一定幅度的上涨。事实上钼的需求结构和基本面与镍类似，均是超过70％产量用于合金钢生产，但钼价走势远落后于镍。

钢铁产量增长拉动钼金属需求：在投资推动GDP的背景下，我们看好中国钢产量，同时预期高端合金钢占比逐年加大。中国钼金属消费增速07年、08年均在50％左右，我们预期此增长趋势未来仍将延续。

生产企业停产限产为钼价提供支撑：国内钼铁价格由高点的超过30万/吨下跌到目前的11.2万元/吨，近70％，此背景下高成本的原生钼生产企业纷纷停产限产，次生钼生产企业也开采钼品味较低的矿石，我们预期停产、减产产量将达到全球总产量的20％。
公司钼资源优势明显：公司目前具备高质量的钼资源储量123吨，资源储量远景乐观，名下金堆城钼矿和汝阳钼矿均是世界顶尖的原生钼矿，能生产便于深加工的钼资源，公司是目前国内少数资源能100％自给的资源企业。

公司业绩钼价敏感性较高：09年钼金属每上涨1万元/吨，公司业绩增加0.03元，2010年随着钼金属产量的增加，业绩敏感度增加到0.04元。

公司具备相对资源估值优势：测算了国内主要资源企业的市值与资源储量价值比，西部矿业、金钼股份和江西铜业比重分别为14％、17.6％和17.6％，最具备相对估值优势，同时考虑到金钼股份和江西铜业的资源质量优、开采成本低、资源远景储备乐观，我们认为此两家公司具备相对的资源估值优势。

给予“审慎推荐A”的投资评级：预期公司09－11年EPS分别为0.25元、0.45元和0.70元，按目前股价对应公司09－11年PE分别为54倍、30倍和19倍，综合考虑目前的市场环境和估值水平，我们给予公司审慎推荐-A的投资评级，建议投资者把握公司趋势性投资机会。

长城证券 5.21 山推股份（000680.SZ）：平稳增长的低估值推土机龙头

我国最大的推土机及履带总成配件厂商。公司在国内推土机市场占有绝对优势，市场占有率超过50%。此外配件业务约占公司收入的35%左右，配套齐全、性能优异的零部件也是山推推土机的竞争优势所在。
小松山推的投资收益也是公司重要利润来源。小松山推是国内挖掘机行业龙头，目前其投资收益约占公司利润总额的20%。
拓展新业。公司目前正在积极介入小型挖掘机、叉车、混凝土机械等领域。由于小松山推的挖掘机制造经验和零部件配套领域的优势，我们看好公司小型挖掘机的发展前景。另外，我们认为叉车业务也能够给公司贡献一定收益。
一季度是09年业绩低点。由于中小吨位推土机销售比重增加和原材料价格较高，公司一季度毛利率仅为13.93%。随着成本下降，公司的毛利率及小松山推的投资收益都将有所的增加，公司的业绩将不断转好。二季度是工程机械传统销售旺季，销售收入将较一季度明显提高，中报业绩值得期待。
盈利预测和投资评级。我们预计公司09-10年EPS为0.73元，0.92元，对应动态市盈率为15倍，12倍，由于较低的估值和不断转好的业绩，我们给予公司推荐的评级。
看点及风险。虽然短期内出口难见起色，但未来出口仍是公司的主要看点。公司的主要风险也正是在出口业务相关的汇兑损益。

② 急求各位股神任选一支股票，对其进行基本面和技术面的分析（十万火急!!!）

中信银行601998。

中等业绩大盘股。

宏观经济方面看，上周国家政策再融资拖累银行表现，加之地产方面的利空使得大盘一度手跌破2900。所以，基本面的消息需要市场的消化。

另外，中信银行、宁波银行、北京银行恐因前期放贷过度,导致公司一季度经营现金下降过快,出现流动性不足的现象。虽然这些公司可在未来的经营活动中通过适度放缓贷款速度,相应增加存款作为补充来扭转这种局面,但随着放贷量减少,公司下半年的利润增加将无法确认,全年预定业绩任务恐也将难以完成。

从技术面看，该股中短期在一个三角形形态内运行，并在上一周的调整后在下方支撑下处获得支撑。但是，MACD指标显示，该股目前依旧处于空头行情中，只是下跌的速度有所减缓。所以，可以等待KD出现金叉，同时以10日移动平均线作为另一个辅助指标进行确认后，再考虑建仓。

从大盘来看，尚不能确定其是否已经企稳。因为，从趋势来看，市场完全有回补去年九月份缺口的理由。故对于601998来讲，近日还是以少进多看为上。但待大盘企稳后，要及时抓住机会。

③ 对一只股票进行基本面和技术面分析。

你好，对一只股票进行基本面和技术面分析的方法：
一、基本面分析
基本分析法是从影响证券价格变动的外在因素和内在因素出发，分析研究证券市场的价格变动的一般规律，为投资者作出正确决策提供科学依据的分析方法。自上而下，基本面分析主要有三个层次：宏观经济分析、行业分析和微观企业分析。例如常见的央行公开市场操作，调整存款准备金率等属于宏观经济分析，某行业受政策的大力扶持是属于行业分析，而某上市公司的销售收入的增长带来净利润的大幅上行，则是属于微观企业分析。
二、技术面分析
技术面分析是应用金融市场最简单的供求关系变化规律，寻找、摸索出一套分析市场走势、预测市场未来趋势的金融市场分析方法。
此类型分析侧重于图表与公式的构成，以捕获主要和次要的趋势，并通过估测市场周期长短，识别买入 / 卖出机会。根据选择的时间跨度，可以使用日内（每 5 分钟、每 15 分钟、每小时）技术分析，也可使用每周或每月技术分析。
基本面分析和技术面分析的基础是截然不同的，对于价值投资者而言，他们是基本面分析的忠实粉丝，而对于短线达人而言，他们则更看重量能和资金出入的变化，两者各有千秋，如何抉择，还是看个人的投资偏好。
风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。

④ 如何从基本面分析一支股票，从会计的方面，怎样了解公司的经营的状况和价值。需要运用到得哪些数据和公式

若是投资还想拥有更高的胜率，当然必须要分析一下市场环境和买入标，不过我察觉到，很多朋友不懂基本面分析，感觉基本面分析学起来不容易不想学。其实也不是很难，今天学姐就对于怎么进行基本面分析给大家讲解一下，这样距离抓住牛股就更近了。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！
一、 简单介绍
1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法
教科书里写到，基本面分析是从影响证券价格变动的敏感因素出发，想要得到证券市场的价格变动的一般规律，就离不开认真分析和研究，为了达到让投资这做出正确决策，我们会提供科学依据的分析方法。换个方式来说，有很多因素是能影响股票价格的，而基本面分析指的就是对这些影响因素的分析。
2、 基本面分析包括3个方面
那我们研究的因素到底有哪些呢？主要有3个方面，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。好多朋友看到这三个因素就惊慌失措了，好像读完了全部经济课程了，才会进行分析！淡定，不用慌，学姐这就从实战的角度给大家分享如何分析。
二、 如何进行基本面分析
1、 宏观经济主要看政策和指标
我们都懂，宏观经济会影响到整个股市的行情好与坏，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但在实际的操作中，一般情况都不会选择面面俱到，否则容易导致自己因小失大，核心变量才最为重要，如一些反应市场流动性的宏观指标，是可以关注的，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。对于短期来说，基本上价格的波动都是由供求关系来决定，因此当市场出现了更低的利率的情况，有了更为宽裕的货币政策时，市场流动性方面也更加地宽裕，买方的力量更强劲，进而促使股价上行。可看美股，即便是2021年美国疫情严重的时候，股市都没有下跌甚至一直上涨，这就是由于美国不中断地实行宽松政策。

2、 公司分析主要看行业、财务和产品
就算行情再好，跌跌不休的公司也是有的，这很可能就是公司基本面有问题。看清所处行业是首先要做的，因为公司在行业底层，覆巢之下无完卵，产业发展好的行业，其中的企业自然会有更大的盈利空间。对于一些整体只有十几亿规模等较小发展空间的行业，都没一家上市公司大，我们当然就直接跳过了；还可以看行业属于哪一个阶段，有的行业已步入成熟期或衰退期，典型的如朝阳行业的钢铁煤炭等；再就是看行业有没有政策支持，行业要是有了政策支持，肯定会有更好的发展。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享
选择了一个好的行业之后，接下来就是对行业下的公司进行选择，那么我们主要就来分析一下两个方向：
财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。
产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。
三、基本面分析的优劣势
谈到这里，各位或许对基本面分析的优势认识得差不多了，这套方法分析的很系统，自上而下，从宏观分析到中观再到微观，可以帮助我们更清楚地把握当下市场的整体环境，并挖掘出真正有价值的公司。不过，不管是哪种分析方法，有优秀的一面，必然也具有缺点。基本面分析，它的劣势也十分显着，虽然学姐尽力给大家简化了分析内容，如果想要真正的入门，确实有一定的门槛。另一方面就在短期价格的过渡波动的反应上，在基本层面上是没有办法分析出来的，因为从短期的角度来说，可能价格还会被投资者的交易情绪影响，基本面分析体现不出这部分内容。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？

应答时间：2021-09-25，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

⑤ 有没有股票基本面分析实例

要是投资了，想提高胜率，当然必须要分析一下市场环境和买入标，然而我发现，好多人都不了解基本面分析，感觉基本面分析学起来不容易不想学。其实每多大的困难，今天学姐就对于怎么进行基本面分析给大家讲解一下，这样抓住牛股的距离就没有那么远了。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！
一、 简单介绍
1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法
按照教科书的解释，在进行基本面分析的时候主导我们研究方向的是影响证券价格变动的敏感因素，证券市场的价格变动千变万化，要想找到其一般规律就需要分析和研究，使投资者能够了解到科学依据的分析方法并做出正确决策。通俗点说就是，能够影响股票价格的因素非常多，而基本面分析指的就是对这些影响因素的分析。
2、 基本面分析包括3个方面
那到底有哪些因素呢？可以看这3个层面，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。可多朋友看到这三个原因就百感交集，好像读完了全部经济课程了，才会进行分析！打住！不慌，学姐教给大家一些从实战角度分析的方法。
二、 如何进行基本面分析
1、 宏观经济主要看政策和指标
我们都知道，宏观经济会影响到整个股市的行情好与坏，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但我们在实战中，普遍都不会选择完美无缺，不然容易因为小的利益而失去了大的利益，而是关注一些最为核心的变量，例如注意一些反应市场流动性的宏观指标，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。对于短期来说，价格波动，大多都是供求关系来决定的，因此当市场出现了更低的利率的情况，更为宽松的货币政策时，市场流动性就会比较宽绰了，买方的力量更强劲，这样就会促使股价上行。可看美股，即便是2021年美国疫情严重的时候，股市都没有下跌甚至一直上涨，就是因为美国一直将实行的宽松政策持续下去所致，

2、 公司分析主要看行业、财务和产品
再好的行情，也会有跌跌不休的公司，这很可能就是公司基本面有问题。第一步要看的是所处行业，因为公司居于行业之下，覆巢之下无完卵，产业后劲猛的行业，其中的企业当然能够获得更大的盈利空间。行业的未来发展情况，比如这个行业整体只有十几亿的规模，都比不上一家上市公司，我们自然不看了；还可以看行业属于哪一个阶段，有的行业已经很成熟了，或者已经开始走向衰退了，举个典型例子就是钢铁煤炭等；还要看行业是否获得政策支持，拥有政策支持的行业，会有更大更广的发展空间。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享
行业选择好了以后，紧接着就是行业下进行公司的选择，就此我们就来进行以下两个内容的分析：
财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。
产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。
三、基本面分析的优劣势
说到这里，各位应该是大致掌握了基本面分析的优势，这是一套自上而下的系统分析方法，从宏观到中观到微观，可以让我们更清楚当明白当下市场的情况，并让我们发现到真正有价值的公司。可是，不论是哪种分析方法，有优秀的一面，肯定也存在弱点。基本面分析的劣势也是通过表面就能发现的，即使学姐已经给大家把重点内容简化分析了，但是想要真正的入门，还需要具备一定的基础知识。从基本层面上来说，是没有办法去分析短期价格的过渡波动的，因为短期而言，投资者的交易情绪等也许会影响到价格，利用基本面分析，根本无法了解这些情况。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？

应答时间：2021-09-25，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

⑥ 任选一支上市的股票对其进行基本面和技术面分析

南京熊猫:该股业绩较差，主营收入和净利润增长长期处于缓慢增长或者负增长状态。而这期年报从负增长变成小负度增长得宜于投资收益，但是由于投资收益不具备持续性，再加上该公司的主营业务暂时不具备爆发式增长的潜力，后市盈利能力仍然不乐观，可能会再次回到亏损状态，请注意投资风险，该股成长性太差，不具备价值投资的资质。
而主力资金在该股流通股中长期处于轻仓状态，说明主力资金也不是太看好该公司的长期前景，轻仓配置，一般来说一支股主力资金在流通股中要占到35%才有足够的控盘能力，炒股的实质是抄主力，主力强个股才能够走得更远。该股主力投资的资质也不是太高。
综合评价该股只适合短线投资，中线投资风险大于利润，
该股主力现在在流通股中的比例不太高属于轻仓状态，这也证明了主力资金对该股的看好程度不高，而短线该股借大盘反弹站到了8.9的支撑位上，后市只要短时间内该点位不被击穿就是安全的，可以继续持有看高9.75的压力位，而现在大盘并不稳定，如果后市再次扭头向下带动该股向下探底8.9的支撑位失守短时间收不回来，安全第一，建议逢高出局了，后市除非主力资金大规模介入该股否则不更改对该股的评价，以上纯属个人观点，请谨慎采纳，祝你好运。

⑦ 哪位精通股票理论的朋友能帮我分析鞍钢股份的公司基本面

一、公司基本面分析：
1、最新财务数据指标：（ 08-09-30）
每股收益(元)1.1410 ，每股净资产(元)8.0700， 净资产收益率(％)14.14，总股本(亿股)72.3481 ，实际流通A股(亿股)18.0810，限售流通A股(亿股) 43.4088，每股资本公积: 4.345 主营收入(万元):6301500.00同比增 28.59%， 每股未分利润:2.311 净利润(万元): 825300.00同比增 25.67% 。

2、鞍钢股份有利信息：
⑴鞍钢股份最新公告,鞍钢集团持有的526795621股股份今日起可上市流通，并承诺在本次限售股份解除限售后的六个月内，暂无出售解除限售流通股的计划；同时，如果计划未来出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内数量达到5％及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露提示性公告。

⑵依靠产品的高端定位以及较好的成本控制，公司钢材产品毛利率行业最高，整体突出的低成本优势使其具备较强的御寒能力。技术上看，近期该股反弹幅度较小，且股价远低于其每股净资产，具有较强的补涨欲望，后市存在较大的上升机会，投资者可逢低关注。

⑶投资亮点：
1、公司加大了对蜗壳钢、管线钢、帘线钢、O5钢、高速轨、军工钢等重点产品开发和质量攻关力度，全年共开发试制新产品103项，完成科研成果5项，而公司还是国内重轨生产品种最全、档次最高的钢铁企业，并已跨入国际先进重轨生产企业行列，参与青藏铁路建设。
2、大力度进军冷轧板领域，目前市场份额增加到25%，仅次于宝钢股份。生产的轿车面板在表面质量、尺寸精度以及内在性能上均可与同类进口产品媲美，与国内多家轿车生产厂达成了供货协议。
3、资源优势，鞍钢集团自有矿山能提供所需铁精矿的85%，鞍钢集团铁矿石已探明储量达93亿，约占全国储量的1/4，06年，辽宁省国土资源厅通过关闭小矿等措施，为鞍钢储备了60.56亿吨铁矿石资源储量，为本钢储备了13.4亿吨的铁矿资源储量，鞍、本联合后其矿产资源将占据全国半壁江山。

⑷据最新的证券投资研究报告披露，宏观经济走势的弱化使得钢铁行业深幅调整，所有钢铁企业都深受拖累。在行业全面亏损时，我们更看重能够顺利过冬的企业，低成本优势使得鞍钢御寒能力较强，将能够经受此轮调整，将能坚持都最后，笑到最后。

⑸投资建议：据投资机构测算，08、09年EPS分别达到1.21、0.88元，参照国际同行业的估值水平，合理的估值区间应为9.68元，当前股价仅为6.39元，故维持"买入"的评级。

二、盘中的技术面分析：
000898鞍钢股份，周二该股上涨2.16%，股价收于7.56元，从盘面的K线形态和其它技术指标看情况还是不好的，现从纯技术角度分析如下：

1、平滑均线MA的情况分析：
虽然该股的MA5/10日均线已经跌破了，但盘面看今天该股触底反弹已经越过20日均线了，且股价收于20日均线的上方位置，同时股价也受到该均线的支撑，预计后死下跌的空间已经不大了。但盘面信息看由于放大量萎缩，所以预计现在的5/10日均线将会压制股价的上升，盘中的震荡将会加大；

2、随机短线的KDJ指标的情况分析：
盘面的KDJ指标在三天前已经形成死叉，今天J线已经触底反弹了，但形态还没有完全角成上攻的趋势，KDJ指标的J线现在的数字是63.31左右，所以股价已经止跌了，反弹的态势仍将延续；

3、趋势指标MACD情况分析：
盘面的MACD指标的情况还是令人令人欣慰的，从盘面看虽然MACD是在零轴以上的，目前MACD指标是0.15基本还在的强势区内，还没有出现明显的走弱的迹象，组成指标的DIF和DEA形态基本良好，虽然DIF和DEA紧贴在一起了，但由于MACD仍在强势区域，说明是中期的趋势不会马上就有了改变，所以你可以密切关注MACD指标如果有效穿透零轴的话，那么MACD的趋势就是逐级下滑的情况；

4、成交量VOLUME指标情况分析：
从VOL看到今天成交量同比缩量很多的，全天的股价基本在7.25至7.35之间地位小幅震荡，快速下落剧烈震荡，没有三次明显的上攻动作，感觉主力只是以护盘为主的，尾盘的一个小时由于大盘反攻，该股也随之上攻股价收于当日的高位7.56元，从上挂的五档卖盘量看还是比较很大的，说明后市有震荡反复的情况存在；

5、提醒你注意的是：
结合KDJ/MA/MACD这三个指标看，该股的股价是处在反弹之中的，从沪深二市大盘的情况看，沪深二市的大盘都是收阳的，所以可以判断周三大盘继续上涨的概率是75%的；

6、操作建议：
由于000989鞍钢股份是比较好的股票，盘面的问题主要是成交量不够，这就不利于股价上攻的，如果该股有7万手的成交量，就可以一举攻下5/10日均线的压制，上攻不利股价肯定会加剧震荡的，你要有心理准备坚持持股，随着大盘进一步好转，该股也会继续上涨的。 顺祝你好运！ （个人意见仅供参考）

⑧ 如何用基本面分析一只股票从哪些维度

基本面分析是股市中分析的方法之一，其他的还包括技术分析和量化分析。实际上，如果能够结合起来综合分析，交易胜率会变高。一般基本面分析方式有自上而下，可以先从宏观环境，行业分析，公司分析等几个步骤对想要投资的股票进行分析。

我们都希望自己买的公司是好公司，可以给自己带来不错的收益。可是现在市场股票越来越多，4000左右。通过基本面分析可以从以下几个维度分析：

这个我相信你大家都听说过，也可以称之为竞争壁垒。有护城河的公司，可以穿越牛熊周期。有些公司有天然的护城河，也就是拥有垄断壁垒。

虽然垄断不利于行业发展，但当一家公司拥有垄断能力之后就很明显拥有了很好的护城河。很多行业天然就具备垄断特性，比如说上海机场，中国国旅等。前者拥有优质客流，后者是免税店带来的长期利润。

还就就是成本壁垒，如果一家公司能够把成本控制到很低，并且长期常年处于高润状态就有非常大的优势。能够通过低成本，高利润长期生存下去，在同行竞争过程中也可以熬得住，甚至耗死对手胜者为王。

价值投资的第一步是要找到好公司，当然好公司的标准不局限于上述这几方面。其他的比如有强大的现金流，差异化的产品，市占率等等都是可以衡量一家公司好坏的维度。

找到好公司只是第一步，能不能在投资好公司上赚钱又是另外一回事。因为这里还有估值概念，好的东西贵了或者溢价太高资金也不一定会认可。

只有当好公司便宜之后才是价值投资的好时机，好比贵州茅台现价是1700元/股，当它跌到800元/股呢？还有我的建议是，找公司不一定需要多么复杂的商业模式，尽量找自己看得懂的公司，业务简单，盈利高，成本低。还有行业格局已经清晰，头部龙头企业已确定的。

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