如何从数据分析上选股票

A. 如何选择股票和分析股票

选股条件

1、顺势而为。但要明白物极必反的道理，涨了五六天的股票明天还会涨吗？要点：所有所有的一切，成交量？换手率相对较大都是非常重要的，我甚至很喜欢买当天的换手率有15%-20%以上的股票。这也关系到你在获利后是否可以顺利出局？相对于资金量比较大的人来说。

2、不同的大势有不同的选择。升势的时候选择板块类的个股；盘整的时候突破的个股比较好；跌势的时候我是不会做板块的，即使做了，那些除了龙头股以外的个股也不会跟着被带上来。

3、选择龙头股。假如在领头的股票身上赚不到钱又怎能在别的股票身上赚钱呢？即使我要做整个板块，也是有一只的筹码比较集中的作为领头羊。同样的，即使是超跌反弹等行情也都是有筹码最集中的。

4、大盘环境，一般选股都要顾及大盘对个股的影响，一旦大盘进入熊形态或者出现短线的调整信号，都不建议操作，特别是杀跌的时候，因为此时市场都是不理性的，此时我们容易一买就跌。

B. 怎么分析和选择股票呢

1、对大盘，大盘股（白线）上得比小盘股（黄线）快，要出现回调，而黄线上涨比白线快，则会带动白线上。

2、涨跌比率大于1而大盘跌，表明空方势强，反之多方强。此状况高位看跌低位看涨。

3、成交量大的股票开始走软，或者前期股市的热门板块走软，当小心行情已接近尾声。

4、股票基本走软，市场在热点消失还没有出现新市场热点的时候，不要轻易去买股票。

5、成交量屡创天量，而股价涨幅不大，应随时考虑派发，反之成交量极度萎缩不要轻易抛出股票。

6、大盘5分种成交明细若出现价量配合理想当看好后市，反之要小心。

7、成交量若上午太小，则下午反弹的机会多，如上午太大，则下午下跌概率大。

8、操作时间最好在下午，因为下午操作有上午的盘子作依托，运用60分种K线分析，可靠性好。

9、上涨的股票若压盘出奇的大，但最终被消灭，表明仍会上涨。

10、一般股票的升跌贴着均价运行，若发生背离将会出现反转。

11、盘面经常出现大手笔买卖，买进时一下吃高几个档位，表明大户在进货。

12、个股在盘整或下跌时，内盘大于外盘，且阴线实体小，成交量大，日后该股有行情的可能性大；大盘暴跌，而该股没跌多少或者根本没跌，下档接盘强，成交放得很大，后市有戏的可能大。

13、股价上冲的线头（曲线）绝对的多于下跌的线头时当看好该股。

14、在下跌的势道里，应选逆势股；在上涨的势道里，应选大手笔买卖的股票。

15、开盘数分种就把股价往上直拉，而均线没有跟上，往往都是以当天失败的形式而告终。

16、当日下跌放巨量，但收的阴线实体不大，而且大部分时间在昨日收盘以上运行，第二天涨的机会多。

17、涨幅在5-7％以上，内盘大于外盘，高点不断创新，低点不断抬高，说明有机构大户在进货。

18、分价表若是均匀分布说明大户不在里面，否则有大户介入。

C. 散户超短线选股绝招(如何短线选股绝招)

散户超短线选股绝招

散户投资者通常指的是没有专业的投资背景和经验的个人投资者。他们往往以小资金量进行股票交易，并且倾向于进行短线交易。在股市中，散户超短线选股是一项技术活，需要投资者具备一定的专业知识和技巧。本文将介绍几个散户超短线选股的绝招，希望能够对散户投资者有所帮助。

一、技术分析选股法

技术分析是散户超短线选股中最常用的方法之一。技术分析是通过对股票价格的历史走势进行研究，以预测未来价格走势的一种方法。在进行技术分析时，散户投资者可以利用各种技术指标，如移动平均线、相对强弱指标等，来辅助选股。还可以结合图表模式分析，如头肩顶、双底等形态。通过技术分析选股，散户投资者可以更加准确地判断股票的走势，并进行短线交易。

二、基本面分析选股法

基本面分析是通过对公司的基本面数据进行研究，来分析股票的价值的一种方法。散户投资者可以通过研究公司的财务报表、盈利能力、行业地位等因素，来选择具有潜力的股票。还可以通过关注相关新闻、行业动态等，及时了解和判断公司的发展前景。通过基本面分析选股，散户投资者可以更加全面地了解股票的价值，从而进行短线交易。

三、市场情绪分析选股法

市场情绪分析是通过对市场参与者的情绪和心理进行研究，来判断股票的走势的一种方法。散户投资者可以通过关注市场热点、新闻事件等，了解市场参与者的情绪和心理。还可以通过技术指标，如波动率指标、量能指标等，来判断市场的情绪和心理。通过市场情绪分析选股，散户投资者可以更加准确地判断股票的走势，抓住短线交易机会。

四、股票筛选软件辅助选股法

股票筛选软件是散户超短线选股的一种辅助工具。散户投资者可以利用股票筛选软件，根据自己的选股条件进行筛选，找出符合条件的股票。股票筛选软件通常可以提供各种技术指标和基本面数据，帮助散户投资者更加便捷地进行选股。通过股票筛选软件辅助选股，散户投资者可以更加高效地进行短线交易。

五、风险控制是关键

无论使用何种方法进行散户超短线选股，风险控制都是至关重要的。散户投资者应该设置合理的止损和止盈点位，避免亏损过大。还应该合理分散投资，不要将所有资金集中在少数几只股票上。通过科学的风险控制，散户投资者可以更好地保护资金安全，并获得可观的收益。

散户超短线选股是一项需要技巧和经验的投资活动。散户投资者可以通过技术分析、基本面分析、市场情绪分析等方法进行选股，并结合股票筛选软件进行辅助。同时，风险控制也是取得成功的关键因素。希望通过本文的介绍，散户投资者能够有所启发，提高短线选股的准确性和盈利能力。

D. 如何利用基本面，消息面和技术面分析方法选择股票

投资并且还想获得更高的胜率，当然必须要分析一下市场环境和买入标，只不过我察觉到，非常多伙伴都不会基本面分析，不愿意去学习基本面分析，因为感觉它太难了。其实很容易，今天学姐就让大家知道如何进行基本面分析，这样就更容易抓住牛股了。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！
一、 简单介绍
1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法
教科书使我们了解到，基本面分析是从影响证券价格变动的敏感因素出发，想要得到证券市场的价格变动的一般规律，就离不开认真分析和研究，为投资者提供更多可靠的信息以便选择最优方案。换个方式来说，有很多因素是能影响股票价格的，而对这些影响因素的分析，就是基本面分析。
2、 基本面分析包括3个方面
那到底有哪些因素呢？这3个方面是必不可少的，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。大多数朋友看到这三个诱因就无所适从了，仿佛要学完经济学课程才能进行分析！淡定，不用慌，学姐教大家如何从实战的角度来分析。
二、 如何进行基本面分析
1、 宏观经济主要看政策和指标
众所周知，整体股市的兴旺与衰败都取决于宏观经济这个主要因素，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但我们在实战中，普遍都不会选择完美无缺，不然容易因为小的利益而失去了大的利益，而是关注一些最为核心的变量，如一些反应市场流动性的宏观指标，是可以关注的，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。因为针对短期来说，价格有波动的情况，很多都是由供求关系决定，所以当市场出现更低的利率，更为宽松的货币政策时，市场流动性也是随之宽裕，买方的力量更强大，这样的情况也是促使了股价上行。可看2021年的美股，即使在疫情如此严重的情况下股市依然在上涨，因为美国持续实行宽松政策才导致了这一问题的出现，
2、 公司分析主要看行业、财务和产品
即使行情再好，也会有跌跌不休的公司，可能是因为公司基本面存在一些问题。第一要了解所处行业，因为公司在行业没有竞争力，覆巢之下无完卵，产业发展前景明朗的行业，其中的企业当然能够获得更大的盈利空间。对于一些整体只有十几亿规模等较小发展空间的行业，比一家上市公司还小，自然就不值得我们关注了；还可看行业所处的生命周期，有的行业已经到了生命周期中的成熟期或衰退期，例如钢铁煤炭等行业;再就是看行业有没有政策支持，拥有政策支持的行业，会有更大更广的发展空间。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享
确定下来好的行业以后，紧接着就是行业下进行公司的选择，接下来就以主要的两个内容进行分析：
财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。
产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。
三、基本面分析的优劣势
介绍到这了，各位应该是大致掌握了基本面分析的优势，这完全是自上而下的在进行系统分析的方法，第一步是宏观，第二步是中观，第三步是微观，可以帮助我们更清楚地把握当下市场的整体环境，能让我们真正发现到有价值的公司。然而，其实任何一个分析方法，都有优点，而缺陷也是无法避免的。基本面分析的劣势也是一眼就能看出来的，即使学姐已经给大家把重点内容简化分析了，但想要真正的了解，还需要一定的门槛。另外，基本面分析无法及时反映短期价格的过渡波动，因为就短期来说，价格可能还受投资者交易情绪等影响，基本面分析体现不出这部分内容。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？

应答时间：2021-09-25，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

E. 如何通过消息面选股票

消息面分析法选择股票，主要是投资者根据一些市场消息来判断股票是否值得投资。所谓消息包括一些宏观政策、行业政策以及公司的经营状况等，获取的方法可以是网络或者一些金融报刊。所以，利用消息面分析法是要求最低的一种方法。

炒股前，投资者都需要选择适合自己的股票。不同的选股方法，反应不同的投资理念。所以不同的投资者选择股票是采取的分析方法可能有所不同。一般比较常见的选股方法有三种：基本面分析法、技术面分析法和消息面分析法。
基本面分析法比较适合长线投资。选择基本面分析法选择股票的投资者主要分析上市公司的内在价值，从行业宏观数据、行业前景以及上市公司的财务报表来判断上市公司是否值得投资，其股票是否为潜力股。所以选择基本面分析法的投资者需要看得懂公司财务报表等数据内容。
技术面分析法选择股票比较适合趋势投资和短线投资。技术面分析法选择股票主要是根据投资者关心的股票的相关数据趋势来选择，主要包括股价的走势图，成交量和资金行为等。技术面分析法针对的投资者应该是对各种指标和曲线图有一定的兴趣的投资者。
消息面分析法选择股票，主要是投资者根据一些市场消息来判断股票是否值得投资。所谓消息包括一些宏观政策、行业政策以及公司的经营状况等，获取的方法可以是网络或者一些金融报刊。所以，利用消息面分析法是要求最低的一种方法。
到底选择基本面分析、技术面分析还是消息面分析来选择股票，投资者还需要根据自身的基本情况来选择适合自己的方法。也可以三种方法综合起来选择股票，先利用基本面分析法来选择适合投资的股票，在利用技术面分析法和消息面分析法来选择该股票投资的时机。

F. 股市投资中，如何采用量化选股策略，筛选股票

今天要介绍一个历史悠久的选股策略——PB-ROE策略。这个策略起源于上世纪80年代的国外金融行业，它简单易行，由两个因子组成：市净率（PB）和净资产收益率（ROE）。

市净率是一个量化指标，常被投资者单独使用，如市盈率（PE），具有一定的参考价值。然而，我建议有能力投资者可以结合多个量化指标进行选股，如PB-ROE，这是一个简单的两个条件选股策略或模型。

净资产收益率是一个综合量化指标，单独使用也很有价值。例如，我崇拜的巴菲特就喜欢使用它的某些功能作为初步筛查股票时的参考。我个人也喜欢这个指标，因为它是一个很“综合”的财务量化模型。你可以查阅财务分析中的杜邦分析法模型，了解其原理。一般来说，看盘软件都配有这个模型。

在筛选股票时，这个指标可以派上用场。例如，设定条件：只选择年化ROE在15%以上的股票，这样就能避免很多垃圾股。

今天主要想讲一下如何结合PB和ROE这两个指标来构建简单的模型。同时，我还了解到了浙商证券研究所对该模型最新的AI增强设计，以及用AI技术来对传统PE-ROE模型进行改进，构建出跑赢大市的投资组合。我对此有很深的感悟，准备接下来自己用wind和量化平台尝试构建组合进行测试。

以下是今天讲解的内容，文末我会用简单的模型筛选一些股票供大家参考（个人量化实验，不构成买卖意见）。

01

先说下传统的经典版PB-ROE模型。

这个模型是这样的，如截图所示，其中坐标图中分布的“小点点”就是PB-ROE模型筛选出的个股。

为什么PB-ROE被视为经典的选股模型呢？主要有以下原因：

一个优秀的模型应该有助于：

（1）公司经营者了解如何提高公司估值；（2）基本面分析者利用模型评估企业管理，预测未来股价；（3）给股票定价，基于公司基本面和宏观状态计算股票均衡价格；（4）帮助主动投资者利用当前价格和均衡价格的差异获取超额收益。

显然，没有一个财务模型能够做到上述所有应用。一个对企业管理者有用的复杂财务工具可能对投资者预测股价毫无帮助。一个看似简单的线性模型可能对预测股票收益更有帮助，甚至比考虑周全的复杂模型更有效。实际上，PB-ROE模型是一个满足上述要求的、有竞争力的模型。

PB-ROE策略作为经典的金融学方法，以其过往良好的收益表现、易于理解的投资逻辑广受关注和欢迎。其逻辑简单来说就是“选好公司，在便宜时候买进”。便宜的公司在投资上称为“估值足够低”，常用衡量指标是PB（市净率）：公司价格和账面价值之比。低PB公司比较便宜。好公司的本质是“会赚钱”，常用衡量指标是ROE（净资产收益率）：公司收入和股权成本之比。高ROE公司比较好。这就是马克思主义政治经济学中的“价格围绕价值上下波动”。一个好（ROE高）的公司不应该“太便宜”（PB太低）。如果它真的便宜了，它的价格就更容易上涨，接近其价值。

02

目前用AI技术制作加强版的PE-ROE实战模型。

然而，经典的PB-ROE模型有很多限制，并不易于直接构建投资组合。因此，许多投资机构在理解的基础上“艺术化”地使用该模型。我在周末看到了浙商证券研究所制作的收益更高、更实战的改进型策略（PB-ROE-AI策略）的研究，这里和大家分享一下。这个最新的模型能够解决传统模型的短板。

AI版本的PE-ROE模型的选股策略流程如下：

这个模型取得的收益率，浙商证券研究所进行了多次回测，与传统模型相比，收益率如下：

非常不错，值得继续深入研究。

03

一般投资者如何用PB-ROE筛选股票

AI技术一般投资者用不了，而且太过于量化，大家也不会。这里我教大家一个简单的PB-ROE选股策略。

例如，我选择最近7年数据的个股，然后将PB设定为小于8倍，将ROE（年化）设定为大于20%。根据这个条件筛选出的个股如下：

大家可以再根据筛选出的个股进行进一步分析，用该模型辅助投资。

以下是本文作者的投资方法总结和实战经验汇总的文章，希望对您的投资有所帮助，可以点击查看。

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