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用数学公式统计股票数据

发布时间:2024-11-12 00:14:51

‘壹’ 股票估价公式计算

股票估值的方法是有很多种的,是依据投资者预期回报、企业盈利能力或者企业资产价值等不同角度出发的。股票估值计算主要包括的公式有:PE估值公式、PEG估值公式、PB估值公式、PS估值公式与EV/EBITDA估值公式。那么,股票估值具体要怎么计算呢?下面将介绍计算股票估值的5种方法。

计算股票估值的方法

1、PE估值法。PE估值法指的是用市盈率来进行估值。它指的是股价与每股收益之间的比值。计算的公式就是:pe=price/EPS,这种方法通常适用于非中期性的稳定盈利的企业。

2、PEG估值法。计算的公式是:PEG=PE/G,其中,G表示的是Growth净利润的成长率,PEG估值法通常适用于IT等成长性较高的企业,并不适用于成熟的行业。此外注意净利润的成长率可以用税前利润的成长率/营业利益的成长率/营收的成长率来替代。

3、PB估值法。计算的公式是:PB=Price/Book(市净率),这一指标相对来讲是粗糙的,它通常适用于周期性比较强的行业,以及ST、PT绩差或者重组型的公司。如果是涉及到国有法人股,那么就需要对这个指标进行考虑了,SLS引进外来投资者和SLS出让及增资的时候,这个指标是不能低于1的,否则,企业在上市过程当中的国有股确权的时候,你将有可能面临严格的追究以及漫漫无期的审批。

4、PS估值法。计算的公式是:PS(价格营收比)=总市值/营业收入=(股价*总股数)/营业收入。这种估值的方法是会随着公司营业收入规模扩大而下降的,而营收规模较大的公司PS会较低,所以这一指标使用的范围是有限的,所以它可以作为辅助指标来使用。

5、EV/EBITDA估值法。计算的公式是:EV÷EBITDA,其中,EV=市值+(总负债-总现金)=市值+净负债,EBITDA=EBIT(毛利-营业的费用-管理的费用)+折旧的费用+摊销的费用。EV/EBITDA以及市盈率(PE)等相对估值法指标的用法是一样的,其倍数相对于行业平均水平或者历史水平较高的通常说明高估,较低的则说明低估,不同的行业或者板块有不同的估值(倍数)的水平。

‘贰’ 我想用公式选股、将最近几天连续下跌(比如最近3天)的股票都显示出来具体公式是怎样的,谢谢

朋友,以下是你要的选股公式:
AA:=C<REF(C,1);
ZM:COUNT(AA,3)=3;

‘叁’ 股票指数是如何计算出来的

股票指数=(当日股票市价总值÷基期股票市价总值)×100由于采取全部股票进行计算,还有一些其他的算术法。
(1) 算术股价指数法。算术股价指数法是以某交易日为基期,将采集样品股票数的倒数乘以各采集样品股票陈诉期价格与基期价格的比之和,再乘以基期的指数值,
计算公式为: 算术股价指数=1/采集样品股票数×∑×(陈诉期价格/基期价格)×基期指数值
(2) 算术平均法。是计算这一股价指数中所有组成样本的算术平均值。
股票价格算术平均数=(采样股票每股股票价格总和)÷(采样股票种类数)然后,将计算出来的平均数与同法得出的基期平均数相比后求百分比,得出当期的股票价格指数,即:股票价格指数=(当期股价算术平均数)÷(基期股价算术平均数)×100% 。
(3) 加权平均法。是计算这一股价指数中所有组成样本的加权平均值。通常权数是根据每种股票当时交易的市场总价值或上市总股数来分配。世上大多数国家的股价指数是采用加权平均法计算的,好比美国标准·普尔指数等300种股票价格指数以及东京股票交易所指数等等。
(4) 除数修正法。又称道式修正法,是美国道·琼斯公司为克服单纯平均法的不足,在1928年发明的一种计算股票价格平均数的方法。此法的核心是求出一个常数除数,去修正因有偿增资、股票支解等因素造成的股价总额的变化,以如实反映平均股价程度。
计算公式为: 道式除数=变动后新的股价总额/旧的股价平均数 道式修正平均股价=陈诉期股价总额/道式除数
拓展资料:
基数修正法:
1、 此法的用意是由于发生有偿增资、新股上市或上市废止等情况,将引起上市股数转变并导致股价总额的变动,为了使陈诉期与基期的计数口径基本相符,必须对基期的股价作相应的调解。
2、 其公式为:基期修正值=原基期股价总额×上市股数转变后股价总额/上市股数转变前股价总额。

‘肆’ 问个高中学的数学公式,有一万块炒股票,该股票连续50个涨停之后是多少钱啊,给我公式啊

涨停:10000*(1+10%)50次方=1173908.5
跌停:10000*(1-10%)50次方=51.5

‘伍’ 股票的标准差率

股票的标准差率计算公式:HPR=/期初价格。股票的标准差,指的就是其收益率的标准差股票的标准差主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言,标准差愈大,表示净值的涨跌较剧烈,风险程度也较大。
股票的收益率标准差是指过去一段时期内,基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。
基金的每月收益波动越大,那么它的标准差也越大。
标准差,数学术语,是离均差平方的算术平均数的算术平方根,用σ表示。
标准差也被称为标准偏差,或者实验标准差,在概率统计中较常使用作为统计分布程度上的测量依据。
标准差是方差的算术平方根。
标准差能反映一个数据集的离散程度。
平均数相同的两组数据,标准差未必相同。
标准差的质和应用:标准差,在概率统计中较常使用作为统计分布程度上的测量。
标准差定义是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根。
它反映组内个体间的离散程度。
测量到分布程度的结果,原则上具有两种质:为非负数值,与测量资料具有相同单位。
一个总量的标准差或一个随机变量的标准差,及一个子样品数的标准差之间,有所差别。
公式意义:所有数减去其平均值的平方和,所得结果除以该组数之个数,再把所得值开根号,所得之数就是这组数据的标准差。
深蓝区域是距平均值一个标准差之内的数值范围。
在正态分布中,此范围所占比率为全部数值之68.2%。
对于正态分布,两个标准差之内的比率合起来为95.4%。
对于正态分布,正负三个标准差之内的比率合起来为99.6%。

‘陆’ 股票数学模型有哪些

最经典的应该就是CAPM模型了,也叫资本资产定价模型。基本公式是:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
其中:E(ri) 是资产i 的预期回报率
rf 是无风险利率
βim 是[[Beta系数]],即资产i 的系统性风险
E(rm) 是市场m的预期市场回报率
E(rm)-rf 是市场风险溢价(market risk premium),即预期市场回报率与无风险回报率之差。

‘柒’ 股票的投资价值中有一个计算股价的公式,希望懂的帮我解释一下,或者用数学知识证明等式成立

做股票我从不进行价值投资,在中国价值投资就是扯淡,本人只做技术分析,不明白你的公式的意思,但能给你上式的证明过程,这题最简单,应用初中等比数列前N项和公式即可,

设a1a2a3为等比数列,公比为q,则前N项和Sn=[a1*(1-q^n)]/(1-q)

不需要高等数学和数学分析的知识,下面是证明过程:

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