一只股票预期收益率怎么算

⑴ 预期收益率计算公式

股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率
股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。
股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf: 无风险收益率——一般用国债收益率来衡量
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1;
风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1;
无风险投资β值等于0
拓展资料
一、预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。
二、在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。
三、确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

⑵ 如何计算证券的期望收益率期望收益率跟什么因素有关

证券主要包括股票和债券。股票收益率计算不得不首先介绍一下资本资产定价模型（CAPM）；债券收益率计算方法比较多。

一、资本资产定价模型（CAPM）

资本资产定价模型（CAPM）是建立在马科维茨资产组合理论基础上。资本资产定价模型核心思想是将风险分为两大类，一类是系统性风险（也可称为不可分散风险、市场风险），另一类是非系统性风险（也可称为可分散风险、公司特有风险）。系统性风险无法通过分散化（Diversification）分散，而非系统性风险可以通过分散化投资策略完全分散。由于“风险越高，收益越高”，因此对于资产系统性风险需要通过风险溢价（premium）形式进行补偿，而非系统性风险不需要进行补偿。CAPM模型基本公式是：

需要注意的是，以上方法是一个粗略的计算方法，其他更为精确的方法包括利差法等可以自行学习。

⑶ 预期收益率计算方法

预期收益率为4.9%，那么10000元存30天的预计收益为(4.9/360*30*10000/100)=40.83元。
预期收益率表示的预期收益，理财的实际收益以到账金额为准，也就是说收益不好的情况下，可能会低于当初购买时的预期收益率所计算出来的收益。
【拓展资料】
预期收益也称为期望收益，是指如果没有意外事件发生时根据已知信息所预测能得到的收益。通常未来的资产收益是不确定的。不确定的收益可以用多种可能的取值及其对应的概率来表示，这两者的加权平均，即数学期望值，就是资产的预期收益。
在投资理财中，预期收益的重要性，怎么强调都不为过。它是进行投资决策的关键，输入变量计算。不对它做出估计，什么买卖决策、投资组合一切都免谈。它不仅对投资者重要，对于公司管理者来说，也同样重要，因为公司股票的预期收益是影响公司资本成本的主要因素，关系到公司将来选择什么样的投资项目。
评估企业预期收益通常分三步来进行：
第一，对企业收益状况和趋势作基本判断，确定主要影响因素。
第二，预期收益，研究发生作用的各主要因素在发展变化。
第三．中长期趋势预测，主要考虑影响中长期稳定收益的各种因素。
预期的基础：
技术资产评估所依据的预期收益，既不是收益现状，也不是转让后的实际收益，而是由技术资产现状所决定，预期在未来正常经营中的可产生的收益。包含三层含义：对收益的预期必须以现实的情况为出发点；对于影响技术资产收益的新发生因素不得纳入预期收益；按技术资产最佳利用的现实可能途径来预期收益。
主要决定因素：
主要有：产品的需求因素；如果产品需求量大，生产所需要的电力、设备、运输、资金等可否满足；新产品的开发能力，职工队伍的素质；产品的经营、销售能力；政府、行业及社会的各项政策保证状况等。

⑷ 如何计算股票的预期收益

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]。

其中:Rf: 无风险收益率一般用国债收益率来衡量，E(Rm)：市场投资组合的预期收益率，βi: 投资的β值是市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

预期收益率是投资者在做投资决策时重要的参考指标，只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率，投资人才会投资。

股票投资注意事项

找不好的股票，而不要找不好的公司。事实上，有很多的辣鸡公司，其股票可以说根本没有投资的价值;不过也有不少不错的公司，他们的股票只是暂时价格比较低。要做的就是将那些不好的股票与不好的公司区别开来，找出那些本质不错的，可是暂时被市场的不公正因素所击倒的公司，大胆的买入，等待市场。

选择行业中最好的股票。一般来讲，最安全，最有利可图的股票常常是那些同类行业里面最优秀的公司所发行的股票。在某一行业内的股票中做选择的时候，别去计较他们的价格，选择最好的公司的股票是重点。

⑸ 股票预期收益率怎么计算

股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]
其中:
rf:
无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量
e(rm)：市场投资组合的预期收益率
βi:
投资的β值--------------
市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0

⑹ 怎么计算股票预期收益率

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]

其中:
Rf: 无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资的β值-------------- 市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0

⑺ 单个股票的期望收益率

…… 这怎么可能查得到，都是通过公式模型计算的。

期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。
计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。
在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。
标准差(StandardDeviation)，在概率统计中最常使用作为统计分布程度(statisticaldispersion)上的测量。标准差定义是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根。它反映组内个体间的离散程度。

用XLS的操作步骤

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  我们随便选择六只股票和上证综指从2010年8月31日至2015年5月13日的日度收盘价数据，如图所示。

  

⑻ 股票的预期收益率公式是什么