‘壹’ 帮忙！~如何建立自己的交易系统与盈利模式
盈利模式的建立要看经济环境个人投资偏好风险评估 虚拟建模一下，比如考虑几只地产股，几只创业股，投资比例如何？相互对冲有无？大概的盈利率？保本底线是多少？.......等等，以上这些在加入人民币等因子变化影响综合考虑
‘贰’ 如何建立自己的股票交易系统
第一，选股方法和买入卖出时机必须要是经过一轮牛熊行情不断检验的
‘叁’ 如何建立个人股票交易系统
方法/步骤：
1、自选股
应该建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑： 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。
2、组合原则：适当分散
当出现买点时，应利用组合的方式进行买入，注意适当分散投资。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。
3、顺势而为
顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓，绝对不用逆势而为。严格遵守生命线操作纪律，当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多，反之看空。生命线主要指均线，一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。
4、仓位管理
分批买入和卖出，当出现入场时机时，应分批买入多只股票，同理当卖出时机出现时，也应该分批卖出，注意自己的仓位控制。
当大盘强势放量上涨，个股普涨时，应重仓操作；反之则需要减仓或者空仓。
5、持续完善操作系统
依据上面的几点，即可建立自己的操作系统。平时操作时，需严格按操作系统进行操作。操作系统建立后不是一成不变的，应该结合自己的实际操作，不断改进完善自己的操作系统，确保自己持续稳定的盈利。
‘肆’ 如何建立自己的交易系统与盈利模式
1：交易流程图及注意事项。
2；资金管理及应对事项。
3：指数顶底分析方法。
4：各股顶底分析方法。
5：交易系统复利统计。（以控制空仓心态）
6：交易系统信号分布。（以控制等待心态
说流程之前，先说说股市的本质是什么？股市的本质是博弈；
A）从参与股市的人员看，股市博弈的本质是多方博弈；
B）从参与人员的目标看，‘股市博弈的本质是两方博弈’，即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈；
C）股市博弈的本质和下棋很相似，有人说股市如棋，此言甚是；
D）多空双方在‘不同的时间等级上’进行厮杀和纠缠，正如没有两盘完全相同的棋局一样，股市也是一样，过去不能预见未来，没有完全相同的股价走势，有的只是‘相似的博弈原理和盈利模式’；
建立交易系统总体流程步骤一：‘明确交易系统的依据’；
A）说完股市本质，我们就应该知道建立交易系统的依据了；
B）建立交易系统的依据就是：‘在股市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出股价运动的确定性因素’，也就是要建立自己的‘科学交易观和正确交易方法论’；
建立交易系统总体流程步骤二：‘构造交易系统’；
A）要明确交易系统的目的：‘克服人性弱点，便于知行合一’；
B）要明确交易系统的特性：‘整体性和明确性’；
C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，‘本身要能够修改和进行参数调整’；
D）交易系统的一些基本子系统：‘行情判断、板块动向、风险管理、人性控制’；
建立交易系统总体流程步骤三：‘检验交易系统’
A）检验交易系统包括：‘统计检验、外推检验和实战检验’；
B）要考虑交易成本；
C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；
D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响；
建立交易系统总体流程步骤四：‘执行交易系统’；
A）日常操作主观要服从客观，‘交易有依据、欲望要消除’；
B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要‘仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践’，最终做到‘正确地知行合一’
系统交易，即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。证券市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。可见，资金管理是最重要的要素。在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上：
（一）仓位。即帐户中股票市值/（股票市值＋债券市值＋现金）＊100%。据道氏理论及后人的多次统计，一个市场中约75%的个股的走势是与大盘高度正相关的。因此，根据大盘风险系数来决定仓位高低，应该是一个不错的稳健的选择。举例说，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。当然，大盘风险系数的判断是有很大难度的。这里推荐三个方法，一个是台湾张松龄先生的表格打分法，把影响大盘的各个因素列出来并赋予权重，设计一张表格，每日打分；一个是某基金投资总监、《K线黄金定律》作者股乐先生提出的R28定律，即用R28与A股指数对照；第三个是最简单的，就是当前指数在最近一个显着运行周期内所处的位置，应用的原理就是周朝国立图书馆馆员老子先生提出的物极必反，反的高度可以根据历史统计取值。
（二）组合。即持有多只个股时，每只个股占用多少资金。这里说的组合与CAPM、APT基本无关。每只个股占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断。如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。另外，同一个系统又给出新的个股信号时是否换股，也是系统应该考虑到的问题。
（三）分段。即同一只个股的买卖分段进行。基于趋势型策略的系统交易者，一般需要设立多个买入、卖出点。比如说系统设定了有三个可能的买入点，那么每个买入点各应投入多少资金，这也是属于资金管理的内容。当然，更多的情况下，这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要素的范围。
仓位、组合、分段这三个层次，其实是交织在一起的。例如，当判断大盘风险系数增加，须降低仓位时，组合与分段常常也同时受到影响。理想的情况是系统本身对所有问题都定出明确的规则，但由于软件平台的限制，实际上是不可能做到的。对于中小资金的投资者来说，运用手工方法每日进行一下处理，逐步建立起自己的一套方法，相信也能达到基本的效果。
当然，不管是指标公式、选股公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。交易策略是根据对股市的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力(在这点上，你已经能编一些指标进行实战的操作，这方面是很优秀的）。不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力
交易系统的思路
----（1）、从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析，寻找主力在制造什么样牛股。
----（2）、从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析；从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价位持有到什么价位，这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。从而寻找最佳的操作频率；资产阻力位；股价阻力位。
----（3）、通过对大单分析（这在你的交易系统说明中有充分的体表）；股东数据分析；换手率分析；指数对大盘重心的偏离度分析。寻找买点和卖点。
----（4）、指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索，创立指数和仓位的年度方程和季度方程。
----（5）、个股的排他性分析，特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析，空中加油的特性分析，确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。
总之：一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润
‘伍’ 如何建立股票交易系统
交易系统并不复杂，几个关键点：
1。趋势方向判别方式
2。买入点选择及仓位建立顺序
3。止损设置
4。加减仓方式
5。止赢办法
心态十分重要，纪律的执行是很难的一步，还要充分理解止损是交易成本的一部分。
‘陆’ 怎样建立自己的股票交易系统呢
股票交易系统是自己选股、买卖、持仓的行为指南。是否有一套适合自己、适应市场的交易系统，是能否持续稳定盈利的关键。之前写文档作业的时候，在迪蒙股票交易系统上查询到相关的信息，现在分享给你。简历步骤有五个：
一、建立自选股；
二、组合原则：适当分散；
三、顺势而为；
四、仓位管理；
五、持续完善操作系统。
希望对你有帮助~
‘柒’ 如何建立自己的交易系统与盈利模式
交易高手的交易系统是涵盖了理念，到策略，以及具体的操作技巧要点，心态控制，资金管理等多个组成部分的，并且经过实践证明成功率较高的一种适合自己的盈利模式，而不是软件。 打个比方，比如 自己的交易系统，首先会考虑在上升，下降，横盘震荡三种不同趋势下以哪种操作策略为主，上升过程中 是半仓滚动操作，下降过程中只抢暴跌个股的反弹，震荡过程专做熟悉个股的隔日高低点差。其次，每种操作技巧下，具体的操作要点，比如抢反弹的个股需要满足哪些条件，操作的时机应该如何拿捏；再次，通过反复揣摩图形形态，判断压力与支撑，设置止盈与止损点。最后，应该分几次，每次以多少仓位来操作。并且在整个操作过程中始终坚持严格的操作纪律，止盈止损，不贪不惧。 这样的好处是通过构建出适合自己的交易系统，人在操作时会非常理智，避免了只依据直觉，受眼前价格波动诱导来操作，经验告诉 ，往往舒服的感觉会产生错误的结果。 另外，适合自己的交易系统一定是自己在实践中综合运用各种知识，然后经过验证操作成功概率较高的交易系统，这样才能在长期操作过程中保证较高的胜率。偶尔的盈利人人都能做到。
‘捌’ 怎么建立自己的股票盈利模式
首先，是适合自己的模式，最适合你的当然就是你最熟悉的行业板块的。
其次，选择你认为最有希望涨的股票，找出涨的理由。
再次，对自己的观点进行批判，找出风险，也就是纠错。
最后，买入，到预期后卖出。
整个过程，总结一句话就是提高预期收益率的准确性。
‘玖’ 如何建立自己的盈利模式和操作系统
做为一个在股市里长期操作的投资者，必需要建立自己的盈利模式和操作系统。建立自己的盈利模式和操作系统是一门学问，而不仅仅是指买卖股票的方法。建立自己的盈利模式和操作系统要根据每个投资者对股市的理解、投资取向、个人阅历、性格特点、心理承受能力、及对热点的把握和实盘中的分析判断能力的不同而不同。在确认自己的操作风格，建立一条交易思路的主线，就是盈利模式。而给交易系统定量，拟出操作计划再到完善和改正操作细节，这就是操作系统。这需要一个漫长的时间，而且是一个相当复杂的过程。 (一)计划性：创建自己的盈利模式和操作系统其中重要的一个原则就是要有计划，首先对现在的行情有一个准确的认识。包扩股指、板块、及个股。从股指、板块、及个股分析下来，这是一个照顾了全局的一般性盈利模式。而在特殊情况下抛开大盘做个股，也是一种选择。其次将来可能要发生的事情要尽可能的给出详尽的对应策略，行情中永远不变的是变化。应对变化最好的策略是按既定的计划以不变应万变。这应是一套自己可操作的计划，而实现这一计划的前题是你手中要有钱。 由于股市是瞬息万变的，在股市中很少有人能够坚定的执行自己的计划。而后果是，当行情一旦出现与自己的意愿相反的方向变化时，即表现出慌乱，不知所措。而这个市场中的大部分人，都喜欢凭直觉进行交易，而不是按计划进行交易,这并不在于自己资金的大小，而是在于自己对待投资的认识和态度。我们不知道行情具体将往何处去，但我们能够根据资金的流向和能量判断将来行情大致能够出现哪些种情况，然后根据不同的情况给出更具针对性的操作方案。成熟的投资者对于上述计划性用时也就几秒钟左右。可就是这短短的几秒钟就决定了你的操作是否理性化、科学化、系统化。 （二）简单性：盈利模式和操作系统的建立应力求思维过程的简单。买入之前要对大盘、板块及这只股票进行全方面的了解，对有可能出现的各种情况做细致的应对方案。买入之后，努力应清空自己的思维、回避一切干扰信息，盯住你所关注的关键数据，按照已经计划好的方案，以不变应万变。这样你就可以回避干扰信息和股价波动给你带来的影响，做到任凭股价波动我心不动，只要资金数据变化不到我计划操作的点位，就坚决不动，一到我计划操作的点位立即操作。这样，你操作的成功概率就会大大提高。 操作形式简单化。常看到有人在即时盘中买入之前，先看看资金动能，再看看机构博弈，再看看成交量，再看看基本面等等。当看完所有要看的，你觉得满意了，再想买入时，股价却早已发生了变化，或是高高在上，失掉了最好的操作时机或是突然下跌，动摇了你买入的决心。卖出也同样。许多十数年如一日的好学的投资者，波浪、江恩、趋势几乎无所不精，无所不懂，但这个市场给他们留下的却多是血淋淋的教训。究其原因，一方面是不能抓住资金动向及动能这一主要矛盾。另一方面是复杂的思维导致关键时刻丧失决断能力，这是他们失败的两个主要原因。所以，操作思路应尽量简单，最主要的操作思路资金动能数据满足后，即可入场交易。越是简单的操作思维和方法，实战效果就越好，天道筹勤，股道至简，我们只需正确的重复就把握了大的方向。 （三）定量性：常听到投资者有这样的思路：“如果走的不好，就马上出局，然后做高抛低吸。”那么在这里我们首先要思考什么是“走的不好”？是上影线长为走的不好？还是成交量过大为走的不好？还是向下破位为走的不好？如果是向下破位是走的不好，又怎么样称的上是向下破位呢？是刚开始下跌是破位，跌了一段时间是破位，还是跌破了某一位置算是破位。高抛底吸这个道理大家都懂，关键是怎么才算高抛，怎么又才算低吸？有没有标准可以依据? 从上面的例子能够看出，前面给出的这些操作的理由只是一种概念，一种模糊不清的概念。概念化和直觉性只能称之为感觉而不是理性,并不能成为真正的操作理由，那么临场的时候就导致决策的模糊不清，犹豫不决。该买入时买不了，错过了良机。该卖出时卖不掉，从套一分钱一直到套一块钱、套几块钱，直至深度套牢套死为止。 解决上述问题很简单，把操作思路“量化”，给自己一个“清晰”的操作理由。操作分析和操作策略基本都要有数学的概念在里边：价格点位是空间的量化，小时分钟是时间的量化，点位/小时是速度的量化。只要有数字在内的都叫量化，量化的基础是数学，数学具备唯一值，而只有解决唯一值才会使得操作思路清晰，把一片的模糊操作概念定在了一个点上。在股市里使用的更多的往往是那些相对性的量化值，比如，换手率，速率，等等相对的系数。 当你的盈利模式和操作系统中有了量化的概念之后，契合了前期的所讲的简单原则、计划性原则，你会觉得原来交易是如此的简单。盈利模式和操作系统的这些原则是能够相互晖映，互相补充。对于普遍的量化可能很难理解，但希望大家去试一下，把你的盈利模式和操作系统，用数字的标准衡量一下。不管你起初做的量化数值对还是不对，在你的交易思维里有没有量化的概念才是核心，数值不对可以慢慢修正。 （四）纪律性：很多投资者不知道纪律的重要性，临场操作的时候总是心存“侥幸”和“幻想”。 我曾经记得一位投资者，他从趋势、到波浪、到江恩、到螺旋历法、到时间之窗，几乎熟悉所有的理论。他周围有很多人跟着他一起做股票，股价向上突破或向下破位的时候，他总是提醒大家要注意买入和卖出，那些人也确实有所收益。可是他自己却亏损累累，他常说的一句话是：“我明明判断出来将来的走势，就是当时没做好。”总而言之，就是“看对”没“做对”！仔细分析一下原因，最主要的原因是没有严格的遵守操作纪律，或者说执行的力度不够。 在股市实战中没有朋友只有对手，而最难以对付的对手恰恰正是我们自己。“股市是上帝根据人性的弱点设计的陷井。”我们只有战胜自己人性中的弱点，克服了“贪、嗔、痴”，才能在众多的投资者中脱颖而出。物竞天择、适者生存。我们首先要战胜自己，才会成为少数的胜利者。因此，能否克服贪婪，战胜恐惧，排除杂念，真正做到钢铁般的执行纪律，这将起到关键的作用。 （五）开放性：如果我们在市场中亏损，那么肯定是在建立自己的盈利模式和操作系统中有某些不足，所以你的建立自己的盈利模式和操作系统应该是开放的，随时准备坚持正确的而改正错误的。但是这里也有一个问题，就是“坚定”和“正确”的矛盾。任何事物都有一个认识过程，而任何现象都存在一个“偶然性”和“必然性”，都存在一个“一般性”和“特殊性”。我们不能因为一个特殊的偶然的失误就随意否定一个模式和系统。同时也不能默守成规死抱着错误不放。不“坚定”就不能产生“正确”，不“正确”坚定也就没有了意义。这里必需要有一个科学的理性的客观标准，因此必须要坚持实事求是的思想和方法。 （六）千锤百炼：从感性的直觉性交易转变到理性的建立自己的盈利模式和操作系统的理性交易的过程中，你会遇到这样那样的意想不到的困难，困难是可以让一个人望而却步，但磨难同样也可以强化一个人的意志。能否成功的建立起属于自己的盈利模式和操作系统，并不断使之完善，是我们由目前的必然王国踏上通往金融自由王国的必由之路，至于这条路你是否能够走通，就取决于你面对困难的态度。未经历风雨，怎能见彩虹？没有人能随随便便成功。