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个人股票账户情况报告格式范文

发布时间:2023-09-11 14:24:17

① 个人事项报告基金净值怎么填

填写如下:
一、本人、配偶、共同生活的子女投资或者以其他方式持有股票情况
1.持有股票情况的,应逐人、逐只填写持有的所有股票的名称或代码、持股数量、填报前一交易日收盘时的市值(市值=单只持股数量×收盘时股价),并合计填写填报前一交易日所有股票的总市值。
2.账户内所有股票情况均需填报,不能只填报自己的资金份额。通过“港股通”购买的股票,也需要填报。开通融资融券账户购买的股票,应当在“备注”栏注明融资融券使用额度等情况。
3.持有股票情况一定要按“填报前一交易日”收盘后持股情况填写,与报告表封面日期形成对应关系。
二、本人、配偶、共同生活的子女投资或者以其他方式持有基金的情况
1.基金是指在我国境内发行的公募基金和私募基金。
2.持有基金情况的,应逐人、逐只填写持有的所有基金的名称或代码、份额、填报前一交易日收盘时的净值(净值=单只基金份数×收盘时单位净值),并合计填写填报前一交易日所有基金的总净值。
3.通过证券公司、商业银行、互联网等各类基金销售机构购买的理财产品中属于基金的产品(含以理财形式为名的各种形式的集合资产管理计划,如“××现金管家货币集合资产管理计划”、“××证券天利宝集合资产管理计划”、“××证券现金港集合资产管理计划”、“××证券天添利现金集合计划”等),均需填报。
4.对于股票账户资金余额自动转购的基金产品,如“××紫金天天发集合资产管理计划”等,需要填报。为避免遗漏,可将股票账户余额填在备注栏。
三、本人、配偶、共同生活的子女投资或者以其他方式持有投资型保险的情况
1.投资型保险,包括人身保险投资型保险和财产保险投资型保险两类。
2.凡是产品名称中含有“两全”“年金”“投资连结”或“万能“等字样的人身保险,中国保险协会网站(www.iachina.cn)“保险产品”专栏公开的《财产保险投资型保险产品名录》中的财产保险,均需填报。
3.持有投资型保险情况的,应逐人、逐单填写持有的所有投资型保险的保险产品全称、保单号、保险公司名称、以及累积缴纳的保费、投资金等,并合计填写所有保单累计缴纳保费、投资金总额。保险有效期间取出的保费、投资金仍计入累积缴纳保费、投资金总额。
4.应填报截至填报日本人、配偶、共同生活的子女为投保人且仍有效的所有投资型保险,即使不再缴费,也应填报。

② 个人资产证明怎么写

个人名下资产证明(主申请人于申请前的两年至今拥有不少于港币650万个人净资产,包括:

1.银行存款、股票、债券、房产、公司股份等证明) 、所有个人银行帐户资料(过去24个月,如开户早于两年,请告知开户日期)如存款证明、存折明细、银行月结单等证明(包括香港、中国及海外);

2.所有主申请人名下的物业→房产证/物业买卖合同/发票/按揭合同/税金单据 等;

3.股票、债券:月结单或相关资料;

4.拥有公司股权→营业执照正、副本/最新验资报告书/股权变更证明(如有)/过去两年公司的财务报告。

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