1. 支撑股票、外汇、期货交易中的支撑（技术分析）
在股票、外汇、期货交易中，支撑线和阻力线是技术分析中不可或缺的概念。这些线并非固定的数值，而是市场动态变化的体现。当市场上涨后下跌，之前的最高点成为阻力线；反之，下跌后的最低点则成为支撑线。它们在市场波动中不断形成，无论是上升还是下降趋势，原理相似。
在实际操作中，需要注意的是，支撑线和阻力线并非精确的点，而是区域。例如，蜡烛图中的上影线和下影线可能显示出市场对这些线的测试，但真正的突破并不是以价格恰好触及线位为准，而是看市场在突破后是否维持新的趋势。比如，图中的例子显示，即使收盘价一度跌破1.4700支撑线，但最终以上涨收盘，表明支撑线并未真正突破，反而可能变得更强大，成为阻力线。
为了更准确地识别这些假突破，建议使用线形图而非蜡烛图，因为线形图更直观地显示收盘价，减少了最高点和最低点带来的误导。绘制时，只需找出价格的顶点和底部，以此为基础划定支撑线和阻力线的区域。此外，值得注意的是，价格突破阻力线后，阻力线可能转为支撑线，而频繁的测试表明线的强劲程度。一旦线被突破，其后的走势强度将取决于突破后的维持程度。
实战练习是掌握支撑线和阻力线的关键，通过不断实践，你可以更好地理解和运用这些技术分析工具。
2. 《股票期货技术分析》和《股票市场趋势技术分析》哪本好
约翰莫非的《股票期货技术分析》，特点是全面，系统，包括了基本分析和技术分析，资金管理，并涉及波浪和江恩理论的介绍。不但适合初学者学习股票，也适合有一定经验的人从中找到自己交易的突破口，是一本值得长期收藏，经常翻阅的书籍。缺点是字迹比较小，有些地方解释的有点繁琐，不够简，但此书对交易的帮助非常大。
约翰麻吉的《股票市场趋势技术分析》，是一本全面系统介绍趋势跟踪交易分析和操作方法的书籍，比较专注一种方法，被奉为做趋势跟踪交易必读的书籍，缺点是书中案例使用的是美国线，习惯了看K线的朋友可能会不太习惯。
《日本蜡烛图技术》，是我研究时间最多的书籍，对我交易的帮助和影响最深，但主要是前几章，后面的一半对我帮助不大。
以上你提到的三本书籍，都是交易的经典书籍，相信任何一本你爸爸都会喜欢，同时送上一个陌生人对你爸爸生日的祝福！
3. 股票投资技术分析入门：三大假设及四大要素
股票投资技术分析的三大假设和四大要素是这样的。
1.三大假设：
（1）市场行为包容消化一切信息。
“市场行为包容消化一切”构成了技术分析的基础。技术分析流派认为，能够影响某种商品期货价格的任何因素——基础的、政治的、心理的或任何其它方面的——实际上都反映在其价格之中。由此推论，我们必须做的事情就是研究价格变化。
（2）市场运行以趋势方式演变。
“趋势”概念是技术分析的核心。从“价格以趋势方式演变”可以自然而然地推断，对于一个既成的趋势来说，下一步常常是沿着现存趋势方向继续演变，而掉头反向的可能性要小得多。这当然也是牛顿惯性定律的应用。
还可以换个说法：当前趋势将一直持续到掉头反向为止。虽然这句话差不多是同语反复，但这里要强调的是：坚定不移地顺应一个既成趋势，直至有反向的征兆为止。
（3）历史会重演。
技术分析和市场行为学与人类心理学有着千丝万缕的联系。比如价格形态，它们通过一些特定的价格图表形状表现出来，而这些图形表示了人们对某市场看好或看淡的心理。其实这些图形在过去的几百年里早已广为人知、并被分门别类了。既然它们在过去很管用，就不妨认为它们在未来同样有效，因为它们是以人类心理为根据的，而人类心理从来就是“江山易改本性难移”。
“历史会重演”说得具体点就是，打开未来之门的钥匙隐藏在历史里，或者说将来是过去的翻版。历史会重演，但却以不同方式进行“重演”。
现实中没有完全相同的两片树叶。投资者经常在相似的历史变化中寻求投资“真理”，但最后却伤痕累累，这也正说明了市场是变幻无穷的。
2.四大要素
（1）持盈。
趋势交易有句俗语说的比较好：截断亏损，让利润奔跑。趋势交易的胜率并不高。如果我们不在能涨的股票身上赚的盆满钵满，那么就没有办法覆盖做错时付出的成本。
（2）赢面分析，制定计划。
这点要值得注意，每次交易的时候，一开始就要想好盈亏比（赢面）、胜率的问题。炒股其实就是一场概率游戏，制定好交易的计划，我们要尽可能的应该把失败的概率控制住。
（3）情绪控制，知行合一。
要学好情绪管理，学会怎么去及时止损，及时止损总比满盘皆输好，情绪控制是非常重要的一点，最需要过的难关就是及时止损，在股市里面，永远没有100%取胜的办法，而且大部分人，往往亏钱的时候比赚钱的时候要多，不要心存幻想觉得能扳回一局。
（4）轻仓。
最重要的是确认部分本金还在，不管用什么方法选股，都有可能出错，所以我们必须学会小量经营。
4. 股指期货分析方法主要有哪些
股指期货分析主要包括股指期货基本面分析方法和股指期货技术分析方法，其中股指期货基本面分析方法设计的方面比较广。
除了需要对国际形势把握和对国家政策的把握分析外，还需要相关的基本面统计数据，而股指期货技术分析方法相对比较简单，只要利用市场的交易数据进行统计分析变可以进行，因此，股指期货投资者大部分选用股指期货技术分析方法来进行股指期货的交易。
股指期货基本面的分析主要包括：经济、政策、供求三个方面。经济是股市的基础，经济增长，会引起股指上涨;经济下滑，会引起股指下跌;经济出现拐点，股指走势也会出现拐点。在经济的基础上皮备拿，政策发挥着重要的作用。股市上涨幅度过大，政府会出台利空政策，抑制股市上涨，股市一般会见顶，进入下跌周期;股市下跌幅度过大，政府会出台利好政策，股市一般会出现较大的反弹行情。资金或股票供应量也是影响股指走势的重要因素。资金供应量增加，市场的购买力增强，会形成供不应求的局面，引起股指上涨;资金供应量减少，市场的购买力下降，会引起股指下跌。同样的，股票供应增加，形成供大于求的局面，会引起股指下跌;股票供应减少，形成供不应求的局面，会引起股指上涨。基本面的变动，成为股指走势变化的重要基础。
股指期货技术分析主要是：主要利用市场价格统计来分析，比如：
1.趋势指标MACD：
MACD(Moving Average Convergence and Divergence)是Geral Appel
于1979年提出的，它是一项利用短期(常用为12日)移动平均线与长期(常用为26日滚带)移动平均线之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。MACD还有一个辅助指标——柱状线(BAR)。MACD是从双移动平均线发展而来的，但比移动平均线使用起来更为方便和有效。
2.均线系统燃搭
美国佬葛南维教授所创的移动平均线八项法则，历来被平均线使用者视为至宝。而移动平均线也因为它，才能淋漓尽致地发挥道氏理论的精髓。八项法则中四条用来研判买进时机，四条研判卖出时机，在运用过程中应灵活使用，不可死记硬背、生般硬套。
5. 《股指期货》：如何对股指期货价格进行技术面分析之跟踪趋势
有一个故事，说得是不少投资者在期货市场上本想抄底，而且也抄在了地板上，却没有想到地板下还有地下室；抄在地下室的，没有想到下面还有地窖；抄在地窖的，没有想到还有地壳；抄在地壳的，没有想到还有地狱；抄在地狱的，没有想到地狱居然还有十八层??可见，底下有底。从这个角度来分析，做期货并不是绞尽脑汁地抄底与逃顶，而是把握趋势的拐点。只有趋势发生了拐点，我们才顺势介入，才能准确把握趋势拐点，才能做真正的期市王者！
与前面所谈的技术指标分析和技术图标分析方法相比，趋势分析是技术分析的较高层次，是判断市场何去何从方向的有力工具。市场流行的说法是：“趋势是你的朋友，永远做一个趋势的追随者。”尽管它可以说是金融市场尽人皆知的基本原则和操作理念，然而，对普通投资者来说，真正能够理解“趋势”真谛的人却不多，追随趋势交易获利的人更是寥寥无几。很多投资者长时间不能从市场上获利，最根本的原因就是对趋势的基本概念不清楚，不能正确判断出市场的主趋势，一轮行情结束后才恍然大悟，几乎每次出手尽是逆势交易。趋势交易法旨在解决投资者面临的对趋势把握的难题，提供在顺势交易中获利的切实可行的方法。
趋势跟踪最根本的交易策略是：截断亏损，让利润奔跑。趋势交易者认为，没有人知道市场会走多高，走多低；没有人知道，市场什么时候波动。你不能放弃过去，也不能预测未来。是价格而不是交易者在预测未来。最简单的趋势跟踪交易就是采用移动平均线交易法，即过去人们常用的长短均线“金叉买、死叉卖”，但这种交易法的准确性不高。
与趋势跟踪交易相反的是摊平成本法和买入持有法。趋势跟踪交易者认为：摊平成本会走向深渊，因为下跌时间越长，越可能下跌。
案例
制定股指期货投机交易策略计划案例分析
根据上述对股指期货投机交易策略制定过程和原则的分析，我们以沪深300股指期货为例对此过程进行详细说明（见图1）。
图1某年1月5日前的沪深300现指与沪深300股指期货3月合约走势叠加图
元月份，某投资者决定在股指期货市场尝试股指期货投机交易，他所拥有的交易总资金为100万元。如何制定投机交易策略方案呢？
1.对宏观经济和行业情况进行客观分析。
在查阅了大量证券公司和期货公司研究人员的研究报告后，该投资者做出了自己的判断。
当时，影响中国股市未来走势的因素主要有四个方面：
一是由金融危机引发的金融海啸席卷全球。在全球性金融危机已经波及实体经济的大背景下，中国实体经济受到了一定程度的冲击。全球经济增长形势不容乐观。
预计受全球经济衰退需求不足和生产成本上升的影响,当年中国工业产出的疲态也进步加剧。从宏观经济的基本面上看，中国经济发展增速放缓，这是利空的一面。但股市已经下跌了一年多时间，这一利空消息应该大部分被市场消化掉了。
二是中国政府出台了扩大内需的多项措施，总投资约4万亿元。实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平。这些既有利于促进经济增长，也有利于推动结构调整；既有利于拉动当前经济增长，也有利于增强经济发展后劲；既有效扩大投资，也能积极拉动消费。国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的发布，更是给我国金融市场的稳定健康发展带来积极的政策支持。因此，当年中国的经济仍将继续增长。预计增长8%是有把握的。
三是从国家财政政策及货币政策方面看，当年中国人民银行5次降息，9次调整存款准备金率。利率和存款准备金的双降意味着国内一个新的货币周期开始，预计这个周期将会持续1~2年。在当年年底之前，存款利息有望降至1_5％以下，存款准备金率有望降至13％以下。降息释放出一种信号，即政府“保增长”的决心，可以提振金融市场的信心。银行出于政府保经济增长的乐观预期，可能会加大信贷投放，缓解企业目前的资金困境并最终作用于实体经济，在银行存量资产得到保障的同时对经济也将起到拉动作用。货币政策由适度从紧转向相对宽松，对股市将产生积极影响。这也表明了中国政府维护金融安全、保持资本市场稳定的决心和标志。
四是通货膨胀和通货紧缩的双重威胁仍在可控制的范围内。预计当年CPI会在3.5％左右。物价的持续回落，表明通货膨胀威胁消除，对股市也是利好。总之，利好因素多于利空因素，宏观形势正在发生微妙的转折。
2.对图表指标进行了技术分析。
该投资者研究后发现，从技术走势看，沪深300指数在前一年11月4日达到一个最低点1606.73点后，经历了一波弱势反弹，随后在12月下旬再次下跌，但这次下跌力度明显不强，1800点就有较强支撑，各项技术指标也明显改善，10日均线与20日均线差距缩小，发出买入信号。
3.对股指期货价格走势作出判断。
综合基本面分析和技术形态，该投资者认为，经过一年多时间的下跌，股市已经有见底迹象，市场信心逐渐恢复，成交量有所回升，短期来看，再次出现重大利空消息的可能性不大，市场走势较为乐观。
基于以上的研究和判断，该投资者预计在未来一个月股市上涨趋势将会持续，上涨点位将极有可能回到2500点以上的高位。他预计，如果出现损失，点位下降到1600点的支撑点位左右。这样，整个收益损失比大约为7∶2。因此，该投资者希望持有未来一个月的沪深300股指期货3月合约的多头头寸。
4.确定购买期货合约数量，合理安排交易资金。
按总头寸不超过总资金三成的原则，投资者可用于首批股指期货交易的保证金约为30万元。1月5日，3月期货合约收盘1975.8点，若考虑建仓时机选择为收盘时，那么：
每张期货合约的保证金=1975.8×300×10%×1=59274（元）
该投资者可以购买IF0903期货合约数量=300000÷59274=5.06≈5（手）
5.止损条件的设置。
根据止损原则，该投资者采用10日均线止损法，即当收盘价跌破当日10日均线就平仓出场。
6.建仓时机的选择。
上面假设该投资者采用的是以收盘价建仓，但是在准备建仓的1月5日，3月期货合约的市场走势并不平稳（见图2），合理选择建仓时机确实可以在原有利润的基础上赚取额外利润。1月5日多空双方对市场未来的判断出现了很大的分歧，整日交易均十分活跃，争夺十分激烈。在14点45分时，多方上攻，报价跃升，达到整日的第三高点位1950点，随后创出日内新高。可以看出，这时是一个较好的建仓价位，这比在收盘高位建仓总投资成本至少减少37000元。因此，在确定准备建仓的情况下，应该力争在日内的低位选择建仓。
图2某年1月5日沪深300股指期货3月合约分时走势图
7.市场监控和平仓时机选择。
市场监控主要是合约的止损问题，而出仓时机的选择与建仓时机选择一样关键和具有技术性。该投机者仍选择收盘价跌破10日均线为出场点。
至此，整个股指期货投机交易策略方案基本确定。
为使大家加深对股指期货投机交易的了解，下面我们和大家一起进入股指期货市场，参与股指期货投机交易，实际体验股指期货投机交易的全过程。
案例
股指期货投机交易实战体验
某年9月初，甲、乙两位投资者准备在沪深300股指期货市场做投机交易。其中，甲的期货账户中有资金80万元，而乙的期货账户中有资金30万元，交易保证金率为10%（手续费忽略）。
9月11日，经过盯市、研究、分析和思考，他们判断3月合约短期内会有一个下跌过程（见图3），于是在收盘前，甲、乙两位投资者均在7025.0点各自卖出了该合约一手。
卖出一手合约所需保证金=7025.0×300×10%×1＝21.075（万元）
甲可用剩余资金=80－21.075≈59（万元）
甲只动用了总资金的1/4左右，说明甲的操作风格比较稳健。
乙可用剩余资金=30－21.075≈9（万元）
乙已动用了总资金的2/3还多，接近满仓操作，说明乙的操作风格比较激进。
两人都是在进行做空投机，其目的十分明确：等股指期货下跌后再买入平仓从而获取差价。然而，市场并未按他们所预期的那样运行。
第二天，期指不跌反涨，账面已经出现了浮动亏损，这让他们有些坐卧不安。怎么办？此时投资者必须考虑两个问题：一是如果有把握能够判断出未来行情走向的话，
图3股指期货投机操作演示过程（一）
比如说做空投机错了，应该看涨，那么下个交易日就立即采取行动，及时改正错误，平掉空仓，再买进开仓反手做多，等待行情上涨。但是，在大多数情况下投资者对行情的判断并无确切的把握，且心存侥幸，“也许明天会跌下去”，而且又担心反手做多后两面“挨耳光”，总想拖一拖再说。如果是这种情况，投资者必须考虑第二个重大问题，那就是如果明天行情继续上涨，向不利于持仓的方向发展怎么办？自己最大损失忍受极限是多少？投资者要制订一个最坏情况下的应急预案，将亏损控制在自己能够承受的范围内。这就是期货市场上常说的止损方案。有了止损方案，投资者才能安心持仓。
根据上述原则，两位投资者制订了一个止损方案。他们决定：如果未来期指向上突破7800.0点的前期高点，就表明涨势确立，则在收盘前买入平仓，止损出场；否则手中的空单持有不动。
经过6天的盘整，期指向上突破了7800.0点的前期高点，涨势十分明显（见图4），于是甲、乙两位投资者按照预定的止损方案，在收盘前以7867.0点价位买入平仓1手合约，从而了结了手中的头寸。
图4股指期货投机操作演示过程（二）
本回合交易两位投资者各自亏损额=(7025-7867)×300×1＝－25.26（万元）
既然上涨趋势明显，那就应该反手买入做多！于是两位投资者决定再买入开仓。此时买入1手合约需要多少保证金呢？
买入1手合约所需保证金=7867.0×300×10%×1＝23.601（万元）
甲期货账户上可用资金=80-25.26＝54.74万元
甲又迅速买入了1手合约。但此时乙的资金出现了问题：
乙期货账户可用资金=30-25.26＝4.74（万元）。
乙已经不够买入1手IF0803合约了，只能眼睁睁地看着扳本的机会流失，并遗憾地认赔退出市场。
可见，在股指期货投机交易中，资金管理是多么重要！正因为甲在开始交易时采取了稳健的投机策略，没有满仓卖出3手而只建了1手仓，他才能在出现亏损的情况下得以再战，没有“伤筋动骨”。而乙因资金量小，采取接近满仓交易的策略赌性很大，一旦方向做反就血本无归，连扳本的机会都没有了。因此，小资金不适于做股指期货。
现在只剩甲还在股指期货市场打拼，而乙只能在一旁给他当“参谋”了。由于这次行情判断得十分正确，期指连续上涨，随后的第7个交易日时，甲又开始坐卧不安了。一是甲的账户上出现了较大的盈利，总担心到手的鸭子飞了；二是当天行情出现大幅震荡，经过连续数天的上涨，期指似乎有调整的迹象。出不出场？这是摆在甲面前的重大难题。
甲征询“参谋长”乙的意见。乙的态度十分坚决：平仓出场！理由是本次交易已将上次的亏损全补回来了，而且既然行情有回调的迹象，那“君子勿立危墙之下”“三十六计走为上计”。甲被说得动了心。
甲刚要下单平仓时，无意中瞟了一眼行情。他突然想起了一件刻骨铭心的往事??
2001年，贵州茅台上市不久，甲和乙同时以每股37元的价格各买了1000股，但随之而来的却是漫漫熊途，股价一路下跌到23元多。甲和乙互相鼓励，没有割肉，挺过来了。两年后，当股价上涨到40元时，乙也像这次一样，认为涨得差不多了，将1000股悉数抛掉了，盈利近万元。甲却一直没有舍得卖出贵州茅台，直至今日，当初的不到4万元投资已经不知翻了多少倍??
甲冷静下来，发现目前沪深300现货指数才4000多点，根据对本次大牛市的研究和判断，大盘上涨到5000点是很有把握的，不少分析人士都看到了8000点。经过慎重思考，甲没有平仓。
第二天，期指开盘大跌，乙大呼小叫，埋怨甲未听他的建议。甲也感到有些后悔。但尾市期指却再次拉起，多头气势强盛。甲长长地舒了口气。
随后的几个交易日期指加速上涨（见图5）。这使甲深深体会到，投机交易者要想成为股指期货市场的佼佼者，必须具备三大素质：一是要理性、冷静、客观，准确判断市场走势，看准大势才能赚大钱，不能人云亦云，要形成自己的研究分析体系。二是要有强烈的风险控制意识和有效的风险控制手段，该止损时决不能手软。试想，如果在7025点卖出后，一直扛到现在而不止损，不仅现在不能反败为胜，80万元的资金将全部亏光都还不够。正是应验了期货市场上的一句至理名言：“不怕错，就怕拖。”三是要有较强的心理承受能力，在持仓方向有利的情况下要“敢于赚钱”，而不是被套后的“敢于赔钱”。
图5股指期货投机操作演示过程（三）
甲将自己的交易心得与乙交流。对照自己的交易行为，乙发现了自身最大的不足就是眼光过于短浅。于是乙向甲虚心请教：究竟什么时候出场？甲沉思半晌，回答是：“我也不知道。不过既然暂时无法判断何处是顶部，那就像以前我们设有止损方案一样设立一个‘止盈方案’，以具有趋势特征的5日移动平均线为止盈线，只要收盘价跌破这根线就是平仓出场的时机。不跌破此线就一直持仓不动。”乙点头赞许。亏损时设有“止损方案”，盈利时设有“止盈方案”，这是期货投机者控制风险和个人情绪，在市场上立于不败之地的法宝。
然而，乙的头脑毕竟比甲要机敏、灵活。10月17日，股票市场上，上证综合指数突破6000点大关，沪深300指数也达5890点，市场呈现狂热状态。与此同时，股指期货市场上，该合约价格盘中一度突破13000点。乙经过深思熟虑及时向甲提出了自己的忧虑：13000点意味着到3月份交割时，市场人士已经看涨沪深300指数会到13000点，而股市从年初到10月份也只涨了3000多点，现在才6000点左右，短短的5个月内，股票大盘指数还会再翻一番？综合考虑其他各种因素，这种可能性有多大？显然，目前期货市场的投机者头脑处于发热状态，失去了理智。甲听后幡然醒悟，认为这次乙分析很客观，眼光也很长远，市场下跌的风险确实很大了，是卖出平仓的时候了。但如果这时平仓，不符合所设定的“止盈方案”条件，因为此时5日移动均线的点位还在11000点附近，还要等好几天收盘价才可能跌破它。
究竟甲会采取哪个方案平仓呢？我们把这个悬念留给大家，见仁见智吧。请大家计算一下在不同价位出场后的总体盈利。
图5是不同交易行为及结果的示意。需要提醒大家的是：“止盈方案”或“止损方案”并不是最佳的交易方案，而是最坏情况下的风险控制方案，是在没有其他更好方案的情况下，投资者不得已必须采取的最后行动。