行业分析股票价格

‘壹’ 从基本面中观分析，影响行业股票的因素有哪些

投资想获得更高的胜率，当然不能少了对于市场环境和买入标的分析，只不过我察觉到，大多数的人都不知道基本面分析，感觉基本面分析学起来太困难没有学习的兴趣。
其实也不是很难，今天学姐就让大家明白基本面分析应该怎么做，这样抓住牛股就变得轻松了。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！
一、 简单介绍
1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法
按照教科书的解释，基本面分析的出发点是影响证券价格变动的敏感因素，分析研究证券市场的价格变动的一般规律，汇总相关的科学依据的分析方法供投资者进行判断。简单说，也就是，股票价格是受很多因素影响的，而这些影响因素的剖析，就相当于基本面分析。
2、 基本面分析包括3个方面
那我们具体研究哪些因素呢？不妨从这3个角度出发，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。有的朋友见到这三个原因就束手无策了，好像读完了全部经济课程了，才会进行分析！停，根本不慌，学姐教大家如何从实战的角度来分析。
二、 如何进行基本面分析
1、 宏观经济主要看政策和指标
大家也是了解的，宏观经济是影响股市整体行情好坏的主要因素，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但在实际购买股票的过程中，普遍都不会去选择面面俱到，不然容易掉入因小失大的陷阱，造成自己的利益损失，主要的核心变量要重视才对，举个例子，如关注一些反应市场流动性的宏观指标，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。
因为针对短期来说，价格有所波动，更多的都会是供求关系所来决定，因此市场出现更低利率的情况，更加宽松的货币政策的时候，市场流动性就会比较宽绰了，买方的力量更强一些，这样一来也使得股价上行。就拿2021年的美股来讲，虽然疫情严重但丝毫不影响股市反而还在上涨，最主要的因素就是美国持续实行宽松的政策。
2、 公司分析主要看行业、财务和产品
再好的行情，也会有跌跌不休的公司，这大概率是公司基本面有问题。看清所处行业是首先要做的，因为公司在行业底层，行业不好公司更加没什么前景，产业趋势向上的行业，其中的企业盈利空间当然就比较大。行业未来的发展趋势不被看好，有所限制，连一家上市公司都不如，我们当然就不需要浪费时间了；
还可以看行业现在是在哪一个发展阶段，有的行业目前所在的发展阶段是成熟期或衰退期，比如朝阳行业中的钢铁煤炭等；还有就是看行业得没得到政策支持，政策支持的行业，发展前景是更加美好的。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享
好的行业选定了以后，紧接着就是行业下进行公司的选择，这里我们主要从两个方向去分析：
财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。
产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。
三、基本面分析的优劣势
话已至此了，各位或许对基本面分析的优势认识得差不多了，这完全是自上而下的在进行系统分析的方法，从宏观到中观到微观，可以让我们更清楚当明白当下市场的情况，并让我们发现到真正有价值的公司。然而，其实任何一个分析方法，具有好的地方，肯定也存在弱点。基本面分析的劣势也是一眼就能看出来的，即使学姐已经给大家把重点内容简化分析了，但要真正入门还是有一定门槛的。
另外，基本面分析无法及时反映短期价格的过渡波动，因为就短期来说，价格也许还会被投资者的交易情绪等影响到，这是基本面分析所不具备的。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？

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‘贰’ 东方证券600958今日价格走势东方证券股票的行业分析600958东方证券 雪球

证券行业一直是牛股辈出的优质赛道。随着中国股权分置改革的基本完成、居民财富的增长、各类机构投资者的发展以及市场各项制度的逐渐完善，中国股票二级市场的活跃度稳步提升，这也让证券行业有不小的起色。那么我们今天要面对的主角东方证券--我国最大的券商企业之一，能不能投资？我们一起来聊一聊吧。

测评东方证券前，不如看看我整理的这份证券行业龙头股名单，可以参考一下：宝藏资料：证券行业龙头股一览表

一、从公司角度看

公司介绍：东方证券，按照排名是行业内第五家A+H股上市的券商企业。在20余年积累后，公司从一家仅有586名员工、36家营业网点的证券公司，逐步发展为一家总资产达2900亿，现存高于600亿净资产的上市证券金融控股集团。提供证券、期货、资产管理、理财、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式专业综合金融服务。可见，公司的综合竞争力很强。

看完了公司的基础概况，我们来看看这家老牌券商还有哪些闪光点。

亮点一：风控优势

公司牢牢把握住战略转型的机会，高度重视合规与风险管理工作，高度重视风险管理、合规经营工作，有效管控各类金融风险，使风险管理体系得以不断完善，巩固资产负债配置及流动性风险管理，增加公司对总体风险可测、可控、可承受的能力。

亮点二：出色的资产管理业务

东方证券的资产管理很有特色，公司在券商资管中排名第一，有巨大的发展空间。2016年，公司拥有各类投资组合163只，受托管理的资产规模高达1,541.1亿元，和上年度相比增长幅度为42.9%。其中主动管理资产具备1,428.0亿元规模，在受托资产管理规模中占据的比例可以有92.7%，比起2015年的89.7%有所增加。从中国证券业协会统计中可以懂得，在行业之中净收入方面东证资管受托资产管理业务排名第十。东方证券相比业内同行，相对来说是较早推进了传统经纪业务对财富管理业务的转型，承销效果较为不错。代销收入这一块有明显的增长，在行业当中排名12位，较传统经纪业务排名要高很多。

老实说，公司的亮点还是挺多的，篇幅较短，倘若你想了解更多关于东方证券的深度报告和风险提示，我整理在这篇研报当中，大家可以参考一下：【深度研报】东方证券点评，建议收藏！

二、从行业角度

自2015年中国股市剧烈发生变动以来，实施依法监管、从严监管、全面监管，已成为行业正常态。中国证监会将扩大对券商风险的管控，行业继续朝着“风险管理全覆盖”的目标推进。随着经济增长新动力的逐步形成一个体系，导致新旧发展动能接续转换加快，证券行业也将迎来新的战略机遇，会启动所有的成长空间，市场竞争将激烈起来。面对的是这样的传统业务竞争，创新业务的快速增长，很可能成为新的发展趋势。

文章一开始我们就说到了，证券行业一直是牛股辈出的优质赛道，在跟踪美国股市或者日本股市的过程中，这种盛况都出现过。随着国内对金融的重视力度加强，未来证券行业将会有较大市场潜力。

所以看看现在的证券行业中，如果你对东方证券未来行情感兴趣，直接点击链接，你就可以得到专业投顾的诊股，看下东方证券现在行情是否到买入或卖出的好时机：【免费】测一测东方证券还有机会吗？

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‘叁’ 建业股份603948今日价格走势建业股份股票的行业分析603948建业股份 雪球

化工行业对于国民经济来说是不可或缺的基础行业，化工行业股票受到股民的广泛关注，其中，建业股份也引起不少人的关注，下面我将对建业股份进行深挖。

在对建业股份股票进行解析之前，这里有一份化工行业龙头股名单，我已经整理好了，大家一起看看，点击就可以领取：宝藏资料！化工行业龙头股一栏表

一、从公司的角度分析

建业股份全名为浙江建业化工股份有限公司，是国家重点扶持高新技术企业、国家知识产权示范企业，主营业务囊括了低碳脂肪胺、增塑剂、电子化学品等的生产、研发和销售。

介绍完公司基础概况后，下面让我们来了解一下建业股份的优势：

1、建业股份的市场优势

建业股份现如今手上有很多客户资源，客户的所在行业非常广泛，包含了新能源材料、医药、农药等下游行业，分布区域不仅仅是华东、华中、华南地区，也有一些是来自于部分海外国家和地区。

拥有数量众多，区域分散的客户群体，使得客户集中的经营风险在一定程度上得以减少，促进了公司产品的持续畅销与市场的进一步开拓。

2、建业股份的技术研发优势

建业股份把精力集中于低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等产品的研发，有着37项发明专利，况且与浙江大学、华东理工大学等多所大学，和中国科学院大连化学物理研究所等全国闻名高等院校及研究所实现了产学研的密切合作，在研究技术这一方面，功夫做的足足的。

3、建业股份的成本优势

建业股份拥有稳定的供应来源，为原材料供应提供了及时性、稳定性的保证。

而且，建业股份现在倾向于精细管理模式，潜心研发生产的每个环节，对辅料和能源的消耗比例进行逐步降低，继而让生产成本降低。

由于篇幅关系，倘若你想了解更多关于建业股份股票的深度报告和风险提示，帮大家汇总在这篇研报里，点击即可查看：【深度研报】建业股份股票点评，建议收藏！

二、从行业的角度分析

化工行业实际上是国民经济的支柱产业之一，其发展状况与国民经济形势有密切联系。

近些年来，国家和地方出台了发展规划和产业政策指引，对于促进化工行业产业结构调整和优化升级、提高产业集中度、改善竞争环境、实现良性协调发展具有重要意义，指明了化工行业的快速发展的方向，营造了很好的政策环境。

况且随着全球经济一体化进程的发展，国内外市场在向一体化迈进，全球生产向新兴国家尤其是中国的转移趋势渐趋明显，我国不仅在产业链和配套设施方面十分完整，而且在原材料成本和劳动力方面都是比较低的，在国际上具有很强的竞争力。

总结来说，建业股份自身拥有市场、技术研发、成本的优势，国内外市场也为建业股份提供了更多的发展机遇。

然则文章会有延时性，要是想深入了解建业股份股票未来行情，赶紧点击链接，让专门的投顾来帮助你更好的诊股，看下建业股份股票估值是高估还是低估：【免费】测一测找建业股份股票现在是高估还是低估？

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‘肆’ 简述行业分析要从哪几个方面入手这几个方面的不同因素对股价影响如何

分析股票呢，我觉得你应该注意下面的问题，
首先，你要看一下这只股票在政策下处于一个什么位置。
就像政策打压地产股，你的股票受不受人民币升值的影响，
加息有没有影响等等，要做到心中有数，炒股要听党的话。

其次，要看一看这只股票在行业中所处的地位。你可以去
看看行业分析，看看在行业中有无潜力。就像茅台和五粮液，
就是行业中的龙头，说它们不是说叫你去买它们。是说你要
知道你买的股票在行业中究竟怎么样。

再就是你要看看它的基本面，通过基本面你要知道股价是不是
高估了，还是低估了，你可以看看市盈率，净资产，管理，成长
性，未来发展等等。就像你去买衣服鞋袜一样，你应该知道
我是买贵了，还是买便宜了。

最后你还可以通过K线，均线，趋势线，成交量，
技术指标来选择一个好的进场时机和卖出的时机。
要做到用基本面来选股票，用技术分析来买卖股票。

‘伍’ 股票价格决定于什么、如何分析公司的基本面

股票价格决定于买卖双方的合力的平衡点。
倘若进行了投案还想要获胜的概率更高，当然必须要分析一下市场环境和买入标，然而我发现，好多人都不了解基本面分析，感觉基本面分析学起来不容易不想学。其实困难也不多，今天学姐就告诉大家基本面分析是怎么做的，这样抓住牛股就没那么困难了。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！
一、 简单介绍
1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法
教科书使我们了解到，影响证券价格变动的敏感因素是我们进行基本面分析的出发方向，想要得到证券市场的价格变动的一般规律，就离不开认真分析和研究，为了达到让投资这做出正确决策，我们会提供科学依据的分析方法。通俗一些来讲，有很多的因素都可能会影响到股票的价格，而基本面分析指的就是对这些影响因素的分析。
2、 基本面分析包括3个方面
我们到底有哪些因素在具体研究呢？这3个方面是必不可少的，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。可多朋友看到这三个原因就百感交集，仿佛必须要读完经济学的整套课程了才可以进行分析！淡定，不用慌，学姐在这里会通过实战角度来讲解该如何分析。
二、 如何进行基本面分析
1、 宏观经济主要看政策和指标
众所周知，宏观经济可以直接影响到整体股市的兴衰，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但在实际的操作中，一般情况都不会选择面面俱到，否则容易因为小的利益而失去了更重要的东西，抓关键的核心变量才是主要的，举个例子，如关注一些反应市场流动性的宏观指标，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。这便是因为对短期时间来讲，价格有波动的情况，很多都是由供求关系决定，因此当市场出现了更低的利率的情况，更为宽松的货币政策时，市场流动性也是随之宽裕，买方的力量更强劲，这样就会促使股价上行。可以看看美股，虽然2021年疫情肆虐但毫不影响美股不断上涨，这就是由于美国不中断地实行宽松政策，

2、 公司分析主要看行业、财务和产品
即使行情再好，也会有跌跌不休的公司，这很可能就是公司基本面有问题。所处行业是最先要清楚的，因为公司居于行业之下，行业不好公司更加没什么前景，产业趋势向上的行业，其中的企业自然能够拥有更多的盈利空间。行业的发展空间只有较小的规模，都没一家上市公司大，我们当然就不需要浪费时间了；还可以看行业所处的发展阶段是如何的，有的行业已步入成熟期或衰退期，典型的如朝阳行业的钢铁煤炭等；还有就是看行业得没得到政策支持，有相关政策支持的行业，会有更加宽广的发展空间。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享
在行业选定了之后，随之就去筛选行业之中的公司，目前就以两个主要方向去进行分析：
财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。
产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。
三、基本面分析的优劣势
说到这里，各位或许对基本面分析的优势认识得差不多了，这是一套自上而下的系统分析方法，遵循的是宏观到中观到微观的顺序，可以帮我们把握市场的方向，而且真正有价值的公司也会被我们发现，可其实任何一个分析方法，具有好的地方，也存在无法避免的劣势。基本面分析的劣势也显而易见，虽然学姐尽力给大家简化了分析内容，但是想要真正的入门，还需要具备一定的基础知识。对于短期价格的过渡波动来说，基本面是无法及时反馈的，因为从短期来讲，投资者的交易情绪等也许会影响到价格，从基本面分析的结果中，体现不出这一部分。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？

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‘陆’ 行业分析对股票价格的影响

行业分析的意义:

a行业经济活动是介于宏观经济活动和微观经济活动中间的经济层面，是中观经济分析的主要对象之一。

b不同的行业为公司投资价值的增长提供不同的空间，因此，行业是直接决定公司投资价值的重要因素之一。行业分析主要是界定行业本身所处的发展阶段和其在国民经济中的地位，同时对不同的行业进行横向比较，为最终确定投资对象提供准确的行业背景。

c行业分析的重要任务之一就是挖掘最具投资潜力的行业，进而在此基础上选出最具投资价值的上市公司.

行业分析是公司分析的前提，也是连接宏观分析和公司分析的桥梁。行业分析与公司分析相辅相成，一方面不同行业的公司投资价值不同，另一方面同一行业的不同公司投资价值也千差万别。

‘柒’ 股票价格的基本面分析框架包含哪些内容

股票价格的基本面分析框架包含：
一、看主业：看主业最主要是看主业是否突出，主业利润是否有足够的空间。
所需要衡量的是主业之间是否存在相关性，是否存在上下游关系，或者可以共享市场、技术、服务等资源；利润空间除了要看主业的毛利润空间，还要看净利润空间有多大。要特别关注公司的主营业务构成和主营业务的利润率情况。

二、看盈利：
对于投资者而言，不仅要了解动态分析公司盈利能力变化，还要把握公司盈利能力质量的高低，看看公司的盈利是不是纸上黄金。通常说来，公司的盈利能力如果年度指标出现下降，往往是公司中长期经营转向劣势的标志。当公司盈利能力出现下降的时，需要特别关注公司的规模是否扩大，是否能够保持总利润或者净利润不变。当公司盈利能力出现上升时，一般要消除偶然因素及季节性因素的影响，从而判断这种盈利能力的上升是否可以持续。

其次还要通过关注公司利润构成、净利润率及经营现金流的情况来判断公司盈利的质量高低。每股收益是层层包装后的产物，要想识别真面目就必须分析每股收益里所到底包含内容。市盈率具有比价效应，可以通过不同公司的市盈率的比较，判断出那些公司具有相对的投资价值。如果整个行业内普遍出现盈利能力上升，就是一波行业大行情的预兆。

三、看规模
看规模首先要看公司的收入规模、利润规模。其次要看公司在做大的同时是否做强。再则要看公司是否有足够的拓展空间。在看规模的时候主要关注公司的主营业务收入和净利润。
看规模中往往能够发掘出行业的龙头。一些企业特别是中小型企业面临共性问题，上市以后发展的空间有多大，企业上市以后除了能够拥有融资渠道，其它的成本，比如劳动力的成本、管理的成本等等必然增加，反过来会压缩这些企业的利润空间，降低企业的竞争力。

四、看效率
看效率要从三个方面来看。第一，看增产有没有增效。第二，看中间费用有没有吞噬利润。中间费用是指营业费用、管理费用和财务费用。第三，看员工的效率。员工效率体现的是企业的管理水平。

五、看家底
买公司，除了是在买公司的盈利能力，也在买公司的资产。投资人可以把上市公司分成三种类型的公司，第一种是殷实型的公司，第二种是虚胖型的公司，第三种是破落型的公司。
在看公司家底要关注公司的资产状况，尤其是流动资产状况。
虚胖型的公司表面上资产非常庞大，历史上也可能曾经有过辉煌，有的牌子也很大，但实质上大部分是靠借银行的钱撑起来的排场，只要资金渠道出现问题，所谓资金链一断裂，这些公司的巨额不良资产就可能暴露出来了。

六、看周期
经营性周期有两种类型。一是营业性周期，如高档酒类行业总在每年四季度和一季度收入较高。二是帐务性周期，如一些依靠投资收益并表的公司总在二季度和四季度反映经营业绩较好。

这些可以慢慢去领悟，炒股最重要的是掌握好一定的经验与技巧，这样才能作出准确的判断，新手在把握不准的情况下不防用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作，这样要稳妥得多，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

‘捌’ 影响股票价格的基本面因素有哪些

（1）市场内部因素它主要是指市场的供给和需求， 即资金面和筹码面的相对比例，如一定阶段的股市扩 容节奏将成为该因素重要部分。
（2）基本面因素 包括宏观经济因素和公司内部因素，宏观经济因素主 要是能影响市场中股票价格的因素，包括经济增长， 经济景气循环，利率，财政收支，货币供应量，物价， 国际收支等，公司内部因素主要指公司的财务状况。
（3）政策因素是指足以影响股票价格变动的国内外 重大活动以及政府的政策，措施，法令等重大事件， 政府的社会经济发展计划，经济政策的变化，新颁布 法令和管理条例等均会影响到股价的变动。

‘玖’ 国泰君安601211今日价格走势国泰君安股票的行业分析601211国泰君安 雪球

由于中国居民财富的增长、各类机构投资者的发展以及市场各项制度的逐渐完善，中国股票二级市场慢慢增加了活跃度，这给证券行业的发展提供了不少的空间。那么我们就来盘盘今天的主角国泰君安--国内最大的券商企业圈里的一员，是否值得投资？接下来一起来看看。

在开始分析国泰君安前，先分享一份整理好的证券行业龙头股名单给大家，限时点击就可以领取：宝藏资料：证券行业龙头股一览表

一、从公司角度看

公司介绍：国泰君安证券股份有限公司是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。2011到2020年，国泰君安的营业收入连续十年名列行业前三，除了致力于实现高质量的增长，规模领先之外，在盈利能力和风险管理方面挺注重的。自2008年开始到2021年，国泰君安连续十四年获得中国证监会授予的A类AA级监管评级，该评级属于迄今为止中国证券公司获得的最高评级。

对公司的基本情况一目了然后，我们来瞧一瞧这家老牌券商还具有哪些优秀的地方。

亮点一：中国证券行业科技和创新的引领者

国泰君安特别看重对科技的战略性投入，不断地进行自主金融科技创新，属于将金融科技最先应用在证券行业的企业。打造了道合及Martix系统、优化数字化财富管理平台，对于企业机构客户及零售客户服务采取体系建设的措施，把客户的经营能力提升了。

针对人工智能和知识图谱应用采取不断深化的措施，促进了智能投研建设，建成全资产管理系统，初步搭建起场外衍生品业务技术平台，形成大的教育体系。它具备了突出的创新能力，它的创新优势在行业中领先。

亮点二：打造国际业务平台

对于国际业务，公司紧紧围绕国泰君安金融控股开拓国际业务平台，在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务。

另外，它的业务布局在美国和新加坡等地也有布局，建立了零售客户及企业机构客户两大服务体系，利用提供证券产品或服务获取手续费和佣金收入的方式，还有用证券或另类投资等方式获得投资收益等。

由于篇幅受限，更多关于国泰君安的深度报告和风险提示，我整理在这篇研报当中，点击即可查看：【深度研报】国泰君安点评，建议收藏！

二、从行业角度

证券行业的发展机遇将更好。一是国企改革由试点逐步走向全面推开，将实质性推进石油、电信、民航、电力、军工等领域的混合所有制改革的步伐，在股权并购、引入战略投资者、资产重组等投行服务方面有一定的需求。二是社保改革加速长期资金入市，预计养老金入市能带给A股市场6,000亿元人民币的增量资金，证券公司在资产管理方面的业务前景很广阔。

三是国家"一带一路"战略进入加速落地期，沿线国家的基础设施建设、能源资源开发、产业投资等要有综合化的金融支持才行。中国股票市场基本上对所有的国际投资者都是开放的，为证券公司跨境投融资服务带来业务机会。

总而言之，国泰君安作为券商行业的翘楚，由于国内对金融的重视力度加大，未来的上升空间非常大。但是文章具有一定的滞后性，想更准确地知道国泰君安未来行情，直接点击链接，有专业的投顾帮你诊股，看下国泰君安现在行情是否到买入或卖出的好时机：【免费】测一测国泰君安还有机会吗？

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