股票投资策略分析公司财务

1. 股票中的财务分析怎么看啊

股票财务分析主要看这些指标：
1、利润总额——先看绝对数：它能直接反映企业的“赚钱能力”，它和企业的“每股收益”同样重要，我要求我买入的企业年利润总额至少都要赚1个亿，若一家上市公司1年只赚几百万元，那这种公司是不值得我去投资的，还不如一个个体户赚得多呢。
2、每股净资产——不关心认为能够赚钱的净资产才是有效净资产，否则可以说就是无效资产。比如说有人对一些上海商业股净资产进行重新估值，理由是上海地价大涨了，重估后它的净资产应该大幅升值，问题是这种升值不能带来实际的效益，可以说是无意义的，最多也只是“纸上富贵”。每股净资产高低不是我判断公司“好坏”的重要财务指标，我对它不关心。
3、净资产收益率——10%以下免谈净资产收益率高，说明企业盈利能力强。比如2003年我买入贵州茅台时，若除去贵州茅台账上的现金资产，其净资产收益率应该为80%以上，实际上就是投资100元，每年能赚80元。这个指标能直接反映企业的效益，我选择的公司一般要求净资产收益率应该大于20%。净资产收益率小于10%的企业我是不会选择的。
4、产品毛利率——要高、稳定而且趋升此项指标能够反映企业产品的定价权。我选择的公司的产品毛利率要高、稳定而且趋升，若产品毛利率下降，那就要小心了——可能是行业竞争加剧，使得产品价格下降，如彩电行业，近10年来产品毛利率一直在逐年下降；而白酒行业产品毛利率却一直都比较稳定。我的标准是选择产品毛利率在20%的企业，而且毛利率要稳定，这样我就好给企业未来的收益“算账”，增加投资的“确定性”。
5、应收账款——回避应收账款多，有两种情况。一种是可以收回的应收账款。另一种情况就是产品销售不畅，这样就先贷后款，这就要小心了。我会尽量回避应收账款多的企业。
6、预收款——越多越好预收款多，说明产品是供不应求，产品是“香饽饽”或者其销售政策为先款后货。预收款越多越好，这个指标能反映企业产品的“硬朗度”。

2. 如何根据财务报表来分析一只股票

分析公司财务报表是股票投资决策的一个必要条件，但不是充分条件。

首先分析公司财务报表非常重要，它是我们做出投资决策的关键依据。

我认为，财报报表主要是反映了四个方面的主要内容：

一、人。财务报表中一般都详细分析了上市公司的董事长、高级管理层、独立董事、员工总数、前十大股东、股东户数、技术领头人和审计师这些人的基本情况。做企业看似是做产品，其实也是在做人。一个好的管理团队，我们有理由相信公司的业绩是有保证的。比如格力的董明珠，福耀玻璃的曹德旺，他们的名字已经融入了企业的经营之中，投资他们的企业，大概率是不会亏钱的。

其次，股票投资决策不能忽视突发的重大事项对供需关系的影响。

3. 投资者如何对上市公司进行财务分析

1.选择优质的上市公司
在日益普及的投资理财观念中,股票投资是众多投资者首选标的之一,如何选择股票实现投资者资产的保值增值?投资者该如何在众多的上市公司中选择出适合自己的投资标的呢?我们将为投资者介绍从上市公司三大报表角度来分析公司运营情况和未来发展,投资者可以从自身的风险喜好出发选择符合自己需求的股票,实现自己的资产保值增值。
2.公司经营成果的表现:利润表
利润表分析是分析企业如何组织收入、控制成本费用支出实现盈利的能力,评价企业的经营成果。同时还可以通过收支结构和业务结构分析,分析各产品收益成长对公司总体效益的贡献。以及子公司对公司总体盈利水平的贡献。通过利润表分析,可以评价企业的可持续发展能力,它反映的盈利水平对于上市公司的投资者更为关注,它是资本市场的“晴雨表”。
3.公司经营状况的表现:资产负债表
资产负债表是反映上市公司会计期末全部资产、负债和所有者权益情况的报表。通过资产负债表,能了解企业在报表日的财务状况,长短期的偿债能力,资产、负债、权益和结构等重要信息。
4.公司健康经营的表现:现金流量表
主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响,并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表为我们提供了一家公司经营是否健康的证据。如果一家公司经营活动产生的现金流无法支付股利与保持股本的生产能力,而要用借款的方式满足这些需要,那么这就给我们投资者一个信号,这家公司从长期来看无法维持正常经营支出,公司内在发展出现了问题。
5.财务报表分析有局限性
投资者可以通过对三大财务报表的分析,了解公司经营运转情况。通过水平分析法和垂直分析法,了解公司自身发展阶段,成长速度和质量。

4. 假设你计划以长期持有为目的投资一家上市公司的股票,如何开析展投资前的财务

1.财务分析的对象是财务报表，财务报表主要包括资产负债表、财务状况变动表和利润及利润分配表。从这三种表中应着重分析以下四项主要内容：
公司的获利能力
公司利润的高低、利润额的增长速度是其有无活力、管理效能优劣的标志。作为投资者，购买股票时，当然首先是考虑选择利润丰厚的公司进行投资。所以，分析财务报表，先要着重分析公司当期投入资本的收益性。
公司的偿还能力
目的在于确保投资的安全。具体从两个方面进行分析：一是分析其短期偿债能力，看其有无能力偿还到期债务，这一点须从分析、检查公司资金流动状况来下判断；二是分析其长期偿债能力的强弱。这一点是通过分析财务报表中不同权益项目之间的关系、权益与收益之间的关系，以及权益与资产之间的关系来进行检测的。
公司扩展经营的能力
即进行成长性分析，这是投资者选购股票进行长期投资最为关注的重要问题。
公司的经营效率
主要是分析财务报表中各项资金周转速度的快慢，以检测股票发行公司各项资金的利用效果和经营效率。
总之，分析财务报表主要的目的是分析公司的收益性、安全性、成长性和周转性四个方面的内容。
2.资产负债表
资产负债表是公司最主要的综合财务报表之一。它是一张平衡表，分为“资产”和“负债＋股本”两部分。资产负债表的“资产”部分，反映企业的各类财产、物资、债权和权利，一般按变现先后顺序表示。负债部分包括负债和股东权益（Stockholder's Equity）两项。其中，负债表示公司所应支付的所有债务；股东权益表示公司的净值（Net worth），即在偿清各种债务之后，公司股东所拥有的资产价值。三者的关系用公式表示是：
资产＝负债＋股东权益

5. 假定你是一位股票投资者，在分析公司财务报表时你会重点关注公司哪方面的财务信息请详述其理由

1，净资产收益率。理由是得知道这家公司的净资产是否在增长。就算其他数据不大好看，但资产增长是实实在在的。
2， 扣非净利润和经营现金流量净额。经营现金流金额应该大于或等于扣非净利润的，表明赚到的钱是实实在在的人民币，并不是赚了存货或是赚了固定资产或是赚了什么没用的东西，现金流不会说谎。
3，毛利率，净利率。公司竞争力的表现。

6. 股票财务分析主要看哪个

1.财务分析的对象是财务报表，财务报表主要包括资产负债表、财务状况变动表和利润及利润分配表。从这三种表中应着重分析以下四项主要内容：
公司的获利能力
公司利润的高低、利润额的增长速度是其有无活力、管理效能优劣的标志。作为投资者，购买股票时，当然首先是考虑选择利润丰厚的公司进行投资。所以，分析财务报表，先要着重分析公司当期投入资本的收益性。
公司的偿还能力
目的在于确保投资的安全。具体从两个方面进行分析：一是分析其短期偿债能力，看其有无能力偿还到期债务，这一点须从分析、检查公司资金流动状况来下判断；二是分析其长期偿债能力的强弱。这一点是通过分析财务报表中不同权益项目之间的关系、权益与收益之间的关系，以及权益与资产之间的关系来进行检测的。
公司扩展经营的能力
即进行成长性分析，这是投资者选购股票进行长期投资最为关注的重要问题。
公司的经营效率
主要是分析财务报表中各项资金周转速度的快慢，以检测股票发行公司各项资金的利用效果和经营效率。
总之，分析财务报表主要的目的是分析公司的收益性、安全性、成长性和周转性四个方面的内容。
2.资产负债表
资产负债表是公司最主要的综合财务报表之一。它是一张平衡表，分为“资产”和“负债＋股本”两部分。资产负债表的“资产”部分，反映企业的各类财产、物资、债权和权利，一般按变现先后顺序表示。负债部分包括负债和股东权益（Stockholder's Equity）两项。其中，负债表示公司所应支付的所有债务；股东权益表示公司的净值（Net worth），即在偿清各种债务之后，公司股东所拥有的资产价值。三者的关系用公式表示是：
资产＝负债＋股东权益
资产负债表的主要项目解释如下：
(1)资产。资产主要包括流动资产、资产、长期投资和无形资产4种。流动资产主要包括现金、适销证券、应收帐款、存货和预支款项，期限通常在一年以内。现金包括公司所有的钞票或银行里的活期存款。当公司现金过多而超过需要的持有量时，公司就把超额部分投资于短期的适销证券或商业票据。应收帐款是由于赊销或分期付款引起的。存货包括原料、再加工产品和制成品。生产企业的存货通常包括原材料、再加工品和成品，而零售企业则只有成品库存。流动资产的作用可用营运资金循环图来说明。
(2)负债。负债的两个主要成分是流动负债与长期债务。流动负债是指一年以内到期的债务，主要包括应付帐款、应付票据、应付费用和应付税款。应付帐款表示公司由于赊购而欠其他公司的款项。应付票据表示公司欠银行或其他贷款者的债务。它通常由公司的短期或季节性资金短缺而引起的。应 付费用包括员工的工资和薪水、到期的利息和其他类似的费用，它表示公司在编制资产负债表时所应付费用的情况。应付税款表示公司应缴纳税款的金额，它与公司的所得税法有密切的联系。长期债务指一年以上到期的债务，它包括应付债务、抵押借款等项目。一般而言，公司通常借入短期资金来融通长短期资产，如存货和应收帐款等。当存货售出或应收帐款收回时，短期负债就被偿清。长期债务通常用来融通长期或固定资产，如厂房、设备等。短期负债权利率通常比长期的要低，原因之一是短期贷款所涉及的风险较小。因此，当长期利率水平相对较高，并预计不久将会下降时，企业可能会先借入短期资金周转，等利率下降后再借入所需的长期资产，以便降低筹资的费用。
(3)股东权益。它表示除去所有债务后公司的净值，它反映了全体股东所拥有的资产净值的情况。 股东权益分缴入资本（Contributed Capital ）和留存收益（Retained Earnings）两部分。缴入资本包括以面值计算的股本项目（Capital In Excess Of Par）。留存收益 表示公司利润中没有作为股息支付而重新投资于公司的那部分收益，它反映了股东对公司资源权益的增加。留存收益通常并非以现金的形式存在；虽然留存存收益可能包括部分现金，但其大部分都被投资于存货、厂房、机器设备之中，或用于偿还债务。留存收益增加了公司的收益资产，但其本身却不能再作为股息来分配。
3.财务状况变动表
财务状况变动表亦称资金来源和运用表，简称资金表（The Funds Statement）。它是反映两张资产负债表编制日之间公司财务状况变动情况的表格。财务状况变动表是公司每年向其股东或证券管理委员会呈交的三种主要财务报表之一。为了向股东报告公司的财务状况，公司往往编制两个连续会计年度的资产负债表。以说明平衡表上所有资产、负债和股东权益项目的变动情况。 财务状况变动表反映了公司资源（或资金）的所有流入和流出活动。它不仅包括由公司内部的经营活动，而且还包括公司外部的融资与投资活动所引起的公司资源的出入情况。其目的是报告在本会计年度里所有流进公司的资金来源以及这些资金被运用的具体情况。
财务状况变动表的主要作用是：
向企业的股东、管理部门、投资者或货款者，以及其他的报表使用者提供报告期内公司财务状况变动的全貌。财务状况变动表说明了企业资金的各种来源和运用情况，反映了资产负债表初期与末期各项目的增减情况及原因，体现了公司的经营和投资方针。同时，它还解答了一系列重大的财务问题。如购入新资产的资金来源是依靠企业积累，还是靠负债；营业所需的资金与负债资金的比例是否适当等。
财务状况变动表是沟通收益表和资产负债表这两种主要财务报表的桥梁。财务状况变动表是说明企业财务动态的财务报表，它是依据收益表和资产负债表及其有关注释中可得到的财务数据，经过分析加工之后编制而成的。财务状况变动表所提供的资料是经过提炼之后才有的，弥补了收益表和资产负债表的不足，使净收益和其他收益或损失同资产、负债和其他权益的变化相互结合起来。
财务状况变动表通过反映企业资金来源的运用的具体情况，可以体现出企业的经营方针和策略，发现公司是在扩展经营还是在缩减经营。财务状况变动表不能反映出公司对营业收入，股本或负债依赖性的强烈程度，也不能反映出公司的财务政策与过去年份或与同行业的其他公司相比的异同等情况。
4.损益表
收益表又称损益表，也是公司最主要的综合财务报表之一，是反映一个公司在一个财政年度里的盈利或亏损状况的表格。这种盈利或亏损是通过营业收入的营业费用的对比来体现的。收益表反映了两个资产负债表编制日之间公司财务盈利或亏损的变动情况。下表是某公司1997年财政年度的收益表。
收益表主要有3个部分组成。第一部分是营业收入或销售额；第二部分是与营业收入有关的生产性费用和其他费用；第三部分是利润和利润在股息与留存收益之间的分配。其利润等于营业收入减去营业费用。
(1)营业收入
是指企业通过销售产品或对外提供劳务而获得的新的资产，其形式通常为现金或应收帐款等项目。对一般公司来说，销售收入是公司最重要的营业收入来源。一般而言，公司的营业收入通常与它的营业活动有关，但也有一些公司营业收入的某些部分与其自身的业务并无关系。因此区分营业收入和其他来源的收有重要意义。
(2)营业费用
是指企业为获得营业收入而使用各种财物或服务所发生的耗费。销货成本是一般公司最大的一笔费用，它包括原材料耗费、工资和一般费用。一般费用包括水电杂费、物料费和其他非直接加工费。与销货成本不同的销售和管理费用包括广告费、行政管理费、职员薪水、销售费和一般办公费用。利息费是指用以偿付债务的费用。上述费用都会导致公司现金开支的增加。折旧费的摊提费是非现金开支。折旧费的增加表示公司固定资产价值的下降，摊提费的增加则表示公司所拥有的资产或资源价值的减少。计算折旧费的方法通常有4种：直线折旧法（Straight line Method）；折旧年限积数法（Sum-of-the-years-Digits）；余额递减法（Declining Balance）；成本加速补偿法（Accelerated Cost Recovery System）。直线折旧法是一种使用最广泛也是最保守的折旧方法。这种折旧法在资产的有效使用年限里每年提取等量的折旧费。折旧年限积数法和余额递减法属于加速折旧的方法。加速折旧法在资产有效使用年限初期提取的折旧费较多，以后逐年减少。具有加速资产折旧，推迟初期税款缴纳的作用。直线折旧法与加速折旧法两者应缴纳的总税额相同，但缴纳的时间先后不同，成本加速补偿法的主要特点是，它放弃了有效使用期限的原始划分，人为地把各种资产进行分类，并规定各类资产的成本补偿期限。这种期限通常比资产的实际有效使用期限短。它可以折旧全部资产价值，不再计算残值（Salvage Value），它规定了种类资产不同年份的折旧率。
(3)利润
税前利润由通常的营业收入与营业费用之差来决定。从税前净利润中减去税款，再给非常项目调整后，剩余的利润就是税后净利润。税后净利润又分为支付给股东的股息和公司的留存收益两项。公司若亏损，公司的留存收益就将减少，公司多半会因此而停止派发现金股息。若公司盈利，这些收益将首先用于支付优先股的股息，之后再由普通股取息分红。若公司收益不足以支付优先股时，则有两种情况出现：若优先股是累积优先股，则本年度的所有股息转入到期未付的债务项下，待有收益时再优先偿付；若优先股是非累积优先股，则优先股与普通股一样不能得到股息。每股收益等于普通股的收益除以已发售普通股的股数。每股收益的水平和增长情况是反映公司增长情况的最重要指标之一。
5.差额分析法
差额分析法是股票投资者进行财力分析的具体方法之一，也叫绝对分析法，即以数字之间的差额大小予以分析。它通过分析财务报表中有关科目绝对数值大小差额，据以判断股票发行公司的财务状况和经营成果。
在财务分析中，主要是分析下列数值的大小：
净值=帐面价值=股东权益=资本总资产-总负债
营运资产=流动资产-流动负债=（长期负债+资本）-固定资产
速动资产=流动资产-（存货+预付费用）=现金+银行存款+应收帐款+应收票据+有价证券
发放股利=（本年收益+累积盈余）-（保留盈利+已拨用的保留盈余）
普通股股利=发放股利-优先股股利
销售毛利=销售收入-销售成本
营业纯利=销售毛利-营业费用=销售收入-（销售成本+营业费用）
税前盈利=营业纯利+营业外收入-营业外支出
税后盈利=税前盈利-所得税=本年净收益
通过对上述数值的差额分析，投资者便可以获得对一个公司财务状况和经营效果的初步认识。例如，营运资金又叫运转资金，乃是一个公司日常循环的资金，表示公司在短期内可运用的流动性的净额，即一年内可变现的流动资金减去一年内将到期的流动负债的差额。营运资金的大小，不仅关系到公司的经营活动能否正常运行，而且关系到公司的短期偿还能力。
所得的数字大于流动负债，从而初步了解到该公司的短期清算能力是有保证的。然而，差额分析法有很大的局发性，它无法解释求出的数值大或小至什么程度，也无法说明数值以多大或多小为宜。而许多数值如营运资金和流动资产等，并不是越大越好，所以，不能仅仅满足于差额分析法，要结合其他分析方法，才能达到财务分析的目的。
6.比率分析法
比率分析法，是以同一期财务报表上的若干重要项目间相关数据，互相比较，用一个数据除以另一个数据求出比率，据以分析和评估公司经营活动，以及公司目前和历史状况的一种方法。它是财务分析最基本的工具。
由于公司的经营活动是错综复杂而又相互联系的。因而比率分析所用的比率种类很多，关键是选择有意义的，互相关系的项目数值来进行比较。同时，进行财务分析的除了股票投资者以外，还有其他债券人、公司管理当局、政府管理当局等，由于他们进行财务分析的目的、用途不尽相同，因而着眼点也不同。作为股票投资者，主要是掌握和运用以下2种比率来进行财务分析：
反映公司获利能力的比率。主要有资产报酬率、资本报酬率、股价报酬率、股东权益报酬率、股利报酬率、每股帐面价值、每股盈利、价格盈利比率，普通股的利润率、价格收益率、股利分配率、销售利润率、销售毛利等、营业纯利润率、营业比率、税前利润与销售收入比率等等。
反映公司偿还能力的比率。可划分为两类：
（1）反映公司短期偿债能力的比率。有流动性比率、速动比率、流动资产构成比率等等；
（2）反映公司长期偿债能力的比率。有股东权益对负债比率、负债比率、举债经营比率、产权比率、固定比率、固定资产与长期负债比率、利息保障倍数等。
（3）反映公司扩展经营能力的比率。主要透过再投资率来反映公司内部扩展经营的能力，通过举债经营比率、固定资产对长期负债比率来反映其扩展经营的能力。
（4）反映公司经营效率的比率，主要有应收帐款周转率、存款周转率、固定资产周转率、资本周转率、总资产周转率等。
在财务分析中，比率分析用途最广，但也有局限性，突出表现在：比率分析属于静态分析，对于预测未来并非绝对合理可靠。比率分析所使用的数据为帐面价值，难以反映物价水准的影响。可见，在运用比率分析时，一是要注意将各种比率有机联系起来进行全面分析，不可单独地看某种或各种比率，否则便难以准确地判断公司的整体情况；二是要注意审查公司的性质和实际情况，而不光是着眼于财务报表；三是要注意结合差额分析，这样才能对公司的历史、现状和将来有一个详尽的分析、了解，达到财务分析的目的。

7. 教育论文浅析股票投资的几点策略

一、如何选择投资对象

任何股票投资者都希望自己能买到盈利丰厚、风险小的股票；因此，在作出投资决策时，首先要考虑投资对象的企业属性和市场属性。

股份制公司企业属性的好坏，主要通过以下几个指标来进行评价。

1、公司的财务指标。

(1)公司的获利能力。获利能力强的公司,股东自然能分配较多的股利,股票价格也会比一般公司上升得快,从而使人们对该股票的投资意愿相对提高。

其计算公式为：公司获利能力=利润总额÷资格总额×100%。此比例愈高，表示公司获利能力愈强。

(2)公司的流动与速动比率。流动比率是反映流动资产与流动负债之间关系的比率，它是衡量公司短期偿债能力的指标。流动比率愈大表示公司对负债的偿还能力愈强，同时表示流动资产周转较快。其计算公式为：流动比率=流动资产÷流动负债×100%。

一般而论，公司的流动比率应该接近于2∶1，才被认为财务状况良好。流动比率太低时，表示短期偿债能力较差，太高时表示现金或流动资产未能充分利用。相应地,公司盈利会降低,影响股东的权益。

速动比率是反映速动资产与流动负债之间关系的比率。计算公式为：速动比率=速动资产÷流动负债×100%。 速动比率是对流动比率的一个补充说明，也是用来反映企业流动负债偿还保证能力的指标，它要体现的是每百元流动负债有多少现金作保证。国外财务管理理论中常以1∶1作为合理标准。

(3)公司的税后利润率。它表示该公司产品在市场上的竞争力与销售能力。税后利润率太低,表示该公司产品在市场上缺乏竞争力。

其计算公式为：公司税后利润率=税后纯利润÷销售总额×100%。

(4)净资产收益率。这是表明公司利用所有的净资产获取收益的能力,也是反映公司经营能力好坏的一个很重要的指标。其计算公式为：净资产收益率=净利润÷公司净资产总额×100%。

(5)每股盈利。它是指公司年税后利润总额与总股本的比率,表明公司的盈利水平。这是投资者最关心的公司财务指标之一。计算公式为：每股盈利=税后利润总额÷公司总股本×100%。

(6)股票市盈率。它主要反映公司股票每股盈利与股票市场价格之间的关系,也是投资者衡量股票投资价值大小的重要依据。市盈率越低,表示其投资价值越高,反之亦然。

其计算公式为：股票市盈率=股票市场价格÷每股盈利。

2、公司的行业背景及其成长性

公司所属的行业不同,其发展的特点也不同，如房地产公司一般盈利性较强，成长性较好，但易于受宏观经济因素的影响，发展具有周期性。一些新兴工业，如微电子、生物、光纤通讯等尖端技术含量较高的行业，则具有较强的扩张能力和发展后劲。能源、交通、通讯等基础行业，由于受到政策的支持以及垄断性的行业特点,发展比较稳定。

3、发行公司的规模

一般来说，公司的规模大，意味着公司的实力雄厚，生产与经营的规模效益高，发展的稳定性强，因而容易受到股票投资者的欢迎。但是，有时也有例外的情况，如上海股市历来喜小不喜大，小盘股经常受到吹捧，而大盘股相对受冷落，股价较低。这是因为小盘股市值较低,容易操纵,因而股价上升较容易。另一方面，相对来说，小盘股股本扩张的潜力较大，通过送配股可大幅度降低股价，腾出股价上升空间。此外，有些小盘股原先没达到有关法律规定的5000万股的最低限度，使股本扩张成为必然，这更受到市场关注，像前几年以1000多倍市盈率高价购买爱使股份股票的投资者，通过几次大剂量的送配股，如今仍有数倍的收益，便是一个最好的例子。

二、如何选择买卖时机

投资盈利的关键除了选好股票以外，更重要的是选择好买卖股票的时机。

股票涨跌过头，往往与人们对股票上升过度乐观,对股票下跌过度悲观直接相关。当股价开始上涨时，不少人对股票陆续看好，等到股价大涨时，大多数投资者都看好，争先恐后买股票，使行情愈涨，造成看好的人会愈来愈多，连市场外的资金都纷纷涌到股市，这时股价就可能涨过头了。相反，一旦股价下跌，不少人开始看坏，使行情出现大跌现象，大多数人必然跟着看坏，各种股票频频创新低价，市场之中一片悲观气氛，那么股价要跌过头了。

理智的投资者，应该在行情涨过头的时候，卖出股票。在行情跌过头的时候，进场买进便宜的股票。问题在于一般人很难预测到当时上涨的股价是否会过头，当时下跌的股价是否也会过头。这时,最简单可行的办法,就是在股价接近前一次最低点时买进,在股价到达上一次最高峰前夕卖出。

具体来说，当股价持续下跌到一定指数位后，盘整数日非但不再创新低价，反而有所回升时，这便是短线投资者进场的良机。当游资逐步进入股市，成交量开始在低价位明显放大时，投资者应当立即买入股票。 当股价行情在高峰阶段，成交量突然递增，而股价却未上涨时，表示可能有大户出货，一般投资者应将手中股票先行卖出，再观动静。当股价跌势已经确定，即为短线投资者卖出的最佳时机。当股价上涨超过了以前的水平，是卖出良机。当成交量逐日萎缩，股价逐步盘低时，短线投资者也应立即抛出。

三、制定周密的入市计划

股票操作如同领兵打仗，未作战之前必须做好一个完整的作战计划，未雨绸缪方可运筹帷幄。未入市之前要计划好做那一只股票，投入多少资金，等待什么样的机会，入市后方向对了如何扩大战果，方向错了如何及时撤退，尽可能的对未来的走势做出几种假设，并都制定好相应的对策,在这种前提下入市操作，就会对市场的未来走势有一个良好的心理准备。对了赚多少，错了亏多少都在计划之中。当然，操作计划也要随着走势的变化不断地修改和完善。但股市中的情况往往不是这样，许多人对市场走势并没有用自己的头脑认真分析，也没有什么计划可言，东听张三，西问李四，要不就凭报纸电视上的支言片语就作为操作的理由，仓促入市，能赚钱也属于瞎蒙，往往做错了就没有任何对策，只有消极的等待市场向有利于自己的方向发展、或者去寻找各种各样的理由来坚持自己的错误。也就应了孙子兵法中所说的“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜"。

8. 股票投资策略分析

随着时间推移，市场，政策等各种因素发生变化，投资者对股票的评价，对收益的预期也相应发生变化。在评估前一段业债的基础上，重新修正投资策略非常必要。

如此又重复进行确定投资政策→股票投资分析→确立投资组合→评估业债的过程，股票投资的五大步骤相辅相成，以保证投资者预期目标的实现。

分析方法
股票投资的分析方法主要有如下三种：基本分析法，技术分析法、演化分析法，其中基本分析主要应用于投资标的物的价值判断和选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高证券投资分析有效性和可靠性的重要补充。

(1)基本分析：基本分析法是以传统经济学理论为基础，以企业价值作为主要研究对象，通过对决定企业内在和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等进行详尽分析，以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。

基本分析认为股价波动不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下买入股票并长期持有。主要教材：《证券分析》等。

(2)技术分析：技术分析法是以传统证券学理论为基础，以股票价格作为主要研究对象，以预测股价波动趋势为主要目的，从股价变化的历史图表入手，对股票市场波动规律进行分析的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切，股价波动可以定量分析和预测，如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。主要教材：《证券投资技术分析》等。

(3)演化分析：演化分析法是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和节律性等方面入手，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。

演化分析认为股价波动无法准确预测，因此它属于模糊分析范畴，并不试图为股价波动轨迹提供定量描述和预测，而是着重为投资人建立一种科学观察和理解股市波动逻辑的全新的分析框架。主要教材：《股市真面目》等。

股票投资是投资理财的重要手段。股票具有很强的政策性、规范性和技术性，是一项高收益、高风险的投资活动，从投资股票的入门知识开始，用通俗易懂的方式，讲授股票投资最简单、实用的方法，以及如何通过投资股票而赚钱的投资秘诀。

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9. 股票投资分析的方法有哪些

一、股票投资目的
1.获利;即作为一般的证券投资，获取股利收入及股票买卖差价。
2.控股;即通过购买某一企业的大量股票达到控制该企业的目的。

二、股票投资分析方法
主要有四大类：基本分析、技术分析、量化分析法、演化分析法。
1、基本分析法
基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势，行业状况，经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。 基本分析包括下面三个方面内容：
宏观经济分析。研究经济政策(货币政策，税收政策，产业政策等等)，经济指标(生产总值，失业率，通胀率，利率，汇率等等)对股票市场的影响。行业分析。分析产业前景，区域经济发展对企业的影响企业分析。具体分析企业行业地位，市场前景，财务状况。

2、技术分析法
技术分析法从股票的成交量，价格，达到这些价格和成交量所用的时间，价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。目前常用的有K线理论，波浪理论，形态理论，趋势线理论和技术指标分析等，在后面将做详细分析。
3、量化分析法
量化分析法是利用数学和计算机的方法对股票进行分析，从而找出涨跌的概率，将量化分析方法设定为:
a. 趋势判断型量化投资策略
判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。
b.波动率判断型量化投资策略
判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳健的收益。这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中，这种方法收益率不会超越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收益。
股指期货套利是在股票和股指期货之间的对冲操作，商品期货是在不同的期货品种之间，统计套利是在有相关性的品种之间，期权套利则是在看涨看跌期权之间的对冲。
4、演化分析法
演化分析是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，对股价波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。
演化分析法认为股市运作的背后具有很强的生物进化逻辑，所有市场行为都受到生物进化法则的广泛制约，只要多从“生物本能”和“适应与竞争”的角度观察市场，就可以找到持续性盈利的思路、线索和方法。

10. 股票投资分析的基本方法有哪些

你好，股票投资分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析。
(1)、基本分析(Fundamental Analysis )：以企业内在价值作为主要研究对象，从决定企业价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等方面入手(一般经济学范式)，进行详尽分析以大概测算上市公司的投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动轨迹不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下“买入并长期持有”，在安全边际消失后卖出。
(2)、技术分析(Technical Analysis)：以股价涨跌的直观行为表现作为主要研究对象，以预测股价波动形态和趋势为主要目的，从股价变化的K线图表与技术指标入手(数理或牛顿范式)，对股市波动规律进行分析的方法总和。技术分析有三个颇具争议的前提假设，即市场行为包容消化一切;价格以趋势方式波动;历史会重演。国内比较流行的技术分析方法包括道氏理论、波浪理论、江恩理论等。
(3)、演化分析(Evolutionary Analysis)：以股市波动的生命运动内在属性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性、节律性等方面入手(生物学或达尔文范式)，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。演化分析从股市波动的本质属性出发，认为股市波动的各种复杂因果关系或者现象，都可以从生命运动的基本原理中，找到它们之间的逻辑关系及合理解释，并为构建科学合理的博弈决策框架，提供令人信服的依据。
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