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⑵ 股市投资中，如何采用量化选股策略，筛选股票
今天要介绍一个历史悠久的选股策略——PB-ROE策略。这个策略起源于上世纪80年代的国外金融行业，它简单易行，由两个因子组成：市净率（PB）和净资产收益率（ROE）。
市净率是一个量化指标，常被投资者单独使用，如市盈率（PE），具有一定的参考价值。然而，我建议有能力投资者可以结合多个量化指标进行选股，如PB-ROE，这是一个简单的两个条件选股策略或模型。
净资产收益率是一个综合量化指标，单独使用也很有价值。例如，我崇拜的巴菲特就喜欢使用它的某些功能作为初步筛查股票时的参考。我个人也喜欢这个指标，因为它是一个很“综合”的财务量化模型。你可以查阅财务分析中的杜邦分析法模型，了解其原理。一般来说，看盘软件都配有这个模型。
在筛选股票时，这个指标可以派上用场。例如，设定条件：只选择年化ROE在15%以上的股票，这样就能避免很多垃圾股。
今天主要想讲一下如何结合PB和ROE这两个指标来构建简单的模型。同时，我还了解到了浙商证券研究所对该模型最新的AI增强设计，以及用AI技术来对传统PE-ROE模型进行改进，构建出跑赢大市的投资组合。我对此有很深的感悟，准备接下来自己用wind和量化平台尝试构建组合进行测试。
以下是今天讲解的内容，文末我会用简单的模型筛选一些股票供大家参考（个人量化实验，不构成买卖意见）。
01
先说下传统的经典版PB-ROE模型。
这个模型是这样的，如截图所示，其中坐标图中分布的“小点点”就是PB-ROE模型筛选出的个股。
为什么PB-ROE被视为经典的选股模型呢？主要有以下原因：
一个优秀的模型应该有助于：
（1）公司经营者了解如何提高公司估值；（2）基本面分析者利用模型评估企业管理，预测未来股价；（3）给股票定价，基于公司基本面和宏观状态计算股票均衡价格；（4）帮助主动投资者利用当前价格和均衡价格的差异获取超额收益。
显然，没有一个财务模型能够做到上述所有应用。一个对企业管理者有用的复杂财务工具可能对投资者预测股价毫无帮助。一个看似简单的线性模型可能对预测股票收益更有帮助，甚至比考虑周全的复杂模型更有效。实际上，PB-ROE模型是一个满足上述要求的、有竞争力的模型。
PB-ROE策略作为经典的金融学方法，以其过往良好的收益表现、易于理解的投资逻辑广受关注和欢迎。其逻辑简单来说就是“选好公司，在便宜时候买进”。便宜的公司在投资上称为“估值足够低”，常用衡量指标是PB（市净率）：公司价格和账面价值之比。低PB公司比较便宜。好公司的本质是“会赚钱”，常用衡量指标是ROE（净资产收益率）：公司收入和股权成本之比。高ROE公司比较好。这就是马克思主义政治经济学中的“价格围绕价值上下波动”。一个好（ROE高）的公司不应该“太便宜”（PB太低）。如果它真的便宜了，它的价格就更容易上涨，接近其价值。
02
目前用AI技术制作加强版的PE-ROE实战模型。
然而，经典的PB-ROE模型有很多限制，并不易于直接构建投资组合。因此，许多投资机构在理解的基础上“艺术化”地使用该模型。我在周末看到了浙商证券研究所制作的收益更高、更实战的改进型策略（PB-ROE-AI策略）的研究，这里和大家分享一下。这个最新的模型能够解决传统模型的短板。
AI版本的PE-ROE模型的选股策略流程如下：
这个模型取得的收益率，浙商证券研究所进行了多次回测，与传统模型相比，收益率如下：
非常不错，值得继续深入研究。
03
一般投资者如何用PB-ROE筛选股票
AI技术一般投资者用不了，而且太过于量化，大家也不会。这里我教大家一个简单的PB-ROE选股策略。
例如，我选择最近7年数据的个股，然后将PB设定为小于8倍，将ROE（年化）设定为大于20%。根据这个条件筛选出的个股如下：
大家可以再根据筛选出的个股进行进一步分析，用该模型辅助投资。
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⑶ 无数股票期货交易员在用的神器“ 凯利公式 ”，到底是什么【经典再读】
在股票期货交易员的旅程中，"凯利公式"被广泛视为资金管理的法宝。这个公式源自1956年约翰·拉里·凯利在《贝尔系统技术期刊》上的一篇文章，用于在期望收益为正的独立重复游戏中优化投注策略。它的核心在于，通过计算获胜概率（p）、失败概率（q）以及赔率（b），确定每次投资应投入的资金比例，以最大化长期收益。
凯利公式并非赌博者的专利，而是物理学家凯利的发明，他当时在AT&T Bell Labs工作，研究领域跨越了科学与金融的边界。公式最初源于1955年美国流行的电视问答节目，节目中内幕信息的存在引发了他的思考。他利用实验室的咨询学和噪音传递研究成果，提出了一个模型，以解决赌徒如何在具备优势（edge）但存在噪声的赌局中实现最大盈利的问题。
公式中的关键概念包括edge（获胜概率乘以赔率减去失败概率），以及odds（赔率，代表公众对概率的估计）。凯利公式建议，在硬币掷骰或类似游戏中，投资者应投入edge除以odds的比例，这将最大化长期几何平均收益。比如，小明有100元，若每投掷一次硬币，赔率5倍，他应合理分配资金以获得最优收益。
在投资领域，凯利公式被用于仓位控制，如在股票市场中，通过修改公式以适应盈利和亏损的概率。通过回测和优化，投资者可以调整投资策略，如根据历史数据计算涨跌概率和最大涨跌幅来决定投资比例，并设置止损。在选股和投资组合构建中，凯利公式被用来评估股票的价值，通过计算超额收益与风险的关系，选择最优投资组合。
然而，凯利本人更希望人们记住他在科学上的贡献，如他在贝尔实验室的成就——合成人工声音，这项技术在科幻作品中被广泛提及，象征着他对未来科技的预见。尽管凯利公式在金融世界里大放异彩，其真正的精神也许在于推动科学与创新的交融。他的故事，就像2001年的《2001太空漫游》中HAL的歌声，是对一个科学天才的不朽致敬。