‘壹’ 双头是什么意思，求助！
双头是一种特殊的投资组合，它可以帮助投资者在股票市场中获得收益，同时避免风险。本文将介绍双头投资组合的定义、优势和风险，并介绍如何利用双头投资组合进行投资。
1、双头是什么意思
2、双头投资组合的定义
3、双头投资组合的优势
4、双头投资组合的风险
5、如何利用双头投资组合进行投资
1、双头是什么意思
双头是一种特殊的投资组合，它通过同时持有两只股票，一只涨价的股票和一只跌价的股票，来实现投资收益。双头投资组合的主要目的是通过投资者同时买入两只股票，一只涨价的股票和一只跌价的股票，从而实现投资收益，同时避免风险。
2、双头投资组合的定义
双头投资组合是指投资者同时持有两只股票，一只涨价的股票和一只跌价的股票，以实现投资收益。这种投资组合的特点是，投资者同时持有两只股票，一只涨价的股票和一只跌价的股票，以实现投资收益，同时避免风险。
3、双头投资组合的优势
双头投资组合的优势在于投资者可以同时买入两只股票，一只涨价的股票和一只跌价的股票，以实现投资收益，同时避免风险。由于投资者可以同时买入两只股票，因此可以得到投资收益，同时可以有效地减少风险。此外，双头投资组合还可以有效地获得投资收益，因为投资者可以利用股票价格波动的优势，以便获得投资收益。
4、双头投资组合的风险
双头投资组合的风险主要是由于投资者同时持有两只股票，一只涨价的股票和一只跌价的股票，因此存在较高的投资风险。此外，由于投资者同时持有两只股票，因此也存在组合风险，即投资者可能会因为股票价格的波动而遭受损失。
5、如何利用双头投资组合进行投资
双头投资组合的投资方法有很多，但是最常见的方法是买入两只股票，一只涨价的股票和一只跌价的股票，然后在股票价格波动的情况下，调整股票的比例，以便获得投资收益。此外，投资者还可以通过买入股票期权来实现双头投资组合的投资目的。
双头是一种特殊的投资组合，它通过同时持有两只股票，一只涨价的股票和一只跌价的股票，来实现投资收益，同时避免风险。本文介绍了双头投资组合的定义、优势和风险，以及如何利用双头投资组合进行投资。双头投资组合可以帮助投资者实现投资收益，同时避免风险，因此是一种有效的投资策略。
‘贰’ 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。 A．该组合不能抵消任何非系统风险 B．该组合
投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则该组合的非系统性风险能完全抵销。
把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票,该组合投资的非系统性风险能完全抵销。
‘叁’ 投资学的题目啊！！！急~资产组合P由A.B俩只股票组成，A股系数β=1.2非系统风险σ=20，权重ω=0.6。
组合P的系统风险：β=0.6*1.2+0.4*0.7=1
组合P的非系统风险：σ=0.6*20+0.4*18=19.2
组合P的标准差=(0.6*1.2+0.4*0.7)*0.8=0.8
不知道对不对。
‘肆’ 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值
逻辑有严重问题。直接全投A即可。
做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。
（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
(4)投资组合中有两只构成股票扩展阅读：
需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。
‘伍’ 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。
【答案】：C
相关陆哪系数值越小，则标准差—预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风老山险越侍悉中低。
‘陆’ 选了两支股票构成投资组合,组合收益率为负,但是他们的标准差又很小,我应该怎么考虑呢
标准差小说明这2只股票正相关，涨时一起涨，跌时一起跌，组合达不到控制风险的目的。需要多增加一些股票，或者更换股票
‘柒’ 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。
【答案】：A
非系统性风险也称可分散风险，风险的分散情况要视股票间相关程度，当两支股票完全负相关时，该组合的非系统性风险能充分抵销。投资组合的风险收益是针对系统风险而言，系统风险是不可分散风险，组合的风险收益取决于证券组合的加权平均β系数，所以选项B、C、D均不对。
‘捌’ 下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。
【答案】：A,B,C,D
两只股票构成的投资组合其机会集曲线可以揭示风险分散化的内在效应；机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小机会集盐线向伏察左越弯曲；机会集曲线包括有效集和无效集，所以它可以反映投资的有效集合。完全负相关的投资组合燃厅迹，即相关系数等于一1，其机会集曲线向左弯曲的程度最大。形成一皮并条折线。