‘壹’ 量化基金一般年收益多少
量化基金一般年收益近28%。
得益于A股市场指数持续强劲的表现，使用量化策略的权益基金期间也表现突出，年内平均收益率达到27.85%。不过，采用多空对冲策略的量化基金表现一般，个别产品年内收益为负。
【拓展资料】
介绍2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。
关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
在当前品种繁多的资本市场中，从浩瀚复杂的数据背后选出适合自己投资风格的股票变得越加困难。在基本面研究的基础上结合量化分析的手段就可以构建数量化选股策略，主流的选股方法如下：基本面选股：通过对上市公司财务指标的分析，找出影响股价的重要因子，如：沪深300中的价值型、成长型、价值成长型等三种选股方法。
统计模型是用统计方法提取出近似线性无关的因子建立模型，这种建模方法因不需先验知识且可以检验模型的有效性，被众多经济学家推崇，包括主成分法、极大似然法等。所选的因子有统计意义上或市场意义上的显着性，一般可从动量、波动性、成长性、规模、价值、活跃性及收益性等方面选择指标来解释股票的收益率。
‘贰’ 量化基金主要的运作模式有哪几类
根据量化基金的运作模式，可以分为多种类型：
一是多因子选股，通过一组指标例如公司基本面指标、分析师预期指标、市场情绪指标等来筛选股票，构建投资组合，大摩多因子就是这种类型。
二是量化指数增强，就是在跟踪指数的基础上运用量化手段重新组合投资标的，以争取获得比指数更好的收益。比如菜导评测过的银河定投宝。
三是引入对冲机制，通过使用做空手段，达到降低组合市场风险、获取绝对收益的目标。比如菜导评测过的嘉实绝对收益。
‘叁’ 多因子量化基金是什么
多因子量化基金是一种采用多因子模型进行投资决策的基金。
多因子量化基金是一种运用量化分析方法进行投资管理的基金产品。其投资策略基于多因子模型，该模型通过分析和研究多个影响资产价格的因素，来预测和判断市场的走势。多因子量化基金的核心在于量化模型和算法的应用，通过数学模型来捕捉市场中的投资机会。
多因子模型是一种投资策略，它强调影响资产价格变动的多重因素。这些因子包括但不限于基本面因子、情绪因子、技术面因子等。通过深入研究和分析这些因素，基金管理人能够更准确地预测市场走势，从而做出更明智的投资决策。多因子量化基金通过复杂的数学模型和算法，对大量数据进行分析和处理，以寻找能够产生超额收益的因子组合。
这种基金的投资过程通常是自动化的，通过计算机程序来执行买卖决策。多因子量化基金的投资目标是在承担一定风险的前提下，实现资产的长期增值。由于采用了量化的投资方法，多因子量化基金在分析和决策方面具有更高的效率和准确性，能够适应快速变化的市场环境。
总的来说，多因子量化基金是一种基于多因子模型和量化分析方法的投资基金，通过深入研究多个影响资产价格的因素，以寻找最佳的投资机会。这种基金具有自动化程度高、决策效率快的特点，是量化投资领域的一种重要产品。
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